فرص من ذهب

[startforex]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات (FOREX) من قبل السيد عبد الله توبة ، المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX

فرص من ذهب

اسواق الاسهم

ارتفعت اسواق الاسهم الاوروبيه والاسيويه والامريكيه طوال الاسبوع الماضي وتستمر هذه المسيره مطلع الاسبوع الحالي ايضا وياتي هذا بعد الاقتراح الذي قامت به مجموعه جولدمن ساكس في شراء واقتسام ممتلكات من مجموعه بنوك HSBC .

ايضا في ظل التكهنات بان الاسوء من الكساد الاقتصادي قد مضى. ومما دعم هذه التكهنات كان سعي عدد كبير من البنوك الأميركية لسداد سريع للأموال التي ضختها الحكومة كمساعدات لها السنة الماضية بعد أن أظهرت اختبارات تحمّل الضغوط الذي ظهر يوم الخميس الماضي والذي اعدته الحكومه لتقييم 19 اكبر بنك في الولايه والذي اظهر أن لها القدرة الكافية على إدارة شؤونها المالية دون الاعتماد على الدعم الحكومي.

وقالت بنوك غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وأوف أميركا وغيرها إنها ستسعى لسداد رؤوس الأموال التي ضختها الحكومة العام الماضي لتعزيز النظام المالي الذي عانى من الكساد الاقتصادي في أقرب فرصة ممكنة.
في المقابل تسعى بنوك أخرى خاصة سيتي غروب للتسديد عبر تحويل جزء من أسهم تفضيلية إلى الحكومة مما سيجعل وزارة الخزانة الأميركية تمتلك عددا كبيرا من السندات.
وللعلم ففي وقت سابق قامت الحكومة الأميركية بضخ نحو 200 مليار دولار من رؤوس الأموال لعشرات المصارف في إطار برنامج للحفز الاقتصادي بـ250 مليار دولار ومساعدتها للتخلص من الأصول الفاسدة.
وتستمر الاجواء الايجابيه في البورصات العالميه مصطحبه بذلك المؤشرات لتحقيق ارباح اخرى وحتى ظهور معطيات جديده تغير صفو ذلك.
اما مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ فقد ارتفع بنسبه 0.9 في المئه وياتي هذا في ظل الاجواء الايجابيه المهيمنه على الساحات العالميه
يستمر مؤشر ال VIX لقياس مدى شعبيه وضمان الاسواق (او بما يسمى مقياس الخوف) بالانخفاض في ظل الاجواء الايجابيه التي تسود اسواق العالم فبعد ان كان قد اغلق اسفل مستوى 40 لاْول مره منذ شهر كانون الثاني /يناير عند مستوى 36 في نهايه الاسبوع الماضي يستمر بالانخفاض اليوم ايضا حتى مستوى 32.45 بعد ان كان عند مستوى 33.36 .
ولكن بحسب المؤشر فأن العقود الاجله ستنتهي في هذا الشهر والشهر القادم وهناك تكهنات تقول ان جميع المؤشرات في اسواق المال سوف تهوي خلال السته اشهر القادمه.

اسواق الاسهم الامريكيه

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى بنسبه 1.9% الى مستوى 8574.65 وحقق الأعلى له عند مستوى 8587.55 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 8410.73.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 2.4% بالمائه هذا اليوم الى مستوى 929.23 وحقق الأعلى له عند مستوى 930.17 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 909.03 .
ارتفع مؤشر الناسدك 1.3% بالمائه هذا اليوم الى مستوى 1739.00 وحقق الأعلى له عند مستوى 1747.41 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 1711.01.

اسواق الاسهم الاوروبيه

انخفض مؤشر الداكس الالماني DAX نحو 56 نقطة أو بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4857.27 نقطة وحقق الأعلى له عند مستوى 4917.73 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 4840.39.
مؤشر FTSE100 البريطاني انخفض نحو 42 نقطة أو بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4419.16 نقطة وحقق الأعلى له عند مستوى 4414.32 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 4462.09.
مؤشر CAC40 الفرنسي انخفض نحو 47 نقطة أو بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3264.97 نقطة وحقق الأعلى له عند مستوى 3312.59 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 3256.82 نقطة.

الذهب

يبقى الذهب دون اي تغيير وتبقى النظره اليه محايده في ظل الاجواء الايجابيه المهيمنه على الاسواق والتي تعود بعائد اكبر على المستثمرين , وحتى حدوث اي امر اخر يغير من هذا المنظور.
الذهب للتسليم الفوري ارتفع بنسبه طفيفه بالاسبوع الماضي بنسبه 3.4 بالمائه الى مستوى 915.50 للاونصه ويبقى عند هذا السعر اليوم ايضا .

التحليل الفني

اما من الناحيه التقنيه فلا يزال سعر الذهب يتحرك إيجابياً... حيث اننا نرى السعر قد حقق الان نمطا ً فنيا ً صاعدا ً نحو الأعلى يستهدف مستوى المقاومة الرئيسي للاتجاه الصاعد عند 930.08 ويشترط في هذا النمط الثبات فوق مستوى 895 والاتجاه الصاعد إجمالا ً قد يستمر على الأنظمة اللحظية القصيرة الأمد بدوام التداول فوق مستوى 890.
مستويات الدعم 876.13 873.80 865.00

مستويات المقاومة 911.03 917.12 930.08

النفط

كان الاسبوع الماضي حافلا جدا بالمعطيات الاقتصاديه الهامه والتي ظهرت ايجابيه للغايه مما دفعت اسواق الاسهم لتحقيق ارتفاعات جديده وبالتالي ارتفاع اسعار النفط الخام, حيث ارتفعت اسعاره الى أكثر من ثلاثة في المئة يوم الجمعة متخطية 58 دولارا للبرميل بعد أن عزز اختبار التحمل من الحكومة الامريكية للبنوك الكبرى مشاعر التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي الذي قد يدعم في نهاية الامر الطلب على النفط.


وكان النفط الذي تضرر بشدة من الازمة الاقتصادية وهوت اسعاره من ذروة فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز قد ارتفع خلال الشهر الماضيين مع تزايد الامال في انحسار الكساد الاقتصادي لتعزز أسواق الاسهم.
من المرجح ان نشهد انخفاضات جديده للنفط حيث ان المخزونات الامريكية من النفط الخام ارتفعت الى مستوى 375.3 مليون برميل خلال الاسبوع المنتهى فى 1 مايو ، وهو أعلى معدل منذ عام 1990 ، وفقا لما جاء فى تقرير 6 مايو الصادر عن وزارة الطاقة.

النفط الخام لتسليم يونيو انخفض بمقدار 1.11 دولار او بنسبه 1.9 في المئة الى مستوى 57.52 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. بعد ان حقق قمه عند مستوى 58.60.

التحليل الفني

حاول سعر النفط أن يحقق ثباتا ً فوق مستوى 58 واستهداف مستوى 60 للبرميل إلا إن هذا الارتفاع فشل وعاد السعر ليدخل موجة تصحيحية هابطة نحو الأسفل أعادته لمستويات حول 57 دولار للبرميل , إلا إن التشبع في البيع على الرسم البياني للساعة على مؤشر ستوكاستيك قد يجعل من الهبوط محدودا ً لبعض الوقت إذ لم تظهر إشارة تغيير اتجاه هابطة لتؤكد فشل السعر في موجته الصاعدة التي بدأت في الاسبوع المنصرم بالنظر إلى فشل السعر بأن يثبت فوق 55 وحتى مستوى 50 لعدّة مرات متتالية فاني ارجح ان يستمر النمط الفني الهابط حتى مستوى 46.52 في المدى المتوسط.


يبقى الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بشرط ثبات مستوى 55 والأهداف عند 60.00
مستويات الدعم 48.84 45.61 43.85

مستويات المقاومة 55.00 57.00 60.00

EURUSD

قد نرى من تعاملات الاسبوع الماضي ان اليورو قد ارتفع لبلوغ قمم جديده امام الدولار الا ان ذلك لم يكن بسبب زياده قوه اليورو امام الدولار بل بسبب ضعف شديد اصاب الدولار, حيث قل ميل المستثمرون لشراء الدولار واستخدامه كتحويط ضد الكساد السائد واللجوء للاستثمارات ذات العائد الاكبر كاسواق الاسهم والتي بدورها ارتفعت الى مستويات جديده فاقت جميع التوقعات, فنعود من هنا الى العلاقه العكسيه التي تربط اسواق الاسهم بالدولار والتي قمت بالتطرق الى هذه العلاقه بشكل موسع في تحاليل سابقه.

التحليل الفني

الزوج امام تصحيح تقني هابط يستهدف حالياً مستويات 1.3508 كهدف اول وهو تصحيح بنسبه 38% ثم مستوى 1.3459 كهدف ثاني وهو تصحيح بنسبه 50% ومستوى 1.3410 كهدف ثالث وهو تصحيح بنسبه 61% بشرط ثبات مستوى الدعم الرئيسي 1.3252 والذي بكسره للأسفل قد يعيد السعر للتحرك ضمن القناة الهابطة والاتجاه العام الهابط.
مستويات الدعم 1.3508 1.3459 1.3410

مستويات المقاومة 1.3670 1.3720 1.3780

GBPUSD

ارتفع الباوند امام الدولار الامريكي والين الياباني في تعاملات الاسبوع الماضي الا انه لم يرتفع امام اي عمله اخرى ويبقى الباوند تحت الضغط الحاصل عن العملات الاساسيه الاخرى .
ضعف الدولار اخذ بالباوند الى ما فوق مستوى 1.5200 وهذا يثبت ان الاسواق سرعان ما ستعود لاتجاهها الطبيعي الدببي خاصه بعد ان قرر البنك الاوروبي عدم اجراء اخفاض اخر للفائده والقيام بضخ اموال جديده للاسواق وشراء كميات جديده من السندات الحكوميه ذات الاصول السامه.

التحليل الفني
ارتفع الزوج خلال تعاملات الاسبوع الماضي لكنه عاود الانخفاض مرة أخرى هذا الصباح مختبرا مستويات الدعم ، وكان قد سجل الباوند أدنى سعر له خلال تعاملات اليوم عند 1.5082 مع ملاحظة وجود طلبات شراء على الزوج حول مستويات 1.5130، وبصورة عامة فإنه من أجل دخول الزوج في موجة صاعدة اخرى فإنه يجب عليه أن يتخطى مستويات 1.5260 خاصة مع تواجد العديد من أوامر الإيقاف فوق ذلك المستوى، والجدير بالذكر فإن الحركة في اتجاهين في الوقت الحالي بين مستويات الدعم والمقاومة الفنية من المتوقع أن تستمر قليلا الفترة القادمة،ومن الناحية الفنية فإنه لا تزال مستويات المقاومة طويلة المدى تقع عند 1.5500 والتي من المتوقع لها أن تمنع استمرار الزوج من الارتفاع، وفي الوقت نفسه فإن مستويات الدعم الحالية تقع عند أدنى سعر تم تسجيله خلال 23 عاما والتي من المتوقع الوصول إليها في حالة كسر الزوج مستويات الدعم قصيرة المدى عند 1.4108، الحركة في اتجاهين والتذبذب الناتج انما تشير إلى استمرار بحث المشتري عن قاع وبحث البائع عن أعلى سعر للبيع عليه.

مستويات الدعم 1.5050 1.4950 1.4925

مستويات المقاومة 1.5220 1.5270 1.5300

USDCAD
كسر الدولار الكندي مستوى الدعم المركزي ليقوم بذلك بتحطيم جميع توقعات المحلليلن . حدث هذا بعد ظهور معطى الطلب على الوظائف ونسبه العاطلين عن العمل دون القطاع الزراعي متخطيا جميع التوقعات وبشكل ايجابي جدا , حيث اخترق الزوج الدولار/ كندي مستوى دعم فيبوناتشي عند مستوى 1.1660 والاغلاق دونه عند مستوى 1.1500.

التحليل الفني

الزوج الان امام مسيره تصحيح تقني قد تمتد حتى ما فوق مستوى 1.1761وهذا ما تظهره جميع المؤشرات ,حيث الهدف الاول هو 1.1674وهو تصحيح بنسبه 38% والهدف الثاني 1.1731 وهو تصحيح بنسبه 50% والهدف الثالث عند مستوى 1.1789 وهو تصحيح بنسبه 61%.

مستويات الدعم 1.1465 1.1375 1.1250
مستويات المقاومة 1.1674 1.1731 1.1789




عبد الله توبه
المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX