تحليل فنى للعملات

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

التوترات في الشرق الاوسط يلقي بظلاله على المؤشرات الأمريكية حيث بدأ السوق الامريكي بالهبوط تأثراً بما يحدث في العراق مؤخراً
فنياً فان قناة صاعدة يتحرك داخلها مؤشر ستاندرد اند بورز S&P500 منذ بداية شهر أكتوبر عند سعر 2855.9 وصولاً الى 3247.9 نقطة والملاحظ ان خط منصف القناة دائماً ما كان محورياً في حركة المؤشر,
استهل المؤشر تداولات اليوم 3 يناير بالنزول أسفل خط منتصف القناة ويتزامن ذلك مع مؤشر القوة النسبية التى وصل الى حالة التشبع الشرائي مما يزيد من فرص توقع النزول ليكون الحد الجنوبي للقناة هو الدعم المنتظر للمؤشر

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

عادة ما تميل الأسواق الى الصعود مع بدايات العام الجديد في الأغلب, والسوق الأمريكي ليس خارجاً عن هذة القاعدة.
في قطاع تكنولوجيا الصحة الواعد يندرج سهم TWIST ذو 695 مليون دولار قيمة سوقية تقريباً واحجام تداول تدور حول 3 مليون دولار
السهم في رحلة تصحيحية استمرت ما يقارب اسبوعين هبوطاً من مستوى 28.00 دولار وصولاً الى السعر الحالى اسفل 21.00دولار حيث يختبر مستوى دعم عند 20.85-20.5 وهو المستوى الذي نتوقع الارتداد منه لأعلى.
بالاستقرار اعلى 21.05 نتوقع الصعود لمواجهة اولى المقاومات عند 21.5 ثم 22.00 والتى بتخطيها يكون السهم مرشح للوصول الى 22.7 وهي مقاومة قوية ستعمل على ايقاف الصعود ما لم تصدر اخبار من الشركة تدعم استكمال الصعود.
مع ملاحظة ان اعلان نتائج الاعمال مقرر له يوم 6 فبراير القادم

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الزوج usdjpy حركة عرضية مائلة للصعود استمرت لثلاثة اشهر قبل ان يكسر الزوج خط الاتجاه نزولاً في نهاية ديسمبر, تأتى هذة الحركة ضمن اتجاه عام هابط على الاطار الزمنى الاسيوعى.
في الوقت الحالى يدعم الزوح كلستر سعري فيما بين 107.75 - 17.90 سيعمل على دفعه لأعلى مؤقتاً
الدخول 107.93
الهدف 108.16-108.25 ثم 108.36 -108.45
ايقاف خسارة 107.74

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

مؤشر اليورو يتحرك داخل مثلث متطابق يعمل كنموذج استمرارى لإتجاه صاعد منذ بداية شهر أكتوبر عند قاع 108.9
النموذج لم يكتمل لذلك لا يمكن الجزم بمستهدفات حالياً ولكن تظهر عاومل ضعف مع ملامسته للضلع الشمالى للمثلث والذي قد يدفعه للنزول لدعم 111.8 او ملاقاة الحد الجنوبي على أقصى تقدير, ومن خلال رد فعل المؤشر حينذاك يمكن التكهن بمدى فاعلية النموذج من عدمه. ويمكن الاستفادة من توقع مؤشر الدولار في الازواج المرتبطة

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الزوج EURUSD نظراً للأوضاع المتقلبه وعدم وضوح الرؤية او مألات التوترات السياسية, فالأفضل هو المتاجرة على أصغر الأطر الزمنية قدر الامكان.
فنياً الزوج اكتمل فيه نموذج فراشة ممتد ايجابي يحمل هدف يصل الى 30 نقطة ولكن سنستخدم الـ Trilling stop هذة المرة 15 نقطة للحماية من تقلبات الاسعار المفاجئة

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الزوج USDCAD موجة صاعدة استمرت يومين من قاع 1.2957 تصطدم حالياً بمنطقة مقاومة تشكلت من منطقة عرضية أواخر العام الماضي وكذلك تصحيح 0.5 فيبوناتشي من قمة الموجة الهابطة 1.3176 بالاضافة الى التشبع الشرائي على مؤشر القوة النسبية مما يجعلنا نتوقع انتهاءهذة الموجه الثاعدة ولو مؤقتاً ليرتد نزولاً الى الدعم الاول عند خط الاتجاه باللون الأزرق عند 1.3030 وهو أعلى سعر تم تسجيله في تداولات اول امس والذي بكسره يكون الدعم الثانى له عند 1.3020
الدخول 1.3059
الهدف 1.3030 - 1.3020
ايقاف الخسارة 1.3075

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

مؤشر الباوند في اتجاه عام صاعد لأكثر من اربعة أشهر, ويتكون خلال الشهرين الماضيين نموذج مثلث متطابق استمراري لإتجاه الصعود في حال اكتماله.
يتوجه المؤشر حالياً صوب أقرب دعم له عند 129.7 وفي حال كسره لأسفل نتوقع الارتداد من مستوى 129.1 ليستكمل الاتجاه الصاعد

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

نموذج قرش سلبي اكتمل في زوج usdjpy استغرق تشكله اكثر من اسبوعين, وتصادف اكتماله اختبار السعر لخط اتجاه هابط ممتد من قمة 125.85 والذي توحي المؤشرات بلارتداد منه نزولاً ليكون اول دعم له بالقرب من 109.25
الدخول 109.84
مستهدف 109.68 - 109.49 - 109.25
ايقاف خسارة 109.95

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الزوج EURCHF في اتجاه هابط صريح من منتصف ابريل الماضي وقد تخللت رحلة الهبوط ارتدادات لأعلى, وساهمت التوترات الجيوسياسية في ذلك السلوك.
بالنظر على الاطار الزمنى 4س نلاحظ تكوين قناة هابطة بدأت من منتصف ديسمبر ولازالت فعاله الى الان ويمكن ملاحظة قدرة خط المنتصف على العمل كمقاومة للسعر أكثر من مرة وكذلك حين يرتفع السعر يعمل كدعم له وهو ما نعتقد فيه حالياً اذ تُبين المؤشرات الرقمية نية الزوج في الارتداد من خط منتصف القناة وعدم رغبة المشترين في انتظار اسعار اقل ليكون الهدف هو الحد العلوى للقناة بمعدل حوالى 25 الى 30 نقطة تقريباً. مع ملاحظة ان الدخول في صفقة شراء هو دخول عكس الاتجاه العام وهو ما يحمل مخاطرة اعلى

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الباوند في حركة تصحيحية هابطة من اعلى قمة وصل اليها منتصف ديسمبر الماضي عند 1.3514 وياتى هذا التصحيح القوي ليكسر خط اتجاه صاعد على الاطار الزمنى الاكبر لمدة تجاوز 4 أشهر مما يجعل الرؤية العامة سلبية.
من المعتاد وفى حال كسر خط اتجاه طويل ان يعود السعر ليختبره خاصة وان الكسر جاء باحجام تداول ( تم حسابها ) متوسطة, لذلك فان التوقع هو حدوث ارتداده لأعلى وتكون المقاومات هي 1.2987 - 1.3012 - 1.3033 - 1.3056

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

تتحرك الليرة التركية في مسار شبه مستقر صاعد, وياتى هذا الاداء كتصحيح للهبوط الحادث في منتصف العام الماضي من القمة 6.24 الزوج حالياً يرتكز على دعم المتوسط المتحرك 200 يوم وكذلك مستوى تصحيح 0.382 فيبوناتشي من موجة الصعود التى بدأت من قاع 5.6849 عند الحد الجنوبي لقناة صاعدة لأكثر من 4 أشهر مما يجعلنا نتوقع صعود في الزوج ليصل الى 5.9055

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

بالتأكيد لكى نتعرف على الاتجاه العام لأزواج الين اليابانى لابد من القاء نظرة فنية على المؤشر, وعلى الاطرار الزمنى اليومى نلاحظ ان الين في اتجاه عام صاعد منذ أكتوبر 2018 واستمر في ذلك المسار لأكثر من 10 أشهر حتى وصل الى قمته في اغسطس الماضي ثم بدء رحلة التصحيح,
استمر التصحيح لـ 5 أشهر ليختبر حالياً خط الإتجاه باللون الازرق ونتوقع ان يرتد منه صعوداً ويدعم هذا التوقع اكثر من عامل, الحد السفلى لقناة البولينجر و مؤشر استوكاستك في منطقة تشبع بيعي و دعم خط الاتجاه الرئيسي.
يواجه الين مقاومات تتمثل اولها في المتوسط المتحرك لمدي 20 يوم عند 91.5 ثم المقاومة التالية عند 92.2 نقطة

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الروبل الروسي ورغم العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة التى تعمل على التضييق والحد من النفوذ الروسي ورغم مستويات التضخم المرتفعه نسبياً في الجمهورية الروسية الا ان الادء الاقتصادي في عهد رئيس الوزراء المستقيل ميدفيدف يُظهر اداء افضل من جيد بداية من الربع الاخير من 2018 اذ ربح 14% تقريباً من قيمته عندما تجاوز الروبل حاجز الـ 70 مقابل الدولار وحتى اليوم.
خلال ال5 أشهر الاخيرة يتحرك الروبل في مسار قناة هابطة وقد لامس هذا الاسبوع الحد السفلى للقناة وهو ادنى مستوى تم تسجيله خلال أكثر من عام ونصف مما استدعى بعض التصحيح لأعلى والذي صادف مستوى التصحيح 0.236 فيبوناتشي متزامناً مع استقالة رئيس الوزراء الروسي, نعتقد ان الروبل بعد ان يتراجع الى 61.20 قد يرى مستويات اكبر من التصحيح لأعلى ليصل الى 62.20 او 62.5

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

الزوج GBPUSD على الجانب الايسر الاطار الزمنى 4س نجد ان الزوج يتحرك داخل مثلث متطابق يكاد يصل الى الضلع الشمالى منه وبالاخذ في الاعتبار شمعات الصعود يمكن توقع ان يرتد الزوج هبوطاً
على الجانب الايمن الرسم البيانى 1س لتقريب الرؤية ونلاحظ ان الزوج لامس مستوى التصحيح 0.618 فيبوناتشي وتظهر عليه علامات الاجهاد.
الدخول 1.3058
الهدف 1.3016
ايقاف خسارة 1.3070

[Ahmed Hakim]

رد: تحليل فنى للعملات

سهم بنك اوف اميريكا BAC يتحرك في اتجاه صاعد صريح ووجد قمته مؤخراً حول 35.67 والتى حاول كسرها لأعلى أكثر من مره مما استدعى النزول والبحث عن مشتري قوي في كل مرة,
اذا اضفنا ذلك الى المؤشرات المتشبعة واقتراب السهم من دعم المتوسط المتحرك 200 فذلك يشير الى 1- اصبح الهبوط أكثر احتمال مستبعد 2- امكانية التغلب على القمة السابقة وكسرها لأعلى.