تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
انخفاض حاد في نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو، وارتفاع معدل كره المخاطرة
تم الاعلان عن سلسلة من من البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعة في أوروبا يوم أمس. وقد رسمت هذه البيانات صورة موحشة للقطاع الصناعي في منطقة اليورو. ويتوقع المحللون أن يشهد الدولار الأمريكي المزيد من الاتجاه الصعودي، حيث تلاشى التركيز في الوقت الحالي على الفروق في اسعار الفائدة وبدأ التجار في التركيز على تباطؤ الاقتصاد الاوروبية للفصل الثاني على التوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
انخفاض حاد في نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو، وارتفاع معدل كره المخاطرة
تم الاعلان عن سلسلة من من البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعة في أوروبا يوم أمس. وقد رسمت هذه البيانات صورة موحشة للقطاع الصناعي في منطقة اليورو. ويتوقع المحللون أن يشهد الدولار الأمريكي المزيد من الاتجاه الصعودي، حيث تلاشى التركيز في الوقت الحالي على الفروق في اسعار الفائدة وبدأ التجار في التركيز على تباطؤ الاقتصاد الاوروبية للفصل الثاني على التوالي.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
الدولار يرتفع مع ارتفاع معدلات كره المخاطرة
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا يوم امس مع بدء التجار في التخلي عن الاصول ذات المخاطر العالية بعد أن بدأ القلق بشأن معدلات النمو العالمية في التأثير على آراء المستثمرين. وقد قابل اليورو/ دولار مقاومة يوم امس بالقرب من 1.4400 وتراجع بالقرب من مستوى 1.4275 في جلسة التداول الأخيرة. ويتوقع المحللون أن يشهد الدولار الأمريكي المزيد من الاتجاه الصعودي، حيث تلاشى التركيز في الوقت الحالي على الفروق في اسعار الفائدة وبدأ التجار في التركيز على تباطؤ الاقتصاد الاوروبية للفصل الثاني على التوالي. تم الاعلان عن سلسلة من من البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعة في أوروبا يوم أمس. وقد رسمت هذه البيانات صورة موحشة للقطاع الصناعي في منطقة اليورو. ويتوقع المحللون أن يكون هناك تباطؤ يضر بالشركات المعتمدة على الصادرات وعمل محركات الاحتراق، وخاصةً وأن اسعار النفط الخام لا تزال بالقرب من مستوى 90 دولار للبرميل على الرغم من انخفاضها الاخير. وبينما من المتوقع الاعلان عن الكثير من البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة، على التجار التركيز على ارتفاع معدلات التذبذب في الاسواق. من اهم هذه البيانات طلبيات السلع المعمرة الذي من المتوقع أن يرسم صورة لوضع القطاع الاقتصادي الأمريكي مقابل الصورة التي شهدناها لأوروبا يوم امس. وفي ظل الاحداث الاخيرة، يبدو أن العديد من التجار يفضلون شراء العملة الامريكية بسبب ارتفاع معدلات كره المخاطر.
اليورو
اليورو يشهد انخفاض ملحوظ يوم امس على الرغم من صدور تقرير سلبي يشير بامتداد فترة اسعار الفائدة المنخفضة في أمريكا. وبعد التقارير السيئة عن القطاع الصناعي في منطقة اليورو يوم امس، يبدو أن التجرا يشعرون بالقلق حيال تعرض اليونان لانهيار داخلي وركود في الربع الثاني. وكان اليورو/ دولار يتحرك باتجاه مستوى 1.4275 نتيجة لذلك. وعلى الرغم من ان الفروق في اسعار الفائدة الامريكية والاوروبية كانت هي محور اهتمام السوق هذا الاسبوع، إلا أن الاصول عالية العوائد مثل الباوند واليورو تبدو معرضة للانخفاض، حيث اختار التجار التركيزعلى القلق بشأن معدلات النمو والديون الاوروبية. وقد يدفع ارتفاع معدلات كره المخاطرة العديد من المستثمرين لاختيار شراء العملات ذات العوائد المنخفضة مثل الدولار الاسترالي والين الياباني. ومع حلول يوم الجمعة، يبدو أنه سيتم اعادة تقييم انخفاض اليورو الاخير مقابل العملات الاساسية الاخرى. ولا يحتوي جدول البيانات الاقتصادية اليوم سوى على القليل من الاحداث. وسيكون على التجار تتبع مؤشر IfO الألماني لمناخ العمل، حيث أنه سيعمل كمقياس للثقة في قطاع الاعمال في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
الدولار الاسترالي
انخفاض الدولار الاسترالي مع ارتفاع معدل كره المخاطرة
كان تداول الدولار الاسترالي عند مستويات منخفضة مقابل اغلب العملات الاساسية الأخرى يوم امس بعد الأخبار التي بدأت حول عودة العديد من التجار إلى الأصول الآمنة. وكان الدولار الاسترالي هو العملة ذات الاداء الأفضل خلال الشهور العديدة الماضية، حيث يميل العديد من التجار الى رفع قيمة الدولار الاسترالي بسبب ارتفاع الطلب الصيني على المواد الخام الاسترالية. وكان الدولار الاسترالي في وضع لتحقيق ارتفاعات قوية يوم امس بعد تصويت الثقة في الينان الذي ساعد العديد ممن في السوق على افتراض ان الارتفاع في الرغبة في المخاطرة كان وشيكًا. الا ان اتلوجه الى العملات عالية المخاطرة فشل في التحقق بسبب التقارير التي جاءت عن القطاع الصناعي في منطقة اليورو والتي فعت العديد من التجار بعيدًا عن اليورو متجهين الى الاصول الآمنة. وبالتالي قد يتوقع التجار ان يشهد الدولار الاسترالي اتجاه هبوطي قبل اغلاق التداول هذا الاسبوع.
النفط
انخفاض النفط دون مستوى 90 دولار للبرميل
انخفضت اسعار النفط الخام يوم امس الى ادنى مستوى لها عند 89.80 في آخر جلسة التداول. وقد تراجع تركيز السوق عن قضية الفروق في اسعار الفائدة، بينما كشفت بيانات القطاع الصناعي عن الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو. وقد أدى هذا الى تفكير العديد من المستثمرين الكبار والمحليين في العودة الى اليورو والاصول الملموسة بدلًا من الدولار الأمريكي. وفي ظل سعي المستثمرين الى الأمان، شهدت اسعار النفط الخام استقرارًاعلى مدار الاسبوع وانخفض الى ادنى مستوى أسبوعي عند 89.80 دولار للبرميل. وقد ساعد الارتفاع المفاجئ في الدولار الامريكي بسبب الاجواء الحساسة للمخاطر اهذا الاسبوع على ابتعاد العديد من المستثمرين إلى الاصول الملموسة مثل النفط. . وفي حالة استمرار الآراء كما هي هذا الاسبوع، فقد يستمر النفط في الانخفاض خلال الساعات الاخيرة من هذا الاسبوع.
التحليل الفني:
اليورو/دولار أمريكي:
شهد الزوج الأسبوع الماضي فشل في الإغلاق تحت مستويات المتوسط المتحرك 100 يوم الأمر اذي يعني أن اليورو لن يدخل في موجة بيع قوية بعد. وبصورة عامة فإنه في نهاية نفس الأسبوع فشل الزوج أيضا في الارتفاع فوق مستويات المتوسط المتحرك 20 يوم. من ناحية أخرى فإن مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهر يشيران إلى الانخفاض مما يعني أنه من الممكن أن يدخل الزوج في موجة من الانخفاض الفترة القادمة. بصورة عامة فإن مستويات الدعم الفنية تقع في الوقت الحالي عند 1.4075 ومن ثم يتبعها القاع الذي تم تكوينه في شهر مايو الماضي عند مستويات 1.3970. من ناحية أخرى فإن المتوسط المتحرك 200 يوم من المتوقع أن يكون مستهدفا في حد ذاته عند مستويات 1.3610. أما عن مستويات المقاومة فإنها تقع عند 1.4340 ومن ثم 1.4500 ثم 1.4690.
الباوند/دولار أمريكي:
الباوند في الوقت الحالي على وشك الانخفاض تحت مستويات خط العنق الخاص بنموذج الرأس والكتفين السلبي والذي يقع خط العنق الخاص به عند مستويات 1.6120. وفي حالة الانخفاض تحت هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع انخفاض الزوج بصورة كبيرة حتى مستويات 1.5370. وفي الحقيقة فإنه هناك احتمال لمستهدف أخر ويقع عند مستويات 1.5350. من ناحية أخرى فإنه يقع مستوى دعم على طوال هذا الطريق عند مستويات 1.6050 ثم 1.5940. أما عن مستويات المقاومة فتقع عند مستويات 1.6440 و 1.6550.
الدولار الأمريكي/ ين ياباني:
فشل الزوج في الارتفاع فوق مستويات 81 الأمر الذي أدى إلى انخفاض الزوج بعد ذلك. وبصورة عامة فإنه في حالة تخطي هذا الرقم فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار ارتفاع الزوج إلى مستويات المقاومة التالية عند 81.75 ثم 82.20 ثم 82.57. أما عن مستويات الدعم فتقع عند 79.50 ثم 76.11.
الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
سجل الزوج ارتفاعا إلى مستويات المقاومة 0.8550. وفي حالة الارتفاع فوق تلك المقاومة فإنه سوف يكون من المتوقع الاستمرار في الارتفاع حتى المتوسط المتحرك 50 يوم والذي يتوافق مع قيمة خط الاتجاه الهابط المرسوم من قمة شهر فبراير عند 0.8640. وبصورة عامة فإنها سوف تكون فرصة جيدة للمتعاملين للدخول في صفقة بيع على الزوج في تلك الحالة. بصورة عامة فإنه هناك المزيد من المقاومات عند مستويات 0.8750 ثم 0.8950. أما عن مستويات الدعم فهي تقع عند 0.8325.
التوصية اليومية
النفط
انخفضت اسعار النفط الخام بحدة يوم أمس دون مستوى 90 دولار للبرميل ولكنه فشل في الاغلاق تحت مستوى الدعم النفسي هذا. الا ان الزخم يستمر في التكوّن في الاتجاه الهبوطي، وقد يؤدي تقرير وكالة الطاقة الدولية حول الاحتياطيات الاستراتيجية الى دفع اسعار النفط لمزيد من الانخفاض على المدى القريب. كما ان قوة الدولار تعمل ضد ارتفاع النفط. وبالتالي قد يرغب تجار الفوركس في استهداف ادنى سعر في فبراير عند 84.00 دولار.
الدولار الأمريكي
الدولار يرتفع مع ارتفاع معدلات كره المخاطرة
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا يوم امس مع بدء التجار في التخلي عن الاصول ذات المخاطر العالية بعد أن بدأ القلق بشأن معدلات النمو العالمية في التأثير على آراء المستثمرين. وقد قابل اليورو/ دولار مقاومة يوم امس بالقرب من 1.4400 وتراجع بالقرب من مستوى 1.4275 في جلسة التداول الأخيرة. ويتوقع المحللون أن يشهد الدولار الأمريكي المزيد من الاتجاه الصعودي، حيث تلاشى التركيز في الوقت الحالي على الفروق في اسعار الفائدة وبدأ التجار في التركيز على تباطؤ الاقتصاد الاوروبية للفصل الثاني على التوالي. تم الاعلان عن سلسلة من من البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعة في أوروبا يوم أمس. وقد رسمت هذه البيانات صورة موحشة للقطاع الصناعي في منطقة اليورو. ويتوقع المحللون أن يكون هناك تباطؤ يضر بالشركات المعتمدة على الصادرات وعمل محركات الاحتراق، وخاصةً وأن اسعار النفط الخام لا تزال بالقرب من مستوى 90 دولار للبرميل على الرغم من انخفاضها الاخير. وبينما من المتوقع الاعلان عن الكثير من البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة، على التجار التركيز على ارتفاع معدلات التذبذب في الاسواق. من اهم هذه البيانات طلبيات السلع المعمرة الذي من المتوقع أن يرسم صورة لوضع القطاع الاقتصادي الأمريكي مقابل الصورة التي شهدناها لأوروبا يوم امس. وفي ظل الاحداث الاخيرة، يبدو أن العديد من التجار يفضلون شراء العملة الامريكية بسبب ارتفاع معدلات كره المخاطر.
اليورو
اليورو يشهد انخفاض ملحوظ يوم امس على الرغم من صدور تقرير سلبي يشير بامتداد فترة اسعار الفائدة المنخفضة في أمريكا. وبعد التقارير السيئة عن القطاع الصناعي في منطقة اليورو يوم امس، يبدو أن التجرا يشعرون بالقلق حيال تعرض اليونان لانهيار داخلي وركود في الربع الثاني. وكان اليورو/ دولار يتحرك باتجاه مستوى 1.4275 نتيجة لذلك. وعلى الرغم من ان الفروق في اسعار الفائدة الامريكية والاوروبية كانت هي محور اهتمام السوق هذا الاسبوع، إلا أن الاصول عالية العوائد مثل الباوند واليورو تبدو معرضة للانخفاض، حيث اختار التجار التركيزعلى القلق بشأن معدلات النمو والديون الاوروبية. وقد يدفع ارتفاع معدلات كره المخاطرة العديد من المستثمرين لاختيار شراء العملات ذات العوائد المنخفضة مثل الدولار الاسترالي والين الياباني. ومع حلول يوم الجمعة، يبدو أنه سيتم اعادة تقييم انخفاض اليورو الاخير مقابل العملات الاساسية الاخرى. ولا يحتوي جدول البيانات الاقتصادية اليوم سوى على القليل من الاحداث. وسيكون على التجار تتبع مؤشر IfO الألماني لمناخ العمل، حيث أنه سيعمل كمقياس للثقة في قطاع الاعمال في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
الدولار الاسترالي
انخفاض الدولار الاسترالي مع ارتفاع معدل كره المخاطرة
كان تداول الدولار الاسترالي عند مستويات منخفضة مقابل اغلب العملات الاساسية الأخرى يوم امس بعد الأخبار التي بدأت حول عودة العديد من التجار إلى الأصول الآمنة. وكان الدولار الاسترالي هو العملة ذات الاداء الأفضل خلال الشهور العديدة الماضية، حيث يميل العديد من التجار الى رفع قيمة الدولار الاسترالي بسبب ارتفاع الطلب الصيني على المواد الخام الاسترالية. وكان الدولار الاسترالي في وضع لتحقيق ارتفاعات قوية يوم امس بعد تصويت الثقة في الينان الذي ساعد العديد ممن في السوق على افتراض ان الارتفاع في الرغبة في المخاطرة كان وشيكًا. الا ان اتلوجه الى العملات عالية المخاطرة فشل في التحقق بسبب التقارير التي جاءت عن القطاع الصناعي في منطقة اليورو والتي فعت العديد من التجار بعيدًا عن اليورو متجهين الى الاصول الآمنة. وبالتالي قد يتوقع التجار ان يشهد الدولار الاسترالي اتجاه هبوطي قبل اغلاق التداول هذا الاسبوع.
النفط
انخفاض النفط دون مستوى 90 دولار للبرميل
انخفضت اسعار النفط الخام يوم امس الى ادنى مستوى لها عند 89.80 في آخر جلسة التداول. وقد تراجع تركيز السوق عن قضية الفروق في اسعار الفائدة، بينما كشفت بيانات القطاع الصناعي عن الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو. وقد أدى هذا الى تفكير العديد من المستثمرين الكبار والمحليين في العودة الى اليورو والاصول الملموسة بدلًا من الدولار الأمريكي. وفي ظل سعي المستثمرين الى الأمان، شهدت اسعار النفط الخام استقرارًاعلى مدار الاسبوع وانخفض الى ادنى مستوى أسبوعي عند 89.80 دولار للبرميل. وقد ساعد الارتفاع المفاجئ في الدولار الامريكي بسبب الاجواء الحساسة للمخاطر اهذا الاسبوع على ابتعاد العديد من المستثمرين إلى الاصول الملموسة مثل النفط. . وفي حالة استمرار الآراء كما هي هذا الاسبوع، فقد يستمر النفط في الانخفاض خلال الساعات الاخيرة من هذا الاسبوع.
التحليل الفني:
اليورو/دولار أمريكي:
شهد الزوج الأسبوع الماضي فشل في الإغلاق تحت مستويات المتوسط المتحرك 100 يوم الأمر اذي يعني أن اليورو لن يدخل في موجة بيع قوية بعد. وبصورة عامة فإنه في نهاية نفس الأسبوع فشل الزوج أيضا في الارتفاع فوق مستويات المتوسط المتحرك 20 يوم. من ناحية أخرى فإن مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهر يشيران إلى الانخفاض مما يعني أنه من الممكن أن يدخل الزوج في موجة من الانخفاض الفترة القادمة. بصورة عامة فإن مستويات الدعم الفنية تقع في الوقت الحالي عند 1.4075 ومن ثم يتبعها القاع الذي تم تكوينه في شهر مايو الماضي عند مستويات 1.3970. من ناحية أخرى فإن المتوسط المتحرك 200 يوم من المتوقع أن يكون مستهدفا في حد ذاته عند مستويات 1.3610. أما عن مستويات المقاومة فإنها تقع عند 1.4340 ومن ثم 1.4500 ثم 1.4690.
الباوند/دولار أمريكي:
الباوند في الوقت الحالي على وشك الانخفاض تحت مستويات خط العنق الخاص بنموذج الرأس والكتفين السلبي والذي يقع خط العنق الخاص به عند مستويات 1.6120. وفي حالة الانخفاض تحت هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع انخفاض الزوج بصورة كبيرة حتى مستويات 1.5370. وفي الحقيقة فإنه هناك احتمال لمستهدف أخر ويقع عند مستويات 1.5350. من ناحية أخرى فإنه يقع مستوى دعم على طوال هذا الطريق عند مستويات 1.6050 ثم 1.5940. أما عن مستويات المقاومة فتقع عند مستويات 1.6440 و 1.6550.
الدولار الأمريكي/ ين ياباني:
فشل الزوج في الارتفاع فوق مستويات 81 الأمر الذي أدى إلى انخفاض الزوج بعد ذلك. وبصورة عامة فإنه في حالة تخطي هذا الرقم فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار ارتفاع الزوج إلى مستويات المقاومة التالية عند 81.75 ثم 82.20 ثم 82.57. أما عن مستويات الدعم فتقع عند 79.50 ثم 76.11.
الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
سجل الزوج ارتفاعا إلى مستويات المقاومة 0.8550. وفي حالة الارتفاع فوق تلك المقاومة فإنه سوف يكون من المتوقع الاستمرار في الارتفاع حتى المتوسط المتحرك 50 يوم والذي يتوافق مع قيمة خط الاتجاه الهابط المرسوم من قمة شهر فبراير عند 0.8640. وبصورة عامة فإنها سوف تكون فرصة جيدة للمتعاملين للدخول في صفقة بيع على الزوج في تلك الحالة. بصورة عامة فإنه هناك المزيد من المقاومات عند مستويات 0.8750 ثم 0.8950. أما عن مستويات الدعم فهي تقع عند 0.8325.
التوصية اليومية
النفط
انخفضت اسعار النفط الخام بحدة يوم أمس دون مستوى 90 دولار للبرميل ولكنه فشل في الاغلاق تحت مستوى الدعم النفسي هذا. الا ان الزخم يستمر في التكوّن في الاتجاه الهبوطي، وقد يؤدي تقرير وكالة الطاقة الدولية حول الاحتياطيات الاستراتيجية الى دفع اسعار النفط لمزيد من الانخفاض على المدى القريب. كما ان قوة الدولار تعمل ضد ارتفاع النفط. وبالتالي قد يرغب تجار الفوركس في استهداف ادنى سعر في فبراير عند 84.00 دولار.