تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية
هل سنرى استمرار لقوة الدولار الامريكي هذا الاسبوع ؟
توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية
هل سنرى استمرار لقوة الدولار الامريكي هذا الاسبوع ؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
كانت نتائج تداول الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي متضاربة، ازدات العلاقة المضطربة بين اليورو والدولار قوة. فقد سجل هذا الزوج مستويات قياسية من الارتفاع باتجاه أعلى المستويات التي كان عليها في نهاية شهر أبريل الماضي. فمنذ ذلك الحين وتداول هذا الزوج يقع تحت مستوى 1.6019 الذي سجله يوم 22 أبريل بنسبة 4%، وشهد انخفاض حاد في منتصف الأسبوع الماضي عندما تراجع إلى مستوى الدعم 1.52. وكان السوق يتطلع بشكل أساسي إلى استمرار حركة الدولار الصعودية، إلا ان هذه الحركة توقفت مع إغلاق السوق يوم الجمعة.
وقد كانت ردود فعل الدولار منصبة على اهتمام المستثمر، حيث جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي بنتائج متضاربة. وقد استعاد تجار الفوركس الكثير من الثقة المطلوبة في الدولار الأمريكي حتى مع استمرار القلق إزاء الوضع الاقتصادي الأمريكي. يسجل سوق العقود المستقبلية اتجاهات صعودية للمرة الأولى منذ أواخر 2005 فيما يتعلق بالدولار الأمريكي. فقد زاد من الإيجابية المحيطة بالدولار الأمريكي أن العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو تسجل فرصة بنسبة 80% لصالح ترك البنك الفيدرالي سعر الفائدة عند 2% كما هي. وفي الوقت الذي يستمتع فيه المستثمرون بالجانب الإيجابي للدولار، إلا أنهم لا زالوا يشعرون بالقلق حيال الصورة الاقتصادية الأمريكية المتوعكة.
نتوقع الإعلان عن بعض البيانات الاقتصادية الأمركية خلال هذا الأسبوع، والتي من المحتمل أن تساهم في ارتفاع معدلات السيولة والتذبذب في حركة سوق العملات الأجنبية. تتضمن تلك البيانات الاقتصادية تقرير مبيعات التجزئة باستثناء السيارات، ومؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، ومؤشر "امبير ستات" لأوضاع العمل، ومعدلات البطالة الأسبوعية، وصافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى، وتقرير الإنتاج الصناعي، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي، ومبيعات المنازل المبدؤ بناؤها، ومؤشر ثقة المستهلك. إن تحققت التوقعات في القراءات الفعلية، فسوف يكون على الدولار النضال بقوة للحصول على أسبوع إيجابي، خاصةً أمام العملات الرئيسية.
اليوم لا توجد بيانات اقتصادية أمريكية. نتوقع تداول الدولار اعتمادًا على مضاربة المستثمرين ومستجيبًا للأحداث الخارجية وأسعار النفط. ويعتبر تجار العملات الأجنبية على استعداد الآن للاستمرار في قيادة الدولار الصعودي؛ حيث سيصمد الدولار الأمريكي على أي حال، وبالتالي لا يمكن للمستثمرين حينها تجاهل البيانات الاقتصادية الهامة.
اليورو الاوروبي EUR
شهدنا خلال الأسبوع الماضي جلسات ترتفع فيها معدلات تذبذب أزواج اليورو. فقد كوّن اليورو/ دولار قمة عند مستوى 1.5548، ولكنه تراجه بعد ذلك إلى 1.5311، مغلقًا تداول الأسبوع عند 1.5482. وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، استمر زخم تداول اليورو الصعودي أمام الباوند، ولكنه عانى من زخم التداول الهبوطي أمام الين الياباني.
مما يثير الدهشة أن "ين كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي ظل على موقفه المؤيد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال حديثه في مؤتمر البنك الصحفي. ووسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، أشار تريشيه إلى ترك سعر الفائدة بدون تغيير ، قائلاً بأن ذلك سيكون هو مفتاح السيطرة على الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
تزايدت الشكوك خلال الأسبوع الماضي في اتجاه اليورو الهبوطي، وظهر تأثير ذلك على حركة اليورو/ دولار. فقد كانت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو أفضل من الأسبوع الأسبق، إلا أنها لا تزال سيئة بالقدر الكافي الذي يعيد تجار الفوركس التفكير من أجله بشأن مدى الأرباح التي قد يشهدها اليورو هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يدلي تريشيه بتصريح آخر له اليوم، ويتوقع التجار أن يكون هذا هو الحافز الأساسي اليوم لتذبذب الحركة في السوق.
الين اليابني JPY
ارتفع الين الياباني على كافة القطاعات، دافعًا العملات الأخرى ذات العوائد المرتفعة إلى الأسفل. وعن طريق بيع هذه العملات، حلّ المستثمرون الصفقات التي كانوا يقترضون فيها عملات ذات عوائد منخفضة مثل الين لتمويل مشترياتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة. وكان سبب ظهور كره المخاطرة في السوق هو ضعف أسواق الأسهم، كما ساعد ارتفاع سعر النفط إلى أعلى مستويات له على الإطلاق على دعم الين الياباني. كان تداول الدولار/ ين يوم أمس عند أدنى مستوى له عند 102.53 وكان أعلى مستوى له عند 103.46 قبل أن يغلق عند 102.60 في جلسة نيويورك.
كان جدول البيانات الياباني خاويًا خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب أجازات الأسبوع الذهبي في اليابان. من المتوقع ان يقدم جدول البيانات القليل من الأحداث الاقتصادية خلال هذا الأسبوع أيضًا. فقد تم نشر يوم أمس تقرير العرض النقدي والذي سجل قراءة 1.9%، متراجعًا عن القراءة السابقة التي كانت عند 2.2%. يقيس هذا المؤشر قيمة جميع أصول العملة والأصول السائلة التي يملكها العامة. والنظرية الشائعة الآن هي أن مستويات العملة المرتفعة تحفز من النمو الاقتصادي ويكون لها تأثير تضخمي، مما قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة. في الوقت ذاته، لا يزال المسؤولين في البنك الياباني معترضين على ويادة السيولة مخافة أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية.
على الرغم من ذلك، يبدو أن ارتفاع الين الياباني مستمر بعيدًا عن البيانات اليابانية واعتمادًا على الخروج الكثيف من صفقات الشراء بالاقتراض. ومع نهاية الأسبوع، سوف يتتبع التجار قراءة تقرير الطلبيات الآلية وتقرير الإنتاج المحلي الإجمالي.
لا تزال اتجاهات المخاطرة هي المحرك الأساسي للين الياباني. ففي ظل حلّ صفقات الشراء بالاقتراض، سوف نرى ارتفاع في معدلات تذبذب الين الياباني أمام الدولار اليوم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تتكون الآن قناة سعرية هبوطية مثيرة للاهتمام على الرسم البياني للأربع ساعات، ويتحرك هذا الزوج الآن بانخفاض داخل القناة. يظهر على مؤشر الاستوكاستك البطيء تقاطع هبوطي قوي، ويؤكد مؤشر القوة النسبية على ذلك. يبدو أن هذا الزوج متجهًا نحو مستوى 2.5310، وقد يكون البيع اليوم هو الاستراتيجية المفضلة.
الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD
يتحرك الباوند الآن عند الحد السفلي من القناة السعرية الهبوطية على الرسم البياني اليومي. يظهر على مؤر الاستوكاستك البطيء تقاطع صعودي مما يشير إلى حركة انعكاسية محتملة قادمة. قد يكون الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة هو الاختيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/ اليين اليابني USD/JPY
فشلت محاولة هذا الزوج في اختراق الحد السفلي من القناة السعرية الصعودية على الرسم البياني اليومي. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم تداول صعودي جديد على مؤشر الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية. تشير مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى أن زخم التداول صعودي في الوقت الحالي، وقد يكون الشراء قرارًا حكيمًا اليوم.
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج يتحرك في مدى تداول بعد انتهاء زخم التداول الصعودي القوي الذي حاز عليه من اختراق القناة السعرية. يظهر على الرسم البياني اليومي زخم تداول صعودي معتدل، ويجب على التجار الانتظار للحصول على إشارة أقوى قبل الانضمام للاتجاه الصعودي.
تحليل النفط والمعادن :
النفط الخام Crude Oil
يتخذ النفط سلوك صعودي واضح خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم لا اختلاف عن ذلك. اخترق السعر أعلى المستويات الجديدة على الإطلاق على الرسم البياني اليومي ويتحرك النفط الآن حول مستوى 125.00. يُظهِر مؤشر القوة النسبية أن زخم التداول الصعودي لا يزال صعوديًا تمامًا، وهناك فرصة لتجار الفوركس للاستفادة من زخم التداول الإضافي الذي لا يزال موجودا.
الدولار الامريكي USD
كانت نتائج تداول الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي متضاربة، ازدات العلاقة المضطربة بين اليورو والدولار قوة. فقد سجل هذا الزوج مستويات قياسية من الارتفاع باتجاه أعلى المستويات التي كان عليها في نهاية شهر أبريل الماضي. فمنذ ذلك الحين وتداول هذا الزوج يقع تحت مستوى 1.6019 الذي سجله يوم 22 أبريل بنسبة 4%، وشهد انخفاض حاد في منتصف الأسبوع الماضي عندما تراجع إلى مستوى الدعم 1.52. وكان السوق يتطلع بشكل أساسي إلى استمرار حركة الدولار الصعودية، إلا ان هذه الحركة توقفت مع إغلاق السوق يوم الجمعة.
وقد كانت ردود فعل الدولار منصبة على اهتمام المستثمر، حيث جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي بنتائج متضاربة. وقد استعاد تجار الفوركس الكثير من الثقة المطلوبة في الدولار الأمريكي حتى مع استمرار القلق إزاء الوضع الاقتصادي الأمريكي. يسجل سوق العقود المستقبلية اتجاهات صعودية للمرة الأولى منذ أواخر 2005 فيما يتعلق بالدولار الأمريكي. فقد زاد من الإيجابية المحيطة بالدولار الأمريكي أن العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو تسجل فرصة بنسبة 80% لصالح ترك البنك الفيدرالي سعر الفائدة عند 2% كما هي. وفي الوقت الذي يستمتع فيه المستثمرون بالجانب الإيجابي للدولار، إلا أنهم لا زالوا يشعرون بالقلق حيال الصورة الاقتصادية الأمريكية المتوعكة.
نتوقع الإعلان عن بعض البيانات الاقتصادية الأمركية خلال هذا الأسبوع، والتي من المحتمل أن تساهم في ارتفاع معدلات السيولة والتذبذب في حركة سوق العملات الأجنبية. تتضمن تلك البيانات الاقتصادية تقرير مبيعات التجزئة باستثناء السيارات، ومؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، ومؤشر "امبير ستات" لأوضاع العمل، ومعدلات البطالة الأسبوعية، وصافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى، وتقرير الإنتاج الصناعي، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي، ومبيعات المنازل المبدؤ بناؤها، ومؤشر ثقة المستهلك. إن تحققت التوقعات في القراءات الفعلية، فسوف يكون على الدولار النضال بقوة للحصول على أسبوع إيجابي، خاصةً أمام العملات الرئيسية.
اليوم لا توجد بيانات اقتصادية أمريكية. نتوقع تداول الدولار اعتمادًا على مضاربة المستثمرين ومستجيبًا للأحداث الخارجية وأسعار النفط. ويعتبر تجار العملات الأجنبية على استعداد الآن للاستمرار في قيادة الدولار الصعودي؛ حيث سيصمد الدولار الأمريكي على أي حال، وبالتالي لا يمكن للمستثمرين حينها تجاهل البيانات الاقتصادية الهامة.
اليورو الاوروبي EUR
شهدنا خلال الأسبوع الماضي جلسات ترتفع فيها معدلات تذبذب أزواج اليورو. فقد كوّن اليورو/ دولار قمة عند مستوى 1.5548، ولكنه تراجه بعد ذلك إلى 1.5311، مغلقًا تداول الأسبوع عند 1.5482. وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، استمر زخم تداول اليورو الصعودي أمام الباوند، ولكنه عانى من زخم التداول الهبوطي أمام الين الياباني.
مما يثير الدهشة أن "ين كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي ظل على موقفه المؤيد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال حديثه في مؤتمر البنك الصحفي. ووسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، أشار تريشيه إلى ترك سعر الفائدة بدون تغيير ، قائلاً بأن ذلك سيكون هو مفتاح السيطرة على الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
تزايدت الشكوك خلال الأسبوع الماضي في اتجاه اليورو الهبوطي، وظهر تأثير ذلك على حركة اليورو/ دولار. فقد كانت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو أفضل من الأسبوع الأسبق، إلا أنها لا تزال سيئة بالقدر الكافي الذي يعيد تجار الفوركس التفكير من أجله بشأن مدى الأرباح التي قد يشهدها اليورو هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يدلي تريشيه بتصريح آخر له اليوم، ويتوقع التجار أن يكون هذا هو الحافز الأساسي اليوم لتذبذب الحركة في السوق.
الين اليابني JPY
ارتفع الين الياباني على كافة القطاعات، دافعًا العملات الأخرى ذات العوائد المرتفعة إلى الأسفل. وعن طريق بيع هذه العملات، حلّ المستثمرون الصفقات التي كانوا يقترضون فيها عملات ذات عوائد منخفضة مثل الين لتمويل مشترياتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة. وكان سبب ظهور كره المخاطرة في السوق هو ضعف أسواق الأسهم، كما ساعد ارتفاع سعر النفط إلى أعلى مستويات له على الإطلاق على دعم الين الياباني. كان تداول الدولار/ ين يوم أمس عند أدنى مستوى له عند 102.53 وكان أعلى مستوى له عند 103.46 قبل أن يغلق عند 102.60 في جلسة نيويورك.
كان جدول البيانات الياباني خاويًا خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب أجازات الأسبوع الذهبي في اليابان. من المتوقع ان يقدم جدول البيانات القليل من الأحداث الاقتصادية خلال هذا الأسبوع أيضًا. فقد تم نشر يوم أمس تقرير العرض النقدي والذي سجل قراءة 1.9%، متراجعًا عن القراءة السابقة التي كانت عند 2.2%. يقيس هذا المؤشر قيمة جميع أصول العملة والأصول السائلة التي يملكها العامة. والنظرية الشائعة الآن هي أن مستويات العملة المرتفعة تحفز من النمو الاقتصادي ويكون لها تأثير تضخمي، مما قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة. في الوقت ذاته، لا يزال المسؤولين في البنك الياباني معترضين على ويادة السيولة مخافة أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية.
على الرغم من ذلك، يبدو أن ارتفاع الين الياباني مستمر بعيدًا عن البيانات اليابانية واعتمادًا على الخروج الكثيف من صفقات الشراء بالاقتراض. ومع نهاية الأسبوع، سوف يتتبع التجار قراءة تقرير الطلبيات الآلية وتقرير الإنتاج المحلي الإجمالي.
لا تزال اتجاهات المخاطرة هي المحرك الأساسي للين الياباني. ففي ظل حلّ صفقات الشراء بالاقتراض، سوف نرى ارتفاع في معدلات تذبذب الين الياباني أمام الدولار اليوم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تتكون الآن قناة سعرية هبوطية مثيرة للاهتمام على الرسم البياني للأربع ساعات، ويتحرك هذا الزوج الآن بانخفاض داخل القناة. يظهر على مؤشر الاستوكاستك البطيء تقاطع هبوطي قوي، ويؤكد مؤشر القوة النسبية على ذلك. يبدو أن هذا الزوج متجهًا نحو مستوى 2.5310، وقد يكون البيع اليوم هو الاستراتيجية المفضلة.
الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD
يتحرك الباوند الآن عند الحد السفلي من القناة السعرية الهبوطية على الرسم البياني اليومي. يظهر على مؤر الاستوكاستك البطيء تقاطع صعودي مما يشير إلى حركة انعكاسية محتملة قادمة. قد يكون الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة هو الاختيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/ اليين اليابني USD/JPY
فشلت محاولة هذا الزوج في اختراق الحد السفلي من القناة السعرية الصعودية على الرسم البياني اليومي. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم تداول صعودي جديد على مؤشر الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية. تشير مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى أن زخم التداول صعودي في الوقت الحالي، وقد يكون الشراء قرارًا حكيمًا اليوم.
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج يتحرك في مدى تداول بعد انتهاء زخم التداول الصعودي القوي الذي حاز عليه من اختراق القناة السعرية. يظهر على الرسم البياني اليومي زخم تداول صعودي معتدل، ويجب على التجار الانتظار للحصول على إشارة أقوى قبل الانضمام للاتجاه الصعودي.
تحليل النفط والمعادن :
النفط الخام Crude Oil
يتخذ النفط سلوك صعودي واضح خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم لا اختلاف عن ذلك. اخترق السعر أعلى المستويات الجديدة على الإطلاق على الرسم البياني اليومي ويتحرك النفط الآن حول مستوى 125.00. يُظهِر مؤشر القوة النسبية أن زخم التداول الصعودي لا يزال صعوديًا تمامًا، وهناك فرصة لتجار الفوركس للاستفادة من زخم التداول الإضافي الذي لا يزال موجودا.
تعليق