تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
البيانات الأمريكية تحت دائرة الضوء بعد الإنتاج المحلي الإجمالي
سوف يكون جدول البيانات الاقتصادي متوازنا من حيث البيانات الصادرة عن الاقتصاد الياباني في بداية يوم التداول، وتلك الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي في فترة الظهيرة. وسوف يكون الاقتصاد الأمريكي تحت دائرة الضوء، حيث سيكون السوق في انتظار بيانات عن أسعار المستهلك، بالإضافة إلى معدلات الدخل والإنفاق الشخصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
البيانات الأمريكية تحت دائرة الضوء بعد الإنتاج المحلي الإجمالي
سوف يكون جدول البيانات الاقتصادي متوازنا من حيث البيانات الصادرة عن الاقتصاد الياباني في بداية يوم التداول، وتلك الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي في فترة الظهيرة. وسوف يكون الاقتصاد الأمريكي تحت دائرة الضوء، حيث سيكون السوق في انتظار بيانات عن أسعار المستهلك، بالإضافة إلى معدلات الدخل والإنفاق الشخصي.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
ارتفاعات الدولار الأمريكي مع دعم الإنتاج المحلي الإجمالي لمعدل النمو
شهد الدولار الأمريكي ارتفاع معتدل في جلسة التداول يوم أمس حيث بدأ التجار في إعادة تقييم الارتفاع الأخير في معدل الإنتاج المحلي الإجمالي في بداية الربع الرابع من العام. وقد شهد اليورو/ دولار مستوى مقاومة بالقرب من مستوى 1.4040 يوم أمس وتراجع إلى مستوى 1.3980 في أخر الجلسة. وقد شهدت العملة الأمريكية حركة مشابهة مقابل اغلب أزواج العملات الأخرى أيضًا. صدرت يوم أمس بيانات اقتصادية دلت على القوة النسبية لصورة معدل النمو الاقتصادي الأمريكي. وقد سجلت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية قراءة أسوأ من التوقعات، مسجلة قراءة 402.000 خلال الأسبوع الماضي. وقد أظهر تقرير السوق العقاري انخفاض حاد في مبيعات المنازل المعلقة، والتي تميل لأن تكون حول هذا المعدل في هذا الوقت من العام، إلا أن الإنتاج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار الإنتاج المحلي الإجمالي قد سجلا نتائج أعلى من توقعات السوق. من المتوقع اليوم الإعلان عن بيانات معتدلة نسبيًا، وبالتالي على التجار توقع بعض الحركة المعتدلة وذلك مع اعتدال معدل السيولة في نهاية الأسبوع. ولن يكون هناك تركيز كبير على بيانات الاقتصاد الأمريكي، حيث سيتم الإعلان عن العديد من التقارير الاقتصادية الأخرى من اليابان وسويسرا ومنطقة اليورو. وسيكون هناك تركيز على الاقتصاد الأمريكي، حيث سيتم الإعلان عن تقارير حول الأسعار والدخل والإنفاق الشخصي.
اليورو
انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية تضغط سلبًا على اليورو
شهد اليورو انخفاض خلال جلسة التداول يوم أمس في ضوء البيانات الاقتصادية التي أفادت بانكماش الاقتصاد الألماني. كما أن الأداء السيئ لأسواق الأسهم العالمية قد أدى إلى ابتعاد العديد من المستثمرين عن اليورو على الرغم من احتمالية تحقيق ارتفاعات في حالة ابتعاد المزيد من الاستثمارات عن الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من اختلاف معدلات النمو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الأوروبية إلا أنه كان من الواضح أن العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الباوند واليورو مستعدة للانخفاض نتيجة ابتعاد التجار عن المخاطر. ويبدو أن ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة قد دفع العديد من المستثمرين إلى اختيار العملات منخفضة العوائد مثل الدولار الأمريكي الفرنك السويسري وذلك مع اقتراب الأسبوع من نهايته. على الرغم من ذلك ترتفع العملة الأمريكية مرة أخرى. خلال يوم الجمعة، يبدو أن اليورو سيقوم بتقييم الاتجاه الهبوطي الأخير مقابل العملات الأساسية الأخرى، حيث سيتم الإعلان من منطقة اليورو عن تقرير اقتصادي واحد اليوم. وسيكون على التجار محاولة تتبع نتائج البيانات الاقتصادية الهامة من اليابان ومن أمريكا، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان منهما عن تقارير هامة.
الين الياباني
اتجاه الين الياباني أقل تأكيدًا
كانت حركة الين الياباني متضاربة مقابل العملات الأخرى هذا الأسبوع بعد الأخبار التي بدأت في إعادة العديد من المستثمرين إلى الأصول الآمنة. وكان الين الياباني هو صاحب الأداء الأفضل خلال الأشهر العديدة الماضية حيث يتجه العديد من التجار إلى صفقات الشراء بالاقتراض في أوقات ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة بينما يتجهون إلى الين الياباني في أوقات كره المخاطر، مما يدل على أنها عملة جذابة في أوقات أزمة الديون. كان الين الياباني في معرض للخسائر يوم أمس، حيث بدأت التقارير الاقتصادية في مواجهة العوامل الأساسية وراء ارتفاع الين الكبير. وتوقف الاتجاه إلى العملات ذات المخاطر العالية بسبب التشاؤم في السوق الذي قاد الكثير من السيولة في السوق تجاه العملات الآمنة. وبالتالي يبدو أن التجار يتوقعون ارتفاع الين الياباني قبل إغلاق التداول هذا الأسبوع، ويتوافق هذا مع الضغط الناتج عن عوامل اقتصادية أخرى.
النفط الخام
استمرار صمود أسعار النفط بالقرب من مستوى 93 دولار
كانت أسعار النفط الخام صامدة يوم أمس بالقرب من مستوى الدعم 93 دولار. وكانت الفروق بين معدلات النمو في دول المحيط الأطلسي قد أصبحت محور اهتمام السوق هذا الأسبوع، ينما كشفت بيانات الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات مدى ضعف معدلات النمو في أوروبا. وقد أدى هذا بالعديد من المستثمرين والمحللين إلى التفكير في الابتعاد عن اليورو والأصول الأخرى التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية والاتجاه إلى أمان الدولار الأمريكي والين، على الرغم من ضعف معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني في الآونة الأخيرة. ومع سعي المستثمرين إلى الأمان، ظلت قيمة النفط، التي كانت قد استقرت خلال اغلب الأسبوع، بالقرب من مستوى 92.50 دولار للبرميل. وقد ساعد ارتفاع الدولار نتيجة للبيئة الحساسة للمخاطر على ابتعاد العديد من المستثمرين عن أصول مثل الذهب والفضة. ويبدو أن النفط قد وصل إلى نقطة حاسمة مع سيطرة الآراء الهبوطية تجاهه بقوة في الوقت الحالي.
التحليل الفني
اليورو/ دولار أمريكي
ارتفع اليورو/ دولار أمريكي فوق النموذج المتماسك من الأسبوع الماضي وقام بالتصحيح الفني باتجاه مستوى 1.4040، والذي يمثل 50% فيبوناتشي لتصحيح الحركة من أعلى مستوى في مايو عند 1.4940 إلى أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. ويتحرك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والأسبوعي للأعلى، ويوجد المزيد من المقاومة بالقرب من مستوى 1.4100 والذي يقع عند المتوسط المتحركة لمئة ومائتين يوم. وعلى الجانب الهبوطي، يوجد دعم عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1.3650.
الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى خلال 6 أسابيع ليصل إلى 1.6010 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي لحركة السعر الهبوطية من أعلى مستوى في ابريل إلى أدنى مستوى في أكتوبر. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يكون مستوى المقاومة التالية هو 1.6110 وهو أدنى مستوى في أغسطس، ويليه مستوى 1.6180 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61%. وقد يعمل مستوى 1.5850 كأول مستوى دعم ويليه مستوى 1.5630.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني
زاد ضعف هذا الزوج يوم الجمعة الماضية وسرعان ما سجل أدنى مستوى جديد له عند 75.78، وضرب نقاط وقف الخسارة قبل أن يعود إلى الارتفاع فوق مستوى 76. وبينما من المحتمل استمرار التداول في مدى تداول محدد، قد يؤدي الانخفاض السريع تحت مستوى 75 إلى دورة إضافية من التدخل من وزارة المالية اليابانية، وحينها سيكون من المحتمل تجاوز مستوى المقاومة 77.85. وقد يكون هناك عند أعلى مستوى بعد التدخل الماضي عند 80.25 مجموعة من البائعين الباحثين عن مستويات أكثر جاذبية.
الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
انتهت الحركة السعرية الأحادية الاتجاه لهذا الزوج بتكوين ما يسمى بنموذج الوتد الهبوطي. ويتسبب هذا النموذج في الاختراق الصعودي لهذا الزوج، إلا أنه على التجار في سوق الفوركس تتبع حركة السعر. وفي هذا النموذج المتماسك، توجد مقاومة عند 0.9025، وهو المستوى الذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى في أغسطس والذي تم اختراقه الأسبوع الماضي. وتوجد مقاومة إضافية عند 0.9340-0.9315. بينما يقع الدعم عند 0.8640 و 0.8550.
اليورو/ الكورونا السويدية
استأنفت الكورونا السويدية اتجاهها الهبوطي مع اختراق المتوسط المتحرك البسيط 200 ومستوى الدعم عند 9.0650، مما دفع السعر إلى أدنى مستوى له عند 9.0000. وعلى الرسم البياني اليومي، قد يلحظ التجار في سوق الفوركس عدم وجود دعم حتى مستوى 8.8600 من أدنى مستوى في سبتمبر.
الدولار الأمريكي
ارتفاعات الدولار الأمريكي مع دعم الإنتاج المحلي الإجمالي لمعدل النمو
شهد الدولار الأمريكي ارتفاع معتدل في جلسة التداول يوم أمس حيث بدأ التجار في إعادة تقييم الارتفاع الأخير في معدل الإنتاج المحلي الإجمالي في بداية الربع الرابع من العام. وقد شهد اليورو/ دولار مستوى مقاومة بالقرب من مستوى 1.4040 يوم أمس وتراجع إلى مستوى 1.3980 في أخر الجلسة. وقد شهدت العملة الأمريكية حركة مشابهة مقابل اغلب أزواج العملات الأخرى أيضًا. صدرت يوم أمس بيانات اقتصادية دلت على القوة النسبية لصورة معدل النمو الاقتصادي الأمريكي. وقد سجلت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية قراءة أسوأ من التوقعات، مسجلة قراءة 402.000 خلال الأسبوع الماضي. وقد أظهر تقرير السوق العقاري انخفاض حاد في مبيعات المنازل المعلقة، والتي تميل لأن تكون حول هذا المعدل في هذا الوقت من العام، إلا أن الإنتاج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار الإنتاج المحلي الإجمالي قد سجلا نتائج أعلى من توقعات السوق. من المتوقع اليوم الإعلان عن بيانات معتدلة نسبيًا، وبالتالي على التجار توقع بعض الحركة المعتدلة وذلك مع اعتدال معدل السيولة في نهاية الأسبوع. ولن يكون هناك تركيز كبير على بيانات الاقتصاد الأمريكي، حيث سيتم الإعلان عن العديد من التقارير الاقتصادية الأخرى من اليابان وسويسرا ومنطقة اليورو. وسيكون هناك تركيز على الاقتصاد الأمريكي، حيث سيتم الإعلان عن تقارير حول الأسعار والدخل والإنفاق الشخصي.
اليورو
انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية تضغط سلبًا على اليورو
شهد اليورو انخفاض خلال جلسة التداول يوم أمس في ضوء البيانات الاقتصادية التي أفادت بانكماش الاقتصاد الألماني. كما أن الأداء السيئ لأسواق الأسهم العالمية قد أدى إلى ابتعاد العديد من المستثمرين عن اليورو على الرغم من احتمالية تحقيق ارتفاعات في حالة ابتعاد المزيد من الاستثمارات عن الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من اختلاف معدلات النمو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الأوروبية إلا أنه كان من الواضح أن العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الباوند واليورو مستعدة للانخفاض نتيجة ابتعاد التجار عن المخاطر. ويبدو أن ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة قد دفع العديد من المستثمرين إلى اختيار العملات منخفضة العوائد مثل الدولار الأمريكي الفرنك السويسري وذلك مع اقتراب الأسبوع من نهايته. على الرغم من ذلك ترتفع العملة الأمريكية مرة أخرى. خلال يوم الجمعة، يبدو أن اليورو سيقوم بتقييم الاتجاه الهبوطي الأخير مقابل العملات الأساسية الأخرى، حيث سيتم الإعلان من منطقة اليورو عن تقرير اقتصادي واحد اليوم. وسيكون على التجار محاولة تتبع نتائج البيانات الاقتصادية الهامة من اليابان ومن أمريكا، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان منهما عن تقارير هامة.
الين الياباني
اتجاه الين الياباني أقل تأكيدًا
كانت حركة الين الياباني متضاربة مقابل العملات الأخرى هذا الأسبوع بعد الأخبار التي بدأت في إعادة العديد من المستثمرين إلى الأصول الآمنة. وكان الين الياباني هو صاحب الأداء الأفضل خلال الأشهر العديدة الماضية حيث يتجه العديد من التجار إلى صفقات الشراء بالاقتراض في أوقات ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة بينما يتجهون إلى الين الياباني في أوقات كره المخاطر، مما يدل على أنها عملة جذابة في أوقات أزمة الديون. كان الين الياباني في معرض للخسائر يوم أمس، حيث بدأت التقارير الاقتصادية في مواجهة العوامل الأساسية وراء ارتفاع الين الكبير. وتوقف الاتجاه إلى العملات ذات المخاطر العالية بسبب التشاؤم في السوق الذي قاد الكثير من السيولة في السوق تجاه العملات الآمنة. وبالتالي يبدو أن التجار يتوقعون ارتفاع الين الياباني قبل إغلاق التداول هذا الأسبوع، ويتوافق هذا مع الضغط الناتج عن عوامل اقتصادية أخرى.
النفط الخام
استمرار صمود أسعار النفط بالقرب من مستوى 93 دولار
كانت أسعار النفط الخام صامدة يوم أمس بالقرب من مستوى الدعم 93 دولار. وكانت الفروق بين معدلات النمو في دول المحيط الأطلسي قد أصبحت محور اهتمام السوق هذا الأسبوع، ينما كشفت بيانات الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات مدى ضعف معدلات النمو في أوروبا. وقد أدى هذا بالعديد من المستثمرين والمحللين إلى التفكير في الابتعاد عن اليورو والأصول الأخرى التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية والاتجاه إلى أمان الدولار الأمريكي والين، على الرغم من ضعف معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني في الآونة الأخيرة. ومع سعي المستثمرين إلى الأمان، ظلت قيمة النفط، التي كانت قد استقرت خلال اغلب الأسبوع، بالقرب من مستوى 92.50 دولار للبرميل. وقد ساعد ارتفاع الدولار نتيجة للبيئة الحساسة للمخاطر على ابتعاد العديد من المستثمرين عن أصول مثل الذهب والفضة. ويبدو أن النفط قد وصل إلى نقطة حاسمة مع سيطرة الآراء الهبوطية تجاهه بقوة في الوقت الحالي.
التحليل الفني
اليورو/ دولار أمريكي
ارتفع اليورو/ دولار أمريكي فوق النموذج المتماسك من الأسبوع الماضي وقام بالتصحيح الفني باتجاه مستوى 1.4040، والذي يمثل 50% فيبوناتشي لتصحيح الحركة من أعلى مستوى في مايو عند 1.4940 إلى أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. ويتحرك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والأسبوعي للأعلى، ويوجد المزيد من المقاومة بالقرب من مستوى 1.4100 والذي يقع عند المتوسط المتحركة لمئة ومائتين يوم. وعلى الجانب الهبوطي، يوجد دعم عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1.3650.
الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى خلال 6 أسابيع ليصل إلى 1.6010 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي لحركة السعر الهبوطية من أعلى مستوى في ابريل إلى أدنى مستوى في أكتوبر. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يكون مستوى المقاومة التالية هو 1.6110 وهو أدنى مستوى في أغسطس، ويليه مستوى 1.6180 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61%. وقد يعمل مستوى 1.5850 كأول مستوى دعم ويليه مستوى 1.5630.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني
زاد ضعف هذا الزوج يوم الجمعة الماضية وسرعان ما سجل أدنى مستوى جديد له عند 75.78، وضرب نقاط وقف الخسارة قبل أن يعود إلى الارتفاع فوق مستوى 76. وبينما من المحتمل استمرار التداول في مدى تداول محدد، قد يؤدي الانخفاض السريع تحت مستوى 75 إلى دورة إضافية من التدخل من وزارة المالية اليابانية، وحينها سيكون من المحتمل تجاوز مستوى المقاومة 77.85. وقد يكون هناك عند أعلى مستوى بعد التدخل الماضي عند 80.25 مجموعة من البائعين الباحثين عن مستويات أكثر جاذبية.
الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
انتهت الحركة السعرية الأحادية الاتجاه لهذا الزوج بتكوين ما يسمى بنموذج الوتد الهبوطي. ويتسبب هذا النموذج في الاختراق الصعودي لهذا الزوج، إلا أنه على التجار في سوق الفوركس تتبع حركة السعر. وفي هذا النموذج المتماسك، توجد مقاومة عند 0.9025، وهو المستوى الذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى في أغسطس والذي تم اختراقه الأسبوع الماضي. وتوجد مقاومة إضافية عند 0.9340-0.9315. بينما يقع الدعم عند 0.8640 و 0.8550.
اليورو/ الكورونا السويدية
استأنفت الكورونا السويدية اتجاهها الهبوطي مع اختراق المتوسط المتحرك البسيط 200 ومستوى الدعم عند 9.0650، مما دفع السعر إلى أدنى مستوى له عند 9.0000. وعلى الرسم البياني اليومي، قد يلحظ التجار في سوق الفوركس عدم وجود دعم حتى مستوى 8.8600 من أدنى مستوى في سبتمبر.