مصطلحات سوق الفوركس وتداول العملات

مصطلحات سوق الفوركس هي المصطلحات الخاصة بصناعة الأوراق المالية. عندما يتحدث الخبراء والهواة عن تداول العملات، فإنهم يستخدمون مصطلحات سوق العملات العالمية هذه.

مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 1).

في سوق الفوركس ما هو أعلى مستوى تاريخي (ATH)؟

في سوق الفوركس، يُشير ATH وهو اختصار لعبارة “All-Time High”، عبارة تُستخدم في عالم السوق المالي لوصف أعلى سعر وصلت إليه أصل مالي أو أداة مالية في تاريخ تداوله. يُستخدم هذا المصطلح عادة في سوق الأسهم وسوق العملات الرقمية وأسواق التداول الأخرى.

أعلى مستوى تاريخي هو أعلى سعر وصلت إليه أداة مالية مثل سهم أو عملة رقمية أو سلعة في تاريخ تداولها بأكمله.

يُمثل هذا المستوى الأعلى للسعر إنجازًا للأصل المالي، حيث يشير إلى أن قيمته لم تكن أبدًا أعلى من ذلك في النقطة الزمنية المحددة.

أهمية أعلى مستوى تاريخي في سوق الفوركس

مشاعر المستثمرين والثقة
يمكن أن يؤثر وصول السعر إلى أعلى مستوى تاريخي بشكل كبير على مشاعر المستثمرين، مما يزيد غالبًا من الثقة في الأصل.

قد يعتبر المستثمرون أن الأصل الذي يتداول بأعلى سعر تاريخي له علامة على الزخم القوي وديناميات سوقية إيجابية، مما يدعم المزيد من الاستثمار وزيادة السعر بشكل أكبر.

إدراك السوق

يمكن أن يغير وصول الأصل إلى أعلى مستوى تاريخي إدراك السوق لقيمة الأصل، مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام والانتباه من وسائل الإعلام والمحللين والجمهور العام.

يمكن أن يؤدي هذا الوعي المتزايد إلى تدفقات استثمار إضافية، مما يزيد من السعر بشكل أكبر.

التحليل الفني

في التحليل الفني، يكون أعلى مستوى تاريخي مستوى مقاومة رئيسي يجب على الأصل كسره لمواصلة اتجاهه الصاعد.

عندما يتجاوز الأصل مستواه الأعلى تاريخيًا، يشير ذلك غالبًا إلى اتجاه صاعد، مع إمكانية مزيد من الزيادة في السعر.

التحديات والمخاطر المرتبطة بأعلى مستوى تاريخي

استثمار عاطفي

يمكن أن يؤدي الحماس المحيط بأعلى مستوى تاريخي لأصل ما إلى إجراء بعض المستثمرين لقرارات استثمارية متهورة وعاطفية، حيث يشترون الأصل بناءً على الخوف من فوت الفرصة (FOMO) بدلاً من تحليل مستنير.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى شراء المستثمرين عند أعلى نقطة في السوق، مما يعرضهم لمخاطر أكبر من الخسائر إذا تراجع سعر الأصل.

أخذ الأرباح

عندما يصل الأصل إلى أعلى مستوى تاريخي، يمكن أن يختار بعض المستثمرين أخذ الأرباح عن طريق بيع ممتلكاتهم، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تقلبات سعرية على المدى القصير وتراجع في قيمة الأصل.

تصحيحات السوق المحتملة في سوق الفوركس

الأصول التي تشهد زيادات سريعة في الأسعار وتصل إلى أعلى مستوى تاريخي يمكن أن تصبح مفرطة التقييم، مما يزيد من احتمالية تصحيح السوق.

يحدث تصحيح السوق عندما ينخفض سعر الأصل بنسبة لا تقل عن 10% عن ذروته الأخيرة، ويمكن أن يحدث لأسباب متنوعة، بما في ذلك أخذ الأرباح، وتغير مشاعر السوق، أو تغييرات في الأسس الاقتصادية.

سوق الدببة

سوق الدببة هو سوق يتميز بانخفاض واضح في الأسعار.

عندما يكون السوق في مسار هابط مستدام، مع قليل من التفاؤل أو الكثير من التشاؤم من قبل التجار لجلب ارتفاع في الأسعار، يُشار إليه بسوق الدببة.

ما هو سوق الدببة؟

سوق الدببة هو فترة في السوق المالية حيث تنخفض أسعار الأوراق المالية.

على الرغم من أن التعريف قد يختلف، إلا أن انخفاضًا يبلغ 20% أو أكثر من الأعلى الأخير عبر مجموعة واسعة من الأوراق المالية عمومًا يُعترف به عادة كبداية لسوق الدببة. يمكن أن يحدث هذا الانخفاض في فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والسندات أو السلع.

يُعتقد أن أصل مصطلح “سوق الدببة” يأتي من الطريقة التي يهاجم بها الدب فريسته – حيث يمسح أنيابه لأسفل، ممثلاً انخفاض أسعار السوق.

هذا يتناقض مع “سوق الثيران”، حيث تكون الأسعار في ارتفاع أو يُتوقع أن ترتفع، مشابهة للثور الذي يندفع بقرونه لأعلى.

ما الذي يسبب سوق الدببة؟

غالبًا ما تُشغل سوق الدببة من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية السلبية مثل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة المرتفعة، انخفاض الثقة الاستهلاكية، وضعف الأرباح الشركاتية.

عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى سوق الدببة تشمل التغييرات في السياسة النقدية، الأزمات المالية، أو التشاؤم الشديد بين المستثمرين.

على سبيل المثال، أحداث الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009 كانت سوق دببة حادة تم تحفيزها بسبب انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة، مما تأثر بالاقتصاد العالمي وأدى إلى انخفاضات واسعة النطاق في قيم الأصول.

مثال آخر هو سوق الدببة في الربع الأول من عام 2020، حين أدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى انخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية بينما دخلت الاقتصادات العالمية في حالة إغلاق.

يؤدي ظهور سوق الدببة عادةً إلى دورة ذاتية تستمر فيها عمليات البيع.

مع استمرار انخفاض الأسعار، قد يقرر المزيد والمزيد من المستثمرين بيع ممتلكاتهم لتقليل خسائرهم، مما يؤدي في المقابل إلى مزيد من انخفاض الأسعار.

سوق الثيران

سوق الثيران هو سوق يتميز بارتفاع الأسعار.

عندما يكون السوق أو الأداة أو القطاع في اتجاه صعودي، يُطلق عليه عادة اسم سوق الثيران.

على الرغم من أن مصطلح سوق الثيران يمكن استخدامه بشكل فضفاض للإشارة إلى أي نشاط سوقي قوي، إلا أنه غالبًا ما يُستخدم في الأسواق المالية عندما ترتفع أسعار أصل مالي بنسبة 20% أو أكثر عن أدنى نقطة سابقة له.

عادةً ما ينشأ سوق الثيران عندما يكون المستثمرون متفائلين بأداء مستقبل الأصل أو مؤشرات السوق بشكل عام.

ما هو سوق الثيران؟

سوق الثيران هو مصطلح يُستخدم لوصف سوق مالي أو جزء من السوق يشهد ارتفاعًا.

إنها حالة حيث تزيد أسعار الأوراق المالية أو يُتوقع زيادتها.

يُستخدم المصطلح في معظم الأحيان للإشارة إلى سوق الأسهم ولكن يمكن تطبيقه على أي شيء يتم تداوله، مثل السندات والسلع والعقارات والعملات أو حتى اقتصادات بأكملها.

بينما يُعتبر زيادة 20% في أسعار السوق غالبًا ما تُعتبر بداية لاتجاه صاعد، إلا أن معظم علامات سوق الثيران المرتقبة ليست واضحة بهذا الشكل.

يستخدم التجار التحليل الفني لمساعدتهم في التعرف على إشارات صاعدة.

بعض أمثلة المؤشرات الفنية تشمل المتوسطات المتحركة (MAs)، تحليل اتجاه انحراف المتوسط المتحرك (MACD)، المؤشر الاستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية (RSI).

المعكوس التام لسوق الثيران هو سوق الدببة، الذي يحدث عندما يكون المستثمرون متشائمين.

تسبب انخفاض الأسعار (اتجاه سوق الدببة) في تكوين مشاعر سلبية في السوق، ومع انخفاض الثقة لدى التجار، يميلون إلى بيع المزيد والمزيد، مما يؤدي إلى انخفاض مزيد في الأسعار وغالبًا ما يُعرف بالاستسلام.

التفاؤلي

مصطلح “التفاؤلي” يعني أن التاجر متفائل بأن السعر سيرتفع من المستوى الحالي.

إذا كنت متفائلًا بسوق ما، فإنك تعتقد أن السوق سيشهد ارتفاعًا.

“سوق تفاؤلي” هو عندما يكون السعر في اتجاه صاعد، مميزًا بارتفاع الأعلى والأدنى.

يستند هذا المصطلح إلى الثور الهجومي بقرونه نحو الأعلى.

أصل المصطلح غير واضح، ولكن تقول الأسطورة أنه يعود إلى لوحة لويليام هولبروك بيرد تحمل عنوان “الثيران والدببة في السوق”، والتي تُعتقد أنها تصور انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة عام 1873.

إذا كنت “تفاؤلي”، فهذا يعني أن لديك مشاعر إيجابية وأنك متفائل بكسب المال في السوق.

على سبيل المثال، جو متفائل بالبيتكوين، مما يعني أنه يعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع.

التفاؤلي مقابل التشاؤم

أن يكون “تفاؤلي” هو العكس من أن يكون “تشاؤمي”.

بينما يعني أن تكون تفاؤليًا أنك متفائل بأن الأسعار سترتفع من حيث هي حاليًا، يعني أن تكون تشاؤميًا العكس: أنك تعتقد أن الأسعار ستتداول بانخفاض عن حيث هي حاليًا.

سيبحث التجار التفاؤليين عن فتح مراكز طويلة. بينما سيبحث التجار التشاؤميين عن فتح مراكز قصيرة حيث سيحققون أرباحًا إذا انخفضت السوق عن سعرها الحالي.

مملوء بالتفاؤل
إذا كنت “مملوء بالتفاؤل”، فهذا لا يعني أنك متفائل بشكل شديد.

على سبيل المثال، إذا قال تاجر إن لديه نظام تداول بنسبة انتصار 100٪، فإن هذا التاجر “مملوء بالتفاؤل”.

تشاؤمي

مصطلح “تشاؤمي” يعني أن التاجر متشائم وأن السعر سينخفض عن المستوى الحالي

إذا كنت تشاؤميًا بسوق ما، فإنك تعتقد أن السوق ستشهد هبوطًا.

“سوق تشاؤمي” هو عندما يكون السعر في اتجاه هابط، مميزًا بالأعلى أقل والأدنى أقل.

يستند هذا المصطلح إلى دب يمسح إلى الأسفل بمخلبه.

أصل المصطلح غير واضح، ولكن تقول الأسطورة أنه يعود إلى لوحة لويليام هولبروك بيرد تحمل عنوان “الثيران والدببة في السوق”، والتي تُعتقد أنها تصور انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة عام 1873.

أن تكون تشاؤميًا يعني أن لديك مشاعر سلبية وأنك متشائم بشأن اتجاه السعر في المستقبل.

إذا كنت “دبًا” أو “تشاؤميًا”، فهذا يعني أن لديك مشاعر سلبية وأنك متشائم بشأن اتجاه السعر في المستقبل.

على سبيل المثال، جين متشائمة باليورو، مما يعني أنها تعتقد أن سعر اليورو سيرتفع.

تفاؤلي مقابل تشاؤمي

أن تكون “تشاؤمي” هو العكس من أن تكون “تفاؤلي”.

بينما يعني أن تكون تشاؤميًا أنك متشائم بأن الأسعار سترتفع عن حيث هي حاليًا، يعني أن تكون تفاؤليًا العكس: أنك تعتقد أن الأسعار ستتداول بارتفاع عن حيث هي حاليًا.

سيبحث التجار التشاؤميين عن فتح مراكز قصيرة. بينما سيبحث التجار التفاؤليين عن فتح مراكز طويلة حيث سيحققون أرباحًا إذا ارتفعت السوق عن سعرها الحالي.

تعليم تداول الفوركس.

نهاية الجزء الأول.

سوق الفوركس مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 2).

اقتباس الرقم الكبير (Big Figure Quote)

في سوق العملات، يُشير اقتباس الرقم الكبير إلى أول عدة أرقام من سعر صرف العملة والتي عادةً ما لا تتم عرضها في الاقتباسات. حيث يفترض أن هؤلاء الأرقام معروفة لدى التجار وعادةً ما لا تُضمن في اقتباسات الأسعار أو الرسوم البيانية.

على سبيل المثال، إذا تم اقتباس سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي بمعدل 1.1875، فإن الرقم الكبير هو 1.18.

أما الرقمين الأخيرين، 75، يُشار إليهما بـ “النقاط” أو “البيبس”.

يُمثل الرقم الكبير أرقام الصرف الأكثر أهمية، بينما تُمثل النقاط أو البيبس زيادات أصغر.

اقتباس الرقم الكبير مهم في تداول الفوركس لأنه يمكن أن يؤثر على كيفية ترتيب التجار للأوامر وتفسير حركات السوق.

على سبيل المثال، إذا تغير سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1875 إلى 1.1895، فإن هذا يمثل تغييرًا بقيمة 20 بيب، والذي يمكن أن يكون مهمًا بالنسبة للمتداولين على المدى القصير.

ومع ذلك، يبقى الرقم الكبير على حاله عند 1.18، مما يشير إلى أن الحركة العامة غالبًا ما تكون صغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر اقتباس الرقم الكبير أيضًا على كيفية ترتيب التجار للأوامر الخاسرة.

تُستخدم أوامر وقف الخسارة لتقييد الخسائر المحتملة في التداول، وعادةً ما يتم تحديدها على مسافة معينة من سعر السوق الحالي.

قد يختار التجار تحديد أوامر وقف الخسارة أسفل أو أعلى الرقم الكبير، مثل 1.1790 أو 1.1900، لتقييد تعرضهم لتقلبات الأسعار على المدى القصير.

باختصار، اقتباس الرقم الكبير يُمثل أول عدة أرقام من سعر صرف العملة والتي عادةً ما لا تُعرض في الاقتباسات. هذه الأرقام ذات أهمية في تداول الفوركس ويمكن أن تؤثر على كيفية ترتيب التجار للأوامر وتفسير حركات السوق.

كتاب Book

في مجال التداول، يمكن أن يُشير مصطلح “كتاب” إلى عدد متنوع من الأشياء تبعًا للسياق.

إليك بعض المعاني الممكنة لمصطلح “كتاب” في مجال التداول:

كتاب الأوامر Order book

كتاب الأوامر هو سجل لجميع الطلبات على الشراء والبيع لأمان معين أو أداة مالية معينة، وهو منظم حسب مستوى الأسعار.

يعرض كتاب الأوامر الكمية والسعر لكل طلب، مما يتيح للتجار رؤية العرض والطلب الحالي للأمان.

كتاب التداول Trading book

كتاب التداول هو محفظة من الأدوات المالية التي تمتلكها مؤسسة مالية لغرض التداول.

يكون كتاب التداول منفصلًا عن كتاب المصرفية للمؤسسة، الذي يتضمن الأدوات المالية التي تمتلك لأغراض الاستثمار.

كتاب المراكز Position book

كتاب المراكز هو سجل لمراكز مفتوحة لتاجر فردي أو مكتب تداول في مختلف الأدوات المالية.

يمكن أن يتضمن كتاب المراكز معلومات عن حجم كل مركز، وأسعار الدخول والخروج، والربح أو الخسارة الإجمالية على كل مركز.

كتاب الصفقات Trade book

كتاب الصفقات هو سجل لجميع الصفقات التي تم تنفيذها بواسطة تاجر أو مكتب تداول خلال فترة زمنية محددة.

يتضمن كتاب الصفقات معلومات عن الأداة المتداولة، والكمية، والسعر، وتاريخ ووقت الصفقة.

اشتر الهبوط اللعين BTFD

BTFD هو مجرد طريقة فائقة التطور للقول “عندما يعاود السعر الارتفاع في اتجاه صاعد، اذهب للشراء”.

في سوق الثيران القوي، الهبوط هو هبة.

لذا، يجب أن يكون تركيز عقلك على شيء واحد فقط.

الهبوط هو الحياة. BTFD.

عندما يكون الناس في حالة ذعر ويبيعون بسبب التخوف (FUD)، هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من الهبوط والشراء (BTFD).

صفقة الدلو Bucket Shop

شركات وساطة فوركس (صفقات الدلو) هي شركات وساطة تمارس ممارسات تداولية “مشبوهة”، مثل تكرار أسعار غير عادية بشكل متكرر أو تكرار الأوامر، وانزلاق الأسعار الذي يخدم فقط مصلحة الوسيط، ومطاردة الأوامر.

هذه الفلسفة الجشعة الموجهة نحو المال هي ما تحرك الأشخاص العاملين في صفقات الدلو.

يأتي اسم الصفقات من وسطاء التداول في الأيام السابقة الذين كانوا يقومون بتدوين أوامر عملائهم عبر الهاتف على شرائط ثم يضعونها (الشرائط وليس العملاء) في دلو صغير بدلاً من تنفيذها فعليًا.

بدون تنفيذ الأوامر في السوق الحر، يُراهن العميل في الواقع ضد مشغلي صفقات الدلو في سوق الفوركس والذين يُعرفون أيضًا باسم “صفقات الدلو”.

غالبًا ما لم يكشف هؤلاء الصفقات القدامى عادة عن السعر الحقيقي للأصل الذي يتداوله عميلهم، مما يعني أنهم يمكن أن يخبروا العميل بأن السعر انتقل أو لم ينتقل، مهما كان في صالح الوسيط!

ولكن بفضل اختراع الإنترنت، وتحسين اللوائح والتنفيذ، أصبحت هناك مخاوف أقل للمبتدئين في الوقت الحالي.

لسوء الحظ، لا تزال صفقات الدلو موجودة حتى الآن، لذا كن حذرًا!

لذا، قبل أن تقوم بإيداع أموالك مع أي شخص، تأكد من أداء واجباتك والتقصي والبحث حتى تتجنب الوسطاء الاحتياليين وعمليات النصب في سوق الفوركس. عليك مراعاة أن هناك العديد منهم هناك وسنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقًا!

تعليم تداول الفوركس.

سوق الفوركس مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 3).

المحفز ( Catalyst )

في سوق الفوركس، يُشير المحفز إلى حدث إخباري أو اقتصادي يؤثر على التجار ويدفعهم إلى شراء أو بيع أصل بسرعة. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تغيير في قيمة هذا الأصل، وغالبًا ما يكون بوتيرة أسرع من نطاق التقلب الطبيعي للأصل.

يمكن أن يكون المحفز أي شيء في الأساس، ولكن بالنسبة لتجار الفوركس، يميل المحفزون إلى النشوء من أخبار أو تغييرات في السياسات النقدية (على سبيل المثال، تغييرات في أسعار الفائدة، التيسير الكمي)، وتحديثات اقتصادية (مثل تغييرات في التوظيف، التضخم، الناتج المحلي الإجمالي، إلخ)، وتحديثات جيوسياسية (مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

تحديد وفهم المحفزات هو جزء رئيسي من مهارات التاجر، حيث تأتي فرص التداول فقط عندما تكون الأسواق في حالة حركة، وعند فهم متى قد يتغير التوجيه.

العملة السلعية ( Comdoll )

“العملة السلعية” هو لقب يُطلق على مصطلح “commodity dollar” بالإنجليزية.

تُعرف العملات مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي باسم “العملات السلعية” لأن اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.

تُستخدم السلع كمواد في إنتاج السلع أو الخدمات.

فأستراليا تعتبر مصدرًا كبيرًا لتصدير خام الحديد وغيره من المعادن، واقتصاد نيوزيلندا مرتبط بشكل قوي بإنتاج الألبان واللحوم والخشب، وكندا معروفة بتصديرها الكبير للنفط.

وبناءً على ذلك، تتحرك عادة عملات هذه الدول بالتناسب مع أسعار هذه السلع الخاصة بها.

على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر النفط، يميل الدولار الكندي إلى التقدم لأن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة في إيرادات صناعة النفط في كندا، مما يمكن أن يعزز العملة.

على العكس من ذلك، إذا انخفضت أسعار السلع، فإن قيمة هذه العملات غالبًا ما تقل.

لهذا السبب، يحافظ التجار في سوق الفوركس الذين يتداولون هذه الأزواج العملات على متابعة أسعار السلع لتوقع حركات هذه العملات.

التقارب ( Convergence )

في تداول العقود الآجلة، يشير “التقارب” إلى العملية التي يتم فيها تقارب سعر عقد آجل وسعر الأصل الأساسي مع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية عقد الآجل.

وهذا هو مبدأ أساسي في سوق العقود الآجلة ويضمن أن أسعار العقود الآجلة هي متنبئات موثوقة لأسعار السلع في المستقبل.

تعتبر عقود الآجلة اتفاقيات لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر محدد.

عندما يتم تفعيل العقد لأول مرة، يمكن أن يكون سعر العقد الآجل وسعر السوق (سعر السوق الحالي للأصل) مختلفين بشكل كبير بناءً على توقعات السوق لحركات الأسعار المستقبلية وأسعار الفائدة وتكاليف التخزين والأرباح والأقساط الأخرى.

ومع ذلك، مع اقتراب تاريخ انتهاء عقد الآجل، يتكيف سعر العقد الآجل تدريجيا ليتناسب أكثر مع سعر السوق.

يحدث ذلك لأنه عند الانتهاء، يتطلب عقد الآجل تسليم الأصل (بالنسبة لعقود الآجل التي يتم تسليمها فعليًا)، وبالتالي يجب أن يكون سعر العقد الآجل متساويًا مع سعر السوق.

إذا كان هناك فارق، سيخلق ذلك فرصة للأرباح من التحكيم – ربح خالٍ من المخاطر – سيستغلها المشاركون في السوق بسرعة، مما يقضي على الفارق.

على سبيل المثال، إذا كان سعر العقد الآجل أعلى من سعر السوق عند الانتهاء، يمكن للتجار شراء الأصل بسعر السوق وبيع عقد الآجل في الوقت نفسه، محققين ربحًا خاليًا من المخاطر.

ستزيد هذه الإجراءات من الطلب على الأصل في سوق السوق، مما يرفع سعره، وتزيد من العرض في سوق العقود الآجلة، مما يخفض سعر العقد الآجل، حتى يتقارب السعران.

هذا المبدأ للتقارب يساعد في ضمان فعالية أسواق العقود الآجلة ويمنح التجار الثقة بأن أسعار العقود الآجلة التي يرونها اليوم هي تقديرات معقولة لما ستكون عليه أسعار السوق في المستقبل.

التغطية ( Cover )

في سوق الفوركس، يُشير “التغطية” غالبًا إلى عملية إغلاق موقف مفتوح لتحقيق ربح أو خسارة.

يُعادل ذلك “البيع” في سوق الأسهم ولكن يمكن تطبيقه على الأوضاع الطويلة والقصيرة في سوق الفوركس لأنك دائمًا تتعامل مع عملتين في آن واحد.

تغطية الوضع الطويل: إذا قام تاجر بشراء زوج عملات، توقعًا بأن ترتفع العملة الأساسية مقابل العملة المعروضة، فإن تغطية هذا الموقف الطويل ستعني بيع زوج العملات ذلك. الهدف هو أن تكون العملة الأساسية قد ارتفعت، ومن خلال بيعها مرة أخرى بسعر أعلى، يمكن للتاجر تحقيق ربح.
تغطية الوضع القصير: إذا قام تاجر ببيع زوج عملات، توقعًا بأن تتراجع العملة الأساسية مقابل العملة المعروضة، فإن تغطية هذا الموقف القصير ستعني شراء زوج العملات ذلك مرة أخرى. الهدف هو أن تكون العملة الأساسية قد انخفضت، ومن خلال شرائها بسعر أقل، يمكن للتاجر تحقيق ربح.
تذكر أن سوق الفوركس يشمل دائمًا شراء عملة وبيع أخرى، لذا عندما تقرر إغلاق أو تغطية موقفك، فأنت تقوم أساسًا بالعكس من العملية الأولية.

تداول الأسهم
في تداول الأسهم، يُشير مصطلح “التغطية” عادة إلى عملية إغلاق وضع قصير.

عندما يكون التاجر قصيرًا في أمان، فإنه قد استعار الأمان (غالبًا من الوسيط) لبيعه، مراهنًا على أن السعر سينخفض حتى يتمكن لاحقًا من شرائه مرة أخرى بسعر أقل لتحقيق ربح.

لـ”تغطية” الوضع القصير يعني شراء الأمان الذي تم بيعه قصيرًا، مع إعادة الأسهم المستعارة إلى مالكها الأصلي (غالبًا الوسيط).

إذا تم شراء الأمان بسعر أقل من سعر البيع، يحقق الشخص القصير ربحًا. إذا ارتفع سعر الأمان، فإن الشخص القصير يتكبد خسارة.

عملية تغطية الوضع القصير مهمة لأنها يمكن أن تسهم في زيادة الضغط الصاعد على سعر السهم.

هذا يحدث خاصة في حالة “ضغط الوضع القصير”، حيث يرتفع سعر السهم بشكل كبير، مما يجبر البائعين القصيرين على تغطية مراكزهم لتقليل خسائرهم.

مع شرائهم لتغطية مواقفهم القصيرة، يمكن أن يدفعوا سعر السهم لأعلى حتى أكثر.

من المهم أن نلاحظ أن البيع القصير يحمل مخاطر كبيرة. إذا ارتفع سعر السهم بدلاً من الانخفاض، فإن الخسارة المحتملة نظرياً لا حدود لها، حيث يمكن لسعر السهم أن يرتفع إلى ما لا نهاية. يجب على البائعين القصيرين مراقبة مراكزهم بعناية ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر.

التغطية على ارتداد ( Cover On A Bounce )

هي استراتيجية تداول في سوق الفوركس يستخدمها عادة التجار الذين يمتلكون وضعًا قصيرًا على أمان، بما في ذلك زوج العملات.

تتضمن هذه الاستراتيجية الانتظار حتى يرتفع سعر الأمان قليلاً بعد انخفاض كبير قبل تغطية، أو إغلاق، الوضع القصير.

الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي تحقيق أقصى قدر من الأرباح من البيع القصير.

إليك كيف يعمل الأمر:

عندما يبيع تاجر أمانًا، فإنه يراهن على أن السعر سينخفض.

إذا كان السعر قد انخفض بشكل كبير، فإن التاجر يكون على وشك تحقيق ربح كبير. ولكن الأسواق غالبًا لا تتحرك بشكل مستقيم – قد يتبع انخفاض كبير ارتداد صغير أو “ارتداد” قبل أن يستمر السعر في الهبوط.

إذا قام التاجر بتغطية وضعه القصير فور بدء الارتداد، فقد يفوته تحقيق أرباح إضافية إذا استمر السعر في الهبوط بعد الارتداد. ومع ذلك، إذا انتظر حتى بعد الارتداد ليغطي، يمكنه بيع بسعر أعلى، مما قد يزيد من أرباحه.

ومع ذلك، مثل كل استراتيجيات التداول، “التغطية على ارتداد” ليست بدون مخاطر. هناك فرصة أن السعر قد لا يستمر في الهبوط بعد الارتداد.

في الواقع، قد يستمر السعر في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوضع القصير. لذلك، من المهم استخدام هذه الاستراتيجية بحكمة وبالتزامن مع تقنيات إدارة المخاطر الأخرى.

التغطية عند الاقتراب ( Cover On Approach )

هي استراتيجية تداول يستخدمها المتداولون الذين لديهم مركز قصير في الأوراق المالية أو زوج العملات. تشير هذه العبارة إلى ممارسة إغلاق أو تغطية مركز قصير حيث يقترب سعر الأوراق المالية من مستوى أو هدف محدد مسبقًا.

عادةً ما يدخل المتداول مركزًا قصيرًا بتوقع أو فرضية أن سعر الأوراق المالية سينخفض. يضعون سعرًا مستهدفًا حيث يعتقدون أن الأوراق المالية من المرجح أن تصل إليه بناءً على تحليلهم. عندما يقترب سعر الأوراق المالية من هذا الهدف – أي يقترب منه – سيقوم المتداول “بتغطية” مركزه القصير، مما يعني أنه سيعيد شراء الأوراق المالية التي باعها في البداية. من خلال التغطية عند الاقتراب، يهدف المتداولون إلى ضمان أرباحهم قبل أن يرتفع السعر أو يعكس اتجاهه المحتمل، مما يؤدي إلى تآكل مكاسبهم.

ومع ذلك، مثل جميع استراتيجيات التداول، فإن “التغطية عند الاقتراب” تحمل مخاطر. إذا لم يصل السعر إلى الهدف وارتفع بدلاً من ذلك، فقد يتكبد المتداول خسارة. لذلك، من المهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة عند استخدام هذه الاستراتيجية.

سوق الفوركس مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 4).

في سوق العملات، يُشير تاجر اليوم ( Day Trader ) الى فرد يقوم بشراء وبيع الأدوات المالية، مثل الأسهم، والسلع، أو العملات الأجنبية، داخل نفس يوم التداول. الهدف الرئيسي لتداول اليوم هو تحقيق أرباح سريعة من التقلبات الصغيرة في الأسعار طوال اليوم.

يستخدم تجار اليوم عادة مستويات عالية من الرافعة المالية واستراتيجيات التداول على المدى القصير للاستفادة من حركات الأسعار الصغيرة في الأسهم أو العملات ذات السيولة العالية.

فيما يلي نظرة أكثر تفصيلاً على الخصائص واستراتيجيات تجار اليوم في سوق الفوركس:

1. تداول عالي التردد: ينفذ تجار اليوم العديد من الصفقات في يوم واحد. يمكن أن تتراوح هذه الصفقات من عدة صفقات إلى مئات في جلسة تداول واحدة.
2. إغلاق المراكز: سمة رئيسية في تداول اليوم هي أن جميع المراكز عادة ما تُغلق قبل إغلاق السوق، مما يعني أنهم لا يحتفظون بأي مراكز خلال الليل. يحمي هذا من مخاطر السعر الكبيرة في الليل عندما لا يمكنهم مراقبة السوق والاستجابة لها.
3. استخدام الرافعة المالية: غالبًا ما يستخدم تجار اليوم الرافعة المالية لتكبير عوائد استثماراتهم. ومع ذلك، على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تعزز الأرباح، إلا أنها قد تكبّر أيضًا الخسائر، مما يجعل إدارة المخاطر أمرًا حاسمًا في تداول اليوم.
4. التحليل الفني: يعتمد تجار اليوم بشكل كبير على الرسوم البيانية لحظية والتحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول. يبحثون عن أنماط ومؤشرات تشير إلى حركات أسعار مفيدة على المدى القصير.

تداول اليوم يتطلب استثمارًا كبيرًا من الوقت ويمكن أن يكون مرهقًا بسبب الحاجة إلى مراقبة حركات السوق عن كثب طوال اليوم.

يتطلب تداول اليوم الناجح معرفة عميقة بالأسواق، وخطة تداول قوية، والانضباط، والصبر، والقدرة على تحليل والعمل بسرعة استجابةً لتغيرات السوق.

لا يناسب الجميع ويجب أن يتم اتخاذه فقط من قبل أولئك الذين يفهمون ويمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة.

ارتداد القط الصامت (Dead Cat Bounce)

يُستخدم مصطلح “ارتداد القط الصامت” لوصف انتعاش قصير في سعر الأصل الذي يتراجع، يليه بسرعة استمرار في اتجاه الانخفاض.

يعود أصل هذا المصطلح إلى القول: “حتى القطة الميتة سترتد إذا سقطت من ارتفاع كبير.”

نشأ هذا المصطلح في وول ستريت وتم تطبيقه بشكل شائع على الحالات التي يمكن فيها رؤية عودة صغيرة أثناء انخفاض كبير.

في التحليل الفني، يُعتبر “الارتداد القط الصامت” نمط استمرار في السعر.

خلال المراحل الأولية لنمط الارتداد القط الصامت، قد يكون من الصعب التمييز بينه وبين عكس الاتجاه.

يبدأ بحركة هابطة تليها استرجاع كبير في السعر.

ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، يتوقف السعر عن الارتفاع، ويستمر الاتجاه الهابط، مكسرًا مستويات الدعم السابقة وخلقًا أدنى قيم.

وعلى هذا النحو، قد يؤدي نمط الارتداد القط الصامت أيضًا إلى ما يُعرف بفخ الثيران، حيث يقوم التجار بفتح مراكز شراء ويأملون في عكس الاتجاه الذي لا يحدث أبدًا.

الانخفاض ( Down Tick )

“الانخفاض” تشير إلى عملية تنفيذ تتم بسعر أقل من الصفقة السابقة التي تشمل نفس الأمان.

بمعنى آخر، يحدث الانخفاض عندما يتم بيع أداة مالية مثل السهم أو السند أو السلعة بسعر أقل من الصفقة السابقة.

يُستخدم مفهوم “التيك” في الأسواق المالية لقياس الحركة الصغرى لأعلى أو لأسفل في سعر أمان ما.

يُمثل “الانخفاض” انخفاضًا في السعر، في حين يُمثل “الارتفاع” زيادة.

لقد انخفضت أهمية الانخفاضات والارتفاعات إلى حد ما مع ظهور عمليات التعداد العشري في الأسواق المالية. ومع ذلك، لا تزال ذات أهمية في سياق بعض القواعد والاستراتيجيات.

على سبيل المثال، قاعدة “الارتفاع” لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي كانت سارية المفعول منذ عام 1938 حتى عام 2007، كانت تنص على أن تداول البيع القصير للسهم كان مسموحًا فقط عند حدوث ارتفاع أو صفر زائد، بهدف منع “غارات الدببة” حيث قد يحاول التجار خفض سعر سهم عن طريق بيع كميات كبيرة منه بالبيع القصير.

بالنسبة لتجار اليوم وتجار التردد العالي، يمكن أن يكون فهم وتتبع حركة التيك جزءًا حيويًا من استراتيجيتهم التداولية حيث يحاولون الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة والسريعة طوال جلسة التداول.

DYOR هو اختصار لعبارة “Do Your Own Research”

ويُعرف على أنه عملية إجراء أبحاثك الخاصة قبل أن تضع أموالك في مخاطر.

قول “DYOR” هو مجرد وسيلة أكثر تطورًا وأناقة للقول “قم بفحص النصائح بشكل جيد”.

يجب ألا تُأخذ أي نصيحة بوجه قيمتها على الفور، إلا إذا كانت من والدتك. ولكن حتى في هذه الحالة، لا يضر أبدًا أن تقوم بـ DYOR.

إنه شعار شائع يُستخدم كثيرًا في مجتمع العملات المشفرة، ولكنه مفيد جداً، إن لم يكن أكثر فائدة، عند اختيار شريك حياتك.

مصطلح “سكينة ساقطة” ( Falling Knife )

المعروف أيضًا باسم “التقاط سكينة ساقطة”، يشير إلى شراء أصل ما ينخفض بسرعة في السعر.

بينما يُشير مصطلح سكينة ساقطة إلى هبوط حاد، إلا أنه لا يوجد هناك مقدار محدد أو فترة زمنية للهبوط لوصف حركة السعر كـ “سكينة ساقطة”.

يُستخدم المصطلح عادة كتحذير من الاندفاع إلى شراء أصل بينما يستمر سعره في الانخفاض.

على سبيل المثال، يعني المصطلح “لا تحاول التقاط سكينة ساقطة”، “انتظر حتى يصل السعر إلى أدنى مستوياته قبل أن تشتريه”.

وإذا تم توقيتها بشكل مثالي، يمكنك بنجاح “التقاط سكينة ساقطة”! 🤑

وهذا يعني أنك تمكنت من شراء الأصل مباشرة في القاع أو بالقرب جدًا من القاع! Cha-ching! 💰💰💰

فقط عليك أن تعلم أن محاولة التقاط سكينة ساقطة هي نشاط خطير للغاية، تمامًا كمحاولة القبض على سكينة حقيقية تسقط!

في حين أنه من الممكن أن تمسك بسكينة حقيقية تسقط، يجب أن تكون مجنونًا لتجربته.

في الواقع، تفشل معظم محاولات التقاط السكينة من قبل التجار وغالباً ما تؤدي إلى خسائر كبيرة. 💀

بدلاً من محاولة “التقاط السكينة الساقطة”، يجب على التجار البحث عن تأكيد على عكس اتجاه الاتجاه باستخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية.

مصطلح “مستو” ( Flat ) في سوق الفوركس

يمكن أن يشير إلى معاني مختلفة، ولكن أكثر المعاني شيوعًا هي:

1. المستوى كموقف: ( Flat as a Position )
   “مستو” هو مصطلح يستخدمه التجار لوصف موقف تم تحييده بالكامل، مما يعني أن جميع التداولات قد تم إغلاقها ولا توجد حاليًا أي مراكز شراء أو بيع في المحفظة. عندما يكون لدى التاجر تعرض صفري للسوق، يُشار إلى موقفه بأنه “مستو”. يُعتبر الانتقال إلى وضع “مستو” هو نهج إدارة المخاطر الذي يستخدمه التجار في نهاية جلسة التداول، خاصةً من قبل التجار اليوميين. يتجنب التجار اليوميون عادةً الاحتفاظ بالمراكز خلال الليل لتجنب مخاطر الفجوات في الأسعار عند فتح السوق في اليوم التالي. لذا، يقومون ببيع جميع مراكزهم، مما يجعلهم “مستوين” قبل إغلاق السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يقرر التجار الانتقال إلى وضع “مستو” قبل إعلان اقتصادي رئيسي أو حدث قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق. الهدف هنا هو حماية المحفظة من التقلبات غير المتوقعة في السوق.

1. المستو كحالة سوق: ( Flat as a Market Condition )
   في سياق مختلف، يُستخدم “مستو” أيضًا لوصف حالة سوقية. عندما يُصف السوق بأنه “مستو”، يعني ذلك نقصًا في حركة الأسعار للأعلى أو للأسفل بشكل واضح في أسعار الأسهم أو المؤشرات أو الأصول الأخرى المتداولة. بمعنى آخر، السوق لا يحقق مكاسب أو خسائر كبيرة، ونطاق التداول العام ضيق جدًا. تتميز الأسواق المستوية بحجم تداول منخفض ويمكن أن تكون نتيجة لعوامل متنوعة مثل نقص في إصدارات البيانات الاقتصادية، أو العطل الرسمية في المراكز المالية الرئيسية، أو عدم اليقين بين التجار. فهم سوق مستوية أمر ضروري لوضع استراتيجيات التداول المناسبة. على سبيل المثال، في سوق قائم على الاتجاه، قد يقوم التجار بتنفيذ استراتيجيات الزخم، حيث يشترون الأصول التي ترتفع ويبيعون الأصول التي تنخفض. ومع ذلك، قد لا تعمل هذه الاستراتيجيات بشكل جيد في الأسواق المستوية. في مثل هذه الظروف، قد يقوم التجار بدلاً من ذلك باستخدام استراتيجيات محددة للنطاق، حيث يشترون في أسفل النطاق ويبيعون في أعلى النطاق.

سوق الفوركس مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 5).

في سوق العملات، يُشير المصطلح “Flip” في التداول حيث يُستخدم غالبًا لوصف الوضع الذي يقوم فيه المتداول بتغيير موقفه من الشراء إلى البيع أو العكس، وذلك غالبًا بطريقة سريعة.

وعادةً ما يتم ذلك ردًا على تغيرات في ظروف السوق تشير إلى احتمالية تحول في اتجاه حركة الأسعار.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك متداول فوركس يمتلك مركزًا طويلًا على زوج العملات GBP/USD. وهذا يعني أنهم قد اشتروا الجنيه الإسترليني وباعوا الدولار الأمريكي، توقعًا لارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وإذا كان هناك بيانات اقتصادية جديدة أو حدث مهم يشير إلى أن الجنيه قد يتراجع مقابل الدولار، قد يقرر المتداول “القلب” موقفه.

في التطبيق العملي، سيقوم المتداول ببيع الجنيه وشراء الدولار لإغلاق موقفه الطويل، ثم يفتح موقفًا قصيرًا عن طريق بيع الجنيه وشراء الدولار. الآن، يراهنون على أن الجنيه سيتراجع مقابل الدولار.

مثال آخر هو إذا كان المتداول طويلاً في سهم معين (معنى ذلك أنهم قد اشتروا السهم توقعًا لارتفاع سعره) وتشير معلومات جديدة أو اتجاهات السوق إلى أن سعر السهم على وشك الانخفاض، قد يقرر المتداول “القلب” موقفه.

سيقومون بذلك من خلال بيع السهم لإغلاق موقفهم الطويل، ثم فتح موقف قصير (وهذا يعني أنهم يراهنون الآن على أن سعر السهم سينخفض).

يمكن أيضًا أن يشير المصطلح إلى عملية شراء أسهم في الطرح العام الأولي (IPO) ومن ثم بيعها بسرعة بعد بدء تداول الأسهم في السوق المفتوحة، غالبًا في اليوم الأول من التداول.

المتداولون الذين يقومون بذلك يأملون في تحقيق ربح من الزيادات الكبيرة في الأسعار التي قد تحدث في الأيام الأولى من تداول الشركة الجديدة في السوق.

المتابعة ( Follow-Through )

الـ “Follow-Through” يشير إلى ظهور اهتمام جديد بالشراء أو البيع بعد اختراق اتجاهي لمستوى سعر معين.

غياب الـ “Follow-Through” عادة ما يشير إلى أن الحركة الاتجاهية لن تظل ثابتة وقد تعكس الاتجاه.

الخوف من فوات الفرصة FOMO هو اختصار لعبارة “Fear Of Missing Out”

إنه الخوف من فوات الفرصة لتحقيق ربح إذا لم تقم بشراء عملة رقمية على وجه السرعة بغض النظر عن سعرها الحالي.

تتسم أسواق العملات المشفرة بالتحكم الأكبر من العواطف بدلاً من العقلانية بغض النظر عن سوق الفوركس، لذا يعتبر الخوف من فوات الفرصة (FOMO) عاملًا هامًا يجب مراعاته عند تداول العملات المشفرة.

تم وصف هذا المفهوم لأول مرة في عام 2000 من قبل الدكتور دان هيرمان في ورقة بحثية أكاديمية بعنوان “مجلة إدارة العلامات التجارية”.

ومع ذلك، تم استخدام اختصار FOMO بضع سنوات لاحقة عندما قام باتريك ماكجينيس بتصويره في مقال رأي نشر في عام 2004 في المجلة الأمريكية “ذا هاربوس”.

يُشير المفهوم إلى الشعور بالقلق أو الفكرة بأن الآخرين يشاركون في تجربة إيجابية أو فريدة بينما أنت تفوت الفرصة.

إنه ظاهرة شائعة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبرز تغريدات الآخرين غالبًا الجوانب الإيجابية والمكافآت في حياتهم، مما يؤدي إلى شعور القارئ بالحزن أو الإحساس بالنقص في تجاربهم الشخصية.

في سياق الأسواق المالية والتداول، يُشير FOMO إلى الخوف الذي يشعر به المتداول أو المستثمر بخسارة فرصة استثمارية أو تداولية ذات إمكانات ربح كبيرة.

شعور FOMO يكون خاصة بارزًا عندما ترتفع قيمة الأصول بشكل كبير في وقت قصير، مما يتسبب في اتخاذ قرارات سوقية قائمة على العاطفة (خوف من فوات الفرصة) بدلاً من المنطق والتفكير العقلاني.

يعد ذلك خطيرًا خاصة بالنسبة للمستثمر البيعي الذي لا يتمتع بالانضباط، حيث يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ صفقات لشراء أصل مرتفع السعر، مما يتسبب في مخاطر مالية أكبر.

الخوف وعدم اليقين والشك FUD هو اختصار للكلمات “Fear, Uncertainty , Doubt”

إنه نشر معلومات غير صحيحة حول عملة رقمية معينة أو في سوق الفوركس من قبل مصادر غير مستندة.

غالبًا ما تكون لدى هذه المصادر أسبابها الخفية لفعل ذلك، سواء كان ذلك للترويج لعملة بديلة، أو قد يكونون قد قاموا بالرهان (الرهان على انخفاض السعر) على العملة المشار إليها.

الانتقاد المشروع لعملة رقمية معينة هو أمر مقبول ويجب تشجيعه لتحفيز التحسينات التقنية.

أما FUD، فيكون في الغالب هو قذف واتهامات لا أساس لها بخصوص عملة رقمية (مثل البيتكوين) كتكنولوجيا، أو الأشخاص الذين يقفون وراءها، أو الأشخاص المستثمرين فيها.

كيف يمكن تجنب FUD؟

ابحث عن أخبار العملات الرقمية من مصادر موثوقة، لا تمتلك مصلحة متورطة في إتجاه أو آخر. كما أنه من المهم استخدام مصادر متعددة للحصول على وجهة نظر متوازنة.

يُستخدم المصطلح أيضًا لوصف مجموعة من المشاعر السلبية التي تنتشر بين التجار والمستثمرين عندما يظهر الأخبار السيئة أو عندما يشهد السوق اتجاهًا قويًا نحو الهبوط.

تعود عبارة “Fear, uncertainty, and doubt” إلى العقد 1920، ولكن بدأ استخدام اختصار “FUD” حوالي عام 1975.

التحليل الأساسي في سوق الفوركس( Fundamental Analysis )

التداول في سوق الفوركس يتطلب فهماً قويًا للعوامل التي تحرك حركة العملات.

أحد الطرق الرئيسية لتحليل هذه الحركات هو من خلال التحليل الأساسي، الذي ينطوي على دراسة المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

تلك العناصر، المعروفة باسم “الأساسيات”، تلعب دوراً هاماً في تشكيل مسار قيمة عملة البلد.

لنستكشف الأساسيات الرئيسية التي يعتبرها تجار الفوركس في كثير من الأحيان.

1. معدلات الفائدة في سوق الفوركس:
   معدلات الفائدة، التي يحددها البنوك المركزية، هي محدد رئيسي لقيمة عملة البلد. تجذب معدلات الفائدة العالية غالبًا المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى عوائد أفضل على استثماراتهم. يمكن أن يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى زيادة قيمة عملة البلد. يحتفظ تجار الفوركس دائمًا بمراقبة كبيرة على قرارات البنك المركزي، توقعًا لتغييرات أسعار الفائدة.
2. المؤشرات الاقتصادية:
   تقدم المؤشرات الاقتصادية رؤى حول صحة اقتصاد البلد. تشمل هذه التقارير والبيانات مثل الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)، وأرقام التوظيف، ومعدلات التضخم، ومبيعات التجزئة. عادة، تشير المؤشرات الاقتصادية القوية إلى عملة قوية، حيث تشير إلى اقتصاد قوي. وعلى العكس، يمكن أن تؤدي المؤشرات الاقتصادية الضعيفة إلى تضرر قيمة عملة البلد، حيث تشير إلى صعوبات اقتصادية.
3. الاستقرار السياسي:
   يمكن أن يؤثر المناخ السياسي داخل البلد بشكل كبير على قيمة عملته. الحكومات التي تظهر استقراراً وتفرض سياسات تشجع على النمو الاقتصادي عادةً ما تعزز عملة قوية. وعلى النقيض، يمكن أن يؤدي الاضطراب السياسي أو عدم الاستقرار في السياسات أو عدم اليقين إلى التخلي عن قيمة العملة، حيث يخلقون بيئة غير مواتية للاستثمار.
4. الأحداث الجيوسياسية:
   يمكن أن تكون الأحداث الجيوسياسية الكبيرة لها تأثيرات عميقة على السوق المالية العالمية. الأحداث مثل الحروب، والانتخابات، والاستفتاءات، أو تغييرات العلاقات الدبلوماسية يمكن أن تثير استقرار الاقتصاد في بلد ما، وبالتالي، قيمة عملته. يجب على التجار متابعة الأخبار العالمية لتوقع التقلبات المحتملة في السوق.
5. تدفقات التجارة ورؤوس الأموال:
   يمكن أن يؤثر التوازن التجاري – الفارق بين صادرات وواردات البلد – على الطلب على عملته. قد يتسبب بلد صاحب فائض التصدير في طلب قوي على عملته، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها. وعلى العكس، يبيع بلد مستورد لتحصيل عملات أجنبية لاستيراداته، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة عملته.
6. مشاعر السوق:
   مشاعر السوق تمثل الرأي العام للتجار والمستثمرين تجاه عملة معينة أو السوق بشكل عام. العوامل التي تؤثر في مشاعر السوق يمكن أن تتنوع من المؤشرات الاقتصادية إلى الأحداث السياسية وقصص الأخبار الرئيسية. في جوهرها، يمكن أن تكون مشاعر السوق غالبًا تحقيقًا ذاتيًا للنبوءة؛ إذا كان المشاركون في السوق يعتقدون أن العملة سترتفع، يمكن أن تدفع أفعالهم قيمة العملة للارتفاع، والعكس صحيح.

سوق الفوركس مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 6).

في سوق العملات، يُشير المصطلح “Going Long” “الدخول في صفقة شراء” ويشير إلى شراء أمان بتوقع زيادة سعره في المستقبل. حيث يقوم المتداولون أو المستثمرون بـ “الدخول في صفقة شراء” عندما يعتقدون أن ظروف السوق تخدمهم أو ستخدمهم في المستقبل، مما يؤدي إلى زيادة في سعر الأمان.

على سبيل المثال، في سياق تداول الفوركس، إذا كان المتداول يعتقد أن قيمة اليورو ستزيد مقابل الدولار الأمريكي، يمكنه “الدخول في صفقة شراء” على زوج العملات EUR/USD.

وهذا يعني أنهم يشترون اليورو ويبيعون الدولار الأمريكي بتوقع أن يكونوا قادرين على بيع اليورو بسعر أعلى لاحقًا.

يجدر بالذكر أن العكس من “الدخول في صفقة شراء” هو “الدخول في صفقة بيع” أو قصيرة على أمان.

يتضمن ذلك بيع أمان بتوقع أن ينخفض سعره في المستقبل، مما يتيح للمتداول شراؤه مرة أخرى بسعر أقل لتحقيق ربح.

المقبض في سوق الفوركس( Handle )

تكون المقابض ذات صلة بجميع الأسواق المالية وخاصة سوق الفوركس، ولكنها تعبر عن معانٍ مختلفة اعتمادًا على الأصل.

فيما يتعلق بالتداول، يكون مصطلح “المقبض” له معاني مختلفة، اعتمادًا على السوق التي تشير إليها.

كيفية استخدام “المقبض” في سوق الفوركس:
في سوق الفوركس، يشير إلى الجزء من السعر الذي تراه في كل من سعر البيع وسعر الشراء.

على سبيل المثال، إذا كان لديك عرض لزوج العملات اليورو/الدولار (EUR/USD) بقيمة 1.1050 (سعر البيع) وعرض للشراء بقيمة 1.1052 (سعر الشراء)، فإن المقبض سيكون 1.10.

هذا هو الجزء من السعر الذي يكون متساويًا في كل من سعر البيع وسعر الشراء.

نظرًا لأن معظم أسعار الفوركس تُقدم بخمسة أماكن عشرية، يجد تجار الفوركس أنه من الأسهل الرجوع إلى آخر رقمين عند مناقشة العروض والطلبات، ويستثنون المقبض.

كيفية استخدام “المقبض” في الأسواق الأخرى:
في الأسواق الأخرى، يشير المقبض إلى الأعداد الكاملة المشمولة في عرض السعر، بدون الكسور المعدودة.

إنه الجزء من السعر على يسار الفاصلة العشرية.

على سبيل المثال، إذا كانت سهمًا يتداول بقيمة 82.49 دولار، فإن مقبضه هو فقط 82 دولار.

في سوق الأسهم، يُعرف المقبض أيضًا باسم “الرقم الكبير”.

استخدام المقبض هو وسيلة أسرع للإشارة إلى سعر الأصل في نقطة زمنية معينة.

إنه اختصار كلامي.

عندما يعرف التجار ما هو مقبض السعر المحدد، يُزيل ذلك الحاجة إلى قول السعر الكامل عند التحدث مع التجار الآخرين.

ضرب العرض في سوق الفوركس( Hit the Bid )

يشير “ضرب العرض” إلى حدث يحدث عندما يقبل المتداول أو المستثمر بسعر العرض الحالي المتاح في سوق الفوركس.

عادةً ما يقوم المتداولون بـ “ضرب العرض” عندما يعتقدون أن سعر الأصل قد ينخفض قريبًا، لذلك يرغبون في البيع بسعر العرض الحالي قبل أن ينخفض السعر أكثر.

لفهم ما يعنيه هذا المصطلح بشكل كامل، من المهم أولاً فهم بعض المفاهيم الأساسية.

فارق العرض والطلب: الأساس
كل أداة مالية متاحة للتداول في السوق لديها سعرين: سعر العرض وسعر الطلب.

سعر العرض هو أعلى مبلغ يعتبره المشتري المحتمل مستعدًا لدفعه مقابل أصل معين. بينما يعد سعر الطلب هو أدنى مبلغ يقبله البائع مقابل نفس الأصل.

الفارق بين هاتين الأسعار يُعرف باسم فارق العرض والطلب.

هذا الفارق هو مؤشر أساسي لسيولة وتقلب الأصل – يُشير فارق ضيق غالبًا إلى سيولة عالية وتقلب منخفض، بينما يمكن أن يُشير فارق واسع إلى العكس.

“ضرب العرض : ماذا يعني؟”
في هذا السياق، يُشير “ضرب العرض” إلى فعل قام به المتداول أو المستثمر ببيع أمان بأسعار العرض الحالية في سوق الفوركس.

وعادةً ما يكون هذا الإجراء استجابةً للاعتقاد بأن سعر الأصل سينخفض قريبًا. من خلال “ضرب العرض”، يمكن للمتداولين التخلص من ممتلكاتهم وتجنب الخسائر المحتملة.

على سبيل المثال، دعونا نفكر في سيناريو تداول الفوركس الخاص بزوج العملات EUR/USD.

إذا كان سعر العرض الحالي لهذا الزوج هو 1.2000، وسعر الطلب هو 1.2002، ويعتقد المتداول أن اليورو سيضعف أمام الدولار، فإنه قد يقرر “ضرب العرض”.

وسيفعل ذلك عن طريق بيع يوروهاته بسعر العرض الحالي والبالغ 1.2000 دولار.

آثار ضرب العرض
اختيار “ضرب العرض” قد يكون خطوة استراتيجية، ولكن كجميع قرارات التداول، يأتي مع مخاطر ذات طابع أساسي.

في حين أن الهدف الرئيسي عادةً هو التقليل من الخسائر المحتملة نتيجة لانخفاض سعر الأصل، هناك دائمًا فرصة لأن يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى فقدان فرص الربح.

أيضًا، “ضرب العرض” يكون عادةً أكثر تطبيقًا في سيناريوهات التداول النشط مثل تداول اليوم أو السكالبينج، حيث يسعى المتداولون لتحقيق ربح من تقلبات الأسعار الصغيرة في أسواق عالية السيولة.

بالنسبة للمستثمرين السلبيين أو أولئك الذين يتبعون استراتيجية تداول طويلة الأمد، قد تكون هذه الردود الفورية على اتجاهات السوق المتصورة أقل أهمية.

المالك ( Holder )

هو فرد أو كيان يمتلك الأوراق المالية أو الأصول الأخرى في محفظة أو حساب.

يُستخدم هذا المصطلح كثيرًا بشكل متبادل مع “المستثمر” أو “المساهم”.

على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك أسهمًا في شركة ما، فأنت مالك لتلك الأسهم. بالمثل، إذا قمت بشراء سند، فأنت حامل للسند.

يمكن أن ينطبق هذا المصطلح على جميع أنواع الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والخيارات وعقود الآجلة، وغيرها.

كونك مالكًا لأمان يمنحك بشكل عام بعض الحقوق.

على سبيل المثال، كحائز على الأسهم، قد تكون لديك حق التصويت في بعض القضايا الشركية، مثل انتخاب مجلس الإدارة.

قد تكون لديك أيضًا الحق في تلقي الأرباح، وهي أجزاء من أرباح الشركة يتم توزيعها على المساهمين.

ومع ذلك، يأتي كونك مالكًا أيضًا مع مخاطر. قيمة ممتلكاتك يمكن أن تنخفض وترتفع، وهناك فرصة أن تخسر جزءًا أو كل استثمارك إذا كانت الشركة تحقق أداءً ضعيفًا أو تفلس.

من المهم أيضًا التفرقة بين حاملي الفائدة وحاملي التسجيل.

يمتلك حامل الفائدة الأمان ولكنه مُسجل باسم طرف آخر، مثل وسيط. بينما يمتلك حامل التسجيل، من ناحية أخرى، الأمان المُسجل باسمه الخاص وهذا الكلام منطبق على جميع الأسواق المالية و سوق الفوركس.

سوق الفوركس مصطلحات خاصة تستخدم بشكل شائع (الجزء 7).

في سوق العملات ، يُشير الاختصار IOU الى “أنا مدين لك”. حيث يشير إلى وثيقة غير رسمية تعترف بدين يدين به طرف إلى طرف آخر. غالبًا ما يتعلق الدين بقيمة مالية ولكن يمكن أن يكون أيضًا متعلقًا بسلع أخرى، مثل المنتجات الفعلية أو العقارات.

نظرًا للطابع غير الرسمي لـ IOU، يميلون إلى حمل درجة معينة من عدم اليقين و، على عكس السندات والسندات العهدية، لا تعتبر أداة قانونية قابلة للتداول.

وهذا يعني أن الطرف المدين ليس لديه التزام قانوني بسداد الدين فقط لأنه كتب ووقع IOU.

يمكن أن تكون IOUs بسيطة مثل قطعة من الورق أو حتى صفقة شفهية بين أفراد نفس العائلة.

في بعض الحالات، قد تستخدم الشركات أيضًا IOUs كوسيلة لتسجيل بشكل غير رسمي كم يدينون لشركة أخرى أو لموظفيهم، على سبيل المثال.

في جوهرها، لا تكون IOUs سوى ملاحظات عابرة يقوم الناس بإنشائها لتذكيرهم بأنهم بحاجة لسداد دين في تاريخ مستقبلي.

في بعض الأحيان، قد تتضمن أسماء الأطراف (أو أسماء الشركات) والقيمة والتوقيع وتاريخ إنشائها.

ومع ذلك، كوثائق غير رسمية، لا تتضمن IOUs أي معلومات حول عواقب عدم السداد أو التواريخ الخاصة التي يجب أن يتم فيها السداد.

احتفظ بالبارود جافًا في سوق الفوركس( Keep the Powder Dry )

تعني تقديم العمليات التجارية بحذر بسبب ظروف التداول الصعبة.

في الأسواق الزلقة أو ذات النطاق الضيق للغاية، قد يكون من الأفضل الابتعاد وعدم المشاركة حتى تظهر فرصة واضحة.

المستوى في سوق العملات( Level )

المستوى هو منطقة سعرية أو سعر معين يعتبر ذا أهمية من وجهة نظر فنية أو استنادًا إلى الطلبات المبلغ عنها أو اهتمام الخيارات.

الموقف الصافي ( Net Position )

في التداول، يشير الموقف الصافي إلى كمية الأمان أو الأصل معين الذي يمتلكه المتداول (صافي وضع طويل) أو المدين عليه (صافي وضع قصير).

يمثل الفرق بين المشتريات والمبيعات لأمان معين.

على سبيل المثال، إذا اشترى متداول 50 سهمًا من شركة A وباع 20 سهمًا، فإن الوضع الصافي لهذا المتداول في أسهم شركة A هو +30 سهمًا. هذا هو وضع طويل صافي، حيث يمتلك المتداول مزيدًا من الأسهم مما يدين به.

على الجانب الآخر، إذا اقترض متداول 50 سهمًا من شركة B وباعها، ولكنه اشترى مرة أخرى 20 سهمًا، فإن الوضع الصافي لهذا المتداول في أسهم شركة B هو -30 سهمًا. هذا هو وضع قصير صافي، حيث يدين المتداول بمزيد من الأسهم مما يمتلك.

صافي الموقف هو مفهوم رئيسي في العديد من مجالات التداول وإدارة المخاطر. يسمح للمتداولين والمؤسسات بتتبع إجمالي تعرضهم لأمان معين أو سوق.

على سبيل المثال، قد يتعقب البنك أو صندوق الاستثمار وضعه الصافي في نوع معين من الاشتقاقات لإدارة مخاطره المتعلقة بتحركات الأسعار في تلك السوق.

معرفة وضعك الصافي أمر حاسم لأنه يساعدك في فهم الربح المحتمل إذا ارتفعت أسعار الأمان (للوضع الطويل الصافي) والربح المحتمل إذا انخفضت الأسعار (للوضع القصير الصافي).

كما يساعدك أيضًا في فهم الخسائر المحتملة إذا تحركت الأسعار ضد موقفك.

التداول الضوضاء في سوق الفوركس( Noise Trading )

التداول الضوضاء يحدث عندما يقوم المتداول باتخاذ قرار بالشراء أو البيع دون استخدام البيانات الأساسية (مثل البيانات الاقتصادية والمالية وغيرها من البيانات الكمية أو الكيفية التي يمكن أن تؤثر على قيمة الأصل).

عمومًا، يتميز المتداولون في التداول الضوضاء بالتوقيت الضعيف، واتباع الاتجاهات، والتفاعل المفرط مع الأخبار الجيدة والسيئة في السوق.

ويُعرفون أيضًا بالمتداولين غير المستندة إلى المعلومات.