موجة الانخفاضات على الابواب

[startforex]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات (FOREX) من قبل السيد عبد الله توبة ، المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX

موجه الانخفاضات على الابواب

اسواق الاسهم

بدأ يوم التداول في بورصات الولايات المتحده بارتفاع طفيف بعدما شهدنا انخفاضات حاده بالامس وياتي هذا بعد صدور معطيات اقتصاديه كانت افضل من المتوقع مثل معطى "الانتاج الصناعي ,والناتج المحلي".
تسود اسواق الاسهم هذه الايام اجواء ايجابيه جدا سببها الرئيسي هو المعطيات الاقتصاديه التي ظهرت مؤخرا والتي كانت ايجابيه للغايه مما دعى المحللين بالتكهن ان الاسوء من الكساد الاقتصادي قد مضى وانه في طريقه الى ان ينتهي قريبا.
لكن من المهم جدا الاخذ بعين الاعتبار انه حتى الان لم نرى علامات قاطعه او اي تقارير ثابته تدعم هذا الكلام , اذ ان المعطيات الاقتصاديه ظهرت افضل من توقعات المحللين وربما بكثير لكنها لا تدل على انتعاش اقتصادي , بل على انكماش بنسبه اقل مما كان متوقعا.
اني ارجح اننا سنعود سريعا وقريبا الى حاله السوق الدببي واننا سنشهد انخفاضات جديده حتى نرى دلائل اكيده على ان الكساد الاقتصادي قد انتهى.

المعطيات الاقتصاديه لهذا اليوم :

·USD- معطى مبيعات التجزئه.
·GBP- حديث محافظ بنك انجلترا ميرفن كينغ والذي يسبق تقرير التضخم المالي الذي يصدر في لندن.
·GBP- تقرير البنك الاوروبي بالنسبه للتضخم المالي والذي بحسبه يؤخذ قرار اخفاض الفائده.

اسواق الاسهم الامريكيه

ارتفع مؤشر الداو جونز بمقدار 50 نقطه او بنسبه 0.5 بالمئه الى مستوى 8469.11 وحقق الاعلى له عند مستوى 8517.46 بينما حقق الادنى له عند مستوى 8365.65.

تراجع مؤشر الستاندرد اند بورز قليلا بمقدار 0.8 نقطه او بنسبه 0.09 بالمئه الى مستوى 908.35 وحقق الاعلى له عند مستوى 915.57 بينما حقق الادنى له عند مستوى 896.46.

اسواق الاسهم الاوروبيه

ارتفع مؤشر الداكس الالماني بمقدار 16 نقطه او بنسبه 0.3 بالمئه الى مستوى 4870.90 وحقق الاعلى له عند مستوى 4881.25 بينما حقق الادنى له عند مستوى 4838.59 .

تراجع مؤشر القاق “ CAC” الفرنسي بمقدار 6 نقطه او بنسبه 0.1 بالمئه الى مستوى 3237.31 وحقق الاعلى له عند مستوى 3247.03 بينما حقق الادنى له عند مستوى 3224.85.

تراجع الفوتسي البريطاني بمقدار 5 نقطه او بنسبه 0.1 بالمئه الى مستوى 4420.29 وحقق الاعلى له عند مستوى 4447.96 بينما حقق الادنى له عند مستوى 4408.71 .

الذهب

ارتفع الذهب اليوم الى اعلى مستوى له في سته اسابيع بسبب الضعف الذي اصاب الدولار الامريكي حيث زاد الطلب على المعدن الثمين باعتباره مستودع للقيمه وتحويط ضد الكساد السائد.
اكتسبت السبائك 1.2 في المئة هذا الاسبوع بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار ال DXY الذي يتابع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه ، والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدية ، حيث انخفض بنسبه 0.6 في المائه .
كان ايضا للارتفاع الحاد الذي حققه النفط الخام في الاسبوعين الاخيرين دور كبير جدا في ارتفاع الذهب حيث تزايد الطلب على المعدن الثمين بوصفه حاجزا ضد تسريع اسعار المستهلكين.

التحليل الفني

لا يزال السعر يسير ضمن النمط الثوري ويتداول ضمن القناة الصاعدة الموضحة بالصورة وبتأثير من النمط التوافقي الصاعد تحديداً بعد الثبات الواضح فوق مستوى 895. من هنا لا زلنا نتوقع المزيد من الارتفاع على الأنظمة الزمنية اللحظية بثبات مستوى 905.00 مدعوماً بإشارات التشبع في الشراء التي تظهر على مؤشر RSI لاستهداف مستويات 933.62 ثم 944.88

ملاحظة: من الضروري مراقبة حركة السعر حول مستويات 932.92 حيث إن أي كسر واضح فوقها يسبب تسارعاً في التحرك نحو الأعلى.
بحسب العديد من المحلليلن فانه من المتوقع ان ينخفض سعر الدولار بشكل كبير جدا حتى نهايه السنه وهذا سياخذ بالذهب لتحقيق قمم جديده وربما العوده الى مستويات 1000 للاونصه.

مستويات الدعم 903.00 895.00 865.00

مستويات المقاومة 930.90 933.62 944.88

النفط

لا يزال النفط يحقق مكاسب جديده حيث ارتفع لليوم الثاني على التوالي بعد ان صدر تصريح من الصين ثاني اكبر مستهلك للطاقه في العالم يقول ان واردات النفط ارتفعت بنسيه 14 بالمائه في شهر ابريل.
ايضا مما ساهم في ارتفاع الذهب الاسود هو الاتفاق الذي اوبرم بين الصين والكويت لبناء مصفاة نفطية ومجمع بتروكيماويات في الجنوب الصيني بتكلفة تبلغ تسعة مليارات دولار، في أكبر مشروع أجنبي مشترك سيقام في إقليم غوانغ دونغ الجنوبي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة صادرات الكويت -المسيطرة على 10% من المخزون العالمي للنفط- للصين إلى 500 ألف برميل نفطي يومياً.

النفط الخام لتسليم يونيو ارتفع بمقدار 83 سنتا او بنسبه 1.4 في المئة الى مستوى 59.68 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. ويعد سعر الاغلاق هذا اعلى سعر منذ 11 نوفمبر
اما مخزونات الولايات المتحده فانها وبحسب دراسه اجرتها بلومبرج نيوز فانها اضافت مليون برميل الى مخزونها الاسبوع الماضي لترتفع لمستوى 375.3 مليون برميل وهذا يعد اعلى مستوى لها منذ سبتمبر 1990.

التحليل الفني

نبقى عند توقعاتنا بالامس :
حيث يعاني سعر برميل النفط من اختلاط و تعاكس مؤشرات العزم مع الاتجاه حيث عن الأولى تشير إلى تشبع في الشراء بينما الثانية تشير إلى استمرارية في الاتجاه الصاعد , أصبح مؤشر الستوكاستيك أكثر تشبعا ً في الشراء بينما يقترب السعر الآن من مستويات المقاومه الرئيسية والتي تتمركز حول مستوى 60 ومن هذه المستويات وما حولها نتوقع ارتدادا ً هابطاً نحو الاسفل على شكل موجة تصحيحه هابطه إلا إننا نرى بان الاتجاه الصاعد أثبت قوّته و لا نتوقع أن تغير الموجة الهابطه المتوقع حصولها في اتجاه النفط الصاعد على المدى القصير والمتوسط بل نتوقع استمرارا ً في الاتجاه الصاعد وصولا ً إلى مستويات تحقيق أهدافنا المتوسطة الأمد بشرط ثبات مستوى 58على المدى القصير ومستوى 60على المدى المتوسط.

يبقى الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بشرط ثبات مستوى 58 والأهداف عند 60.00
مستويات الدعم 48.84 45.61 43.85

مستويات المقاومة 55.00 57.00 60.00

EURUSD

كان الدولار اضعف العملات الاساسيه في تعاملات الامس حيث ان الاخبار الاقتصادية الامريكية بالتأكيد لم تكن تعمل لصالح الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن العجز التجاري الامريكي لاول مرة منذ ثمانية أشهر خلال شهر آذار / مارس بنسبة 5.5 فى المائة لتبلغ 27.6 بليون دولار. تفصيل التقرير بين أن الصادرات انخفضت 2.4 في المئة الى ادنى مستوى منذ عامين بلغ 123.62 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 1.0 فى المائة لتصل الى 151.196 مليار دولار. وفقا لبلومبرج نيوز.
وزارة التجارة استخدمت اكبر زيادة في الصادرات عند حساب الناتج المحلي الإجمالي ، مما يشير إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود انكماش سنوي بنسبه 6.1 في المئة .
كل ذلك يفسر حركه اسواق الفوركس المفاجئه والمعاكسه لجميع التوقعات في تعاملات يوم الجمعه الماضي , قد يكون كل ما شهدناه في اليومين الماضيين انذار لبدا اتجاه جديد للسوق .
اما مؤشر الدولار ال DXY الذي يتابع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه ، والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدية ، فقد انخفض بنسبه 0.6 في المائه . حيث يوجد العديد من العوامل التي تساعد على هبوط الدولار في حين كل كسر لأي نقطه محوريه للدولار قد تسهم في تقدم متصالبات الين .

التحليل الفني

ارتفع الزوج بشكل قوي بتأثير من تداول قوي بعد صدور المعطيات الاقتصاديه الايجابيه التي ظهرت في الاسواق ليلامس مستوى مقاومة الرئيسي عند 1.3738 ويجري السعر تصحيحاً لأسفل قد يصل الى مستوى 38% فيبوناتشي عند مستوى 1.3402 ونتوقع مزيداً من الهبوط استمراراً للإتجاه قصير الأمد الهابط والذي يستهدف مستويات متدنية تصل الى 1.3205 وبضغط من مؤشرات العزم للسعر والتي تشير الى وجود تشبع في الشراء إضافة الى إشارات سلبية على مؤشر ستوكاستيك للإتجاه هبوطاً.
قد نرى مجددا قمم جديده يحققها الزوج رغم اني ارجح انه في المدى المتوسط والقريب سنرى انخفاضات جديده للزوج حيث اننا لم نشهد حتى الان اي دلائل قويه وثابته على ان الكساد الاقتصادي قد انتهى.
مستويات الدعم 1.3560 1.3480 1.3410

مستويات المقاومة 1.3750 1.3810 1.3890

GBPUSD

ما زال الضعف الذي اصاب الدولار يتيح للباوند تحقيق ارباح اخرى والصعود مجددا لاختبار مستوى المقاومه الاساسي الجديد عند 1.5350 الا انه يواجه ضغط من مؤشرات العزم للسعر والتي تشير الى وجود تشبع في الشراء إضافة الى إشارات سلبية على مؤشر ستوكاستيك للإتجاه هبوطاً.

التحليل الفني

توقعنا في تقريرنا السابق بأن اختراق مستوى 1.5000 سوف يأخذ الزوج نحو مستويات أكثر ارتفاعا ً وقد وصلت إلى اختبار مستويات تصحيح 50% عند 1.5163 ويتجه نحو مستويات 61% لمؤشر الفيبوناتشي عند 1.5350 بالرغم من إن هذه الحركة الصاعدة دعمتها بعض مؤشرات العزم إلا إننا نرى الآن تشبعا ً شرائيا ً قويا ً على مؤشر ال RSI والذي يدل على ان الزوج قد يكون انهى مسيره الصعود وسيبدا مسيره تصحيح تقني هابط قد ياخذ به نحو اسفل مستوى 1.5000.
مستويات الدعم 1.5175 1.5080 1.5000

مستويات المقاومة 1.5420 1.5475 1.5530

USDCAD
لقد حقق الدولار الكندي مكاسب عاليه جدا امام الدولار الامريكي تزامنا مع ظهور معطيات اقتصاديه ايجابيه مثل الفائض التجاري الكندي والذي كان مغاييرا لجميع التوقعات, لكن قد نرى الان بدايه تعافي الدولار الامريكي امام الكندي حيث أن المؤشرات جميعا باتت تبين تشبع كبير في البيع.

التحليل الفني

تبقى توقعاتنا بالامس كما هي حيث ان الزوج الان امام مسيره تصحيح تقني للاعلى قد تمتد حتى ما فوق مستوى 1.1761وهذا ما تظهره جميع المؤشرات ,حيث الهدف الاول هو 1.1674وهو تصحيح بنسبه 38% والهدف الثاني 1.1731 وهو تصحيح بنسبه 50% والهدف الثالث عند مستوى 1.1789 وهو تصحيح بنسبه 61%.

مستويات الدعم 1.1465 1.1375 1.1250
مستويات المقاومة 1.1674 1.1731 1.1789



عبد الله توبه
المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX