قواعد التحليل والمضاربة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قواعد التحليل والمضاربة



    ?ذا الموضوع موجه لمن يجيد أساسيات م?ارات التحليل الفني ولكن لا يعرف كيف يبدأ .

    ال?دف من ?ذا الموضوع تقديم طريقة متسلسلة مبسطة وس?لة التطبيق لقراءة أي شارت

    بحيث تصبح قالبا مقبولا لكتابة اي تحليل فني لاي س?م أو عملة وفق التحليل الكلاسيكي

    حسب نظرية داو الاساسية.

    قبل ان نبدأ ، يجب ان نتذكر ان ?دف اي تحليل ?و الاجابة على سؤال بسيط جدا:


    "متى نبيع؟ ومتى نشتري؟ "وبصيغة فنية " ?ل العملة عند قمة او في قاع. "

    ونتذكر ايضا ان ميزة التحليل الفني تأتي من مصداقية الارقام التي يستند الي?ا

    لان?ا انعكاس لقرارات جميع المتداولين وتقيس حركة الاسعار التي حدثت بدقة.

    وعيب التحليل الفني الاكبر ?و انحياز المحلل الفني.

    و?ذا الانحياز يأتي عندما تدخل العواطف على التحليل

    ويبدأ المحلل منذ اول نظره على الشارت بمحاولة اكتشاف اشارات تدعم رغباته الشخصية

    وقد يجد اشارات تناسب ا?وائه ويكتفي ب?ا ويتناسى باقي الاشارات السلبية الاقوى ربما.

    جرب ان تحدق في سحابة وانت تبحث في?ا عن شكل رأس انسان ( مثلا )

    لو حدقت طويلا ستجد ?ذا الشكل بطريقة ما.

    لذلك على المحلل ان يتخلص من آماله واطماعه ويتناسى تشاؤمه ومخاوفه

    قبل النظر الى التشارت. وان يحصر م?مته في جمع المعلومات الفنية اللازمة لدراسة

    حركة السعر . ثم يقوم المحلل بدور القاضي العادل الذي يفصل بين الاشارات السلبية والايجابية

    ويرجح جانب واحد ولا يكتفي باعطاء احتمالات فقط

    فالاحتمالات اساسا لن تخرج عن الصعود او النزول ، ولان م?مة المحلل اساسا

    ?ي دعم القرار الاستثماري وليس ضخ مزيد من الحيرة

    ويجب عليه تجا?ل كل الاخبار عن الس?م ، ويتذكر ا?م قاعدة في نظرية داو التي تنص على

    أن معرفة "ماذا " ا?م من معرفة " لماذا ".
    لان الاخبار م?ما كانت ايجابية و اكيدة لاتعني ان ردة فعل السوق علي?ا ستكون

    ايجابية. وفي كل الاسواق ، تأتي الاخبار لتشتت ذ?ن المتداول عن الحقائق،

    نا?يك عن حقيقة ان الخبر يأتي بعد الحدث وان ?ناك من عرف بالخبر قبل وصوله اليك

    وتصرف على اساسه مبكرا ، وبدراسة المحلل لتغيرات العملة السعرية سيكتشف تأثير الخبر

    على العملة و?و ا?م من الخبر نفسه

    ولان الاسعار تتغير بمرور الوقت ، فأ?م ما نبدأ به ?و دراسة حركة السعر لكي نكتشف ( الطريق )

    الذي يسلكه السعر للانتقال من محطة سعرية الى اخرى.

    واول خطوة في دراسة الحركة ?ي جمع المعلومات ، ل?ذا يلزم التعرف على 5 عناصر ودراست?ا

    كل على حدة اولا ثم الربط فيما بين?ا للخروج بتصور كامل عن اداء العملة وبالتالي يمكن التنبؤ

    بحركت?ا القادمة.

    1- دراسة الترند ( النزعة او التوجه ) و يقصد ب?ا اتجاه الحركة العام والمتوسط

    والحالي. ويتم تحديده ويجب تحديد نوع?ا بخطوط الترند وتأكيده بالمتوسطات ومؤشرات قوة الترند

    مثل الاتجاه والزمن والدرجة الزاوية او سرعة الاتجاه. والترند موضوع ?ام وتفاصيلة دقيقة جدا

    ويغفله للاسف الكثير من المحللين ومعظم اخطاء?م تأتي من تجا?ل?م لاساسيات الترند

    وشروط?ا ومتى تكتمل ومتى تنعكس.

    2- دراسة قوة الحركة و تسارع?ا بما في?ا القفزات السعرية او مايسمى بالفجوات والتعرف على عزم

    الحركة و?ل ?ي في بدايت?ا ام من?كة. ويتم تحديد ذلك بمؤشرات المومنتم مثل adx وماكد و rsi

    وغير?ا الكثير


    3-دراسة العوائق التي ممكن ان تغير اتجاه الحركة ومعرفة قوت?ا او بمسمى

    اخرى مستويات البيع والشراء والمصطلح الفني ل?ا مستويات الدعم والمقاومة .والتعرف على قي
    م
    انواع?ا المختلفة، الظا?رة والمختفية والافقية والمتحركة. ورسم?ا على الشارت كدراسات خطية

    تشكل بعد ذلك اشكال فنية ( قد ) تس?ل عملية قياس الا?داف.



    4- دراسة مدى التذبذب الطبيعي ، لان الاسعار نادرا ما تتحرك على شكل خط

    مستقيم، وذلك باستخدام القنوات الثابته والمتحركة بمختلف انواع?ا مثل البولنجر وقنوات التراجع

    المعياري وشوكة اندرو وتزاوج المتوسطات بالانحرافات المعيارية وغير?ا الكثير.


    5- التعرف على حجم المشاركة في الحركة ونقصد بذلك حجم التداول. حيث يجب التعرف على

    نسبة التغير فيه ومتوسط تغيره وتوافقه مع اتجاه الحركة السعرية ومخالفته ل?ا و?و ا?م مؤشر

    في اي شارت ويزداد ا?مية عندما تظ?ر اشكال فنية مثل الراس والكتفين او الكوب والعروة لانه
    اساس مصداقيت?ا.

    و?ذه القواعد تنطبق على اي شارت سواء كان بالدقائق ( انترا داي ) او بالايام او بالاسابيع.

    ودائما يجب عدم اغفال ان الشارتات ذات الفترة الزمنية الصغيرة في الاصل جزء صغير من شارتات

    الفترات الاكبر ، ل?ذا يجب القاء نظرة فاحصة على شارتات الفترات الزمنية الاكبر للتعرف على

    الصورة الكبرى ومن ثم متابعة الفترات الزمنية الاصغر لان الحركات الفنية ال?امة تنطلق صغيرة اولا.

    ***ملاحظة ?امة ، ?ناك العشرات بل المئات من المؤشرات الفنية التي تقيس العناصر اعلاه ،

    وبنك?ات مختلفة ، ومن وج?ة نظري انه كلما كانت معادلة المؤشر تعتمد على معلومات السعر

    الحقيقة كلما كان اصدق ، لان ?ناك مؤشرات تعتمد في معادلات?ا على مؤشرات اخرى وبالتالي

    يصبح ناتج?ا ليس قريبا من الواقع مقارنة بالنوع الاول. كما ان ?ناك مؤشرات سريعة في الاستجاب

    ة للتغيرات السعرية مثل استوكاستيك و rsi ومؤشرات بطيئة مثل macd و تعطي الأولى إشارات

    اسباقية و الثانية تعطي إشارات تأكيدية ويجب التأكيد ?نا على ان ا?م خطوات التحليل ?ي

    الدراسات الخطية و?ذه تكتشف بالعين المجردة وان وظيفة المؤشرات الاساسية ?ي القاء مزيد

    من الضوء على الدراسات الخطية اما بفلترت?ا او تأكيد?ا او توضيح ماخفي في الشارت السعري.

    تطبيق ?ذه الخطوات جميعا كفيل بالخروج بقراءة كافية والإخلال بأي عنصر من?ا يعني نقصا كبيرا

    في القراءة قد تكون نتائجه سلبية.
    التعديل الأخير تم بواسطة خالد مصطفى; 2012 - 06 - 13, 15:04.

  • #2
    رد: قواعد التحليل والمضاربة

    جزاك الله خيرا اخ محمد




    فتح حساب فوركس اسلامي معنا المميزات و الخطوات

    تعليق


    • #3
      رد: قواعد التحليل والمضاربة

      الله عليك يا محمد دائما متميز

      تعليق

      يعمل...
      X