هل حدد الeurusd قمة أخيرة؟

[UFXBANK]

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليلات شاملة لسوق تجارة العملات والمعادن والطاقة من قبل اخصائي في التحليل من السيد أمين قسوم

هل حدد ال EURUSD قمة اخيرة ؟

التغيير والتحديث الذي اقوم به على الصفقات المختلفة كاغلاق الصفقة, تغيير وقف الخسارة او جني الارباح والاهداف يتم ارساله لاصحاب حسابات ال GOLD PLATINUM ,بشكل مباشر والذين لديهم الحق بالحصول على ذلك في الشركة بحسب الطلب .

في التحليل الاسبوعي لهذا الاسبوع ساقوم بالتحدث عن النفط والذهب بشكل موسع محددا اهداف في كل من المدى القريب المتوسط والبعيد .

مجمل الارباح للشهر السابق :

EURUSD : 870 درجة (3 صفقات)
USDJPY : 579 درجة – تم اغلاق صفقتين والثالثة ما زالت مفتوحة .
GBPUSD : خسارة 190 درجة ل 3 صفقات أي 570 درجة .
USDCHF : 250 درجة – تم اغلاق الصفقة الاولى والثانية اغلقت عند سعر الافتتاح
: AUDUSDخسارة 90 درجة ل 3 صفقات أي 270 درجة .
NZDUSD : ربح 510 درجة - اغلقت الصفقة الاولى عند الوصول للهدف الاول وتم اغلاق الصفقتين (2 و 3) عند مستوى 0.5740 .

مجمل الارباح : 1369 درجة




التغييرات على الصفقات المفتوحة

تم فتح صفقة الشراء ل EURUSD عند مستوى 1.3470 وتغيير وقف الخسارة ل 1.3370

الصفقات الجديدة :

تم فتح صفقة الشراء ل EURUSD عند مستوى 1.3470 ( حد مستقبلي )

الحدود المستقبلية :

لا يوجد حدود مستقبلية

الصفقات المغلقة

لا يوجد صفقات مغلقة جديدة

مجمل الارباح الحالي هذا الشهر :

1170 درجة !



أسواق الأسهمSTOCKS MARKET

سجلت أسواق الاسهم انخفاضات نهاية الاسبوع الماضي ليغلق اسبوع التداول في انخفاض للمرة الاولى منذ 9 اسابيع وبذلك من الممكن ان يكون هذا اشارة الى ما هو ات . سجل مؤشر الداو جونس انخفاض بمقدار 62.68 درجة الى مستوى 8268.64 أي بنسبة 0.75%- اما مؤشر الستاندرد اند بورز فقد سجل انخفاض بمقدار 10.19 درجة الى مستوى 882.88 أي بنسبة 1.14%- في حين سجل مؤشر الناسداك انخفاض بمقدار 9.07 درجة الى مستوى 1680.14 أي بنسبة 0.54%- .

معطيات اقتصادية ECONOMIC CALENDAR + USD Dollar Index

اليوم لن تصدر أي معطيات اقتصادية هامة وسيكون الحاصل في اسواق العملات تحت اثر الحاصل في اسواق الاسهم . في التحليل الاسبوعي هذا الاسبوع ساقوم بالتحدث عن النفط والذهب بشكل موسع محددا اهداف في كل من المدى القريب المتوسط والبعيد.

بالنسبة لحركة الدولار الامريكي فنرى من خلال الرسم البياني التالي الانحراف المعياري الذي يظهره الرسم الامر الذي يرفع من احتمال تسجيل الدولار الامريكي ارتفاع في الفترة القريب . اعمدة الهستوجرامة بدات تنقلب تجاه اعلى خط الصفر الا ان عدة مستويات مقاومة ستشكل عقبة امام المؤشر اولها مستوى 84 الذي بات يشكل مستوى مقاومة بعد ان شكل مستوى دعم وثانيها مستوى 87 الا ان ذلك المستوى بعيد بعض الشيء . الاسهم التي تظهر في الرسم البياني والتي تشير الى كل من القاع في الرسم البياني للزوج وفي مؤشر MACD تظهر هذه المفارقة .

EURUSD

اشرت عدة مرات في السابق الى القوة القياسية النوعية التي ظهرت لدى الزوج نسبة لباقي الازواج الامر الذي بنظري رفع من احتمال تسجيل الزوج ارتفاع اخر اعلى المستوى القياسي والقمة السابقة عند مستوى 1.3738 . كما واشرت الى انخفاض متوقع تجاه مستوى 1.35 على الاقل والى ان هذا الانخفاض من الممكن ان يمتد حتى مستوى 1.34 وبصريح العبارة هذا ما ورد في تحليل يوم الخميس الماضي : "ما زال مستوى 1.34 يشكل مستوى دعم قياسي كما يظهر في الرسم البياني التالي ومعدل الحركة ل 200 يوم بات اسفل هذا المستوى بقليل . من الممكن ان يتوقف الزوج ما بين مستوى 1.34 و 1.35 قبل ان يعود الى الاسفل مرة اخرى وهو الاحتمال الاكبر في هذه المرحلة " . بحسب مبنى الامواج ونظرية التصحيح التقني المركبة فان الارتفاع اعلى مستوى 1.3738 سيكمل تصحيح تقني معقد للغاية وينهي مسيرة الارتفاع الواسعة التي سجلها في الاشهر الاخيرة الا ان ذلك ليس حتمي . ساتطرق في تحليل اليوم الى الاحتمالات المختلفة والى المؤشرات التي تدعم كل احتمال :

الاحتمال الاول : الزوج انهى مسيرة الارتفاع وهو بطريقه الى الاسفل :

المؤشرات التي تدعم ذلك :

1.الرسم البياني التالي يظهر بشكل واضح بان اعمدة الهستوجرامة بدات تنقلب تجاه اسفل خط الصفر الامر الذي يدعم احتمال عودة الزوج الى الاسفل حتى في المدى القريب .

2.انخفاض الزوج اسفل مستوى الدعم الاول الذي شكل في السابق مستوى مقاومة وهو الخط الذي يصل ما بين عدة مستويات قياسية سابقة .

3.انخفاض المؤشر اسفل مستوى الدعم القياسي والخط الذي يصل ما بين عدة نقاط سابقة اشارة الى ضعف معين واحتمال استمرار الانخفاض في المدى القريب .

4.فشل الزوج في اختراق القمة الاخيرة عند مستوى 1.3740 .


الاحتمال الثاني : الارتفاع اعلى مستوى 1.3740 لاكمال التصحيح التقني المعقد :

المؤشرات التي تدعم ذلك :

1.بالرغم من انخفاض الزوج في الايام السابقة الا انه لم يستطع تسجيل قراءة اسفل مستوى 50 بحسب مؤشر ال RSI

2.المؤشر الستوخستي هو الاخر ما زال يظهر قراءة اعلى 50 الامر الذي يعني عدم تاكيد عملية الكسر في هذه المرحلة .

3.مستوى الدعم القياسي لمعدل ومتوسط الحركة ل 200 يوم يقع اسفل مستوى 1.34 ولم نحصل على اغلاق يومي اسفل هذا المستوى بعد .

4.لكي يتم اكمال تصحيح تقني معقد سنكون بحاجة الى ارتفاع اعلى 1.3740

لكي يتم التاكد من بدا مسيرة انخفاض جديدة سنكون بحاجة الى الحصول على :

1.اغلاق يومي اسفل معدل الحركة ل 200 يوم كالاغلاق الذي حصلنا عليه لدى الزوج USDJPY الاسبوع الماضي الامر الذي شكل الاشارة الاولى لبدا مسيرة الانخفاض .

2.انخفاض اسفل مستوى 1.3250 سيشكل تاكيد اخر لبدا هذا الانخفاض اذ بذلك يتم تغيير مبنى الزوج لقمم مرتبة بشكل تنازلي .

3.تسجيل كل من مؤشر ال RSI والستوخستي قراءة اسفل 50 .
في حالة الحصول على هذه المؤشرات ساقوم بتحديد اهداف جديدة للزوج ولكن في هذه المرحلة ما زالت الاهداف على ما هي :

الهدف الاول : 1.3550 ( تم وصوله ) الهدف الثاني : 1.37 (تم وصوله) . الهدف الثالث : 1.39 .
مستويات الدعم 1.3415 1.3391 1.3353

مستويات المقاومة 1.3477 1.3515 1.3539

USDJPY

بالرغم من انخفاض الزوج حتى ادنى مستوى 95 فما زلت اعتقد بان ارتفاع وتصحيح تقني محتمل جدا في المدى القريب . مؤشر الستوخستي اليومي يظهر قراءة 20 التي تشير الى عملية بيع مفرطة . اضافة الى ذلك فالانحراف المعياري الذي يظهر من خلال الرسوم البياني لساعتين واربع ساعات يشير الى ان قاع من المحتمل ان يكون قد تحدد عند مستوى 94.56 .

الزوج بعد ان كسر العنق الذي قمت بتحديده لمبنى الراس والكتفين عند مستوى 96.30 تابع الانخفاض لينطلق الى مسيرة انخفاض واسعة جدا من الممكن ان تمتد به حتى اسفل مستوى 87 القاع الثنائي الا انه من المحتمل جدا ان يعود الى الاعلى ليلامس خط المقاومة الذي شكل في السابق عنق ومستوى دعم

في هذه المرحلة لن اقوم باغلاق الصفقة الحالية اذ انها تعتبر صفقة للمدى البعيد ولكن لتجار المدى القريب اليومي من الممكن شراء الزوج في هذا المستوى مع تحديد وقف للخسارة اسفل مستوى 93.6 وهدف الزوج سيكون في مثل هذه الحالة 96.6 اما بالنسبة لاهداف الزوج في المدى البعيد فما زالت على ما هي :

الهدف الاول : 97.41 ( تم وصوله). الهدف الثاني : 96 (تم وصوله). الهدف الثالث : 87
مستويات الدعم 94.64 94.44 94.16
مستويات المقاومة 95.12 95.4 95.6

GBPUSD

ما زال الزوج يظهر مفارقة ما بين المؤشرات المختلفة اذ لا يمكن الاشارة الى اتجاه واضح في المدى القريب. الزوج فشل في تسجيل أي اغلاق يومي اعلى مستوى 1.53 الامر الذي يرفع من احتمال تسجيل انخفاض في المدى القريب والمتوسط الا اننا لم نحصل في هذه المرحلة على مؤشرات كافية نستدل بها على اتجاه الزوج في هذه المرحلة . جميع الاحتمالات مفتوحة امامنا .

احتمال ارتفاع الزوج حتى مستوى 1.57 ليتمم مسيرة الارتفاع والتصحيح التقني الموسع له (حيث يشكل هذا المستوى تصحيح تقني بنسبة 38.2% لمسيرة الانخفاض الواسعة) ما زال قائم الا ان احتمال حصول ذلك بات ضعيفا بعض الشيء . الزوج سجل عدة عمليات اختراق زائفة في الفترة الاخيرة الامر الذي يمنعني في هذه المرحلة تحديد اهداف له .

مستويات الدعم 1.5106 1.5079 1.5043
مستويات المقاومة 1.5169 1.5205 1.5232

USDCHF

مضى وقت طويل منذ قمت بتحليل الزوج في المرة الاخيرة بداية هذا الشهر اذ قمت بالاعلان عن مستوى 1.1430 كفرصة لبيع الزوج واهداف قمت بتحديدها على النحو التالي : 1.1180 و 1.09 ( تحليل 6.5) . الزوج قام بوصول الهدف الاول وتسجيل انخفاض حتى مستوى 1.0977 الذي من الممكن ان يشكل قاع اخير للزوج في هذه المرحلة وهنالك عدة مؤشرات دعم ذلك الا ان ذلك لا يكفي للقيام بتحديد اهداف جديدة له في هذه المرحلة . علاقة الزوج بال EURUSD ما زالت عكسية واذا ما قام الاخير بتسجيل انخفاض فهذا يعني تسجيل الزوج ارتفاعات وتحديد مستوى 1.0977 كقاع اخير له .

الهدف الاول : 1.1180 (تم وصوله)

مستويات الدعم 1.1213 1.1178 1.1156
مستويات المقاومة 1.1270 1.1292 1.1327




USDCAD

لا جديد على نطاق الزوج . الاسبوع الماضي قمت بتحليل الزوج بشكل موسع جدا متناولا الحديث عن النفط كدلالة على اتجاه الزوج المركزي والنتيجة كانت استمرار الارتفاع في المدى القريب وبالفعل حصلنا على ذلك اذ ان الزوج سجل نهاية الاسبوع الماضي ارتفاع اعلى مستوى 1.18 بقليل .بعد ان وصل الزوج الهدف الاول عند مستوى 1.16 والهدف الثاني عند مستوى 1.17 تابع مسيرة الارتفاع اعلى هذا المستوى الا اني لن اقوم بتحديد اهداف اخرى في هذه المرحلة .

بعد ان اشرت الاسبوع الماضي الى مؤشر الستوخستي الذي سجل قراءة اسفل مستوى 50 حصلنا الان على قراءة اعلى مستوى 50 . اضافة الى ذلك اعمدة الهستوجرامة انقلبت الى اعلى خط الصفر تجاه اعلى خط الصفر والزوج سجل ارتفاع اعلى مستوى 501.17 الذي شكل مستوى مقاومة بعد ان شكل في السابق مستوى دعم . ولذلك , وبناءا على جميع هذه المؤشرات فاني ارجح تسجيل الزوج ارتفاع اخر حتى مستوى 1.1860 على الاقل والذي يشكل تصحيح تقني بنسبة 38.2% لمسيرة الانخفاض الاخيرة .

الهدف الاول : 1.16( تم وصوله) الهدف الثاني : 1.17 (تم وصوله) . الهدف الثالث : 1.1860 .
مستويات الدعم 1.1766 1.1734 1.1711
مستويات المقاومة 1.1821 1.1844 1.1876

AUDUSD

اوردت في تحليل الاسبوع الماضي بانه لا يمكن الاشارة الى اتجاه واضح للزوج في هذه المرحلة أي استمرار الزوج في الانخفاض او تسجيل ارتفاع اخر وليس بمحض الصدفة اني قد قمت بتحديد هدف واحد فقط للزوج . اختلاط المعطيات والمفارقة ما بين المؤشرات تجعلني حيادي اتجاه الزوج في هذه المرحلة بالرغم من ظهور انحراف معياري واضح من خلال الرسم البياني التالي . القمة الثنائية عند مستوى 0.77 ستشكل مستوى مقاومة قياسي للغاية وهي تصحيح بنسبة 50% لمسيرة الانخفاض الواسعة .
الزوج يظهر نفق تصاعدي واضح وحتى يتم اختراق السقف السفلي للنفق عند مستوى 0.7250 لا يمكن الاشارة الى هدف محدد . مبنى الزوج يرفع من احتمال تسجيله انخفاضات اخرى في المدى القريب الا اننا لم نحصل على ما يكفي من المؤشرات لدعم ذلك .

الهدف الاول : 0.7530 ( تم وصوله)

مستويات الدعم 0.7436 0.7415 0.7380
مستويات المقاومة 0.7492 0.7527 0.7548





** عزيزي المستثمر : بإمكانك مشاهدة التحاليل اليومية عن طريق الفيديو عبر موقع الشركة أيضا وبشكل يومي بالضغط هنا .

أمين قسوم
المحلل الاقتصادي في UFXBANK