خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

[عبدالله كمال]

خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك
اسأل نفسك من أنت: مضارب, متداول نهاري,
متداول على المدى المتوسط أو على المدى الطويل,
واختر إطارا زمنيا - M30, ساعي,
يومي,
أسبوعي,
شهري,

قرر حالة السوق التي ستركز عليها. ...
اختر أدواتك: هل ستستخدم المؤشرات الفنية, إذا كان الجواب نعم, أيا منها ستختار؟

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

من النقاط العامه
مزايا امتلاك استراتيجية تداول
- الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد. وهي تساعد على تجنب الانفعالات السلبية ذات الآثار المدمرة أثناء التداول, وذلك إذا التزم المتداول باستراتيجيته تماما.
- يمكن بناء الاستراتيجية على سجل البيانات, وبالتالي يكون لديك دليل على أنها فعالة حقا.
- تخفض الاستراتيجية من الوقت اللازم لتحليل السوق. بمجرد أن تزودك الاستراتيجية بالإشارات اللازمة, يمكنك بدء التداول.
نصيحة تداول: قد تجد العديد من استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة على الإنترنت. ولكن قبل استخدام أي منها في التداول الحقيقي, اختبرها في الحساب التجريبي. لتكن لديك توقعات منطقية - بعض استراتيجيات التداول أفضل من سواها, ولكن أيا منها لا توفر لك ربحا بنسبة 100%.
وبالتالي,

على الرغم من وجود مئات الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها, يمكنك محاولة بناء الاستراتيجية الخاصة بك. الميزة الأساسية لمثل هذه الاستراتيجية أنها تأخذ بعين الاعتبار نهجك ونظرتك لتداول الفوركس.
ليس لزاما أن تملك سنوات من الخبرة لتتمكن من بناء استراتيجية التداول الخاصة بك.

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

نقاط هامه لبناء الاستراتيجيه
سيؤدي إنشاء إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى توفير الوقت والمال كما سيكون أيضًا ممتعًا وسهلاً.
تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك في تحديد تداولاتك أقصد أي نوع من المتداولين أنت؟
والإطار الزمني للتداول والأصول التي ستتداولها.

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

عند إنشاء استراتيجية التداول ، من الأفضل أن ترى كيف كان أداء الأصل في الماضي من خلال النظر إلى البيانات التاريخية.
يمكن أن يساعد إنشاء نظام اختيار نقاط الدخول والخروج جنبًا إلى جنب مع القواعد الأخرى على نجاح الإستراتيجية.

يساعد اختبار إستراتيجية التداول على مجموعة متنوعة من المؤشرات والفترات الزمنية المختلفة في تحديد كيفية ووقت أداء الاستراتيجية وأفضل الطرق لكسب الربح وتجنب الخسائر.
لا تحاول الاعتماد على استراتيجيات تعمل بنسبة 100٪ من الوقت لأن ذلك مستحيل.

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

مكونات خطة التداول الناجحة
التحضير الذهني
يجب أن تتأكد بأنك في حالة نفسية جيدة خالٍ من التوتر والإجهاد قبل البدء بعملية التداول. فمن المستحسن الابتعاد عن التداول إذا كنت تواجه مشاكل شخصية أو مزاج عصبي. لا بد من الاستعداد النفسي والعاطفي قبل إبرام الصفقة.

إدارة راس المال
عند البدء بعملية التداول وقبل الدخول في الصفقة لابد من تحديد نسبة المجازفة التي تستطيع تحملها، فالمتداولين المحترفين يميلون إلى المخاطرة بنسبة 1% الى 10% بحد أقصى للصفقة الواحدة وهذا يرجع الى قابليتك للمخاطرة وتحملك للخسارة.

تحديد الهدف
قبل البدء بالتداول يجب أن تضع لنفسك طموحات وأهداف من متاجرتك في سوق العملات من ناحية نسبة المخاطرة والأرباح المتوقعة، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو سنوية ويجب تقييمها بشكل منتظم لمعرفة ما إذا كانت على الطريق الصحيح أو يجب إجراء بعض التعديلات عليها.

أسلوب واستراتيجية التداول
قبل البدء في عملية التداول يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بمتابعة الأخبار وراجع التقويم الاقتصادي
حدد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية على أزواج العملات التي تنوي التداول بها
حدد ظروف السوق (هل السوق في اتجاه واضح أو متذبذب)
حدد استراتيجية التداول الخاصة بك
حدد نقطة الدخول والهدف ووقف الخسارة (لا تنسى إدارة رأس المال في تحديد وقف الخسارة)
يجب اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك على حساب تجريبي لفترة لا تقل عن شهرين قبل التداول في حساب حقيقي

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

ومن اهم 10 نصائح يجب عليك اتبعها
حتى تستطيع بناء استراتيجية تداول ناجحة ونظام التداول الخاص بك

الخطوة 1: قم بدراسة السوق وأهم الأمور التي تؤثر عليه بشكل جيد
قبل القفز إلى إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك، يجب عليك تطوير فهمك عن كيفية عمل السوق.

وذلك عن طريق القراءة بشكل واسع في أساسيات التحليل الفني والتحليل الأساسي،مثل الفائده، والتضخم، والدعوم والمقاومات، وموجات اليوت وغيرها، وكل ذلك مشروح على موقعنا في القسم التعليمي يمكنك الاطلاع عليهمن.

ويجب عليك أيضا

البعد عن ادعاءات الربح السريع.
فكل هذآ ما هو إلا اغراء من قبل بعض شركات الوساطة ووكلاء المتداولين.

دراسة العرض والطلب .
قانون العرض والطلب يحكم جميع الأسواق الحرة التي لا تخضع لـ سيطرة من قبل أحد، وهو ما يتوفر في أسواق التداول، لذلك يجب عليك فهم قانون العرض والطالب جيدآ، وقد شرحنا ذلك في مقالة سابقة يمكن الاطلاع عليها منهنا

لا تكن أعمى في اتباع المحللين الاقتصاديين والفني، يجب أن يكون لك القرار بناء على فهم ودراسة سابقة
لا تجعل تداولاتك معقدة، يمكنك البداية باستخدام نوع من أنواع التحليل الفني ثم بعد ذلك تقوم بتطويرها، واضافة أدوات أخرى.

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

الخطوة 2: إختيار السوق المناسب لك
بالتأكيد الأسواق ليست مثل بعضها البعض فسوق الفوركس يختلف عن أسواق الأسهم ويختلف عن أسواق العقود الآجلة، لكل منهم طبيعة الخاصة.

فإذا اخترت التداول في الفوركس، فأنت تحظى مميزات لا يحظي بها المتداولين في أسواق الأسهم فعلى سبيل المثال في أسواق الفوركس يمكن أن تبيع وتشتري نفس العملة في وقت واحد أي يمكنك الربح من ارتفاع و انخفاض العملة، هو أمر غير موجود في أسواق الأسهم لا يمكن القيام بعملية بيع على سهم معين، ما يمكنك فعله هو شراء سهم واذا صعد سوف تربح وإذا هبط سوف تخسر.

أيضا يجب عليك معرفة كيف يتم حساب الهامش في السوق الذي تتداول فيه.

اما إذا اختارت التداول في سوق الأسهم، يجب أن تعرف معنى السهم، يجب أن تعرف الفرق بين الأسهم الممتازة والاسم العادية، فلكل منهم مميزات وعيوب تختلف عن الآخر

والفكرة الأساسية هي أنه لا يجب عليك أن تتداول في السوق بدون العلم بطبيعة، ومعرفة حجم الخسائر التي قد تتعرض لها، فمن المفترض فهم كل شي يتعلق بهذا السوق، ومعرفة جميع المصطلحات الخاصة به.

الخطوة 3: اختيار إطار زمني للتداول بـ استراتيجية تداول ناجحة
يختلف الإطار الزمني حسب نوع الاستراتيجية المتبعة، فإذا كنت ستقوم بتنفيذ صفقات طويلة المدى فلا يمكن التداول على الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، وإذا كانت ستنفذ صفقات سكالبينج فلا يمكن التداول على الإطار الزمني الأسبوعي.

وقد شرحنا في مقال سابق أنواع استراتيجيات التداول ومميزات وسلبيات كل نوع منها، يمكنك الاطلاع عليها من هنا.

الآن بعد معرفة أنواع استراتيجيات التداول، سوف تختار المناسب لك من بينها بناء على ظروفك، فإذا كان لديك الوقت لمراقبة السوق لفترات طويلة، فيمكن الاختيار بين استراتيجيات التداول اليومي، استراتيجيات الاسكالبينج.

وإذا كنت غير متفرغ لوقت كبير، سوف تختار بين الاستراتيجيات متوسطة المدى وطويلة المدى.

ملحوظة *قد يكون التداول على الأطر الزمنية القصيرة مناسب لك في البداية، لأن التحركات في هذه الأطر ستكون سريع، وهو ما يتيح لك رؤية أكبر قدر من السيناريوهات والنماذج التي تحدث على الرسم البياني، ولكن تذكر أن التداول على هذه الأطر مرهق للغاية ومن الممكن أن يزيد من الخسائر إذا لم لديك استراتيجية جيدة

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

الخطوة 4: اختر أداة لتحديد الاتجاه
إذا كنت تتداول مع اتجاه السوق وكنت تعتمد في تداولاتك على أبسط أدوات التحليل، فمن المحتمل أن تحقق ارباح، أما إذا كنت تتداول عكس الاتجاه وتستخدم أقوى استراتيجيات التداول، فإن نسبة نجاحك تحقق أرباح ستكون ضعيفة جدا.

وعلي ذلك فان تحديد الاتجاه أمر ضروري، يمكنك الاستعانة باي من المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة او حتي بواسطة رسم خطوط الاتجاه اليدوية



الخطوة 5: تحديد مناطق ووقت دخول الصفقات
حتى اذا كنت تتداول مع الاتجاه فان تحديد المناطق التي سوف تدخل منها أمر مهم جدا، فمثلا حللت السوق وكان من المتوقع ان يصعد ما يقرب من مائة نقطة فان لن يصعدها مباشره بل سيكون هناك تصحيح ويمكن ان يحدث وقت دخولك الصفقة، ستجد ان السعر قد عكس عليك ومن الممكن ان تسخر الصفقة ثم يصعد مرة أخرى إلى المناطق التي كانت متوقعه.

تعد نماذج الشموع اليابانية من الادوات المفيدة في تحديد نقاط الدخول،يمكن ايضا استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك فهي ايضا خيارات جيدة أيضًا.

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

لماذا وجود الاستراتيجية ضروري؟

في بعض الأحيان تكون الأمور واضحة للغاية في الرسم البياني، فلا حاجة للقيام بأي تفكير حيث يمكنك معرفة متى تفتح صفقة، فهناك ترند ومنطقة وهناك ضوء أخضر من المؤشر فلا حاجة لاستخدام الاستراتيجية.

وما إن تفتح صفقة، تبدأ المشاكل


لقد فشلت في التحقق من اتجاه الترند
لم تأخذ الشموع الكبيرة بعين الاعتبار قبل الدخول
قمت بتعيين أمر وقف الخسارة في المكان الخطأ.
يتأثر السعر بالعديد من العوامل، وأنت لن تتذكرهم جميعاً، لذلك من المستحسن أن تكون مستعدًا للتداول وتدوين أي أسئلة لتجنب أي فوضى عارمة.

بمعني آخر، التداول لا يتم بشكل عشوائي، بل لا بد من وجود نهج معين للتداول واستراتيجية واضحة.

[عبدالله كمال]

رد: خطوات بناء استراتيجية التداول الخاصة بك ؟؟؟

تحديد حجم الاستثمارات وحساب العائد
بعد تعلم أسس تداول الفوركس يجب على المتداول تحديد حجم الأموال التي يمكن توفيرها للدخول في السوق وما حجم المخاطر التي يمكنه تحملها. وهنا يجب أن نلتفت إلى إمكانية خسارة هذه الأموال بشكل كامل حيث أن عملية تداول الفوركس باستخدام الرافعة المالية عملية تنطوي مخاطرة كبيرة، لذا يفضل أن تكون الأموال التي ستتم المضاربة أو المخاطرة بها أموال فائضة عن الحاجة أو جزء من الدخل الثانوي أو فائض عليه ولا ينصح بأن تتم المخاطرة بالدخل الأساسي أو أموال أنت في حاجة إليها.

ومن أجل ضمان وضع استراتيجية تداول ناجحة
فيما بعد يجب على المتداول في سوق العملات أو الفوركس تحديد العائد المتوقع على الاستثمار. بشكل منطقي بعيدا عن المبالغة، فعلى سبيل المثال لو كان لديك 1000 دولار في حسابك، واستطعت تحقيق ربح حوالي 5% شهريا. وبالطبع، هذا مجرد تقدير تقريبي، فهذا يعني انك يمكنك تحقيق ما يقرب من 80% كعائد سنوي وهذه تعتبر نسبة تنافسية مقارنة بالعديد من أنواع الاستثمار، مع الوضع في الاعتبار أنه في تداول الفوركس مقدار الربح الذي يمكنك تحقيقه يعتمد على قراراتك. وقد استغرق كل متداولي الفوركس تقريبا بضع سنوات على الأقل للحصول على خبرة كافية تمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى، لذا يجب التحلي بالصبر منذ بدء التداول والدخول في السوق.