اداره رأس المال في الفوركس ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اداره رأس المال في الفوركس ؟

    إدارة رأس المال هي النقطة الحرجة التي تظهر الفرق بين الرابحين والخاسرين ، لقد ثبت أنه إذا كان هناك (100) متاجر ابتدءوا متاجرتهم مستخدمين نظاماً ناجحا بنسبة (60%) ، فإنه فقط (5) متاجرين رابحين في نهاية العام ، وبصرف النظر عن (60%) نسبة نجاح نظام المتاجرة ؛ فإن (95%) من المتاجرين سوف يخسرون بسبب سوء إدارة رأس المال.

    إن إدارة رأس المال هي أبلغ جزء في أي نظام متاجرة، ومعظم المتاجرين لا يدركون مدى أهميته.


    إنه من المهم أن ندرك مفهوم إدارة رأس المال ، ونفهم الفرق بينه وبين قرارات المتاجرة ، إدارة رأس المال تحدد المبلغ الذي سوف تستخدمه في العملية الواحدة ، ومدى المخاطرة التي ستقبل بها في هذه العملية.


    هناك أنظمة مختلفة في إدارة رأس المال ، وكلها تهدف إلى حفظ رأس المال وعدم تعريضه لمخاطر عالية.


    بادئ ذي بدء عليك بفهم قاعدة (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) وهي :

    لب الرصيد = الرصيد الافتتاحي – المبلغ المستخدم في العمليات المفتوحة.



    إذا كان الرصيد مثلا (10.000$) ، ودخلت بعملية متاجرة بـ(1000$) ، فإن (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) هو (9000$) ، إذا دخلت بعملية أخرى بمبلغ (1000$) أخرى ، فإن (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) هو (8000$).

    من المهم أن نفهم معنى (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) بما أن إدارة رأس المال تعتمد عليها تماماً ، وسوف تقوم هنا بشرح واحدة من أنظمة إدارة رأس المال والتي أثبتت عائداً سنوياً عالياً مع مخاطرة محدودة ، وسنستخدم المثال على حساب عادي ، بمبلغ (100.000$) وبرافعة مالية (1:100) ، وبالإمكان قياس المثال على أي حساب آخر أصغر أو أكبر.


    نظام إدارة رأس المال

    إن مخاطرتك لكل عملية متاجرة يجب أن لا يتجاوز (3%) خسارة من رأس المال في العملية الواحدة ، ويكون من الأفضل لو عدلت النسبة إلى (1%) أو (2%) ، ونحن نفضل أن تكون نسبة المخاطرة (1%) ، ولكن إذا كنت واثقاً من نظامك في المتاجرة ؛ فبإمكانك رفع النسبة إلى (3%).


    وسنأخذ النسبة المتوسطة (2%) للشرح عليها


    2% من رأس المال في المثال = (100.000$) * (0.02) = (2000$).


    إذن يجب عليك أن تعدل وقف الخسارة بحيث لا تخسر أكثر من ذلك في العملية الواحدة.


    إذا كنت من متاجري الأمد القصير ووضعت وقف الخسارة مثلاً (40) نقطة ، فتحسب كالتالي :


    2000$ ÷ 40 نقطة = 50$ لكل نقطة ، وهذا يعني الدخول بخمسة عقود (5 Lots) ، فإذا تفعل وقف الخسارة – لا سمح الله – فهذا يعني أن خسارتك هي (2000$) فقط ، وهو ما يعادل (2%) من رأس المال.


    أما إذا كنت من متاجري الأمد المتوسط أو الطويل ، ووضعت وقف الخسارة (200) نقطة ، فتحسب كالمثال السابق :


    2000$ ÷ 200 نقطة = 10$ لكل نقطة ، وهذا يعني الدخول بعقد واحد فقط ، فإذا تفعل وقف الخسارة – لا سمح الله – فهذا يعني أن خسارتك هي (2000$) فقط ، وهو ما يعادل (2%) من رأس المال.


    هذا مجرد مثال ، ويختلف حسب رأس المال ، ونوع الحساب (عادي – مصغر) ، ومقدار الرافعة ، ولكن من أهم الأشياء هو التركيز على قاعدة نسبة المخاطرة ، لا تخاطر أبداً بنسبة أكبر في عملية واحدة ، ستكون مصيبة كبيرة لو أن المتاجر خسر ثلاث أو أربع عمليات متوالية ، عندئذٍ سيساوره شعور جازم بأن العملية القادمة ستكون ناجحة وأن عليه تكثير عدد العقود لتعويض الخسارة السابقة ، وبهذا يمكنك أن تنسف رأس المال في وقت قصير.


    إن المتاجر المنضبط لا يسمح أبداً لعواطفه أو طمعه بالتحكم في متاجرته.

    التنويع

    المتاجرة في زوج عملات واحد يعطي إشارات دخول قليلة ومتباعدة ، إنه من الأفضل تنويع المتاجرة لعدد من أزواج العملات.

    إذا كان لديك حساب (100.000$) كما في المثال السابق ، ولديك عملية مفتوحة على زوج معين (5 عقود كما في المثال السابق) ، فإن الهامش المتاح سيكون (95.000$) ، فإذا أردت أن تدخل عملية أخرى فتحسب نسبة المخاطرة على أساس الهامش المتاح ، وعليه فلا تخاطر (حسب المثال) بأكثر من (1900$) في العملية الجديدة ، وهكذا للعملية الثالثة أقل فأقل.


    أنه من المهم أن يكون التنويع في العمليات بين أزواج عملات أقل ارتباطاً في الحركة.


    على سبيل المثال : إذا كان لديك (لونغ-شراء) في زوج (يورو/دولار) فلا يجب أن تدخل على (باوند/دولار) بسبب أن بينهما ارتباط وثيق في الحركة ، وعليه فكأنك دخلت بنسبة مخاطرة مضاعفة.


    فإذا أردت الدخول على زوجي اليورو دولار والباوند دولار في وقت واحد ، فعليك بتقسيم نسبة المخاطرة على العمليتين كأنهما عملية واحدة ، وتقسيم النسبة (2%) عليهما ؛ فتكون (1%) لكل عملية منهما.


    بين إستراتيجية المقامرة والإستراتيجية العملية

    من المهم جداً فهم الفرق بين هاتين الإستراتيج يتين.


    الإستراتيجية الأولى (المقامرة) ، مبنية على أساس مضاعفة المخاطرة بعد الخسائر ، وهي مبنية على قاعدة وهمية تقول : بعد ثلاث أو أربع خسائر فإن الفرصة أكبر في العملية القادمة أن تكون رابحة ، لذا عليك بمضاعفة المخاطرة لتعويض الخسائر الماضية.


    بيد إن الحقيقة تقول : بغض النظر عن نتيجة العملية السابقة ؛ فإن الفرصة في كل عملية هي (50:50).


    إذا كانت لديك خمس عمليات خاسرة متتالية ، فإن فرصة نجاح العملية السادسة هي كما هي (50:50).


    هذا الاعتقاد الخاطئ يتكون لدى كثير من المبتدئين في المتاجرة ، على سبيل المثال :


    إذا بدأ المتاجر بمبلغ (10.000$) مثلاً ، وخسر أربع خسائر متتالية (4000$) ، وبقي من رصيده (6000$) ، سيعتقد هذا المتاجر المبتدئ ، أن فرصته في النجاح في العملية الخامسة أكبر فبالتالي ، سيزيد من نسبة المخاطرة أربع مرات لتغطية الخسائر السابقة ، والمشكلة أنه إذا خسر بقية الـ(4000$) وبقي من حسابه (2000$) فإنه من الصعوبة بمكان - إن لم يكن مستحيلاً - الرجوع إلى الرصيد الافتتاحي (10.000$).

    إن المتاجر المنضبط ، يجب أن لا يستخدم هذا النوع من حساب المقامرة إلا إذا أراد أن يفقد رصيده في وقت قصير.


    الإستراتيجية (العملية) ، تقول :

    ارفع مخاطرتك كلما ربحت (خاطر بالأرباح) ، وقلل مخاطرتك كلما خسرت (حافظ على رأس المال)

    وهي تعني أن المتاجر يجب عليه تعديل عدد العقود لمتاجرته بناءاً على أرباحه الأخيرة أو خساراته الأخيرة.

    وعلى سبيل المثال :

    المتاجر (أ) بدأ برصيد (100.000$) ، ويدخل بخمسة عقود ، وبعد عدة أشهر وصل رصيده إلى (150.000$) ، فيزيد من عدد العقود إلى سبعة أو ثمانية عقود.


    المتاجر (ب) مثله بدأ برصيد (100.000$) ويدخل بخمسة عقود ، ووصل رصيده بعد عدة أشهر إلى (80.000$) ، فيقلل من عدد عقوده إلى أربعة عقود.


    إستراتيجية عالية العائد

    هذه الإستراتيج ية هي لأولئك المتاجرين الذين يتطلعون إلى عائد كبير ، مع الحفاظ على الرصيد الافتتاحي.


    بناءاً على قواعد إدارتك لرأس المال ، يجب أن لا تزيد المخاطرة عن نسبة (2%) ، فإذا بدأت برأس مال (10.000$) مثلاً ، وتتاجر بنسبة مخاطرة (1%) ، فبعد سنة سيكون رصيدك (15.000$).


    الآن يصبح معك رصيدك الافتتاحي كاملاً مضافاً إليه (50%) أرباح ، الآن سيكون بإمكانك زيادة أرباحك بنفس المخاطرة أكثر من الربح الذي كان يقتصر على مخاطرتك بالرصيد الافتتاحي.


    يعني أن تخاطر بنفس النسبة (1-2%) ولكن من كامل الرصيد الجديد.


    بهذه الطريقة سوف تحصل على احتمالية لعائد أكبر وفي نفس الوقت أنت ما تزال في نسبة المخاطرة المتدنية على رصيدك الافتتاحي.
    التعديل الأخير تم بواسطة CASHU; 2022 - 04 - 30, 17:00.
    اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ ، كَاشِفَ الْغَمِّ ، مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضطَرِّينَ ، رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمُنا فَارْحَمْنِا بِرَحْمَةٍ تُغْنِينا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
    Arabic Broker
    المتابعه عبر توينر
    https://twitter.com/usamafayyad

  • #2
    رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

    من اروع ماقرأت في ادارة رأس المال بارك الله فيك ياكاشيو

    لا تحول طموح الى طمع
    الربح في البورصة : هو تغلب نسبة الربح على نسبة الخسارة بطريقة ما ..
    ان الاكتفاء بعدد محدد من الربح في زمن معين يقلل من نسبة
    الخسارة ويزيد من نسبة الربح فلا تفتح صفقة جديدة !

    سر نجاح الصفقة هو انتظار اعطاء الزوج صافرة الانطلاق
    النتائج تحدد مستوى المضارب

    الفوركس لايحتاج الى تدقيق وانما تقريب

    تعليق


    • #3
      رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

      رائع جدا ويعكس تجربتي المأساويه :dft005: فعلا لو انني قرات هذا المقال قبل الخوض في عمليات المتاجره (او المقامره كما فعلت) بكل تأكيد لاختلف الوضع
      شكرا جزيلا كاش
      زياد

      تعليق


      • #4
        رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

        مشكور على مجهودك وجزاك الله الف خير

        تعليق


        • #5
          رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

          بارك الله فيك ... قواعد هامة في إدارة رأس مال .

          تعليق


          • #6
            رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

            مشكور كتير ابو محمد
            ويعطيك الف عافيه

            تحياتى
            لايزال الرجل عالما ماطلب العلم

            فان ظن أنه علم فقد جهل
            ________

            اكثر ما يخيفنى هو أن أفشل مع نفسى

            تعليق


            • #7
              رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

              جزاك الله كل خير أخي ومديرنا الغالي .على كل حرف كتبته .
              اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميعَ خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك.

              تعليق


              • #8
                رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                مشكور جداً أخي كاشيو ، لقد وضعت غصبعك على أكبر جرح لا يلتفت إليه المتداولون
                بسم الله الرحمن الرحيم
                استَغفروا ربّكم إنه كان غفاراً ، يُرسِلَِ السماء عليكم مِدراراً
                ويُمدِدكُم بأموالٍ وبنين ، ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً

                تعليق


                • #9
                  رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                  الف شكر استاذنا كاشيو
                  إن الناس لا يخططون من أجل الفشل ... ولكنهم يفشلون فقط في التخطيط

                  تعليق


                  • #10
                    رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                    جزاك الله خير اخي كاشيو فعلا كفيت ووفيت

                    وعندي سؤال وهو فيه ناس نسمع عنهم الي ضاعفوا رأس مالهم خمس او ست مرات في شهر او شهرين هل يتبعون هذي الطريقه او لهم طريقه ثانيه؟
                    وقل ربي زدني علما

                    تعليق


                    • #11
                      رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                      أخ كاشيو عندي استفسار وهو كيف اقدر احسبها مع قيمه الرافعه؟

                      وجزاك الله خير
                      وقل ربي زدني علما

                      تعليق


                      • #12
                        رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                        المشاركة الأصلية بواسطة akuji مشاهدة المشاركة
                        أخ كاشيو عندي استفسار وهو كيف اقدر احسبها مع قيمه الرافعه؟

                        وجزاك الله خير

                        هلا بك

                        كم الرافعه التي تستخدمها وسأحسبها لك .

                        اما الذين يضاعفون ارباحهم بشهرين او ثلاثه سيخسرون ايضا بشهر او اقل
                        اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ ، كَاشِفَ الْغَمِّ ، مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضطَرِّينَ ، رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمُنا فَارْحَمْنِا بِرَحْمَةٍ تُغْنِينا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
                        Arabic Broker
                        المتابعه عبر توينر
                        https://twitter.com/usamafayyad

                        تعليق


                        • #13
                          رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                          1:100
                          وافكر اوصلها الى
                          1:250

                          وجزاك الله خير
                          وقل ربي زدني علما

                          تعليق


                          • #14
                            رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                            المشاركة الأصلية بواسطة akuji مشاهدة المشاركة
                            1:100
                            وافكر اوصلها الى
                            1:250

                            وجزاك الله خير

                            ما تم شرحه سابقا هو للرافعه 1:100 وانصحك باستخدامها وعدم رفعها ويجدر الذكر الا ان كل زوج له مارجن معين يحسب على اساسه .
                            اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ ، كَاشِفَ الْغَمِّ ، مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضطَرِّينَ ، رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمُنا فَارْحَمْنِا بِرَحْمَةٍ تُغْنِينا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
                            Arabic Broker
                            المتابعه عبر توينر
                            https://twitter.com/usamafayyad

                            تعليق


                            • #15
                              رد: كيفيه اداره رأس المال ؟

                              شاكرلك اخ كاشيو

                              ممكن تشرح لنا كيف اعرف مارجن كل زوج

                              اسمحلي فأنا جديد في هذي الامور

                              وشكرا لسعه صدرك
                              وقل ربي زدني علما

                              تعليق

                              يعمل...
                              X