البياع والتوجه إلي مستويات دعم قوية…الداوجونز والناسداك
لم نبدأ بعد أسبوعين من بدء التداول في الربع الثاني، وحتى الآن، لم تكن نزهة رائعة للأسهم. حدد مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في الأيام الأخيرة من الربع الأول، ومنذ ذلك الحين بدأ البائعون في العودة بطريقة مشابهة لما كان معروضًا قبل رفع سعر الفائدة الفيدرالية الشهر الماضي.
ولكن بعد أن ارتفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس فقط مع تجنب موضوع التشديد الكمي، تراجعت الأسهم في الأسبوعين المقبلين مع مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع بنسبة 17.92٪ في أقل من أسبوعين. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة أكثر تواضعًا بنسبة 12.14٪ من أدنى مستوى له في مارس حتى أعلى مستوى في مارس، لكننا رأينا بالفعل محو 50٪ من هذه الحركة. يتم رسم نسبة الاسترداد بنسبة 50٪ لتلك الحركة عند 4380 وهذا هو السعر الذي حافظ على أدنى المستويات في S&P 500 خلال اليومين الماضيين.
يتزامن هذا المستوى مع مستوى آخر من الاهتمام، تم رسمه حول 4377، وهو مستوى فيبوناتشي مأخوذ من إعداد طويل المدى. دخلت هذه المنطقة حيز التنفيذ بعد أن وضع المثلث الهابط الدعم المسبق حول 4445، والذي تم اختراقه بعد افتتاح هذا الأسبوع.
مخطط أسعار S&P 500 لمدة أربع ساعات
S&P 500 على المدى الطويل
قد يكون القلق في هذه المرحلة من الرسم البياني اليومي هو ظروف ذروة البيع على المدى القصير. كان هناك تغيير صارخ في الوتيرة حول افتتاح هذا الربع وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من المتداولين الذين يتطلعون للعب الانعكاسات بعد عمليات بيع قوية. ومن الرسم البياني اليومي أدناه، يمكننا أن نرى أين كانت منطقة الدعم الحالية هذه مقاومة في أواخر فبراير وأوائل مارس، مما يبقي الباب مفتوحًا لسيناريوهات صعودية قصيرة الأجل يمكن أن تخفف من ظروف ذروة البيع قصيرة المدى التي تظهر في المؤشر، والتي يمكن أن تعيد فتح الباب لسيناريوهات قصيرة طويلة المدى.
بالنسبة للمقاومة على المدى القريب، يلوح في الأفق 4425 ودعم المثلث السابق بشكل كبير عند 4445. للحصول على دعم أعمق، تلوح المنطقة من 4321-4325 بشكل كبير ، وبعد ذلك يظهر المستوى 4281.
الشارت اليومي S&P 500
ناسداك 100 في المنطقة الرئيسية
في مؤشر ناسداك 100، دخل المؤشر في الربع الثاني حاملاً تكوين قمة مزدوجة، والتي يمكن أن تكون علامة على انعكاسات هبوطية محتملة. صمدت المقاومة بقوة حول 15300 خلال مناسبتين منفصلتين، وتم تشكيل الدعم للتشكيل، المسمى “خط العنق” بشكل جيد حول المقبض 13k والذي ثبت أنه من الصعب كسره العام الماضي.
لكي يبدأ التشكيل، يجب اختراق الدعم عند خط العنق، مما يفتح الباب لحركة كبيرة محتملة. سيقوم بعض المتداولين ببناء توقعات مستهدفة لتشكيلات القمة المزدوجة عن طريق حساب الفرق من أعلى خط العنق، ثم البحث عن حركة بهذا الحجم. ومع وجود مقاومة عند 15300 مع دعم حوالي 13 ألف، فإن ذلك يعني ما يقرب من 2300 نقطة من الهدف المحتمل أسفل منطقة الدعم هذه، والتي من شأنها أن تصل إلى ما يقرب من 10،750.
يقع هذا المستوى بالقرب من ارتداد 38.2٪ لحركة ما بعد الانهيار المالي وهذه منطقة كانت تعمل حيث تحولت المقاومة الدعم في النصف الثاني من تجارة 2020.
NASDAQ 100 الشارت اليومي
ناسداك 100 قصير الأجل
قبل أن يتم تشغيل خط العنق لهذه القمة المزدوجة، سيتعين على مؤشر ناسداك 100 التعامل مع نقطة الدعم العنيدة التي تظهر حول المقبض 14k. كان للمستويات 13900 و14059 بعض التأثير على حركة السعر بالعودة إلى العام الماضي.
دخل المستوى الأول من هذه المستويات حيز التنفيذ مع ارتفاع التأرجح لشهر فبراير 2021 بينما ساعد المستوى الأخير في كبت المقاومة في أبريل قبل أن يجبر المضاربون على الارتفاع على الاختراق في وقت لاحق من ذلك الصيف.
ظهرت هذه المنطقة نفسها كدعم في يناير قبل إظهار مقاومة قصيرة المدى في فبراير. أجبر الثيران على الاختراق من هذه المنطقة بعد قرار سعر الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن الأسعار عادت بالفعل لاختبار الدعم في هذه المنطقة الرئيسية على الرسم البياني. لقد أوقفت عمليات البيع المكثفة حتى الآن ولكن هناك القليل من الدلائل على أن هذا سيعمل على أنه أكثر من مطب في السرعة.
توجد إمكانية المقاومة على المدى القريب عند 14184 ثم المنطقة من 14375 إلى 14500. لكي يعود الثيران إلى مقعد السائق، فمن المحتمل أن يرغبوا في رؤية شمعة يومية مغلقة من خلال ذلك المستوى 14500.
NASDAQ 100 الشارت اليومي
الداو جونز
لدي مؤشر داو جونز فيما يبدو أنه أقل موضع هبوطي للمؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة. ولكن، بعد قولي هذا، فقد وضع أيضًا قفزة أقل تأكيدًا بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالية، واكتسب نسبة 8.3٪ أكثر تواضعًا مقابل 12٪ وتغيرًا في S&P وقرب 18٪ في مؤشر ناسداك 100.
في هذه المرحلة، يحاول مؤشر داو جونز الحفاظ على الدعم حول المقاومة السابقة، المأخوذة من حوالي 34،133-34،249. أظهر التراجع الأخير بطريقة منظمة إلى حد ما، حيث اتخذ مظهر الوتد الهابط الذي يلعب دور العلم الصاعد قصير المدى.
شارت داو جونز لمدة أربع ساعات
