تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي سيولة السهم وكيف نستفيد منها في المضاربة ؟؟؟
كثير ما نرى في مختلف البرامج وكثراً ما نسمع على ألسنه كثير من المحللين كلمات لها علاقة بــ ( السيولة )
فما هي السيولة وما هي خياراتها المتاحة ..؟
وهل هي مفيدة في المضاربة ؟؟ وكيف نحصل على هذه الفائدة ؟؟
اسئلة كثيرة تتبادر للإذهان .. وسأحاول بطرية بسيطة وسهلة الوصول للاجابات المفيدة بإذن الله
وانتظر من الأخوة المشاركة بالمعلومة والتصحيح ان وجد خطأ ..
سنقوم أولا بتوضيح مكونات السيولة " اعمدة السيولة ":
تتكون عادة أعمدة السيولة من الأعمدة التالية طبعا تختلف من برنامج لآخر
وسنقوم بشرحها الآن على برنامج مستثمر بلس ( لاحظ الصورة الموضحة أدناه )
اوامر السيولة الداخلة
وهي عدد صفقات الشراء التي تمت على السهم عند أسعار مختلفة ، و سميت أوامر داخلة لأنها تدخل في السهم بناء على امر شراء ( امر طلب او دخول في السهم ) ..
أوامر السيولة الخارجة
وهي عدد صفقات البيع التي تمت على السهم عند أسعار مختلفة ، و سميت أوامر خارجة لأنها تخرج من السهم بناء على امر بيع ( امر تخلص او خروج من السهم ) ..
حجم السيولة الداخلة
هي كمية الأسهم التي تم شرائها بناء على عدد اوامر السيولة الداخلة ( اوامر الشراء او صفقات الشراء ) عند الاسعار مختلفة ..
حجم السيولة الخارجة
هي كمية الأسهم التي تم بيعها بناء على عدد اوامر السيولة الخارجة ( اوامر البيع او صفقات البيع ) عند الأسعار المختلفة
ونقول عند اسعار مختلفة لانه من الممكن ان نجد ان عدد اوامر السيولة الداخلة 88 امر .. ولكن هل يعني هذا انها كلها بسعر واحد
طبعا لأ.. وانما باسعار مختلفة اثناء التدال .. ولتوضيح ذلك بصورة افضل ..
نشاهد ملخص الصفقات مكة للإنشاء كمثال
لاحظ التالي :
لو جمعت عدد الصفقات الموجودة في ملخص الصفقات لشركة مكة للإنشاء ليوم امس
(الاثنين 9/2/2009) والتي تمت عند اسعار مختلفة ستجدها 359 صفقة ..
ولو جمعت عدد اوامر السيولة الداخلة + اوامر السيولة الخارجة ستجدها تساوي 359 ايضا
قيمة السيولة الداخلة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم شرائها بناء على اوامر السيولة الداخلة عند الأسعار المختلفة ولها معادلة بسيطة يمكن
قيمة السيولة الداخلة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم شرائها بناء على اوامر السيولة الداخلة عند الأسعار المختلفة
قيمة السيولة الخارجة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم بيعها بناء على اوامر السيولة الخارجة عند الأسعار المختلفة
تدفق السيولة
والمقصود به نسبة حجم ( عدد اسهم ) السيولة الداخلة إلى حجم ( عدد اسهم ) السيولة الخارجة
لاحظ مكة للإنشاء
حجم السيولة الداخلة ÷ حجم السيولة الخارجة = تدفق السيولة
248707 ÷ 212669 = 1.169 .. طبعا لازم نقرب لأقرب رقمين .. حتطلع 1.17 ..
كما هو واضح في العمود رقم 7 ( تدفق السيولة )
صافي السولة
وللأسف عدد كبير جداً لدية مفهوم خاطئ عن صافي السيولة
صافي السيولة هو ا لفرق بين قيمة السيولة الداخلة وقيمة السيولة الخارجة للسهم ( قيمة – نقد – فلوس )
وتكون معادلته كالتالي :
قيمة السيولة الداخلة – قيمة السيولة الخارجة = صافي السيولة
مثال على مكة للإنشاء
6053618 – 5158363 = 895255
نلاحظ هنا ان الفرق ظهر باللون الأخضر .. و هذا ايجابي لان قيمة السيولة الداخلة اكبر من قيمة السيولة الخارجة
سنوضح كيفية الإستفادة من كل نقطة مما ذكرناه على حدة ... (الصبر زييييييييين ) ..
نسبة السيولة ..
الآن وصلنا لمخطط السيولة ( في مستثمر بلس ستجدة تحت مسمى نسبة السيولة ) والمقصود به نسبة السيولة الإيجابية ( قيمة السيولة الادخلة "نقد" إلى قيمة السيولة الخارجة "نقد")
سنجده مثلا في مكة للإنشاء كالتالي 53.99%..
ويتم التوصل إلى نسبة السيولة من خلال قسمة "قيمة السيولة الداخلة / إجمالي قيمة السيولة " قيمة التداول")
اي ان نسبة السيولة = قيمة السيولة الداخلة ÷ ( قيمة السيولة الداخلة + قيمة السيولة الخارجة)
مع ملاحظة ان
قيمة التداول = قيمة السيولة الداخلة + قيمة السيولة الخارجة ..
الآن دعونا نركز على كيفية الإستفادة من كل ما تعلمناه عن السيولة ..
ونبدأ بطريقة سهلة عن تحديد الإيجابية والسلبية في كل ما ذكرناه
الاستفادة من أوامر السيولة الداخلة واوامر السيولة الخارجة
قلنا سابقا ان السيولة الأومر هي الصفقات التي تمت سواء اوامر داخلة ( صفقات شراء ) او اوامر خارجة ( صفقات بيع )
وعليه فإننا نلاحظ الإيجابية والسلبية من هذين العمودين بالمقارنة بينهما
مثلا
شركة مكة للإنشاء لاحظنا امس التالي
اوامر السيولة الداخلة = 239 أمر
اوامر السيولة الخارجة = 120 أمر
بالمقارنة بين هاتين القيميين نلاحظ ان الأوامر الداخلة اكبر من الأوامر الخارجة
وبالتالي هذا يعطينا انطباع عن توجه المتداولين لشراء السهم ..
يعني في طلب عليه .. يعني الشراء اكثر من البيع ..
الإستفادة من حجم السيولة الداخلة وحجم السيولة الخارجة ..
نفس الفكرة الأولى المتعلقة بالاوامر الدالة والخارجة
بالمقارنة بين حجم السيولة الداخلة والخارجة يتضح لك ايجابية السهم او سلبيته ...
قيمة السيولة الداخلة وقيمة السيولة الخارجة
بالمقارنة بين القيمتين يتضح لك ايضا ايجابية السهم من سلبيته ( طبق على احد الاسهم )
تدفق السيولة
هنا سجب ملاحظة امر مهم وهو ان تدفق السيولة عمود وحيد ناتج عن معادلة وبالتالي لا يمكن مقارنةه بشيء آخر
ولكن للإستفادة منه ... بملخص مفيد .. كلما كانت قيمة تدفق السيولة أكبر من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على ايجابية توجه السهم .. طبعا كلما كانت قيمته اكبر كلما كان افضل ..
نسبة السيولة "مخطط السيولة"
نسبة السيولة العالية توضح توجه المتداولين لشراء السهم .. وكلما كانت النسبة اعلى من 50% كلما كانت الايجابية اكبر ..
هذا ملخص بسيط عن اعمدة السيولة وكيفية الإستفادة منها ( تطبيق على برنامج مستثمر بلس )
اتمنى اكون قدمت ما يفيدكم ,,,,
ولا تنسونا من صالح دعاكم ..
ماهي سيولة السهم وكيف نستفيد منها في المضاربة ؟؟؟
كثير ما نرى في مختلف البرامج وكثراً ما نسمع على ألسنه كثير من المحللين كلمات لها علاقة بــ ( السيولة )
فما هي السيولة وما هي خياراتها المتاحة ..؟
وهل هي مفيدة في المضاربة ؟؟ وكيف نحصل على هذه الفائدة ؟؟
اسئلة كثيرة تتبادر للإذهان .. وسأحاول بطرية بسيطة وسهلة الوصول للاجابات المفيدة بإذن الله
وانتظر من الأخوة المشاركة بالمعلومة والتصحيح ان وجد خطأ ..
سنقوم أولا بتوضيح مكونات السيولة " اعمدة السيولة ":
تتكون عادة أعمدة السيولة من الأعمدة التالية طبعا تختلف من برنامج لآخر
وسنقوم بشرحها الآن على برنامج مستثمر بلس ( لاحظ الصورة الموضحة أدناه )
اوامر السيولة الداخلة
وهي عدد صفقات الشراء التي تمت على السهم عند أسعار مختلفة ، و سميت أوامر داخلة لأنها تدخل في السهم بناء على امر شراء ( امر طلب او دخول في السهم ) ..
أوامر السيولة الخارجة
وهي عدد صفقات البيع التي تمت على السهم عند أسعار مختلفة ، و سميت أوامر خارجة لأنها تخرج من السهم بناء على امر بيع ( امر تخلص او خروج من السهم ) ..
حجم السيولة الداخلة
هي كمية الأسهم التي تم شرائها بناء على عدد اوامر السيولة الداخلة ( اوامر الشراء او صفقات الشراء ) عند الاسعار مختلفة ..
حجم السيولة الخارجة
هي كمية الأسهم التي تم بيعها بناء على عدد اوامر السيولة الخارجة ( اوامر البيع او صفقات البيع ) عند الأسعار المختلفة
ونقول عند اسعار مختلفة لانه من الممكن ان نجد ان عدد اوامر السيولة الداخلة 88 امر .. ولكن هل يعني هذا انها كلها بسعر واحد
طبعا لأ.. وانما باسعار مختلفة اثناء التدال .. ولتوضيح ذلك بصورة افضل ..
نشاهد ملخص الصفقات مكة للإنشاء كمثال
لاحظ التالي :
لو جمعت عدد الصفقات الموجودة في ملخص الصفقات لشركة مكة للإنشاء ليوم امس
(الاثنين 9/2/2009) والتي تمت عند اسعار مختلفة ستجدها 359 صفقة ..
ولو جمعت عدد اوامر السيولة الداخلة + اوامر السيولة الخارجة ستجدها تساوي 359 ايضا
قيمة السيولة الداخلة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم شرائها بناء على اوامر السيولة الداخلة عند الأسعار المختلفة ولها معادلة بسيطة يمكن
قيمة السيولة الداخلة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم شرائها بناء على اوامر السيولة الداخلة عند الأسعار المختلفة
قيمة السيولة الخارجة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم بيعها بناء على اوامر السيولة الخارجة عند الأسعار المختلفة
تدفق السيولة
والمقصود به نسبة حجم ( عدد اسهم ) السيولة الداخلة إلى حجم ( عدد اسهم ) السيولة الخارجة
لاحظ مكة للإنشاء
حجم السيولة الداخلة ÷ حجم السيولة الخارجة = تدفق السيولة
248707 ÷ 212669 = 1.169 .. طبعا لازم نقرب لأقرب رقمين .. حتطلع 1.17 ..
كما هو واضح في العمود رقم 7 ( تدفق السيولة )
صافي السولة
وللأسف عدد كبير جداً لدية مفهوم خاطئ عن صافي السيولة
صافي السيولة هو ا لفرق بين قيمة السيولة الداخلة وقيمة السيولة الخارجة للسهم ( قيمة – نقد – فلوس )
وتكون معادلته كالتالي :
قيمة السيولة الداخلة – قيمة السيولة الخارجة = صافي السيولة
مثال على مكة للإنشاء
6053618 – 5158363 = 895255
نلاحظ هنا ان الفرق ظهر باللون الأخضر .. و هذا ايجابي لان قيمة السيولة الداخلة اكبر من قيمة السيولة الخارجة
سنوضح كيفية الإستفادة من كل نقطة مما ذكرناه على حدة ... (الصبر زييييييييين ) ..
نسبة السيولة ..
الآن وصلنا لمخطط السيولة ( في مستثمر بلس ستجدة تحت مسمى نسبة السيولة ) والمقصود به نسبة السيولة الإيجابية ( قيمة السيولة الادخلة "نقد" إلى قيمة السيولة الخارجة "نقد")
سنجده مثلا في مكة للإنشاء كالتالي 53.99%..
ويتم التوصل إلى نسبة السيولة من خلال قسمة "قيمة السيولة الداخلة / إجمالي قيمة السيولة " قيمة التداول")
اي ان نسبة السيولة = قيمة السيولة الداخلة ÷ ( قيمة السيولة الداخلة + قيمة السيولة الخارجة)
مع ملاحظة ان
قيمة التداول = قيمة السيولة الداخلة + قيمة السيولة الخارجة ..
الآن دعونا نركز على كيفية الإستفادة من كل ما تعلمناه عن السيولة ..
ونبدأ بطريقة سهلة عن تحديد الإيجابية والسلبية في كل ما ذكرناه
الاستفادة من أوامر السيولة الداخلة واوامر السيولة الخارجة
قلنا سابقا ان السيولة الأومر هي الصفقات التي تمت سواء اوامر داخلة ( صفقات شراء ) او اوامر خارجة ( صفقات بيع )
وعليه فإننا نلاحظ الإيجابية والسلبية من هذين العمودين بالمقارنة بينهما
مثلا
شركة مكة للإنشاء لاحظنا امس التالي
اوامر السيولة الداخلة = 239 أمر
اوامر السيولة الخارجة = 120 أمر
بالمقارنة بين هاتين القيميين نلاحظ ان الأوامر الداخلة اكبر من الأوامر الخارجة
وبالتالي هذا يعطينا انطباع عن توجه المتداولين لشراء السهم ..
يعني في طلب عليه .. يعني الشراء اكثر من البيع ..
الإستفادة من حجم السيولة الداخلة وحجم السيولة الخارجة ..
نفس الفكرة الأولى المتعلقة بالاوامر الدالة والخارجة
بالمقارنة بين حجم السيولة الداخلة والخارجة يتضح لك ايجابية السهم او سلبيته ...
قيمة السيولة الداخلة وقيمة السيولة الخارجة
بالمقارنة بين القيمتين يتضح لك ايضا ايجابية السهم من سلبيته ( طبق على احد الاسهم )
تدفق السيولة
هنا سجب ملاحظة امر مهم وهو ان تدفق السيولة عمود وحيد ناتج عن معادلة وبالتالي لا يمكن مقارنةه بشيء آخر
ولكن للإستفادة منه ... بملخص مفيد .. كلما كانت قيمة تدفق السيولة أكبر من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على ايجابية توجه السهم .. طبعا كلما كانت قيمته اكبر كلما كان افضل ..
نسبة السيولة "مخطط السيولة"
نسبة السيولة العالية توضح توجه المتداولين لشراء السهم .. وكلما كانت النسبة اعلى من 50% كلما كانت الايجابية اكبر ..
هذا ملخص بسيط عن اعمدة السيولة وكيفية الإستفادة منها ( تطبيق على برنامج مستثمر بلس )
اتمنى اكون قدمت ما يفيدكم ,,,,
ولا تنسونا من صالح دعاكم ..
تعليق