تويت
القواعد العشرة لإستراتيجية المتاجرة (جون مارفي)
المحلل التقني جون مارفي في stchcharts.com هو مؤلف ذو شعبية كبيرة ومعلق صحفي ومتكلم عن التحليل التقني، وكان جون مارفي المحلل الفني لقناة سي ان بي سي لمدة سبعة سنوات في برنامجه الشهير "كلام فني" وألف أكثر ثلاث كتب رواجا في هذا المجال (التحليل الفني للأسواق المالية، تحليل السوق الفني، والمستثمر البصري)
وفي كتابه الأحدث وهو المستثمر البصري يعرض العناصر البصرية الضرورية للتحليل الفني، وأساسيات نظرة جون إلى التحليل الفني هو التقرير الأكثر أهمية لحساب أين يذهب السوق إلى فوق أو تحت بدلا من الذي خلفه .
" عشرة قوانين في المتاجرة الفنية " هو أفضل دليل متوفر في أي مكان للأشخاص الجدد في مجال التخطيط .
أي طريق سوف يسلكه السوق؟
إلى أي مدى سوف بذهب ارتفاعا أو انخفاضا؟
هذه هي المخاوف الأساسية للتحليل الفني. وراء المخططات والرسوم البيانية والصيغ الرياضية التي تستعمل لتحليل اتجاهات السوق هناك بعض المفاهيم الأساسية التي تطبق عليها أغلب النظريات التي تستخدم من قبل المحللين الفنيين اليوم.
جون مارفي استخلص من سنوات خبرته الثلاثون في هذا المجال تطوير عشرة قوانين أساسية من التجارة الفنية – القوانين التي تصمم للمساعدة على توضيح الفكرة الكاملة للتجارة الفنية للمبتدئين وتسهيل منهج العلم بممارسة أكثر خبرة، تعرف على هذه نصائح الأدوات الرئيسية للتحليل الفني وكيفية استعمالها لتمييز فرص البيع والشراء.
وفيما يلي قواعد جون العشرة الأكثر أهمية للتجارة الفنية :
- • خطط الاتجاهات Map the Trends.
- • اكتشف الاتجاه وأذهب معه Spot the Trend and Go With It.
- • تحديد الأعلى والأدنى Find the Low and High of It.
- • اعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack.
- • ارسم الخط Draw the Line.
- • اتبع المتوسط Follow That Average .
- • تعلم الأدوار Learn the Turns.
- • اعرف الإشارات التحذيرية Know the Warning Signs.
- • هل هو اتجاه أو لا؟ Trend or Not a Trend؟
- • اعرف إشارات التأكيد Know the Confirming Signs.
أولا: خطط الاتجاهات Map the Trends
ادرس المخطط (الشارت) طويل المدى، ابدأ بتحليل المخطط الشهري والأسبوعي الذي يغطي عدة سنوات، أي مقياس أكبر لخريطة السوق تزودنا برؤية أكثر لمنظور طويل المدى وأفضل عن السوق، بعد أن ننصح صورة السوق على المدى الطويل نبدأ في استشارة السوق على المخطط اليومي ومخطط خلال اليومي مثل 8 أو 4 ساعات، ولابد من معرفة أن أي وجهة نظر على المدى القصير لوحدها قد تكون خادعة في أغلب الأحيان، وحتى لو كنت تتاجر على المدى القصير فقط سوف تكون في وضع أفضل إذا كنت تتاجر في نفس اتجاه السوق على المدى المتوسط والطويل .
ثانيا: اكتشف الاتجاه واذهب معه Spot the Trend and Go With It:
حدد الاتجاه وأذهب معه، واتجاه السوق يأتي في عدة أحجام (مدى طويل، ومدى متوسط، ومدى قصير)، لذا عليك في البداية أن تقرر على أي مدى سوف تتاجر لاختيار مخطط الشارت المناسب له، وتأكد من أنك تتاجر في الاتجاه ذلك، فإذا كنت تتاجر على المدى المتوسط تستعمل الشارت الأسبوعي واليومي وإذا كنت تتاجر على المدى القصير أو عمليات يومية استعمل الشارت اليومي وشارت 4 ساعات وشارت الساعة، لكن في كل حالة اترك مخططات المدى الطويل لتقرير الاتجاه، وبعد ذلك استعمل مخطط المدى القصير للتوقيت .
ثالثا: تحديد الأعلى والأدنى :Find the Low and High of It
أوجد مستويات الدعم والمقاومة ، وأفضل مكان للشراء قرب مستويات الدعم ، وهو عادتا مستوى ردة فعل منخفض ( قاع ) سابق ، وأفضل مكان للبيع هو قرب مستويات المقاومة وهي في العادة قمة سابقة ، والمقاومة التي يتم كسرها تصبح دعم جديد ونقطة تجمع للشراء في المرات القادمة ، ونفس الشيء بالنسبة للدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة وتصبح نقطة تجمع للبيع في المرات القادمة Support & Resistance
رابعاً : اعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack:
قياس النسبة المئوية للتابع ، فتصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادة تتبع جزء هام من اتجاه الترند السابق ، ونسبة 50% من الاتجاه الأسبق هي النسبة الأكثر شيوعا في السوق ، وأقل تراجع يكون بالعادة ثلث الاتجاه السابق ، وأقصاه ثلثي ، ومستويات الفيبوناشي الأهم للمشاهدة 38% و 62% ، فعلى سبيل المثال نقطة الشراء تكون في مستويات بين 33-38% من منطقة التراجع Fibonacci Levels
خامساً: ارسم الخط :Draw the Line
ارسم خطوط الاتجاه ، وهي واحدة من أهم وأسهل مهارات المخططات ، كل ما تحتاجه هو حافة خط مستقيم بين نقطتين على الشارت ، خط الاتجاه العلوي يرسم بين قاعين متعاقبين وخط الاتجاه السفلي يرسم بين قمتين متعاقبتين ، الأسعار تنسحب في أغلب الأحيان إلى الخطوط قبل ان تستأنف اتجاهها ، ويشير كسر الخطوط إلى تغيير في الاتجاه ، أي خط اتجاه صحيح لابد ان يلامس على الأقل ثلاث مرات خط الاتجاه الأطول هو الأكثر فعالية ، والأكثر اختبارا هو الأكثر أهمية Trend Lines
سادسا: اتبع المتوسط Follow That Average:
أتبع متوسطات الحركة، وهي تقدم إشارات بيع وشراء وتحبرك عما إذا كان الاتجاه الحالي مازال في الحركة كما تساعدنا المتوسطات على تأكيد تغير الاتجاه ولكن بالطبع هي لا تخبرك مقدما ولكن تساعد على إخبارنا على ان التغيير في الاتجاه على وشك الحدوث، واستخدام اثنين من متوسطات الحركة هو الأكثر شيوعا، مثل 4 و 9 أيام ، أو 9 و 18 يوم أو 5 و 20 يوم، الإشارات تتولد عندما يقطع خط متوسط الحركة الأصغر خط متوسط الحركة الأكبر، كم أن تخطي السعر فوق أو تحت متوسط الحركة لـ 40 يوم يعطي إشارة متاجرة جيدة جدا، وأن متوسطات الحركة هي مؤشرات تتبع الاتجاه.
سابعا: تعلم الأدوار Learn the Turns:
مسار المذبذبات التي تساعد على تمييز زيادة وتشبع الشراء أو البيع في السوق ، فبينما تعرض متوسطات الحركة تأكيد تغير اتجاه السوق فإن المذبذبات تساعد على تحذيرنا في أغلب الأحيان مقدما عن ان السوق بدأ في السوق أو سيسقط قريبا ، وأشهر نوعين من المذبذبات هي دليل القوة النسبية ( آر إس أي ) والاستوساستيك ، وكلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ، وفي ( آر إس أي ) القراءات فوق 70 تشير إلى زيادة الشراء وتحت 30 إلى زيادة البيع ، وفي الاستوساستيك قراءة فوق 80 تعني تشبع شراء وتحت 20 تشبع بيع، وأشهر الإعدادات لـ ( آر إس أي ) هي 9 و 14 يوم والاستوساستيك 14 يوم ، هذه الأدوات تعمل بشكل أفضل في مدى تجارة السوق، الإشارات الأسبوعية تستعمل كمرشح أو فلتر على الشارت اليومي، والإشارات اليومية تستعمل كفلتر على شارت 4 ساعات أو ساعة أو مدى زمني أقل. RSI & Stochastic
ثامناً: اعرف الإشارات التحذيرية Know the Warning Signs:
استخدم الماكد، وهو انحراف التقارب لمتوسط الحركة وهو مؤشر طوره جيرالد آبل حيث يجمع نظام تنقل متوسط الحركة مع مذبذب عناصر تسبع البيع أو الشراء، إشارة الشراء تحدث عندما يقطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ وكللا الخطين تحت الصفر، وإشارة البيع تحدث عندما يقطع الخط الأسرع تحت الأبطأ من فوق الصفر، الإشارات هذه على شارت الأسبوعي تأخذ أسبقية عن شارت اليومي، ويخطط مدرج الماكد الإحصائي الاختلاف بين خطين حتى يعطي تحذيرات لتغيير الاتجاه لذلك يسمي مدرج إحصائي لأن الخانات العمودية تعرض الاختلاف بين الخطين على الشارت. MACD & MACD-Histogram
تاسعاً: هل هو اتجاه أو لا؟ Trend or Not a Trend:
استعمل ( أيه دي إكس ) دليل الحركة الإتجاهي المتوسط وهو يساعد على تقرير ما إذا كان السوق في مرحلة اتجاه أو متاجرة، وهو يقيس درجة الاتجاه في السوق، عندما يسقط خط أيه دي إكس إلى أسفل فهو يوضح حضور المتاجرة في السوق وغياب اتجاه السوق، في حالة ارتفاع أيه دي إكس يفضل العمل على متوسطات الحركة وفي حالة سقوطه يستحسن المذبذبات مثل أر إس أي و الاستوساستيك، وتخطيط اتجاه خط أيه دي إكس يصبح لدينا القدرة على تقرير أسلوب التجارة وأي المؤشرات أفضل في وضع السوق الحالي. ADX
عاشرا: اعرف إشارات التأكيد Know the Confirming Signs:
القي اهتماما على الحجم، الحجم يعطي مؤشرات تأكيدية مهمة في السوق لأنه يسبق السعر، ضمان ان الحجم الأثقل يأخذ مكان مهم في اتجاه التوجه السابق، في الاتجاه العلوي الحجم الأثقل يجب ان يرى إلى فوق، وعند ارتفاع سعر يجب ان يصاحب بحجم متصاعد.
تعليق