تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
اليورو يشهد أعلى مستويات أسبوعية مقابل الدولار منذ مايو 2009
ارتفع اليورو بمقدار 580 نقطة تقريبًا قابل الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي وذلك بعد مبيعات السندات القوية في اسبانيا وايطاليا والبرتغال. وأدى هذا إلى زيادة معدل الرغبة في المخاطرة في السوق مما أضعف الين الياباني وقدم دعم للنفط الخام. وكانت البيانات الاقتصادية المحبطة للآمال من أمريكا قد زادت من ضعف العملة الأمريكية.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار ينخفض نتيجة الاخبار السيئة من امريكا
شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي حاد مقابل العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. فقد انخفض الدولار بما يزيد عن 550 نقطة مقابل اليورو وارتفع اليورو/ دولار فوق مستوى 1.3400. وقد شهد الدولار انخفاض حاد مقابل الباوند البريطاني أيضًا، وارتفع الباوند/ دولار بمقدار 400 نقطة تقريبًا. وقد انخفض الدولار الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت تقارير أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى أبطأ ما كان متوقع في السابق. فقد ارتفعت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نوفمبر. فقد سجل عدد الأشخاص المستفيدين من البطالة خلال الأسبوع الأول من 2011 بمقدار 35.000 وذلك إلى مستوى 445.000 شخص عاطل، بينما كانت تشير التوقعات إلى قراءة 405.000. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميتشجان على نحو غير متوقع في يناير، حيث تراجع هذا المؤشر من 74.5 إلى 72.7. وفشل هذا المؤشر في الوصول إلى التوقعات عند قراءة 75.5، مما يدل على أن المستهلكين في أمريكا يفتقرون إلى الثقة في الوضع المالي في البلاد. خلال هذا الأسبوع من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الهامة. وننصح التجار بتتبع تقرير المشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وتقرير تصاريح البناء، والشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية، ومبيعات المنازل الموجودة، ومؤشر فيلادلفيا بالقطاع الصناعي. وإذا جاءت هذه التقارير بنتائج محبطة للآمال أيضًا، فسوف يعتبر المستثمرون هذا بمثابة إشارة أخرى بتباطؤ تعافي الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي قد تشهد العملة الأمريكية حينها المزيد من الاتجاه الهبوطي. وعلى التجار ملاحظة أن البنوك الأمريكية سوف تغلق اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر.
اليورو EUR
- اليورو يرتفع بعد قوة مبيعات السندات في البرتغال واسبانيا وايطاليا
ارتفع اليورو مقابل اغلب العملات الأساسية خلال جلسة الأسبوع الماضي. فقد سجل اليورو أفضل قوة له منذ مايو 2009 قابل الدولار الأمريكي مرتفعًا بمقدار 580 نقطة تقريبًا خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفع اليورو بمقدار 400 نقطة تقريبًا مقابل الين الياباني وبمقدار 200 نقطة مقابل الباوند البريطاني. وقد زادت قوة اليورو الأسبوع الماضي بعد أن دل المزاد الخاص بالسندات البرتغالية والايطالية والاسبانية بأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة في معدل الطلب على هذه السندات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الدول تواجه خطر الحصول على مساعدة مالية في المستقبل في حال استمرار أزمة الديون لديها. وكانت مبيعات السندات القوية لهذه الدول قد قدمت دعم لليورو، حيث كان هذا كفيل بزيادة ثقة المستثمر فيما يتعلق باستقرار عملة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزيرة المالية الألمانية إنجيلا ماركيل المزيد من الدعم لليورو بعد أن حثت على القيام بأي شيء ضروري من أجل التخفيف من أزمة الديون. ويبدو في الوقت الحالي انه توجد إشارات في السوق بتجدد الثقة في اقتصاديات منطقة اليورو، وفي اليورو نفسه كعملة. وإذا اعتبرنا أن الأحداث القادة ستكون ايجابية، فمن المتوقع أن يزيد معدل تذبذب حركة اليورو في المستقبل القريب مما يعطي الفرصة لتجار الفوركس بأن تكون هناك أرباح غير معتادة. خلال هذا الأسبوع من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. ولا بد أن يكون هناك تركيز خاص على مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصادي والمؤشر الألماني لمناخ العمل ومن المتوقع أن تكون لهذه التقارير تأثير كبير على اليورو. ولا بد أن يأخذ التجار في اعتبارهم أنه إذا فشلت هذه التقارير الأساسية في الوصول إلى التوقعات، فقد يتراجع اليورو عن ارتفاعاته التي حققها الأسبوع الماضي.
الين الياباني JPY
- الين ينخفض مع ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة
انخفض الين الياباني مقابل اغلب العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. وقد انخفض الين بمقدار 400 نقطة تقريبًا مقابل اليورو، ووصل اليورو/ ين إلى أعلى مستوى له عند 110.97. كما شهد الين الياباني ارتفاع قدره 250 نقطة قابل الباوند البريطاني بينما يقترب الباوند/ ين من مستوى 131.50. وقد انخفض الين الياباني مقابل اغلب العملات الأساسية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة في السوق. وكان ارتفاع الطلب بما يزيد عن التوقعات على مبيعات السندات الأوروبية بمثابة دعم لمعدلات التفاؤل بشأن استقرار منطقة اليورو. وقد أدى هذا إلى ارتفع العملات التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية نسبيًا مثل اليورو والباوند، كما أدى إلى دعم السلع مثل النفط الخام. وفي الوقت ذاته، أدى هذا إلى تراجع الطلب على الين الياباني كملاذ آمن. خلال هذا الأسبوع، سيكون مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي من اليابان الذي سيتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء من أكثر البيانات الاقتصادية أهمية من اليابان، وكذلك مؤشر نشاط جميع الصناعات اليابانية. إذا جاءت هذه المؤشرات بقراءات ايجابية، فسيكون هذا دليل على اتساع النشاط الاقتصادي مما سيدعم الين بالتالي.
النفط الخام Crude Oil
- النفط الخام يغلق جلسة أسبوعية صعودية عند مستوى 91.60 دولار للبرميل
زادت قوة أسعار النفط خلال الجلسة الأسبوعية الماضية، وسجل برميل النفط الخام الواحد أعلى مستوى له عند 92.37. وكان النفط الخام قد بدأ الأسبوع عند مستوى 88.00 دولار للبرميل وارتفاع بما يزيد عن 400 نقطة. ويقع تداول النفط في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 91.50 دولار للبرميل. وبعد أن شهد تصحيح فني بسيط يوم الخميس، ارتفع النفط الخام مرة أخرى يوم الجمعة بعد ارتفاعات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر ديسمبر، مما يدل على احتمالية ارتفاع معدل الطلب على النفط من اكبر مستهلك للنفط في العالم (أمريكا). بالإضافة إلى ذلك، حصل النفط على الدعم بسبب التوقعات بأن استهلاك الصين للطاقة سوف يزيد بنسبة 4.8% خلال عام 2011، بعد ارتفاعه بنسبة 11% في عام 2010. خلال الأسبوع التالي، ننصح التجار بتتبع البيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية حيث سيكون لها تأثير على أسعار النفط الخام كما هو معتاد. كما سيكون على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الخام والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس، حيث يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير كبير على السوق.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
ارتفع اليورو/ دولار بمقدار 580 نقطة خلال الأسبوع الماضي، ويقع تداوله في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 1.3350. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات على وشك الانخفاض دون مستوى 70 وبالتالي قد نشهد تصحيح هبوطي لهذا الزوج اليوم. ويبدو أن الإستراتيجية المناسبة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
فشل هذا الزوج مؤخرًا لثلاث مرات في محاولاته لاختراق مستوى 1.5890. والآن، يتكوّن تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرس البياني اليومي مما يدل على أن الانعكاس الهبوطي وشيك. قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع تداول هذا الزوج في مدى محدد منذ أسبوعين ماضيين وحتى الآن. وفي الوقت الحالي توجد إشارات صعودية من مؤشر القوة النسبية والماكد على الرسم البياني اليومي، يبدو أنه يختبر مستوى 83.60. إذا تمكن هذا الزوج من اختراق مستوى المقاومة، فمن المحتمل أن يرتفع بعدها باتجاه مستوى 84.50.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
بعد تكوين قمة عند مستوى 0.9780 منذ أسبوعين، يقوم هذا الزوج بتصحيح ارتفاعاته ببطأ، ويقع تداوله في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 0.9650. ويوجد اختراق هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي مما يدل على أن هذا الزوج قد يسير في تصحيح هبوطي اليوم.
التوصية اليومية
الذهب Gold
تنخفض أسعار الذهب منذ الأسبوع الماضي وسجلت الأوقية الواحدة من الذهب أدنى مستوى لها عند 1.353 دولار. وفي الوقت الحالي، يوجد تقاطع صعودي على الماكد وعلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، وبالتالي قد تمتد الحركة الهبوطية اليوم، مع احتمالية أن تصل إلى مستوى 1.340 دولار للأوقية. وقد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه شائع للغاية.
الدولار الامريكي USD
- الدولار ينخفض نتيجة الاخبار السيئة من امريكا
شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي حاد مقابل العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. فقد انخفض الدولار بما يزيد عن 550 نقطة مقابل اليورو وارتفع اليورو/ دولار فوق مستوى 1.3400. وقد شهد الدولار انخفاض حاد مقابل الباوند البريطاني أيضًا، وارتفع الباوند/ دولار بمقدار 400 نقطة تقريبًا. وقد انخفض الدولار الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت تقارير أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى أبطأ ما كان متوقع في السابق. فقد ارتفعت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نوفمبر. فقد سجل عدد الأشخاص المستفيدين من البطالة خلال الأسبوع الأول من 2011 بمقدار 35.000 وذلك إلى مستوى 445.000 شخص عاطل، بينما كانت تشير التوقعات إلى قراءة 405.000. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميتشجان على نحو غير متوقع في يناير، حيث تراجع هذا المؤشر من 74.5 إلى 72.7. وفشل هذا المؤشر في الوصول إلى التوقعات عند قراءة 75.5، مما يدل على أن المستهلكين في أمريكا يفتقرون إلى الثقة في الوضع المالي في البلاد. خلال هذا الأسبوع من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الهامة. وننصح التجار بتتبع تقرير المشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وتقرير تصاريح البناء، والشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية، ومبيعات المنازل الموجودة، ومؤشر فيلادلفيا بالقطاع الصناعي. وإذا جاءت هذه التقارير بنتائج محبطة للآمال أيضًا، فسوف يعتبر المستثمرون هذا بمثابة إشارة أخرى بتباطؤ تعافي الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي قد تشهد العملة الأمريكية حينها المزيد من الاتجاه الهبوطي. وعلى التجار ملاحظة أن البنوك الأمريكية سوف تغلق اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر.
اليورو EUR
- اليورو يرتفع بعد قوة مبيعات السندات في البرتغال واسبانيا وايطاليا
ارتفع اليورو مقابل اغلب العملات الأساسية خلال جلسة الأسبوع الماضي. فقد سجل اليورو أفضل قوة له منذ مايو 2009 قابل الدولار الأمريكي مرتفعًا بمقدار 580 نقطة تقريبًا خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفع اليورو بمقدار 400 نقطة تقريبًا مقابل الين الياباني وبمقدار 200 نقطة مقابل الباوند البريطاني. وقد زادت قوة اليورو الأسبوع الماضي بعد أن دل المزاد الخاص بالسندات البرتغالية والايطالية والاسبانية بأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة في معدل الطلب على هذه السندات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الدول تواجه خطر الحصول على مساعدة مالية في المستقبل في حال استمرار أزمة الديون لديها. وكانت مبيعات السندات القوية لهذه الدول قد قدمت دعم لليورو، حيث كان هذا كفيل بزيادة ثقة المستثمر فيما يتعلق باستقرار عملة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزيرة المالية الألمانية إنجيلا ماركيل المزيد من الدعم لليورو بعد أن حثت على القيام بأي شيء ضروري من أجل التخفيف من أزمة الديون. ويبدو في الوقت الحالي انه توجد إشارات في السوق بتجدد الثقة في اقتصاديات منطقة اليورو، وفي اليورو نفسه كعملة. وإذا اعتبرنا أن الأحداث القادة ستكون ايجابية، فمن المتوقع أن يزيد معدل تذبذب حركة اليورو في المستقبل القريب مما يعطي الفرصة لتجار الفوركس بأن تكون هناك أرباح غير معتادة. خلال هذا الأسبوع من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. ولا بد أن يكون هناك تركيز خاص على مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصادي والمؤشر الألماني لمناخ العمل ومن المتوقع أن تكون لهذه التقارير تأثير كبير على اليورو. ولا بد أن يأخذ التجار في اعتبارهم أنه إذا فشلت هذه التقارير الأساسية في الوصول إلى التوقعات، فقد يتراجع اليورو عن ارتفاعاته التي حققها الأسبوع الماضي.
الين الياباني JPY
- الين ينخفض مع ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة
انخفض الين الياباني مقابل اغلب العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. وقد انخفض الين بمقدار 400 نقطة تقريبًا مقابل اليورو، ووصل اليورو/ ين إلى أعلى مستوى له عند 110.97. كما شهد الين الياباني ارتفاع قدره 250 نقطة قابل الباوند البريطاني بينما يقترب الباوند/ ين من مستوى 131.50. وقد انخفض الين الياباني مقابل اغلب العملات الأساسية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة في السوق. وكان ارتفاع الطلب بما يزيد عن التوقعات على مبيعات السندات الأوروبية بمثابة دعم لمعدلات التفاؤل بشأن استقرار منطقة اليورو. وقد أدى هذا إلى ارتفع العملات التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية نسبيًا مثل اليورو والباوند، كما أدى إلى دعم السلع مثل النفط الخام. وفي الوقت ذاته، أدى هذا إلى تراجع الطلب على الين الياباني كملاذ آمن. خلال هذا الأسبوع، سيكون مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي من اليابان الذي سيتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء من أكثر البيانات الاقتصادية أهمية من اليابان، وكذلك مؤشر نشاط جميع الصناعات اليابانية. إذا جاءت هذه المؤشرات بقراءات ايجابية، فسيكون هذا دليل على اتساع النشاط الاقتصادي مما سيدعم الين بالتالي.
النفط الخام Crude Oil
- النفط الخام يغلق جلسة أسبوعية صعودية عند مستوى 91.60 دولار للبرميل
زادت قوة أسعار النفط خلال الجلسة الأسبوعية الماضية، وسجل برميل النفط الخام الواحد أعلى مستوى له عند 92.37. وكان النفط الخام قد بدأ الأسبوع عند مستوى 88.00 دولار للبرميل وارتفاع بما يزيد عن 400 نقطة. ويقع تداول النفط في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 91.50 دولار للبرميل. وبعد أن شهد تصحيح فني بسيط يوم الخميس، ارتفع النفط الخام مرة أخرى يوم الجمعة بعد ارتفاعات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر ديسمبر، مما يدل على احتمالية ارتفاع معدل الطلب على النفط من اكبر مستهلك للنفط في العالم (أمريكا). بالإضافة إلى ذلك، حصل النفط على الدعم بسبب التوقعات بأن استهلاك الصين للطاقة سوف يزيد بنسبة 4.8% خلال عام 2011، بعد ارتفاعه بنسبة 11% في عام 2010. خلال الأسبوع التالي، ننصح التجار بتتبع البيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية حيث سيكون لها تأثير على أسعار النفط الخام كما هو معتاد. كما سيكون على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الخام والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس، حيث يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير كبير على السوق.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
ارتفع اليورو/ دولار بمقدار 580 نقطة خلال الأسبوع الماضي، ويقع تداوله في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 1.3350. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات على وشك الانخفاض دون مستوى 70 وبالتالي قد نشهد تصحيح هبوطي لهذا الزوج اليوم. ويبدو أن الإستراتيجية المناسبة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
فشل هذا الزوج مؤخرًا لثلاث مرات في محاولاته لاختراق مستوى 1.5890. والآن، يتكوّن تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرس البياني اليومي مما يدل على أن الانعكاس الهبوطي وشيك. قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع تداول هذا الزوج في مدى محدد منذ أسبوعين ماضيين وحتى الآن. وفي الوقت الحالي توجد إشارات صعودية من مؤشر القوة النسبية والماكد على الرسم البياني اليومي، يبدو أنه يختبر مستوى 83.60. إذا تمكن هذا الزوج من اختراق مستوى المقاومة، فمن المحتمل أن يرتفع بعدها باتجاه مستوى 84.50.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
بعد تكوين قمة عند مستوى 0.9780 منذ أسبوعين، يقوم هذا الزوج بتصحيح ارتفاعاته ببطأ، ويقع تداوله في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 0.9650. ويوجد اختراق هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي مما يدل على أن هذا الزوج قد يسير في تصحيح هبوطي اليوم.
التوصية اليومية
الذهب Gold
تنخفض أسعار الذهب منذ الأسبوع الماضي وسجلت الأوقية الواحدة من الذهب أدنى مستوى لها عند 1.353 دولار. وفي الوقت الحالي، يوجد تقاطع صعودي على الماكد وعلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، وبالتالي قد تمتد الحركة الهبوطية اليوم، مع احتمالية أن تصل إلى مستوى 1.340 دولار للأوقية. وقد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه شائع للغاية.