استراتيجية الكسر فى الفوركس

[عبدالله كمال]

استراتيجية الكسر (Breakout Strategy) هي استراتيجية شائعة في سوق الفوركس تستخدم للتعامل مع اختراقات الأسعار لمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن اختراق مستوى معين يعني استمرار الاتجاه الحالي أو بدء اتجاه جديد قوي.

إليك خطوات عامة لتطبيق استراتيجية الكسر:

1. تحديد المستويات الرئيسية: قم بتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يكون الكسر عادةً أقوى عندما يتم اختراق مستوى قوي ومهم.
2. انتظار الكسر: انتظر حتى يتم اختراق او كسر المستوى الرئيسي بشمعة قوية ومؤكدة. يمكن أن تستخدم مؤشرات فنية مثل مؤشر قوة الاتجاه (ADX) أو مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands) لتأكيد قوة الكسر.
3. تحديد نقطة الدخول: بمجرد حدوث الكسر، قم بتحديد نقطة الدخول. يمكنك الانتظار لإعادة اختبار المستوى السابق بعد الكسر كمستوى دعم أو مقاومة جديد.
4. وضع أوامر الوقف والهدف: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة حدوث انعكاس غير متوقع. قم أيضًا بتحديد هدف الربح، ويمكن أن يتم ذلك عند مستوى قوي آخر أو باستخدام تقنيات إدارة الأرباح مثل تحريك وقف الخسارة تدريجيًا (Trailing Stop) لجني المزيد من الأرباح.
5. إدارة المخاطر: تأكد من تحديد حجم المركز المناسب وتحديد نسبة المخاطرة المقبولة لكل صفقة. يجب أن تكون مناسبة وفقًا لحجم حسابك واستراتيجيتك العامة.

من المهم أن تتذكر أن استراتيجية الكسر ليست ناجحة في جميع الأحيان، وقد يحدث كسر زائف (Fakeout) حيث يتم اختراق المستوى ثم يعاود السعر العودة إلى النطاق السابق. لذا، يجب أن تكون حذرًا وتستخدم تحليل فني وإدارة مخاطر قوية لضمان نجاح الاستراتيجية.

[عبدالله كمال]

هل يمكنك أن توضح أكثر حول ما هو الكسر الزائف وكيف يمكن تجنبه؟
الكسر الزائف (Fakeout) هو حالة تحدث عندما يتم اختراق مستوى دعم أو مقاومة معين بشكل افتراضي، ولكن السعر يعاود سريعًا العودة إلى النطاق السابق ولا يستمر في الاتجاه الجديد المفترض. يعتبر الكسر الزائف حدثًا شائعًا في سوق الفوركس ويمكن أن يتسبب في خسائر للمتداولين الذين يعتمدون بشكل كبير على استراتيجية الكسر.

لتجنب الكسر الزائف، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات الوقائية:

1. تحقق من قوة الكسر: لا تعتمد فقط على الكسر بشمعة واحدة، بل تحقق من قوة الكسر من خلال تأكيدات إضافية. يمكن استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر قوة الاتجاه (ADX) أو مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands) لتأكيد قوة الكسر.
2. انتظر إعادة اختبار المستوى: بعد الكسر الأولي، لا تدخل صفقة فورًا. انتظر حتى يتم إعادة اختبار المستوى المكسور كمستوى دعم أو مقاومة جديد. إذا استمر السعر في الاحتفاظ بالمستوى المكسور كمستوى قوي جديد، فإن ذلك يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه.
3. استخدم إشارات إضافية: يمكنك استخدام مؤشرات فنية أخرى أو أنماط شموع لتأكيد الكسر وزيادة فرص النجاح. على سبيل المثال، نمط الشمعة المعكوسة (Pin Bar) أو تشبع الشراء أو التشبع البيعي في مؤشر القوة النسبية (RSI).
4. إدارة المخاطر: يجب أن تكون قد حددت مستويات وقف الخسارة بشكل جيد وأن تلتزم بها. إذا حدث الكسر الزائف وانعكس السعر، ستساعدك وقف الخسارة في تقليل الخسائر. كما يمكنك استخدام تقنيات إدارة الأرباح مثل تحريك وقف الخسارة تدريجيًا (Trailing Stop) لجني المزيد من الأرباح في حالة استمرار الاتجاه الجديد.

مع ذلك، يجب أن تتذكر أن الكسر الزائف لا يمكن تجنبه بشكل كامل. قد يحدث في بعض الأحيان حتى في أقوى الاستراتيجيات. لذلك، من المهم أن تكون على استعداد لتلك الحالات وأن تدير مخاطرموقفك بحكمة واعتماد استراتيجية شاملة تشمل تحليل السوق وإدارة المخاطر بشكل جيد. كما ينصح بتجربة الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل تطبيقها على حساب حقيقي، ومراقبة الأداء وتقييم النتائج بانتظام لإجراء التعديلات اللازمة.

[عبدالله كمال]

تحديد نقطة الكسر في استراتيجية الكسر يعتمد على النطاق السعري الذي تم تحديده. هناك عدة طرق لتحديد نقطة الكسر، وفيما يلي بعض الأساليب الشائعة:

1. اختراق القمة أو القاع: يمكن تحديد نقطة الكسر عندما يتجاوز سعر الأصل أعلى قمة سابقة أو أدنى قاع سابق. يعتبر هذا الاختراق إشارة قوية على استمرار الاتجاه السعري.
2. اختراق خط الدعم والمقاومة: يمكن تحديد نقطة الكسر عندما يتجاوز سعر الأصل خط الدعم أو المقاومة. يكون ذلك إشارة لتغيير الاتجاه السعري وبدء اتجاه جديد.
3. استخدام المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القنوات أو مؤشر البولينجر باندز لتحديد نقطة الكسر. عندما يتجاوز سعر الأصل الحاجز العلوي أو السفلي للمؤشر، يعتبر ذلك نقطة كسر.
4. استخدام الزمن المناسب: يمكن تحديد نقطة الكسر عندما يحدث الكسر في وقت معين من اليوم أو الأسبوع. يعتبر الكسر في فترة زمنية ذات حجم تداول عالي أو تقلبات سعرية قوية إشارة أقوى.

مهمة تحديد نقطة الكسر تعتمد على استخدام التحليل الفني وتقدير المتداول. يجب أيضًا أن تتم مراعاة عوامل أخرى مثل تأكيد الكسر واستخدام أوامر الدخول المناسبة لتنفيذ الصفقة. قبل تنفيذ أي استراتيجية تداول، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول وتحقيق التوازن المناسب بين المكاسب المحتملة والمخاطر.