190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

القراءة تكون كالتالي :
إن الخبر الموضح أعلاه في المفكرة الاقتصادية خبر صادر من بريطانيا ( يؤثر على عملة الجنيه الإسترليني ) في مقابل أزواج العملات الأخرى. وهو خبر عن مؤشر أسعار المستهلك البريطاني التقرير السنوي UK CPI y/y وميعاد الإعلان عن النتائج الاقتصادية لهذا الخبر كانت في يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2011 في تمام الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش. إعلانا عن تقرير ديسمبر السنوي.

* وقت الإعلان عن الخبر في 18 يناير 2011 - الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش
* النتيجة السابقة كانت 3.3 %
* النتيجة المتوقعة 3.3 % (وهذا يعني أن التوقعات أن تكون النتيجة الفعلية مثل ما سبق)
* لكن النتيجة الفعلية جاءت 3.7 % وهذا يعني أن المؤشر ارتفع بنسبة +0.4 ( الفرق فيما بين النتيجة المتوقعة والنتيجة الفعلية ).

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

تعلم كيفية تحديد تأثير الخبر على الشارت
بما أن توقيت هذا الخبر على شارت زوج GBPUSD كما هو موضح أدناه :
2011.01.18 09:30

السعر وقت صدور الخبر في الساعة 09:30 = 1.5966
السعر بعد مرور 1 دقيقة أصبح = 1.6073
فارق النقاط +107 نقطة
في تمام الساعة 10:00 غرينتش أي بعد حوالي 30 دقيقة بلغ السعر المستوى 1.6052

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

تذكر .. من القواعد السليمة للمتاجرة عند إصدار الأنباء مع التحليل التقني
(1) من الخطأ التداول لحظة صدور الخبر يجب الانتظار على الأقل 1-دقيقة إلى دقيقتين ثم ابدأ.
(2) يجب أن تكون النتائج واحدة بين التحليل التقني والتحليل الإخباري زوج العملة لفتح الصفقة.
(3) لحظة الدخول تكون أفضل بعد إغلاق شمعة الخبر مباشرة بطريقة هي الفرق بين المتوقع والفعلي كما سبق شرحه.

أهمية أخبار العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي

سوق (فوريكس) تبادل العملات الأجنبية هو سوق يقوم فيه المتاجرون بشراء و بيع عملات بلدان متنوعة. سوق العملات الأجنبية متقلب كثيرا، حيث تتذبذب قيمة كل عملة باستمرار في علاقتها مع العملات الأُخرى طوال يوم المتاجرة. واحد من العوامل المؤثرة على قيمة العملات هو أخبار العملات الأجنبية المرتبطة ببلدان عديدة.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

أخبار العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي – عن ماذا تبحث؟

تشمل أخبار العملات الأجنبية معلومات عن مدى العافية المالية لمختلف الاقتصادات. أهم الأخبار بالنسبة لسوق العملات الأجنبية هي المؤشرات الاقتصادية, لبلد ما، مثل إجمالي الناتج المحلي (gdp)، الإنتاج الصناعي (ip)، مُعدل البطالة و مؤشر أسعار المستهلكين (cpi). تغيرات في مُعدلات الفائدة، السيناريوهات الاجتماعية السياسية للبلدان حول العالم و الأخبار التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على وضح البلد المالي تُعد أيضا أخبار مهمة للعملات الأجنبية. تكون المعلومات عن كل تلك العوامل هامة بالنسبة للمتاجر اليومي ليفهم سيناريوهات المتاجرة في الوقت الحقيقي، لكي يقوم بالعمل الضروري ليحد من الخسائر و يزيد من الأرباح في المقابل. تساعد الأخبار الوسطاء أيضا و الخبراء في القيام بالتحليل الفني و الأساسي, التي يمكن استعمالها من قِبل المستثمرين ليتخذوا قرارات المتاجرة.

بعيدا عن المعلومات المهمة عن العافية المالية لمختلف البلدان، تُقدم أخبار العملات الأجنبية أيضا للمتاجرين أحدث أسعار الصرف لكل زوج من العملات. مع كون التذبذبات جزءا لا يتجزأ من المتاجرة اليومية, بالعملات الأجنبية، يجب أن يعرف المتاجر سعر العملة بالضبط و الطريقة التي يتقدّم فيه السوق. و عن طريق الدخول على تلك المعلومات فقط، سيتمكن المتاجر من اتخاذ قرارات حول مستويات فتح و إقفال كل عملية متاجرة.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

أخبار العملات الأجنبية – أين تبحث عنها؟

يجب أن يبقى المستثمرين الراغبين في الوصول إلى فرص جني الأرباح التي تنشأ خلال فترة يوم المتاجرة على اطلاع على أخبار العملات الأجنبية. بما أن التوقيت و اتخاذ القرار السريع أساسيان للنجاح في سوق العملات الأجنبية، فيجب أن يسعى المستثمرون و المتاجرون وراء أخبار العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي. هناك عدة مصادر تمكنك من استقبال أخبار العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي، تتراوح بين المواقع الالكترونية على الانترنت التي تُركز على الأخبار المالية إلى مواقع الوسطاء في العملات الأجنبية الالكترونية. (إيزي فوريكس) هي منصة تداول على الانترنت تُقدم أخبار لتُعطي معلومات عن السوق المالي حول العالم. تُقدم منصة التداول أيضا معلومات عن مُعدلات الفائدة لجميع العملات المُتداولة.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

كيفية المتاجرة باستخدام المفكرة الاقتصادية

بالمختصر ..
نحن نشتري العملة التي يكون اقتصاد بلدها أقوى وأخبارها الاقتصادية والسياسية أفضل.
ونبيع العملة التي يكون اقتصاد بلدها ضعيف ضعيف وأخبارها الاقتصادية والسياسية سيئة.

مثال عن تنفيذ التحليل الإخباري على السوق الفعلي
تحليل أخبار التقويم الاقتصادي Economic News Calendar
في يوم الاثنين 16 مارس 2009 - بتوقيت مصر GMT+2 على جدول الأخبار لدراسة أساسية مبسطة حول الأخبار الصادرة عن عملة الدولار الأمريكي في هذا اليوم .

وسنرى من جدول الأخبار بالأسفل أن لدينا 5 أخبار عن الدولار الأمريكي بتوقيت مصر كالتالي ..
في الساعة 14:30 خبر عن مؤشر الأمباير ستايت للصناعات التحويلية
في الساعة 15:00 خبر عن رؤوس الأموال الأجنبية الخزانة الأمريكية
في الساعة 15:15 خبر عن نسبة استخدام القدرة
في الساعة 15:15 خبر عن معدل الإنتاج الصناعي
في الساعة 19:00 خبر عن دليل سوق شراء وبيع البيوت NAHB

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

سنركز تحليلنا الإخباري الآن على أخبار الساعة 15:15 ومنها على خبر نسبة استخدام القدرة
مؤشر نسبة استخدام القدرة Capacity Utilization Rate ، ذات التأثير المتوسط
وهو يقيس النسبة المئوية من الموارد المتاحة المستخدمة من قبل المصانع والمناجم والمرافق العامة ، لهذا فإن الاتجاه الصاعد لهذا المؤشر له تأثير إيجابي على عملة الدولة لأن الشركات تميل إلى رفع أسعارها عند الاقتراب من النسبة القصوى لاستخدام القدرة ، زيادة السعر هذه (وبمعنى آخر : التضّخم) ستنصب في النهاية إلى المستهلك ، لذا مستويات القدرة يمكن أن تكون مؤشر قيادي لمؤشر أسعار المستهلك ومقاييس تضّخم المستهلك الأخرى ، ويعير التجّار انتباه خاصّ إلى نسبة استخدام القدرة لأنها أحد مؤشرات التضّخم الوحيدة التي تنتج مباشرة من الاحتياطي الفيدرالي.

النتيجة السابقة للمؤشر في يناير 2009 جاءت في نسبة 72.0 %
وجدول الأخبار يتوقع نتيجة فعلية للمؤشر في فبراير 2009 أن تأتي في نسبة 71.1 %




Uploaded with ImageShack.us

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

السؤال الآن .. كيف نتصرف مع الخبر عند صدور النتيجة الفعلية له ؟
أو بمعنى آخر ما هو رد فعل السوق بناء على صدور أخبار المؤشر الاقتصادي !

النتيجة الفعلية إذا جاءت أفضل من التوقع ( التصرف شراء ) إذا كان اقتصاد العملة جيد.
النتيجة الفعلية إذا جاءت أسوأ من التوقع ( التصرف بيع ) أي انخفاض سعر العملة.
النتيجة الفعلية تساوي التوقع ( فلا تصرف ) لأنه يقال السوق قبلت التوقع ولن تتحرك.
إذا النتيجة الفعلية جاءت أسوأ من السابق ، لكن البيانات الفعلية تبدو وكأنها أفضل (التصرف يكون شراء العملة) السوق سوف تعامل على أنها نتيجة غير متوقعة برد فعل قوي في حالة إذا كانت العملة في وضع نمو اقتصادي.
إذا النتيجة الفعلية جاءت أفضل من السابق لكنها تعتبر بيانات فعلية سيئة (التصرف يكون بيع العملة) أي انخفاض سعر العملة الوطنية ، ورد فعل السوق سيكون قوي سيتعامل على أنها نتيجة غير متوقعة إذا كانت العملة في وضع تدهور اقتصادي.
وبالعودة للقراءات التحليلية الإخبارية ..
قد انخفض معدل استخدام القدرات إلى 72.0 ٪ (من 73.3 ٪) ، و8.9 نقطة مئوية في المتوسط أقل من 1972-2008.
واستخدام القدرة التحويلية انخفض إلى 68.0 ٪ (من 69.7 ٪) ، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل فى عام 1948.
لهذا يرى المحللين لمؤشر نسبة استخدام القدرة لشهر فبراير إذ تأتي في نسبة 71.1% أي ربما أقل من الشهر سابقه يناير التي كانت في 72.0% ، حتى وأن الرسم البياني السابق للمؤشر يظهر لنا أن المؤشر في اتجاه هابط ، أي من المحتمل أن نبيع الدولار الأمريكي في الساعة 15:00 بتوقيت مصر وفقا لتحليلنا الإخباري إذا النتيجة الفعلية جاءت أسوأ من النتيجة السابقة.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

تحليل المؤشر الاقتصادي التالي في الساعة 15:15
مؤشر معدل الإنتاج الصناعي Industrial Production ، ذات التأثير المتوسط
وهو يقيس القيمة الكليّة للمخرجات المنتجة من قبل المصانع، والمناجم، والمرافق ، وأي اتجاه متصاعد له تأثير إيجابي على عملة الأمة لأن ارتفاع مستويات الإنتاج إشارة لاقتصاد قوي ، ويردّ الإنتاج الصناعي بسرعة على تقلبات الدورة الاقتصادية ويمكن أن يكون مؤشر قيادي لتصنيع التوظيف، ومتوسط المداخل، والدخل الشخصي ، ويعير التجّار انتباه خاصّ إلى الإنتاج الصناعي لأنه أحد مؤشرات النمو المنتجة مباشرة من الاحتياطي الفيدرالي.

النتيجة السابقة للمؤشر في يناير 2009 جاءت في نسبة -1.8 %
وجدول الأخبار يتوقع نتيجة فعلية للمؤشر في فبراير 2009 أن تأتي في -1.3 %

Uploaded with ImageShack.us

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

وقد كان انخفاض الإنتاج الصناعي في يناير 2009 إلى -1.8 ٪ ويمثل خامس تراجع في الأشهر الستة الأخيرة منذ قراءة سبتمبر 2008 ، وفي غضون ذلك ، تم تعديل -2.4 ٪ إلى أقل من القراءة الأولية -2.0 ٪ التي كانت في ديسمبر 2008
وانخفض الناتج الصناعي ل -2.5 ٪ كما تراجع إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة أكثر من 1.0 نقطة مئوية للهبوط.
إنتاج المناجم انخفض ل -1.3 ٪ مقابل -1.0 ٪ في ديسمبر) و يناير في حين أن طقس يناير الجيد أدى إلى زيادة ب 2.7 ٪ في إنتاج المرافق) مقابل -0.2 ٪ في ديسمبر).
إنتاج المعدات التجارية -3.7 ٪ ، بينما انخفض الإنتاج الصناعي وغيرها من المعدات وانخفض -3.0 ٪ هذه المؤشرات تعكس تراجع في الاستثمار في الأعمال التجارية .

لذلك رجاء شاهد المخطط بعد دمج الرسوم البيانية لكل من للمؤشرين الاقتصاديين
( نسبة استخدام القدرة ، باللون الأصفر ) ومؤشر ( معدل الإنتاج الصناعي ، باللون الأزرق )
الرسم البياني لمؤشري نسبة استخدام القدرة ومعدل الإنتاج الصناعية من يناير 1993 حتى يناير 2009

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

التحليل الأساسي النهائي لعملة الدولار الأمريكي ليوم 16 مارس 2009 وفقا للقراءات الإخبارية التي عرضناها سابقا نرى اتجاه هابط متوقع للدولار ..

Uploaded with ImageShack.us

إن توقعات الإنتاج الصناعي قد ازدادت سوءا ، رغم أنه كان قد حمل المفاجئات الجيدة خلال أغلب سنة 2008 ويرجع ذلك جزئيا إلى الصادرات القوية ، حيث قد نمت الصادرات بنسبة 7.0 ٪ في المعدل السنوي لعام 2005 ، و9.1 ٪ في عام 2006 ، و 8.4 ٪ في عام 2007 ، وبمعدل سنوي بلغ في المتوسط 7.8 ٪ خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2008 ، ومن العوامل الرئيسية في هذا الانتعاش كان هو استمرار ضعف الدولار.
أما الآن الدولار عزز مكانه ، لكن الاقتصاد العالمي في حالة ركود ، وهذا من شأنه أن يقود النمو في الصادرات ويسلب الدعم الرئيسي على الإنتاج الصناعي الأمريكي ، والشركات الأمريكية أيضا قد تتأثر ومن جانب الولايات المتحدة تعتيم التوقعات الاقتصادية ، وبالتالي فإنه من المرجح أن الإنتاج الصناعي نحو اتجاه الانخفاض.

هكذا نرى عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن القطاع الصناعي الذي أظهر ضعف و تدهور شديدين خلال الفترة الأخيرة نتيجة لانخفاض مستويات الطلب على المستوى المحلي و العالمي مما أدي إلى خفض مستويات الإنتاج و بالتالي تدهور أوضاع واحد من القطاعات الهامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، لهذا نجد أن القراءة المتوقعة تشير إلى أن القراءة الفعلية ستكون أفضل حالاً من القراءة لكن لن تكون أفضل من السابقة لهذا فمن الأفضل بيع الدولار.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

ما رأيك أن نذهب الآن لنرى ماذا حدث في ذلك اليوم وفقا لتحليلنا الإخباري ، توقعنا أن الدولار ربما يهبط أما العملات الأخرى .
النتيجة الفعلية لبيان الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة Industrial Production
عن الاقتصاد الأمريكي جاءت النتيجة الفعلية لمؤشر الإنتاج الصناعي لشهر فبراير بتسجيل نسبة انخفاض 1.4% من نسبة انخفاض 1.8% و تم تعديلها إلى نسبة انخفاض 1.9%, للقراءة السابقة وبنسبة انخفاض 1.3% للتوقعات.

النتيجة الفعلية لبيان استخدام القدرة Capacity Utilization Rate
بينما سجل معدل نسبة استخدام القدرة واستغلال الطاقة لشهر فبراير نسبة 70.90% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 72.0% والتي تم تعديله إلى نسبة 71.9% فيما كانت التوقعات بنسبة 71.0%.

وعن بقية البيانات الفعلية للأخبار الاقتصادية للدولار الأمريكي في هذا اليوم وجدنا أنه ...
صدر عن مؤشر صافي التدفقات النقدية الأمريكية لشهر يناير ليسجل عجز بقيمة 148.9 $ بليون من فائض بقيمة 74.0 $ بليون للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى فائض بقيمة 86.2 $ بليون.

وسجل مؤشر التدفقات النقدية طويلة الأمد الأمريكية لشهر يناير عجز بقيمة 43.0 $ بليون من فائض بقيمة 34.8 $ بليون و الذي تم تعديله إلى فائض بقيمة 34.7 $ بينما كانت القراءة المتوقعة فائض بقيمة 45.0 $ بليون.

وعن مؤشر نيويورك الصناعي لشهر مارس حيث سجل قيمة منخفضة 38.23 من قيمة منخفضة 34.65 للقراءة السابقة وقيمة منخفضة 32.80 للتوقعات.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

نرجو منك مشاهدة هذا الجدول لأزواج العملات الأخرى وتأثرها بالأخبار ، حيث تم بيع الدولار وشراء العملة الأخرى بعد صدور الأخبار


Uploaded with ImageShack.us

هكذا رأينا أن التحليل الإخباري كان له فائدته الكبيرة في ربحنا 50 نقطة بسهولة بدون أي عناء تخيل أنك قد فتحت لوت ب 100.000 في هذا الزوج أي ربحت 500 $ في خلال ساعات قليلة.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

التداول اعتمادا على التحليل الاخباري

سنعرض هنا بعض الطرق المشهورة للتجارة في الفوركس باستخدام القراءات الإخبارية بهدف توضيح مميزات وعيوب كل الطرق :

الطريقة الأولى : طريقة التحويطة على السوق
هي طريقة سهلة جدا ولكنها تحتاج منك بعض التفكير لأنها تعتبر الأكثر خطورة وقت الخبر وفيها يتم التالي :

(1) وضع أمر شراء في سعر معين قبل صدور الخبر مع وضع حد خسارة وحد مكسب للصفقة.
(2) وضع أمر بيع عند نفس السعر السابق قبل صدور الخبر مع وضع أمر حد خسارة وحد مكسب.
يفضل الكثير من التجار الذين يستخدمون هذه الطريقة الدخول عند نقطة سعر واحدة لتقليل السبريد على الصفقتين ، وإذا صدر التقرير يتحرك التاجر مع اتجاه الخبر في واحدة من الصفقتين ويغلق الأخرى.

تبدو لك هذه الطريقة وكأنها سهلة ولكن لابد أن تكون حذرا جدا إذا استخدمت هذه الطريقة لأنك يمكن أن تسبب بها خسارة في كل الصفقتين.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

الطريقة الثانية : الاعتماد على نتائج التقرير الفعلية والدخول معها
تعتبر هذه الطريقة هي المفضلة لكثير من التجار وفيها يقرر التاجر سواء يشتري أو يبيع بناء على أرقام نتيجة المؤشر الاقتصادي في جدول الأخبار ، وتعتبر هي الطريقة الأقل خطرا من طريقة التحويطة على السوق.

طريقة الدخول وفقا لنتائج الخبر ، وفيها :
يقرر التاجر أولا مدى أهمية التقرير الاقتصادي بمعنى أنه ليس كل إصدار لتقرير إخباري اقتصادي يكون هام أي يركز التاجر على التقرير الذي ربما يحدث ضجة في السوق والذي ربما يكون لصالح تجارته وتحديد أي التقارير الأخرى التي ربما تسبب عدم ثبات في السوق فيبتعد عنها وعن أخطارها.

أولا : أسال نفسك ( أي الأخبار تكون الأهم ، وأيها يؤثر على السوق الحالي )

على سبيل المثال، ربما الاحتياطي الفيدرالي مهتما بالتضخم ، إذا هنا في هذا السيناريو فإن أي بيانات متعلقة بالتضخم مثلا مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية أو أية تلميحات على السياسة النقدية ، يجب مراقبتها بعناية من قبل المصرف الاحتياط الفيدرالي ، إذا هذه فرصة عظيمة للمتاجرة طالما أنت متوقع أن تكون النتائج لصالحك.

ثانيا يجب أن تراقب البيان الإخباري وما الذي يتوقعه السوق والتجار تجاه هذا البيان وإذا كان :
التقرير أو العدد إذا جاء ( جيد و أو مفاجئ بشكل جيد أكثر من المتوقع ) فأنك تشتري العملة صاحبة التقرير والعكس بالعكس طبعا كما شرحنا سابقا.

مثلا ، في تقرير العمالة الأمريكية القادمة السوق كانت تتوقع 200 k من كميات أعداد التوظيف ، ولكن العدد خرج في 300 k من كميات أعداد التوظيف .
هذا يعني أن وظائف أكثر في أمريكا أي قوة الاقتصاد الأمريكي فهذا محفز ممتاز لشراء العملة الأمريكية ضد العملات الأخرى ، فمن المفترض أن يكون التفكير هنا في شراء العملة الأمريكية ، أما إذا جاء التقرير قريبا أو مثل المتوقع بالضبط ، فيحبذ إلا تدخل في التجارة هنا .