تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
البنك المركزي الأوروبي يبدأ اجتماعاته تحت قيادة"ماريو دراغي".
تنتهي اليوم الفترة الطويلة التي كانت اجتماعات البنك المركزي الأوروبي تتم تحت قيادة "جون كلود تريشيه" وذلك لتولي الإيطالي "ماريو دراغي" قيادة البنك المركزي الأوروبي بصورة كاملة. ليرث "دراغي" إرثا صعبا من أزمة الديون الأوروبية وانخفاض معدلات النمو الخاصة بمنطقة اليورو واحتمالات دخول منطقة الاتحاد الأوروبي في مرحلة من الكساد.
تنتهي اليوم الفترة الطويلة التي كانت اجتماعات البنك المركزي الأوروبي تتم تحت قيادة "جون كلود تريشيه" وذلك لتولي الإيطالي "ماريو دراغي" قيادة البنك المركزي الأوروبي بصورة كاملة. ليرث "دراغي" إرثا صعبا من أزمة الديون الأوروبية وانخفاض معدلات النمو الخاصة بمنطقة اليورو واحتمالات دخول منطقة الاتحاد الأوروبي في مرحلة من الكساد.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي:
انخفض الدولار الأمريكي قليلا مع تحسن الحالة النفسية في السوق.
كان هناك حالة من الاستقرار اجتاحت السوق نسبيا خلال تعاملات يوم أمس الأمر الذي أدى إلى توقف الأصول عالية المخاطر عن الانخفاض وذلك بعد الإعلان عن استفتاء اليونان. وقد أشار استفتاء قامت به وكالة بلومبرج أنه هناك 69% من الاقتصاديين توقعوا بأن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتبني سياسة التيسير الكمي مرة ثالثة. ومع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال تعاملات يوم أمس ومع اجتماعات البنك المركزي الأوروبي المنتظرة اليوم فإن ذلك ساهم في تحسن الحالة النفسية لدى المتعاملين قليلا مما أدى إلى ارتفاع الأصول عالية المخاطر قليلا.وبصورة عامة فإنه بعد انتهاء تلك الاجتماعات الخاصة بالبنوك المركزية سواء الأمريكية والأوروبية فإنه سوف يكون من المنتظر العديد من البيانات الاقتصادية الهامة مثل البطالة الأسبوعية ومؤشر ism لغير القطاع الصناعي الخاصة بمؤشر مديري المشتريات. ولهذا فإن المخاطر لا تزال قائمة بالفعل وتهدد أداء الاقتصاد العالمي. الأمر الذي يجعل احتمالات عودة الدولار الأمريكي للارتفاع قائمة.وعند النظر إلى حركة الأسعار خلال الشهر الماضي فإننا سوف نجد أن اليورو/دولار أمريكي كان قد سجل ارتفاعا إلى مستويات 1.4250. حيث أن ذلك المستوى يقع في المنطقة التي كسر فيها خط الاتجاه المرسوم منذ شهر مايو 2010 وقام بعمل موجة تصحيحية بمقدار 61.8% فيباناتشي من الموجة التي تم السير فيها منذ شهر يوليو إلى أكتوبر. من ناحية أخرى فإنه هناك مستوى دعم قوي على الزوج عند مستويات 1.3607 ومن ثم 1.3145. في حين أن المقاومات تتمثل في أعلى سعر عند 1.3820 و 1.4245.
اليورو:
اليوم "ماريو دراغي" يقود البنك المركزي الأوروبي بدلا من "تريشيه".
يتقدم اليوم "ماريو دراغي" قيادة البنك المركزي الأوروبي وسوف يقوم بقيادة أيضا المؤتمر الصحفي الذي سوف ينعقد اليوم وذلك بدون "جون كلود تريشيه". ومما لا شك فيه فإن الرئيس الجديد سوف يواجه العديد من المشاكل التي يرثها من نظيره "تريشيه" حيث أن أزمة الديون الأوروبية بالإضافة إلى الاستفتاء اليوناني سوف يكونان من أهم الأحداث التي يتابعها البنك المركزي الأوروبي خلال تعاملات اليوم. ومن الممكن أن يتم مناقشة اليوم احتمالات قيام إسقاط ما يقرب من 50% من ديون اليونان بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنوك الأوروبية واستمرار برنامج شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات الدول المتعثرة عن طريق زيادة رأس مال صندوق دعم الاقتصاد الأوروبي إلى 1 تريليون يورو.ومما لا شك فيه فإن البيانات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاد الأوروبي مؤخرا تشير إلى انخفاض وتباطؤ معدلات النمو في منطقة اليورو. حيث أصدرت ألمانيا تقريرا يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر أكتوبر وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها معدلات البطالة منذ فبراير 2010. وبشكل عام فقد سجلت معدلات البطالة الألمانية ارتفاعا إلى مستويات 7% وذلك من مستويات 6.9%. هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني إلى 49.1 وذلك من مستويات 50.3. الأمر الذي يشير إلى تباطؤ معدلات النمو في أكبر اقتصاديات المنطقة الأوروبية فما بالنا بأداء اقتصاديات باقي الدول الأوروبي الصغيرة. ولهذا فإننا نستبعد تماما فكرة رفع أسعار الفوائد في الوقت الحالي بل على العكس من الممكن تخفيضها أيضا.والجدير بالذكر فإن المستوى الهام الذي يجب متابعته على اليورو/باوند قبيل اجتماعات البنك المركزي الأوروبي هو 0.8550 والذي يتم الحصول عليه من خلال خط الاتجاه الصاعد المرسوم منذ يونيو 2010. وتحت تلك المستويات لن يكون هناك مستويات دعم قوية إلا عند أدنى سعر سنوي بالقرب من مستويات 0.8285.
الباوند:
الباوند يتأثر الآن بأحداث خارج بريطانيا
استمر الباوند في التحرك صعودا خلال تعاملات يوم أمس بسبب انخفاض الدولار الأمريكي. وفي الحقيقة فإن انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي تحت مستويات 50 كان قد تم تعويضه بارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات والذي جاء فوق مسويات 53.9 مقابل التوقعات التي رجحت تسجيل مستويات 50. الأمر الذي ساهم في ارتفاع الباوند/دولار أمريكي فوق مستويات 1.6000 ولكن لم يستطع الزوج الحفاظ على أرباحه.من المنتظر اليوم صدور بيانات حول مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضا بمقدار نقطة وذلك مقارنة بقراءة الشهر السابق عند 51.9. والجدير بالذكر فإنه في حالة تسجيل قراءة قوية فإنه من الممكن أن يؤدي إلى استقرار الباوند في المستويات الحالية حتى نهاية الأسبوع. ويجب علينا الانتباه إلى أنه يتم التعامل على الباوند في الوقت الحالي عند مستويات أعلى من تلك التي أعلن عندها البنك المركزي البريطاني تبنيه المزيد من سياسة التيسير الكمي. الأمر الذي يشير إلى أن الباوند يتحرك بسبب عوامل خارجية وليست بسبب عوامل داخل حدود دولته. ولكن من الممكن أن يسجل الباوند انخفاضا مرة أخرى بسبب أزمة اليونان والسياسات التي قد يتخذها البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي. وبشكل عام فقد يجد الباوند/دولار أمريكي مستوى دعم بالقرب من 1.5890 وهو عبارة عن خط اتجاه صاعد مرسوم منذ الحادي والعشرين من أكتوبر. من ناحية أخرى فإن مستوى المقاومة الحالي يقع عند 1.6165.
الفضة:
ارتداد للفضة يصل بها إلى خط اتجاه قصير الأجل.
وجدت أسعار الفضة دعما بالقرب من مستويات 32 دولار حتى وصلت إلى خط اتجاه مرسوم منذ شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر. والجدير بالذكر فإن ذلك الارتداد يأتي وسط ارتفاع معدلات الطلب على الذهب مع وجود توقعات بتبني البنك الفيدرالي الأمريكي لسياسات التيسير الكمي. وبشكل عام فإنه من المتوقع أن تجد الفضة مستويات مقاومة بالقرب من أعلى سعر تم تسجيله في أكتوبر الماضي عند 35.65 دولار. مع وجود دعم عند مستويات قريبة من 32.15 دولار.
التحليل الفني
اليورو/ دولار أمريكي
أدى الارتفاع الحاد الذي تعرض له اليورو، دولار خلال أكتوبر إلى الوصول إلى أعلى مستوى له عند .4250، وهو مستوى التصحيح 61% لحركة لسعر من مايو إلى أكتوبر. إلا أن فشل هذا الزوج في التغلب على هذا المستوى الفني الأساسي لا ينذر بالخير لليورو على المدى القريب. ومن الجدير بالذكر أن هذا سيعتبر فشل في اختراق خط الاتجاه السابق اختراقه والممتد من يونيو 2010 إلى أدنى مستويات شهر يناير 2011. كما يشير الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني اليومي والأسبوعي إلى انخفاض اليورو/ دولار أمريكي. ويقع الدعم عند مستوى 1.3915 وهو أعلى مستوى يوم 17 أكتوبر، ويليه مستوى 1.3650 وهو المستوى المرتد من أدنى مستوى في 8 أكتوبر، ثم مستوى 1.3145 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر. وسوف يعمل مستوى التصحيح 61% كمستوى مقاومة أول، وقد يكون هناك المزيد من عمليات البيع عند مستوى 1.4450 والذي يقع عد خط الاتجاه الممتد من مايو إلى أعلى مستويات شهر يوليو.
الباوند/ دولار أمريكي
فشل الباوند في اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يوم وتوقف قريبًا من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61% لحركة السعر من ابريل إلى أكتوبر، والذي يقع عند 1.6150، والذي يعمل كأول مستوى مقاومة. وفي حالة الارتفاع للأعلى، فقد يختبر السعر مستوى 1.6450 وهو أعلى مستوى في أغسطس، على الرغم من أن الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي وعلى الرسم البياني الأسبوعي يبدأن في التحول للأسفل أيضًا. وبالتالي، في حالة الانخفاض، فقد يجد السعر دعم عند 1.5890 وهو أدنى مستوى يوم 26 أكتوبر، بالإضافة إلى مستوى 1.5630 وهو أدنى مستوى يوم 18 أكتوبر.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني
أدى التدخل الجديد من البنك الياباني في سوق الفوركس إلى ارتفاع الدولار/ ين بمقدار 400 نقطة أي بنسبة 5.29%. إلا أن هذا الارتفاع الحاد لم يمكّن هذا الزوج من اختراق خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى 2007، والذي يقع هذا الأسبوع عند 79.70. وفي ظل استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل، قد يؤدي الانخفاض مرة أخرى إلى اختبار أدنى مستويات هذا الزوج على الإطلاق، وهو أول دعم له عند 77.85 وهو أعلى مستوى في سبتمبر، بالإضافة إلى مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى في منتصف أكتوبر.
الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
استأنف الفرنك السويسري اتجاهه الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 0.8550، وهو المستوى الذي عمل كدعم ومقاومة. وفي حالة الارتداد الصعودي من هنا، قد يجد السعر عروض بيع عند 0.8900 والذي يقع عند خط المقاومة الممتد من قمة شهر أكتوبر. وفي حالة امتداد الهبوطي من أكتوبر إلى نوفمبر، فقد يؤدي اختراق مستوى 0.8900 إلى الانخفاض أكثر إلى 0.8240 وهو أعلى مستوى في أغسطس.
اليورو/فرنك سويسري:
لم يعد يظهر الزوج كثيرا على الأضواء وذلك بعد قرارات البنك المركزي السويسري السابقة بربط أسعار الفرنك السويسري باليورو عند مستويات 1.20. الأمر الذي جعل الكثير من المتعاملين لا يتابعون هذا الزوج كثيرا. وكان قد تم التعامل على اليورو/فرنك سويسري بالقرب من مستويات 1.2140 وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه في بداية شهر أكتوبر الماضي. والجدير بالذكر فإن اليورو/فرنك سويسري كان قد فشل في اختراق خط الاتجاه طويل الأجل المرسوم من أعلى مستوى في مايو 2010 والذي يقع عند 1.2410. ولكن هل ستعمل الأزمة الأوروبية على ارتفاع الفرنك مرة أخرى وهل سيقوم البنك المركزي السويسري بالتدخل مرة أخرى؟.