موضوع لك ك مبتدئ

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

الدخول شراء ( Buy New )

يعني شراء العقد و انتظار ارتفاع سعر العملة لنقوم

ببيع العقد (Sell Liquidation)

و بالتالي تحقيق الربح.

و الدخول بيعا (Sell New )

يعني بيع العقد و انتظار انخفاض سعر العملة لنقوم

بشراء العقد(Buy Liquidation)

و بالتالي تحقيق الربح.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

* قيمة النقطة Point Value تعتمد بشكل أساسي على نوع العملة من حيث مباشر و غير مباشر و حجم العقد ففي حالة الدخول مشتريا تحسب قيمة النقطة كما يلي ( وهي تحسب بالدولار الأمريكي، ككل حساباتنا):

العملات المباشرة

Point Value = C.S.* m.m
قيمة النقطة = حجم الصفقة * أدنى حركة ممكنة

مثلا
Buy New EUR/USD 0.84 39/44 C.S 100.000

حجم الصفقة C.S. = 100.000 يورو
أدنى حركة ممكنة لهذا الزوج m.m = 0.0001

اذن
قيمة النقطة = 100.000 * 0.0001 = $ 10 ،

أي أن كل حركة للسعر صعودا أو هبوطا تؤثر بقيمة 10 $ على قيمة العقد.

و للعملات غير المباشرة

Point Value = 1/Rate* C.S.* m.m
قيمة النقطة = 1/السعر* حجم الصفقة * أدنى حركة ممكنة

مثلا
Buy New USD/JPY 119 84/88 C.S 100.000

حجم الصفقة C.S. = 100.000 دولار أمريكي
أدنى حركة ممكنة لهذا الزوج m.m = 0.01

قيمة النقطة = 1/119.84 * 100.000 * 0.01 = 8.3444$ ،
أي أن كل حركة للسعر صعودا أو هبوطا تؤثر بقيمة 8.34$ على قيمة العقد.

ومثل آخر
Buy New USD/CHF 1.77 69/74 C.S 100.00

حجم الصفقة C.S. = 100.000 دولار أمريكي
أدنى حركة ممكنة لهذا الزوج m.m = 0.0001

قيمة النقطة = 1/1.7769 * 100.000 * 0.0001 = 5.6278$ ،
أي أن كل حركة للسعر صعودا أو هبوطا تؤثر بقيمة 5.63$ على قيمة العقد.

* و لتحقيق الربح يجب معرفة حساب التكلفة، ما يسمى بسعر نقطة التعادل Break Even Point

وهو ببساطة سعر الدخولُEntry rate آخذا بالاعتبار فرق السعرين وعمولات التنفيذ
(بعض الشركات تحسب لنفسها عمولة على شكل نقاط/ يمكن ترتيب ذلك بنظامFIP)

سعر نقطة التعادل = سعر الشراء + فرق السعرين + العمولات
B.E.P = Buying rate + Spread + Commissions



و في حال لا يوجد عمولات فهو:
لصفقة الشراء = سعر الطلب Ask
ولصفقة البيع = سعر العرض Bid

مثلا
Buy New EUR/USD 0.84 39/44 C.S 100.000
سعر التعادل = 0.84 44 لصفقة شراء جديدة (Buy new )
= 0.84 39 لصفقة بيع جديدة ( Sell New)
على ذات المثل لدى شركة وساطة تستوفي 2 pip in & 2 pip out = 4 pip
سعر التعادل = 0.8444 + 0.0005 + 0.0004 = 0.8453


جميع هذه الحسابات تحسب آليا في برنامج التداول على الإنترنت وتتوفر تقارير متعددة تظهر أمام المتداول حين حصولها.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

* الربح و الخسارة :-

بعد دخول السوق بفتح عقد جديد (New Contract) و ويبدأ السعر بالتحرك فإن الحالة تسمىحالة عوم Floating وبمجرد ابتعاد السعر عن سعر الدخول يكون العقد إما في

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

حالة ربح معوم Floating Profit أو Unrealized Profit

نتيجة لتحرك السعر لمصلحة المتداول فإن الصفقة قد حققت ربحا، لكن هذا الربح ليس حقيقيا بل معوما كون تحرك السعر قد يغيره ولا يصبح الربح حقيقيا إلا عندما يغلق المتداول الصفقة.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

Loss & Profit calculation

(Direct currencies)

Loss or Profit = (selling Rate - buying Rate) X C.S XNo. of Contracts

العملاتالمباشرة

الربح أو الخسارة =(سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

(Indirect currencies)

Loss or Profit = (Selling Rate – Buying Rate) X C S X Number of Lots

Liquidation Rate
العملاتغير المباشرة

(سعر البيع – سعر الشراء)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/m/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]الربح أو الخسارة = X حجم العقد X عدد العقود
سعر الإغلاق

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ


أمثلة:

مثال1
افترض حجم الصفقة 100.000

Buy New 1 contract EUR/USD 0.83 21 / 26
Sell Liquidation 1 C. EUR/USD 0.84 01 / 05


العملة مباشرة
الربح أو الخسارة = (0.84 01 – 0.8326)X100.000X1
= 750 $ (ربح 750 دولار)

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

مثال2

Sell 2 New USD/JPY 121 29 / 34
Buy 2 liquidation USD/JPY 121 31 / 36

العملةغير مباشرة

(121.29 – 121.36)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/m/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]الربح أو الخسارة = X100.000X2
121.36

= - 115.34 $ (خسارة 115.34 دولار)

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

مبدأ التداول بالروافع Leverages أو هامش التأمين Margin

إن ميزة هذا السوق الحقيقية هي بأنه ليسبالضرورة أن تستثمر مبالغ كبير لدخول صفقات كبير بحجم ما قيمته 100.000 يورو مثلا، و لكن بالضرورة أن تمتلك مايمكن أن ينتج عن هذه الصفقة من خسائر محتملة تحمي نفسك و الجهة التي تعطيكإمكانية التداول بهذا السوق أما ما يتحقق من أرباح فهو يعود إليك صاحب القرار الأولو الأخير. كيف يتم هذا كما يلي:-

أنت تفتح حساب لدى شركة الوساطة لنقل مثل بقيمة 10.000$تدخل في صفقة واحدة شراءGBP/USD قيمتها 100.000$ بسعر 1.6575 يتم تنقيصحسابك حسب هامش التأمين المتفق عليه مثلا 1000 $ . فيصبح شكل حسابك :
10.000 $رصيد افتتاح
1.000 $تامين
9.000 $رصيد حقيقي
الصفقة : بيع 100.000 USD و شراء CHF 165.750

على فرض ارتفاع سعر الدولار إلى 1.6610 و اتخاذ قرار بيع

نتيجةالعملية : 166.100 – 165.750 = 350$ ربح

و شكل الحساب أصبح

رصيدافتتاح = 10.000 $
ناتج العمليات = 9.000 $ + 1.000 $ + 350 $ = 10.350 $
رصيد إغلاق = 10350 $

و كمثال أنخفض سعر الدولار مقابل الجنيه الأسترليني إلى 1.6555و اتخذنا قرار خروج من السوق
نتيجة العملية 165.550 –165.750 = (200$ ) خسارة
يصبح و شكل الحساب
رصيد افتتاح = 10.000 $
ناتج العمليات9.000$ +1.000 $ - 200 $
رصيد إغلاق = 9.800 $

فالميزة الرئيسية لهذا السوقإمكانية التداول بأضعاف حجم الحساب فبحساب مثلا يساوي 10.000 $ و هامش تأمين = 1% أي1000 $ للعقد الواحد المساوي 100.000 يمكن تداول صفقات بقيمة 1.000.000$ .

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

مخاطر التداول بالعملات الأجنبية

إن تجارة تداول العملات الأجنبية كأي تجارة أخرى تحتمل الربح و الخسارة فهي ليست مكانا لا يمكن به أن تتحقق خسائر، إن مخاطر تداول العملات الأجنبية متنوعة سنحاول حصرها بما يخص التداول من اجل الربح فيما يلي:-

- مخاطر تغيرات الأسعار.
- مخاطر نداء انخفاض أو تجاوز الاحتياطي Call Margin .
- مخاطر تراكم الفائدة المتبادلة لزوج العملات.
- مخاطر التداول بأموال لا يملكها التداول ( اقتراض) أو المخاطرة بجميع ما يملك.
- مخاطر التداول بعملات بلدان ذات اقتصاديات غير مستقرة.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

مخاطر تغيرات الأسعار

على المتداول أن يدرك أن أسعار العملات يمكن أن تتغير و بشكل مفاجئ و بخلال فترة بسيطة، يمكن في أسواق متوترة أن تكون دقائق قليلة، تحدث بها تغيرات أسعار واسعة. و كون تجارة تبادل العملات مبنية على التداول بهامش تأمين فأن تغيرات قيمة العقد بانخفاض أو ارتفاع سعر العملة سيشكل فروقات كبيرة في قيمة العقد قد تتجاوز قيمة هامش التأمين على العقد.

ولهذا على المتداول ان يحمي نفسه وأمواله من مثل هذه التغيرات المفاجئة، والسبيل الوحيد هو في التداول حسب الأصول بوضع خطط تداول واستراتيجيات تداول واستخدام أدوات إدارة المخاطر وهي الأوامر الآلية التنفيذ، أمر الوقف و أمر التحديد و الأمران معا. (سيتم التحدث عنها في القسم القادم).

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

مخاطر نداء انخفاض أو تجاوز الاحتياطي Call Margin

تعتمد الشركات الوسيطة و البنوك التي تمنح العميل تسهيلات التداول بهامش التأمين آلية حماية لنفسها فيما لو تعرض العميل لخسارة مفاجئة تصل إلى حدود التامين الموضوع لغايات دخول الصفقات.

و العقد الذي يوقعه صاحب حساب التداول يمنح الشركة او البنك او جهة الوساطة حق ممارسة هذه الآلية بهدف حماية نفسها و أموالها من مخاطر التداول التي قد يتعرض لها الحساب.

تقوم هذه الآلية على إغلاق أو تسييل مراكز المتداول المفتوحة في اللحظة التي تصل خسارته إلى حد انخفاض تغطية هامش التأمين للخسارة العائمة أو تجاوزها. ويجب الإنتباه الى أن هذا الإجراء يتم آليا في أنظمة التداول من خلال الإنترنت.

ومرة أخرى على المتداول اعتماد استراتيجيات تجنبه مثل هذه المواقف باستخدام أدوات إدارة المخاطر.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

مخاطر تراكم الفائدة المتبادلة لزوج العملات

النمط السائد لتداول العملات الأجنبية يقوم على أساس احتساب فرق الفائدة ما بين زوج العملات فعند دخول صفقة مثلا شراء eur/usd فإن ذلك يعني من وجهة نظر البنك أن المتداول يمتلك euro فاقرضه للبنك و لكنه اقترض usd فتقوم البنوك باحتساب فرق الفائدة بين هاتين العملتين وإما بدفع أو خصم الفرق بين الفائدة المحسوبة على العملتين.

وتتم هذه العملية بشكل يومي في كل مرة يبيت بها العقد مفتوحا خلال ليلة حسب توقيت مدينة نيويورك. فيتم إما إضافة فرق الفائدة أو خصمها من رصيد حساب التداول.

و لتجنب تراكم هذه الفوائد على المتداول إما،

• التداول مع جهة لا تعتمد هذه السياسة.
• التداول تداولا يومي لتجنب هذه المخاطر.
• البيات على أزواج عملات تحقق له فائدة موجبة تضاف لرصيده.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ

للتذكير: تعتمد عدد من الشركات الوسيطة نمط التداول بدون احتساب فوائد مجاراة للضوابط الشرعية.

[Memostar3]

رد: موضوع لك ك مبتدئ


مخاطر التداول بأموال لا يملكها التداول ( اقتراض) أو المخاطرة بجميع ما يملك

لا يحتاج هذا العنوان إلى شرح، أن التداول بالهامش يحتم التداول بأموال فيما لو خسرها المتداول فإنها لا يجب أن تشكل عبئا يخفض من مستوى معيشته أو أفراد أسرته و لا يشكل عبئا إضافيا على أعبائه الافتراضية.

أن الأموال التي يجب أن يتداول بها الإنسان يجب أن تكون أموالا ليست موضوعة لغايات محدده مثل الأموال التي تشكل الرأسمال العامل في تجارة الإنسان الرئيسية أو مدخرات التقاعد أو التعليم أو أي نوع من المدخرات ذات الهدف المستقبلي البعيد عن مخاطر التداول.

و هذا بالواقع قاعدة عامة تشمل جميع انواع التداول في بورصات رأس المال العالمية سواء أسواق الأسهم أم العملات أم أسواق الخيارات الآنية منها أو المستقبلية.

أن التداول بأموال فائضة عن حاجة الشخص تمنحالمتداول الثقة للتداول الجريء وتجنبه الوقوع بمواقف وخيارات صعبة.