استراتيجية التداول الداخلي : دليل للمبتدئين ( ICT ).

استراتيجية التداول الداخلي: دليل للمبتدئين ( ICT ).

إحدى أشهر الفلسفات التجارية اليوم هي منهجية التداول ICT. تختصر باسم استراتيجية التداول الداخلي Inner Circle Trader وتستخدمها العديد من أفراد مجتمع The Strat، وهذا النوع من التداول يعتمد بشكل أساسي على حركة الأسعار ويتضمن القليل أو لا يتضمن تمامًا استخدام متابعة الاتجاه أو مؤشرات الزخم. في هذا المقال، سنستعرض المفاهيم الأساسية لمنهجية التداول ICT لكي تتعلم كيفية استخدامها في تداولك، وسنوفر العديد من الفحوص القوية التي يمكن تنزيلها إلى حسابك في TrendSpider مجانًا! دعونا نبدأ.

المفاهيم الرئيسية لـ ICT

تتألف منهجية التداول استراتيجية التداول الداخلي ICT من بعض المفاهيم الرئيسية التي يجب على كل تاجر معرفتها للاستفادة من التداول بهذا النمط. في الأقسام أدناه، سنناقش النقاط الرئيسية ونوضح كيفية استخدام بعض هذه المفاهيم داخل منصة TrendSpider.

السيولة

السيولة هي أول مفهوم وربما يعتبر الأهم في منهجية التداول استراتيجية التداول الداخلي ICT. هناك نوعان من السيولة؛ سيولة الشراء وسيولة البيع. سيولة الشراء تمثل مستوى على الرسم البياني حيث سيضع البائعون القصيرة توقفاتهم. سيولة البيع هي العكس تمامًا. تمثل مستوى على الرسم البياني حيث سيضع التجار الذين يميلون إلى الاتجاه الطويل توقفاتهم. في كلتا الحالتين، يتم العثور على هذه المستويات في كثير من الأحيان في أو قرب النقاط القصوى حيث يُعتبر قمم وقيعان النطاقات كمناطق يتم فيها “إثبات خطأ” التجار وبالتالي سيتمنون الخروج من صفقاتهم.

يفهم لاعبو “الأموال الذكية” طبيعة هذا المفهوم وغالبًا ما يقومون بتراكم أو توزيع المراكز بالقرب من المستويات التي يتواجد فيها العديد من التوقفات. يعتبر العدد الكبير من التوقفات عند المستويات الرئيسية جزءًا من العوامل التي تسمح للشخص الكبير بتحقيق موقفه بشكل كامل. بمجرد أن يتم تداول المستوى الذي يتواجد فيه العديد من التوقفات، فإنه غالبًا ما يتحول السعر ويتجه في الاتجاه المعاكس، بحثًا عن السيولة في الاتجاه المعاكس.

التشويش

التشويش، بشكل موجز، هو حركة قوية في حركة الأسعار تنتج عن ضغط قوي للبيع أو الشراء. بشكل عام، يظهر التشويش على شكل شمعة واحدة أو مجموعة من الشموع تكون جميعها في نفس الاتجاه. وغالبًا ما تحتوي هذه الشموع على أجسام حقيقية كبيرة وظفائر قصيرة جدًا، مما يشير إلى وجود قليل جدًا من عدم الاتفاق بين المشترين والبائعين.

غالبًا ما يحدث التشويش بعد كسر مستوى السيولة وغالبًا ما يؤدي إلى إنشاء فجوة في القيمة العادلة وتحول في هيكل السوق.

تحول في هيكل السوق

كما يعلم العديد من التجار، تقول أساسيات الاتجاه إنه في اتجاه صاعد، يقوم السعر بصنع قمم أعلى وقيعان أعلى، وفي اتجاه هابط، يقوم السعر بصنع قمم أدنى وقيعان أدنى. يتم تمثيل تحول في هيكل السوق بواسطة مستوى على الرسم البياني حيث يتم كسر الاتجاه السابق. إذا كان السعر في اتجاه صاعد، فإن مستوى تحول هيكل السوق هو المكان الذي يتم فيه صنع قيعان أدنى. إذا كان السعر في اتجاه هابط، فإن مستوى تحول هيكل السوق عادة ما سيكون في نقطة حيث يتم صنع قمة أعلى. في كلتا الحالتين، يميل تحول هيكل السوق إلى الحدوث على إثر التشويش.

عندما يتم التداول بواسطة السعر من خلال مستوى تحول في هيكل السوق، سيبدأ التاجر العاقل في البحث عن مؤشرات إضافية على أن الاتجاه قد تغير فعلا، باستخدام مستوى تحول هيكل السوق كمستوى للتداول.

الحافز

نادرًا ما يتحرك السعر في خط مستقيم. ضمن اتجاه أكبر، يكون هناك دائمًا حركات مضادة للاتجاه. تعتبر هذه الحركات المضادة للاتجاه نتيجة لصيد السيولة على الإطار الزمني الأدنى. سيتم الارتداد أو الرفض، وبعد ذلك سيستهدف السعر مستوى سابق منخفض أو مرتفع قصير الأجل قبل الاستمرار في نفس اتجاه الاتجاه على المدى الطويل. يعتبر الإغراء هو استهداف هذه المرتفعات أو المنخفضات القصيرة الأجل على أنها مناطق حيث يمكن وضع التوقف.

كما نعلم، تتواجد السيولة حيث يوجد تدفق من التوقفات، وبمجرد أخذ تلك التوقفات، يمكن أن يستمر السعر في الاتجاه الذي كان يسلكه سابقًا. بالنسبة للتجار الذين يعتادون استخدام أنماط الرسوم البيانية، يمكن رؤية الإغراء في تشكيل الأعلام الصاعدة والهابطة.

فجوة القيمة العادلة

بعد أن يصل السعر إلى مستوى السيولة ويعاكس ثم يتبع ذلك في كثير من الأحيان التشويش. يتم إنشاء فجوات القيمة العادلة ضمن هذا التشويش وتُعرف باعتبارها حالات تحتوي على عدم فعالية أو عدم توازن في السوق. يتم تصوير هذه العدميات على الرسم البياني بواسطة سلسلة ثلاثية من الشموع تحتوي على شمعة وسطى كبيرة لا تتداخل طرفيها مع طرفي شموعها المجاورة العليا والسفلية.

يهتم العديد من التجار بفجوات القيمة العادلة لأنها قد تصبح مغناطيسًا للسعر في التصرفات السعرية المستقبلية.

أفضل نقطة دخول في التداول

نقاط الدخول الأمثل هي ببساطة ذلك؛ إنها تمثل أفضل الأماكن للدخول في صفقة ويمكن تحديدها باستخدام أداة رسم الفيبوناتشي. في معظم الحالات، ستكون نقطة دخول مثلى في مكان ما بين 61.8% و78.6% من انعكاس نطاق التوسيع.

بعد حدوث تحول في هيكل السوق وتشكيل ساق جديدة من التحركات السعرية، سيؤدي الارتداد الذي يلي الساق الجديدة في كثير من الأحيان إلى فرصة لاتخاذ موقف في اتجاه الساق الجديدة، ويمكن استخدام مستويات انعكاس الفيبوناتشي لتحديد مكان اتخاذ تلك الموقف.

نطاق السعر المتوازن

يعتبر نطاق السعر المتوازن نتيجة لحركة هجومية لأعلى تليها على الفور حركة هجومية لأسفل أو حركة هجومية لأسفل تليها على الفور حركة هجومية لأعلى. ما تبقى بعد أي من هذه الحالات هو في الأساس فجوة قيمة عادلة مزدوجة يمكن أن تعمل كمغناطيس للسعر قبل حركة استمرارية لأعلى أو لأسفل.

يمكن لنطاقات الأسعار المتوازنة أحيانًا أن تشير إلى بداية تحول في هيكل السوق، وغالبًا ما يمكن أن يقوم السعر بإعادة اختبار والرفض من هذه المناطق.

هل استراتيجية التداول الداخلي ICT مربحة؟

السؤال ذو المليون دولار – هل استراتيجية التداول ICT فعلاً مربحة؟

حسنًا، لا يوجد إجابة مباشرة على هذا.

الـ “استراتيجيات” التي يعلمها مايكل هي بمثابة منهجيات في معظم الأحيان، وليست استراتيجيات كاملة.

يحتاج التجار إلى مئات، إن لم يكن الآلاف، من الساعات لتجميع واستيعاب محتواهم لفهمه وإنشاء استراتيجية تداول ربحية.

النقطة هي أن منهجية التداول ICT ربحية بالنسبة لبعض التجار ولكنها لن تكون ربحية بالنسبة للكثيرين.

هذا مجرد طبيعة تعلم استراتيجية تداول يمكن أن يراها البعض كموضوعية أو يدوية. التاجر A سيكون لديه على الأرجح دائماً نتائج تداول قليلاً مختلفة عن التاجر B.

إذاً، نعم، منهجيات ICT ربحية إذا قمت بتحسينها واختبارها ودراستها على مدى عدة أشهر.

إذا كنت تتوقع أن تقوم بنسخ الاستراتيجيات ولصقها وتصبح ربحية في ليلة وضحاها، فهذا لن يحدث.

هل تعمل استراتيجية التداول الداخلي ICT للحصول على تمويل من الشركات الاستثمارية؟

إذا كنت تفكر في الحصول على تمويل من شركة استثمارية مثل The5ers – هل يمكن لاستراتيجيات التداول ICT أن توصلك إلى هناك؟

الإجابة هي نعم، في النظرية!

إذا كنت تستطيع تطبيق المنهجيات وتصبح تاجرًا ربحيًا، فهو ملائم لما يبحث عنه معظم الشركات الاستثمارية.

تعلم الاستراتيجيات استخدام وقف الخسارة الضيق، وإدارة المخاطر العاقلة، ووقف التتبع، وعدم الاحتفاظ بالصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع/الليل، إلخ.

كل هذه الأمور ستتناسب بشكل جيد مع القواعد التي تقدمها معظم شركات التمويل الخاصة.

في الواقع، لدينا العديد من التجار الذين حصلوا على تمويل ويستخدمون هذه النهج في تداول رأس المال الخاص بنا!

في الختام – ما هي استراتيجية التداول الداخلي ICT في سوق الفوركس؟

تعتبر ICT منهجية تداول صاغها مايكل هادلستون، وهو تاجر فوركس معروف بخبرته التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا المجال.

تعتمد الاستراتيجية والمنهجيات على البحث عن أسعار رائعة، باستخدام توقيت مناسب وتدفق الطلبات المؤسسية لاستغلال السوق بنسبة مخاطر إلى مكافأة عالية ونسبة فوز عالية جدًا.

لقد نمت شعبية هذه الاستراتيجيات وأدت إلى حصول العديد من التجار على تمويل من شركات الاستثمار!

لمشاهدة المزيد من المؤشرات والاكسبيرتات واستراتيجيات الفوركس.