المستوى المتقدم

دروس تعليمية المستوى المتقدم
المتاجرة وقت الأخبار

كيف تتاجر قت الأخبار ؟

 سوق الفوركس من الاسواق المتقلبة اي ان السوق ليس ثابت علي حاله معينة و يتغير حسب الاخبار و البيانات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الحكومية او الغير حكومية مثل الاشاعات و غيرها من الامور التي تؤثر علي سعر عملة معينة و هذه الحالة تعد حالة غير طبيعيه للسوق و يتحرك خلالها السوق بشكل سريع قد يصل الي مئات النقاط في دقائق معدودة .

تعتبر الاخبار و البيانات الاقتصادية و التصريحات هي اكثر الامور المؤثرة علي السوق و المتكررة بشكل يومي و الكثير من المتداولين يؤيدون الابتعاد عن السوق في فترة صدور الاخبار و لكن هناك نوع اخر من المتداولين يؤيدون التداول علي الخبر و يعتبر الخبر كفرصة لتحقيق ربح جيد خلال دقائق معدودة . و لذلك سوف نوضح كيفية الاستفادة من الخبر و حصد بعض النقاط بصفقات سريعه .

اهم الاخبار المؤثرة علي السوق :

1- قرارات الفائدة و المؤتمرات الصحفية التي تعقبها .
2- مؤشر اسعار المستهلكين و المنتجين .
3- مؤشر مبيعات التجزئة .
4- معدلات البطالة الشهرية .
5- معدلات التوظيف الشهرية .

اما عن كيفية التداول مع صدور الاخبار السابقة فالامر بسيط و كل ما يحتاج المتداول هو التواجد قبل صدور الخبر ب 10 دقائق علي الاقل و البدء في فتح شارت العملة المتأثرة بالخبر و تجهيز اوامر معلقة الاول امر شراء و الثاني امر بيع كل من الامرين يبعد بمسافة لا تقل عن 10 نقاط عن سعر السوق و هدف لا يزيد عن 20 نقطة و وقف خسارة 15 – 20 نقطة كحد اقصي و تنفيذ الصفقات المعلقة قبل الخبر ب 60 ثانيه … عند صدور الخبر يتحرك السوق في اتجاه الخبر و يتفعل احد الامرين المعلقين لتحقيق الهدف .

الشموع اليابانية

ما هي الشموع ؟

هي نوع من التحليل الفن يعتمد علي رسم علاقة بين التغير في سعر السهم والتغير في الزمن . الخط الرأسي يمثل التغير في السعر والأفقي يمثل التغير في الزمن . ينتج عن هذا المنحني ظهور أعمدةتشبه الشموع ولذالك تسمي الشموع اليابانية لأن أول من أستخدم التحليل الفني هماليابانيون في مضاربات الأرزوتمتاز هذه الطريقة في رسم المنحنيات أنهيمكنك من الرسم معرفة معلومات كثيرة جدا كما سنعرف بعد ذلككل شمعة تمثل مدةمن الزمن قد تكون 10 دقائق أو 15 دقيقة أو يوم كامل حسب اختيار المدة الزمنيةللمنحني

تتكون كل شمعة من ثلاث أجزاء مهمة كما يظهر في الرسم التالي وهي1-الجسم الحقيقي للشمعة ( real body ) ويتكون من خطين علوي وسفلي . أحدهم يمثل الافتتاح والأخر يمثل الإغلاق . المقصود بالافتتاح هو السعر الافتتاحي للسهم فيبداية هذه الفترة الزمنية التي تمثل هذه الشمعة وكذالك الإغلاق يمثل سعر الإغلاق للسهم في أخر هذه الفترة التي تمثل هذه الشمعةإذا كان سعر الافتتاح لهذه الشمعة أقل من سعر الإغلاق يعني بدأ السعر قليل ثم بدأ في الزيادة وأقفل علي زيادةيكون لون جسم الشمعة أبيض والعكس إذا كان الإغلاق أقل من الافتتاح لهذه الشمعة يكون لونها أسود
في بعض المنحنيات المرسومة في المواقع يكون لون الشمعة الأبيض أخضرولون الشمعة الأسود أحمرلاحظ أننا نتكلم عن الافتتاح والإغلاق لكل شمعةوليس للسهم نفسه إلا إذا كانت الشمعة تمثل يوم كامل للتداول
فإن الافتتاحوالإغلاق يمثل بداية التعامل ونهاية التعامل في هذا اليوم2- الجزء الثاني وهو الظلال shadows وتنقسم إلي خط علوي upper shadow يمثل أعلي سعر وصل له السهم خلال هذه الفترة ونطلق عليه upper shadow أو الرأس تجاوزا لأننا سوف نحتاجه كثيرابعد ذلك ولذلك نختصر الاسم إلي رأس الشمعةالخط السفلي ويمثل أقل سعر وصلله السهم في هذه الفترة ونطلق عليه lower shadow أو الرجل من الأرجل تجاوزابعد رسم هذه الشموع تظهر لنا عدة أشكال للشموع وكل شكل له مواصفات معينةويدل علي تداول معين للسهم وهذه الأشكال 


شرح مبسط للشموع اليابانية

عتبر الشموع اليابانية احد انواع التحليل الفني الذي يعتمد علي رسم علاقة بين التغير في سعر السهم والتغير في الزمن ، حيث يمثل الخط الرأسي التغير في السعر والخط الافقي التغير في الزمن ، وينتج عن هذا اعمدة تشبه الشموع اليابانية نسبة الي أول من استخدمها وهم اليابانيون في مضاربات الأرز ، وتمتاز الشموع اليابانية في أنه يمكنك معرفة العديد من المعلومات حيث يمكن ان تمثل الشموع مدة من الزمن قد تكون 5 دقائق أو 15 دقيقة أو يوم كامل حتي شهر كامل ، وتتكون الشمعة من 3 أجزاء ، وهي الذيل العلوي والسفلي وجسم الشمعة كما هو موضح في الصورة المرفقة .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الجسم الحقيقي للشمعة ” Real body ” :

وهو عبارة عن حدين علوي وسفلي يمثلان الافتتاح والاغلاق ، ويقصد بالافتتاح هنا هو السعر الافتتاحي للفترة الزمنية التي تمثلها الشمعة ، ويقصد بالاغلاق هو سعر الاغلاق للفترة الزمنية التي تمثلها الشمعة .
وفي حالة ان سعر الافتتاح أقل من سعر الاغلاق يعني هذا ان السعر بدأ في مستوي معين منخفض ثم بدأ في الزيادة ليغلق في مستوي أعلي من سعر الافتتاح ويكون بذلك جسم الشمعة باللون الابيض وتعني شمعة صاعدة .
وفي حالة ان سعر الافتتاح أعلي من سعر الاغلاق يعني هذا ان السعر بدأ في مستوي معين مرتفع ثم بدأ في الانخفاض ليغلق في مستوي أدني من سعر الافتتاح ويكون بذلك جسم الشمعة باللون الاسود وتعني شمعة هابطة .ذيول ” ظلال ” الشموع ” Shadows ” :

وتنقسم الذيول لنوعين : الذيل العلوي ، وهو يمثل أعلي مستوي سعري وصل له الشمعة خلال فترة معينة . والذيل السفلي ، وهو يمثل أدني مستوي سعري وصل له الشمعة خلال فترة معينة .

الشمعة الهامر ” المطرقة “

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ونطلق علي الشمعة اسم الهامر اذا كان جسم الشمعة الحقيقي يساوي او اكبر من ثلث طول الشمعة ككل ، وهي من الشموع العاكسة للاتجاه ، والشمعة الهامر لها عدة مواضع وعدة مسميات تظهر بها علي شارت الفوركس . سنذكرها بشئ من التفصيل :

1) الشمعة الهامر ” المطرقة ” Hammer :
وتظهر في نهاية ترند هابط ، ويكون جسم الشمعة في الاعلي ، لتعكس الاتجاه الهابط لصاعد ، ويفضل ان تكون شمعة صاعدة ، وهي دليل علي التفاؤل .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

2) الشمعة الهانج مان ” الرجل المشنوق ” Hanging Man :
وتظهر في نهاية ترند صاعد ، ويكون جسم الشمعة في الاعلي ، لتعكس الاتجاه الصاعد لهابط ، ويفضل ان تكون شمعة هابطة ، وهي دليل علي التشاؤم .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

كما يوجد حالتان للشمعة الهامر عكس الحالتين السابقتين ، وهم :

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

1) الشمعة انفرتد هامر ” المطرقة المقلوبة ” Inverted Hammer :
وهي تظهر أيضا في نهاية ترند هابط ، ويكون جسم الشمعة في الاسفل ، لتعكس الاتجاه الهابط لصاعد ، ويفضل ان تكون شمعة صاعدة ، وهي دليل علي التفاؤل .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

2 ) الشمعة شوتنج ستار ” الشهاب الساقط ” Shooting Star :
وهي تظهر في نهاية ترند صاعد ، ويكون جسم الشمعة في الاسفل ، لتعكس الاتجاه الصاعد لهابط ، ويفضل ان تكون شمعة هابطة ، وهي دليل علي التشاؤم .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الشمعة الطويلة ” ماريبوزو “

هي عبارة عن شمعة طويلة سواء كانت هابطة او صاعدة ، ولا يوجد لها ذيول تقريبا واذا وجدت لها ذيول تكون صغيرة جدا ، وهي تدل علي سيطرة تامة لاحد الطرفين في الاسواق اما البائعين في حالة الهبوط أو المشترين في حالة الصعود ، كما تتواجد في اوقات صدور الاخبار الهامة او وقت الاحداث المفاجئة .

 


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

شموع التسريع للقمم والقيعان

 
وتتشكل هذه الشمعة عندما يكون جسم الشمعة صغير نسبيا ولها ذيول في نفس طول جسم الشمعة تقريبا ، وتأتي هذه الشمعة في نفس اتجاه حركة السوق ، حيث اذا كان السوق في اتجاه صاعد واتت هذه الشمعة صاعدة بعد شمعة صاعدة أكبر منها تسمي شمعة ” تسريع قمم خضراء ـ صاعدة ـ ” وتؤدي لارتفاع أخر في الاسواق وتعتبر فترة راحة وتجميع للثيران لاستكمال صعود الاسواق .واذا كان السوق في اتجاه هابط واتت هذه الشمعة هابطة بعد شمعة هابطة أكبر منها تسمي شمعة ” تسريع قيعان حمراء ـ هابطة ـ ” وتؤدي لهبوط أخر في الاسواق وتعتبر فترة راحة وتجميع للدببة لاستكمال هبوط الاسواق .

 


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

الشمعة الدوجي

 وتتشكل هذه الشمعة عندما يكون جسم الشمعة صغير جدا ، حيث يكون سعر الاغلاق هو نفسه سعر الافتتاح او الفرق بينهم صغير جدا ، كما تتميز هذه الشمعة بأن ذيولها طويلة جدا تصل لاضعف طول جسم الشمعة ، وتدل هذه الشمعة علي الحيرة في التعامل وعدم سيطرة اي من البائعين أو المشترين علي الاسواق .

حيث انها اذا اتت بعد شمعة صاعدة طويلة فهي هنا دليل علي توقف حركة الشراء الكبيرة في الاسواق وبداية دخول السوق في حيرة تنتهي بحركة كبيرة ومفاجئة في الاسواق ، وكذلك في حالة ظهورها بعد شمعة هابطة طويلة .

 

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

شمعة الابتلاع البيعي Bearish Engulfing

وهي تدل علي احتمال حدوث هبوط خلال حركة التداولات التالية لها، حيث ان الشمعة الثانية تقوم بابتلاع الشمعة الاولي بالكامل وتحتويها، وتكون الشمعة الاولي صاعدة والشمعة الثانية هابطة، حيث يكون جسم الشمعة الثانية اكبر من جسم الشمعة الاولي ويفضل أيضا ان يكون ذيول الشمعة الثانية اكبر من ذيول الشمعة الاولي .

 


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

شمعة الابتلاع الشرائي Bullish Engulfing

وهي تدل علي احتمال حدوث صعود خلال حركة التداولات التالية لها، حيث ان الشمعة الثانية تقوم بابتلاع الشمعة الاولي بالكامل وتحتويها، وتكون الشمعة الاولي هابطة والشمعة الثانية صاعدة، حيث يكون جسم الشمعة الثانية اكبر من جسم الشمعة الاولي ويفضل أيضا ان يكون ذيول الشمعة الثانية اكبر من ذيول الشمعة الاولي .

 

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

شمعة نجمة المساء

وتأتي هذه الشموع في نهاية ترند صاعد لتشير لتحول الاتجاه الصاعد الي اتجاه هابط، وتتكون من ثلاث شمعات كما في شمعة نجم الصباح الشمعة الأولي بیضاء طویلة والثانیة سوداء أو بیضاء قصیرة أو یفضل أن تكون دوجي وتفتح بعد إغلاق الأولي ثم الشمعة الثالثة وھي سوداء طویلة وتفتح اقل من سعر إغلاق الدوجي تفسیر ھذه الشمعة تكلمنا عنھ كثیر وھو شمعة بیضاء طویلة تدل علي تداول جید صاعد ثم دوجي یدل علي حیرة المتعاملین مع السھم ولكن ظھور الشمعة السوداء بعد ذلك دلیل سیطرة الخوف والبيع علي التعامل هو المسيطرعلي الاسواق

 

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

شمعة نجمة الصباح

تأتي هذه الشموع في نهاية ترند هابط لتشير لتحول الاتجاه الهابط الي اتجاه صاعد، وتتكون ھذه الشمعة من ثلاث شمعات الأولي سوداء طویلة والثانیة قصیرة سوداء أو بیضاء وتتكون أسفل إغلاق الشمعة السوداء الأولي أما الشمعة الثالثة فھي شمعة بیضاء طویلة morning doji star وإذا كانت ھذه الشمعة الثانیة من نوع دوجي فإن ھذا النموذج یسمي التفسیر أن الشمعة السوداء الطویلة الأولي دلیل سیطرة البائعین علي الماركت ثم تأتي الدوجي لتبین أن البائعین في حالة من التردد ثم تأتي الشمعة البیضاء لتقول أطمئنوا یا شباب الخیر وصل والصباح خرج علینا بنوره وأن ھناك موجة من الشراء في الماركت، لذلك ھذه الشمعة عند نقط الدعم توحي بالطیران للماركت

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

النماذج الفنية

الأوتاد الانعكاسية

الاوتاد تعتبر من النماذج الانعكاسية المعروفة ، ويتكون علي شكل مثلث حاد الزاوية ، ولكن الضلعين لا يتقاطعان في نهاية الشارت .

ويوجد نوعان لنموذج الوتد سيتم شرحهم علي التوالي :

1) الوتد الهابط Falling Wedge


وهو نموذج ايجابي يبدأ متسعا ثم يضيق مع هبوط السعر ، ويوصف بأنه مخروط مائل لأسفل ، وهو نموذج ايجابي لانه يعكس الاتجاه الهابط الي اتجاه صاعد . ويتم الدخول شراء بعد كسر الضلع العلوي للنموذج .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

2) الوتد الصاعد Rising Wedge


وهو نموذج سلبي يبدأ متسعا ثم يضيق مع صعود السعر ، ويوصف بأنه مخروط مائل لاعلي ، وهو نموذج سلبي لانه يعكس الاتجاه الصاعد الي اتجاه هابط . ويتم الدخول بيع بعد كسر الضلع السفلي للنموذج

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

2 – القمم الثنائیة

 القمم الثنائیة ھي علامة تأكید على تغیر الاتجاه العام من صاعد الى ھابط فھي تؤكد

صمود نقطة المقاومة او خطالمقاومة الذي یمنع تقدم السعر مما یعني زیادة البائعین

عنده وعلیھ فان اتجاه السعر یتغیر الى ھبوط وھناك ایضا مایطلق

علیھ القمم الثلاثیة ولھا نفس التأثیر ولننظر الان كیف نحددھا وماذا نفعل عندھا

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

كما نرى حاول المشترین اختبار السعر مرة أولى وفشلوا في كسره ثم حاولوا مرة

أخرى ومرة أخرى فشلوا وعلیھتكونت لدینا قمتان وھذا تأكید على ضعف ضغط

المشترین وھذا معناه انھ لم یتبقى سوى البائعین ، ھنا یقوم

المحترفون بالبیع من تحت خط العنق الخط الذي حاول المشترون المحاولة من عنده

مرة أخرى وذلك لضمان الایحاولوا مرات اخرى انظر الصورة


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

3 – القیعان الثنائیة

القیعان الثنائیة ھي أیضا علامة تغییر اتجاه ولكن من ھابط الى صاعد وتعتمد على

نفس الفكرة السابقة انظر الصور

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

نموذج الكوب و العروة

يعتبر نموذج الكوب والعروة احد النماذج الايجابية الاستمرارية ، ويتكون خلال الترند الصاعد حيث يعتبر فترة استراحة للسعر ، يحدث بعدها كسر لاعلي ، وهو يتكون من جزءين :

1) الكوب : ويكون علي شكل قاع دائري ، وتحتوي علي طرفين او قمتين ايسر وايمن ، وتتكون العروة بعد الطرف الايمن ، ويكون الطرف الايسر بداية النموذج .

2) العروة : ويتكون بعد اكتمال شكل الكوب ، ويتكون في الجهة اليمني من الكوب .

ويكون الهدف المثالي للنموذج هو المسافة بين قمة الطرف الايمن وقاع الكوب ، ومضافة المسافة الي قمة الطرف الايمن .

ملاحظات للنموذج كلما كان تراجع العروة صغير كان النموذج اكثر ايجابية ، وايضا في حالة تكون العروة اعلي من مستوي الطرف الايسر يزيد ذلك النموذج قوة وايجابية ويزيد من فرص تحقيق الهدف .


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

المثلثات الانعكاسية

 1- اشكال المثلثات

أ- المثلث المتوازي الاضلاع (Symetrical Triangle)

ب – المثلث الصاعد – Ascending Triangle

ج – المثلث الھابط

أ- المثلث المتوازي الاضلاع (Symetrical Triangle)

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

المثلث المتوازي ھو مثلث یتكون حین یكون السعر متأرجحا والسوق لم یحزم امره قد یكون ھذا

في انتظار تقریرھام او عدم استقرار للسوق ونلاحظ ان القمم التي یحققھا السعر تنخفض في

الوقت الذي ترتفع فیھ القیعان مؤكدة

عدم تفوق اي من الفریقین على الاخر سواء البائعین او المشترین ، من ھذا المثلث یقوم

المحترفون بتحدید اوامر شراء فوق الضلع الاعلى واوامر بیع تحت الضلع الاسفل وذلك

لأن كسر أي منھم سیؤدي الى استمرار السعر في ھذا الاتجاه انظر الصورة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ب – المثلث الصاعد – Ascending Triangle

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


كما نرى في ھذا المثلث السعر لم یكن قادرا على كسر الخط الأحمر لكن في الوقت نفسھ

كان المشترین یكسفون الضغط والدلیل على ذلك ھو القیعان التي ترتفع شیئا فشئ

وفي ھذه الحالة كل ما یحتاجھ الامر ھو كسر مؤكد لذلك

الحاجز تجد بعده السعر یقفز فوقھ بسرعة ولذلك ایضا یضع المحترفون اوامر الشراء

فوقھ للاستفادة من ھذه الحركة ان حدثت وحین اقول فوقھ یقصد بذلك نقطة تؤكد

كسر السعر ویمكنك ان ترى في الصورة ان ھناك كسر

زائف حدث فعلا ولكن كان زائفا لذلك ارفع السعر عن ذلك قلیلا لتتأكد من الكسر فعلا

ولا یعمیك طمعك عن ذلك

فما جدوى عشر او حتى عشرین نقطة ؟ في حین تھدف الى ما ھو اكبر من ذلك انظر

الى الصورة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

ج – المثلث الھابط

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الفكرة ھي نفس الفكرة السابقة للمثلث الصاعد مع فرق انھا معركة تحسم لصالح البائعین ھذه

المرة وعلیھا یتحركالسعر ھبوطا بعد كسر ھذا الخط انظر الصورة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

نماذج الاعلام

نماذج الاعلام أو اعلام السفن أو رايات السفن ” كلها اسماء واحدة ” ، هي نماذج استمرارية تعتبر فترة استراحة للسعر قبل الاستمرار في الاتجاه الاصلي للسعر ، حيث يكون علي شكل مستطيل صغير او علي شكل مثلث متماثل صغير اتجاهه عكس الاتجاه السابق ، حيث اذا الاتجاه صاعد يكون اتجاه العلم لاسفل واذا كان الاتجاه هابط يكون اتجاه العلم لاعلي . بالاضافة لسارية العلم او عمود العلم .

ويكون لدي النموذج مستويين احدهما مقاومة والاخر دعم ويتم الدخول عند كسر احد المستويين ، ويفضل الدخول مع الكسر في نفس الاتجاه السابق للنموذج .

وبالنسبة لسارية العلم : عبارة عن المسافة من قاع النموذج الي قمته ، وهو يساوي الهدف المثالي للنموذج من منطقة الكسر .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

 

4 – الرأس والكتفین

الرأس والكتفین ھو ایضا علامة تغیر اتجاه وفیھ ینقلب الاتجاه من صاعد الى

ھابط ویتكون من كتف ( سعرمتوسط ) ثم رأس ( سعر عالى ) ثم كتف أخر على

نفس مستوى الاول ( سعر متوسط ) ویكون خط العنق فیھ

ثابتھا للثلاث اسعار انظر الصورة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

كما نرى القیعان للثلاثة اسعار متساویة تقریبا وھي تحدد خط العنق وفي حال كسره یستمر

السعر ھبوطا وبذلك یجب ان نضع امر البیع من تحت خط العنق كما یمكن حساب الاھداف

المتوقعة فالمسافة ما بین الرأس والعنق

ھي تقریبا نفس المسافة التي سیقطعھا السعر ھبوطا من رأس العنق .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


5 – الرأس والكتفین المقلوبة

نفس النمط السابق ولكن مقلوبا وفیھ یتغیر الاتجاه من ھابط الى صاعد فھي

معركة تحسم لصالح المشترین

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


كما نرى ھي نفس الفكرة ولكن رد فعل مختلف فھنا سنشتري من فوق خط العنق لاحظ ایضا ان

خط العنق لا ینبغي ان یكون مستویا ولكن یجب ان یكون واضحا اي انھ نفس السعر فقد یكون

خط العنق خط اتجاه لو كسر

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الاخبار المهمة وتأثيرها

الأخبار الهامه في سوق وتأثيرها

  (الناتج المحلي الإجمالي) GROSS DOMESTIC PRODUCT=GDP

الناتج المحلي الإجمالي أو كما يسمى أحياناً بالناتج القومي الإجمالي وهو من أهم المؤشرات على الإطلاق ويعرف بأنه القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة في دولة ما خلال فترة زمنية معينة (سنة أو ربع سنة أو حتى شهر ) .

الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي + الصادرات – الواردات

GDP= (consumption + investment + government spending + exports -imports)

(Or simply GDP = C + G + I + NX)

ـالاستهلاك : هو الاستهلاك الشخصي أي معدل الإنفاق الذي يدفعه الشخص على السلع والخدمات وهذا الاستهلاك يمتد ليشمل النفقات الشخصية والعائلية كالإنفاق على الطعام والإيجار والصحة وهلم جراً في هذا المجال .

ـ الاستثمار : استثمار رأس المال في قطاع الأعمال كشراء آلات للتصنيع ومواد خام وغير ذلك مما يحرك عجلة النمو الاقتصادي في البلد.

ـ الإنفاق الحكومي : مجموع النفقات الحكومية على السلع والخدمات الجاهزة والتي تتضمن الرواتب والإعانات للشعب بالإضافة للإنفاق على التسليح والخدمة العسكرية وإعانات البطالة والدعم الحكومي وقس على هذا المنوال.

ـ الميزان التجاري (الصادرات – الواردات ): ويمثل القيمة الصافية من السلع والخدمات المصدرة والمستوردة ويؤثر بشكل عام على قطاع العملة في الدور الأول ثم تليها قطاع الأسهم والسندات.

أهمية الناتج المحلي الإجمالي :

يقيس مدى النمو الاقتصادي في الدولة التي يصدر فيها عند مقارنته مع العام الماضي بعد استبعاد نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني (التضخم هو الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار لفترة زمنية مستمرة وله عدة أنواع كالتضخم المستورد والتضخم الحقيقي والتضخم غير الحقيقي ).

أين يصدر هذا المؤشر :

يصدر في كافة الدول ويؤثر بشكل مباشر على قطاع العملات بداية ثم المؤشرات الصناعية ثم قطاع الأسهم والسندات .

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية صدور مثل هذا الخبر سيؤثر على السوق العالمية قاطبة لأن الدولار هو وحدة التعامل في البورصة .

(مؤشر أسعار المستهلكين) THE CONSUMER PRICE INDEX = CPI

مؤشر أسعار المستهلكين و هو يقيس التغير في المعدل الوسطي للسلة السوقية من البضائع و الخدمات التي يستهلكها المواطن خلال فترة زمنية معينة.

أهمية المؤشر وتأثيره :

تنبع أهمية المؤشر من كونه يؤثر على قيمة الاستهلاك في الناتج الملي الإجمالي ويؤدي للتنبؤ المبدئي في مدى ثقة المواطن في الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على قطاع العملات ثم الأسهم والسندات .

(مؤشر أسعار المنتجين) PRODUCER PRICE INDEX= PPI

مؤشر أسعار المنتجين وهو يقيس مدى العرض من السلع والخدمات التي يعرضها المنتجين على عامة الشعب وتتعلق بشكل مباشر بقسم الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الطلب من قطاع المستهلكين إذ هناك علاقة طر دية بينهما . وبالتالي ارتفاع المؤشر هو ناجم عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين يؤثر هذا المؤشر على قطاع المؤشرات والأسهم والسندات ثم قطاع العملات.

(بيان لجنة السوق المفتوحة الفدرالية) STRUCTURE OF THE FOMC

هيئة أو لجنة السوق المفتوحة الفدرالية وهي لجنة الإشراف على السوق المالية بحيث تقوم بتحديد اتجاهات السوق وتتألف من 12 عضو يتوزعون كالتالي : 7 أعضاء من مجلس الحكام في النظام الاحتياطي الفدرالي والرئيس هو حاكم الفدرالي في نيويورك أم 5 الباقين فهم من محافظوا البنوك المركزية في الولايات الأمريكية وبيد هذه الهيئة التقرير بشأن الاقتصاد الوطني ورفع معدلات الفائدة وغير ذلك من السياسات المالية والنقدية التي تحكم الظروف الحالية والمستقبلية وفق المتطلبات والخيارات السياسية والاقتصادية .

تجتمع هذه الهيئة ثمان مرات سنوياً وتعرض الحالة الاقتصادية والمالية وتحدد خطوات السياسة النقدية ومدى ثبات الأسعار على الفترة الطويلة وتقدير المخاطر المرتبطة بكل قرار متخذ .

(مؤشر التدفق الرأسمالي) CAPITAL FLOWS

التدفق الرأسمالي وهو يقيس مدى تدفق رأس المال الأجنبي على البلاد ويؤثر بشكل مباشر على قطاع الصادرات والواردات وخصوصاً معدلات الاستثمار و بالتالي زيادة التدفق الرأسمالي حالة إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني وأول قطاع يتأثر به هو قطاع العملة ثم الأسهم والسندات (لا ننسى أن التدفق الرأسمالي ربما يكون سلبياً على الاقتصاد في حال اتجه مباشرة نحو قطاع الأسهم أو البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ) .

يصدر هذا البيان في منتصف كل شهر أي اليوم الحادي عشر من أيام العمل خلال الشهر من قبل الخزينة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية .

(مؤشر الثقة بالاقتصاد البريطاني) CBI REPORT

مؤشر الثقة بالاقتصاد البريطاني فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي وهو ذو تأثير هام على قطاع العملة ثم الأسهم والسندات ويصدر هذا البيان شهرياً وربع سنوي .

(مؤشر الإنتاج الصناعي) CIPS REPORT

وهو المكافئ لمؤشر الإنتاج الصناعي ISM ويصدر في كافة الدول ويكون ذو علاقة طردية في التأثير حيث تكون الزيادة فيه لصالح العملة المحلية والمؤشرات الصناعية بحيث يتأثر به الاقتصاد الصناعي بداية ثم قطاع العملات .

(مؤشر ثقة المستهلك) CONSUMER CONFIDENCE INDEX

مؤشر ثقة المستهلك وهي عبارة عن استطلاع للرأي يجري على عينة مكونة من 5000 شخص حول رأيهم بالوضع الاقتصادي الحالي ومدى الثقة التي يبدونها في اقتصاد الدولة المعنية ويتناول المؤشر السؤال حول بضائع المستهلك ذات السعر المرتفع و ما هو الشعور السائد تجاه هذا الوضع و إذا كان الاستطلاع تحت 75يكون الرأي سالب وبالتالي تأثيره عكسي أما إن كان أعلى من 125فهو إيجابي جداً أما إن كان 100فهو ذو تأثير متكافئ .

يصدر هذا المؤشر شهرياً يوم الثلاثاء الأخير من كل شهر في الولايات المتحدة الأمريكية أما باقي الدول فيصدر بها شهرياً .

(ميزان الحساب الجاري) CURRENT ACCOUNT BALANCE

ميزان الحساب الجاري وهو جزء من ميزان المدفوعات الدولي (يتألف ميزان المدفوعات الدولي من الحساب الجاري ـ رأس المال ـ العملات الأجنبية والذهب ) .

الحساب الجاري يتألف من الميزان التجاري (الصادرات والواردات من السلع فقط ) بالإضافة إلى الصادرات والواردات من الخدمات أيضاً .

أي بشكل مختصر يشمل الصادرات والواردات من السلع والخدمات والاستثمارات المباشرة ودخل الاستثمار .

يؤثر على قطاع العملات ثم الأسهم والسندات والمؤشرات ويصدرشهرياً .

(مؤشر أوامر تصنيع المعدات الثقيلة) DURABLE GOODS ORDERS

أوامر تصنيع المعدات الثقيلة وهو يقيس مستوى الطلب على أوامر التصنيع في المصانع للمعدات ذات السعر المرتفع مثل الآلات والشاحنات وغيرها .

ونحن نعلم أن الاقتصاد القوي هو الذي يزداد فيه هذا المؤشر لذلك نلاحظ أنه ذو علاقة طردية مع اتجاه السوق فإذا ازداد هذا المؤشر سيرفع من قيمة العملة الوطنية ويؤثر بشكل مباشر على المؤشرات والشركات الصناعية تليها مباشرة قطاع العملات .

يصدر هذا البيان في اليوم 26 من كل شهر عند الساعة 3.30على التوقيت الصيفي المحلي .

(مؤشر حالة التوظيف) EMPLOYMENT SITUATION

مؤشر حالة التوظيف في الوكالات الحكومية وقطاع الأعمال باستثناء القطاع الزراعي وهذا يساهم في معرفة النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف تقود إلى رفع معدلات الفائدة أما البطالة فتؤدي إلى خفض معدلات الفائدة و يؤثر هذا المؤشر على قسم الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي ويصدر هذا التقرير عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بداية الأسبوع الأول من كل شهر في الساعة الثالثة و النصف على التوقيت الصيفي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

(مؤشر تكلفة التوظيف) EMPLOYMENT COST INDEX ECI

مؤشر تكلفة التوظيف وهو يقيس معدل التغير في تكلفة القوى العاملة وتحتوي الرواتب والأجور النهائية .

وهذا يفيد في معرفة اتجاه هذه التكلفة وتأثيرها على التضخم في الأجور وبالتالي تأثيرها على زيادة الاستهلاك .

تصدر بياناته في آخر يوم عمل من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول في السنة , ويؤثر على قطاع العملات أولاً ثم المؤشرات الصناعية ثم الأسهم والسندات .

(مؤشر أسعار المنازل) HOUSE PRICES

وهو يقيس التغير في أسعار البيوت شهرياً وعندما نجد أن قيمة البيوت قد ارتفعت يعني ذلك أن التضخم قد ازداد وبالتالي هذا له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ولا ننسى أن قرار مثلخفض أسعار الفائدة سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار البيوت مباشرة لأن المواطنين سيقومون بسحب أرصدتهم من البنوك وتجميدها في موجودات ثابتة.يصدر هذا البيان شهرياً في جميع الدول وأول قطاع يتأثر به هو العملة المحلية فإذا ارتفعت أسعار البيوت ستنخفض العملة وبالعكس .

(مؤشر القدرة الصناعية) INDUSTRIAL PRODUCTION AND CAPACITY UTILIZATION

القدرة أو الإنتاج الصناعي وهو يقيس المخرجات المادية الملموسة من المواد التامة الصنع في المصانع المحلية وهو يشكل حوالي 25%من الناتج المحلي الإجمالي ويتأثر بمعدلات التضخم بشكل عالي الحساسية كما ويتأثر بأسعار الفائدة فعندما تكون الفائدة منخفضة تكون القدرة الصناعية مرتفعة ومعدل التضخم منخفض والعكس صحيح .

يصدر هذا البيان في منتصف كل شهر.

(مؤشر الانتاج الصناعي) ISM MANUFACTURING INDEX

مؤشر الإنتاج الصناعي وهو يعتمد على استطلاع للرأي ل300شخص يمثلون القطاعات الاقتصادية كافة (عشرين نشاط اقتصادي ) وهو يصدر في أول يوم عمل من كل شهر وهناك مؤشر مشابه له هو في مجال الخدمات.

(مؤشر الدخل و الاستهلاك الشخصي) PERSONAL INCOME AND CONSUMPTION

مؤشرا لدخل والاستهلاك الشخصي والذي يؤثر بشكل مباشر على قسم العملات ومؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين ومصادر الدخل تمتد لتشمل رواتب التوظيف ودخل الاستثمار و التحويلات الخارجية . وعند وجود فائض في الدخل يذهب للمضاربة بقطاع الأسهم والسندات ويصدر هذا المؤشر في أول يوم عمل من كل شهر.

(مؤشر استعراض الوضع الألماني الحالي) ZEW CURRENT SITUATION SURVEY

يعتبر مؤشر زيوريخ الألماني من المؤشرات الهامة في ألمانيا إذ يدل الاستطلاع الذي تقوم به مؤسسة زيوريخ للأبحاث الاقتصادية بدراسة الأوضاع الاقتصادية من خلال استطلاع رأي الخبراء والمواطنين بالوضع الاقتصادي السائد في البلاد وبالتالي عند صدور هذا الخبر سلبياً فإننا نلاحظ أن اليورو أول ما يتأثر بهذه النتيجة كون ألمانيا تابعة لمنطقة اليورو ثم تليها مؤشر داكس الذي ينخفض متأثراً بهذا البيان ويحدث العكس في حالة الارتفاع .

يصدر هذا المؤشر شهرياً في منطقة ألمانيا فقط في 13من كل شهر .

(مبيعات التجزئة باستثناء قطاع السيارات) RETAIL SALES EX AUTOS

مبيعات التجزئة باستثناء قطاع السيارات وهو مؤشر يدل على مدى الكميات المباعة في محلات السوبر ماركت كون العائلات في تلك الدول تميل للاستهلاك الجزئي أي الطلب وفق الحاجة دون التخزين لفترات قادمة ما دامت الأشياء كلها متوفرة وهذا المؤشر إن كان مرتفعاً فهو يؤثر على قطاع العملات ثم الأسهم والمؤشرات والسندات .

يصدر هذا البيان شهرياً في كل الدول التي لديها سوق للأوراق المالية (البورصة).

(بيان مبيعات التجزئة) RETAIL SALES

المبيعات بالمفرد أو مبيعات التجزئة وهي تحوي قطاع السيارات على الرغم من أن قطاع السيارات هو سلعة كمالية لذلك استثنيت من المؤشر السابق وهو يصدر بشكل شهري في كل الدول التي لديها سوق للأوراق المالية .

ويؤثر بشكل مباشر على قطاع العملات ثم المؤشرات الرئيسية للبلاد التي يصدر بها فيتأثر مثلاً مؤشر داو جونز بالارتفاع إذا ارتفع المؤشر ويتأثر داكس الألماني إذا ارتفع هذا المؤشر والعكس صحيح في حالة انخفاضه.

(خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي) FORMER FED CHAIRMAN GREENSPAN SPEAKS

يتكرر هذا المصطلح كثيراً في البورصة كون أحاديث الأشخاص ذوي التأثير الكبير على السوق العالمية عندما يتحدثون ترى السوق في حالة تذبذب عالية جداً فتصريح أو تلميح يعني الكثير بالنسبة للمضاربين في البورصة ومجرد إعلان رفع سعر الفائدة يقيم الدنيا ولا يقعدها .

كلنا يعلم بأن أحاديث الكبار تقلب السوق رأساً على عقب وأكثر قطاع يتأثر عند صدور بيان عن الفدرالي الأمريكي أو المركزي الأوربي أو الياباني وغيرهم من البنوك المركزية هو قطاع العملات بالدرجة الأولى فالدولة التي تعلن رفع سعر فائدتها لامتصاص التضخم يزداد الطلب على عملتها من الخارج والداخل للإيداع في البنوك والعكس بالعكس صحيح .

قبل أن يتحدث الكبار ينكفئ السوق ويزداد الأمر تعقيداً عندما يتحدث أحدهم بتلميحات لا تأخذ منها حقاً ولا باطلاً كتصريحات المسئولين الأمريكيين .

لذلك كن من حذراً من كلامهم والألغاز الذي يحويها هذا الكلام وابتعد عن وضع الاحتمالات لمعنى الكلام لأن المعنى في قلب المتحدث.

(بيان طلبات التوظيف) WEEKLY JOBLESS CLAIMS

مكاتب التوظيف وهي تسجل عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بإحصائيات أسبوعية ثم شهرية ثم ربعية ثم نصفية ثم سنوية .

ويعد المجمع لكل واحد منها بيان للذي يليه أي الأسبوعي يساعد في معرفة الشهرية وهكذا .

فكلما ارتفع هذا المؤشر يؤثر تأثيراً سالباً على قطاع العملات أولا ً لأنه يرفع نسبة البطالة وبالتالي تزداد الضغوط على العملة المحلية وتنخفض قيمتها نتيجة قلة الطلب على السلع فيزداد العرض وينخفض الطلب وتنخفض الأسعار (الكساد الاقتصادي ) وهذا له تأثير سالب على العملة بشكل كبير ناهيك عن الضغوط التي تتوالى على الحكومة وزيادة النفقات الحكومية لإعانات البطالة .

(استطلاع للرأي تقوم به جامعة ميشيجن) UNIV OF MICHIGAN CONSUMER SENTIMENT

استطلاع للرأي تقوم به جامعة ميشيجن في الولايات المتحدة الأمريكية حول وضع المستهلك ويصدر بيان عن وضع المنتجين وهكذا .

يفيد هذا الاستطلاع في دراسة الحالة الاقتصادية السائدة في البلاد وأول تأثير يكون على قطاع العملات (الدولار) فارتفاع المؤشر يعني تحسن الدولار وبالتالي انخفاض العملات الباقية أما حدوث العكس فيعني ارتفاع العملات الباقية وتوجه المستثمر الأمريكي نحو قطاع الأسهم والسندات فنرى المؤشرات الرئيسية ترتفع في حالة انخفاض هذا الرقم في هذا الاستطلاع .

(إعلان للسياسة النقدية في اليابان) BANK OF JAPAN POLICY BOARD ANNOUNCEMENT

إعلان للسياسة النقدية في اليابان وتوجهات الحكومة اليابانية حول قرارات اقتصادية طالما انتظرها الجميع وهي وضع فائدة على الين الياباني كونه العملة الوحيدة في العالم التي لا يوجد عليها فائدة بهدف تشجيع الاستثمار وكلنا يعلم أن الاقتصاد الياباني يعتمد بالدرجة الأولى على التصدير ووضع فائدة سيعيق ويخفض الاستثمار لكن وعي المستثمر الياباني وتدخل المركزي الياباني في المحافظة على قيمة منخفضة للين الياباني يحول دون رغبة الولايات المتحدة في القضاء أو الحد من الصادرات اليابانية إليها .

وتعتبر اليابان الدولة الآسيوية الوحيدة التي لم تتأثر بشكل كبير في أزمة دول جنوب شرق آسيا أسوة بباقي دول النمور الآسيوية .

ويجتمع المركزي الياباني شهرياً ولا أحد يتوقع أن تتهور اليابان بوضع فائدة على الين إلا في حلول الربع الثالث من عام 2006 لأن نسبة التضخم تزداد وبالتالي السياسة النقدية الوحيدة للحد منه هو رفع معدل الفائدة .

فيبوناتشي

 من هو فيبوناتشي ؟

فيبوناتشي هو عالم رياضيات إيطالي ولد عام1170م وتوفى عام1250م ويعتبر واحدا من علماء الرياضيات في العصور الوسطى. أسمه الحقيقي هو “ليوناردو أوف بيسا” (Leonardo of Pisa)

حيث أنه ولد في مدينة يسا الإيطالية”.لم يكن فيبوناتشي يستخدم الأرقام الرومانية التي كانت منتشرة في أوروبا حينها وكانت عمليات جمعها وطرحها وضربها شيئاً مستحيلًا في ظل صعوبة الأرقام, فقد استخدم

فيبوناتشى الأرقام العربية بدلاً منها وهى الأرقام (1,2,3,4) التي تعلمها فيبوناتشي من العرب. ونقلها لإوروبا ولازالت تستخدم هناك حتى يومنا الحالى.متوالية فيبوناتشيتناول فيبوناتشي العديد من المشكلات الرياضية

فى كتابه (liber Abaci) أو كتاب الحساب. وقد استخدم متوالية عددية نقلها عن العرب لحل إحدى المشكلات الرياضية في هذا الكتاب. وقد اشتهرت هذه المتوالية فيما بعد بمتوالية فيبوناتشي. وهى متوالية تبدأ من

الرقم 1وتصل إلى ما لا نهاية. ويمكن الحصول على كل رقم فيها بجمع الرقمين السابقين له تصحيحيات فيبوناتشي الزمنية

تصحيحات فيبوناتشي الزمنية (Fibonacci Time Retracement)التصحيحات الزمنية هى نفس فكرة التصحيحات السعرية ولكن بدلًا من استخدام محور السعر نستخدم الزمن .
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
أهم النسب المستخدمة فى التصحيحات الزمنية:● 38.2%
● 50%
● 61.8%
● 100%
● 161.8%
● 200%
● 261.8%نظراً لعدم توافر أداة لرسم الفيبوناتشي الزمني في معظم برامج التداول, سوف نقوم بشرح كيف يمكن تطبيق هذة الأداة يدويًا.ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹفى هذا الرسم يمثل هذا الاتجاة الصاعد 21 شمعة وبضرب 21 × 0.382=8.022 وبعد التقريب 8 شمعات، ويعني ذلك أن أول الفترات المتوقعة لانتهاء التصحيح هي 8 فترات.ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹمثال آخر:ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹتمثل هذة الموجة الهابطة 8 شموع (فترات) وبضربها فى نسبة التصحيح 261.8% فيكون 8×2.618=20.944 وبعد التقريب يكون 21 شمعة (فترة).ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹوصلنا لانتهاء التصحيح بعد 21 شمعة (فترة)هذة الامثلة تم اختيارها بدقة ولكن عند التطبيق لن نحصل على انتهاء التصحيح عند الرقم الذى يطابق نسبة فيبوناتشي بهذة الدقة ,
ولكن سيكون هناك دائما هامش خطأ قبل او بعد الفترة المحددة لانتهاء التصحيح.

نسب تصحيح فيبوناتشي السعرية

نسب تصحيح فيبوناتشي (أو تصحيحات فيبوناتشي) هى التصحيحات التي تكون أقل من 100% من الحركة السعرية السابقة لها وتستخدم فى تحديد المناطق التي يحتمل أن ينتهي تصحيح السوق عندها.

أهم نسب فيبوناتشي المستخدمة في التصحيحات الداخلية:

● 38.2%
● 50%
● 61.8%
● 78.6%

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

امتدادات فيبوناتشي السعرية

إمتدادات فيبوناتشي السعرية (Fibonacci Extension )هى الحركة السعرية التى تكون أكثر من 100% من الحركة السابقة لها، أي هي الحركة المتوقعة إذا تجاوز السعر مستويات التصحيح دون الارتداد.وأهم النسب للتصحيحات الخارجية:
● 127%
● 161.8%
● 200%
● 261.8%
● 424%ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد

نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد:يتم رسم نسب فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد من قاع بداية الحركة الصاعدة إلى قمة نهايتها (قمة بداية التصحيح) وتكون النسب 38.2% و 50.0% و 61.8% و 78.6%
هي نسبة فيبوناتشي المتوقعة لانتهاء التصحيح.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الهابط

يتم رسم نسب فيبوناتشي في الاتجاه الهابط من قمة بداية الحركة الهابطة إلى قاع نهايتها (قاع بداية التصحيح) وتكون النسب 38.2% و 50.0% و 61.8% و 78.6%

هي نسبة فيبوناتشي المتوقعة لانتهاء التصحيح.

 

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

مساقط فيبوناتشي السعرية (Fiboancci Price Projections)

على عكس مستويات تصحيح فيبوناتشي التى تحاول التنبؤ بانتهاء التصحيح الذي يحدث عكس الموجة الحالية، مساقط فيبوناتشي تحاول التنبؤ بمناطق إنتهاء الحركة الأتجاهية في نفس إتجاة الموجة الحالية.

أهم النسب المستخدمة فى مساقط فيبوناتشي:

● 61.8%
● 100%
● 161.8%
● 200%
● 261.8%

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

تحذير المخاطرة: يجب على زوارنا الحذر من التعامل مع شركات لا تحمل التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة أنشطة الوساطة المالية .