تويت
أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات ( FOREX) من قبل السيد أمين قسوم المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX
امين قسوم
المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX
اسبوع حافل بالمعطيات الاقتصادية
هذا الاسبوع سيكون حافلا بالمعطيات الاقتصادية في العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة التي ستصدر العديد من المعطيات الاقتصادية كثقة المستهلك يوم الثلاثاء . الناتج المحلي القومي يوم الخميس ونسبة البطالة والوظائف المستحدثة في القطاع غير الصناعي يوم الجمعه. هذا وستصدر العديد من البايانات التجارية في وول ستريت هذا الاسبوع وسيظل سعر برميل النفط في مركز الاحداث بعد الانخفاض الحاد الي سجله في الاونة الاخيرة . كل ذلك يجعل من الاسواق متاهبة لحالة انطلاق . ارتفاع الدولار الامريكي سيكون تحت عدسة المجهر هذا الاسبوع والسؤال الذي يطرح اذا ما سيكون لذلك متابعة هذا الاسبوع ايضا. اسواق الاسهم بحسب العديد من المؤشرات موجودة في منطقة حرجة جدا من ناحية تاريخية . كذلك قيمة الدولار والمشتقات المتداولة في الاسواق الامريكية وذلك يعني ان الاسواق اما ان تتعافي في هذه المرحلة او ان تنزلق الى هاوية وركود اقتصادي حاد جدا سيرفقه جولة اخرى من الانفخفاضات في كل من قيمة الدولار الامريكي واسواق الاسهم .
في هذا التحليل ساقوم بالتطرق الى مسيرة الزوج EURUSD بالتفصيل والى الامكانيات المتواجدة لدى الزوج في الفترة القريبة . ساقوم ايضا بتحليل ازواج فارق الفائدة التي تنتعش في ظل شراهية المخاطرة .
الانخفاض الحاد الذي سجلته هذه العملات صاحبة الفائدة المرتفعة مقابل ارتفاع الدولار الامريكي واختتام اسواق الاسهم الامريكية الاسبوع الماضي في ظل انخفاضات حادة سجلتها المؤشرات يوم الخميس من المتوقع ان تضر بهذه الازواج من جديد. منذ ال 19 من هذا الشهر فقد مؤشر الصفقات صاحبة فارق الفائدة 336 درجة وهو متواجد الان في مبنى مزدوج القاع والذي يشير الى نقطة ومستوى حساس ومصيري جدا اذا ما تم كسره الى الاسفل فذلك سيعلن عودة اسواق الاسهم الامريكية الى انخفاضات حادة جدا وارتفاع في قيمة الين الياباني . الا ان التردد قد انخفض في الاونة الاخيرة الى 9.75% الامر الذي يخفض من احتمال انهيار حاد للاسفل في اسواق الاسهم . عقود البيع على الزوج USDJPY تفوق عقود الشراء بكثير وذلك يتناسق مع المعطى الاول الذي يفيد بان الاسواق من المتوقع ان تسجل انخفاضات حادة بسبب ما يراهن عليه المضاربين.
في ظل حل ازمة المؤسسات المالية في الولايات المتحدة ولو بشكل مؤقت وصدور بيانات افضل مما هو متوقع فان الدول صاحبة الفائدة المرتفعة من المتوقع ان تخفض الفائدة كما حصل في نيوزلندا والدول صاحبة الفائدة المنخفضة سترفع الفائدة وتعمل عكس ذلك الامر الذي سيضر بهذه الاستراتيجية بلا شك.
الازواج التي تتصف بفارق فائدة واسع عادة ما يكون التردد في الدورة حاد جدا ومثال على ذلك الزوج NZDJPY حيث الفائدة في نيوزلندا 7.25% وفي اليابان 0.5% اي فارق فائدة 6.75% وقد سبق وحللت هذا الزوج في يوم الجمعة الاخير وبحسب ما يظهر فانه بطريقه الى انخفاض اخر بعد الذي سجله . الزوج يعتبر خطرا جدا اذ ان حركته عادة ما تكون حادة جدا وقد اظهر بحسب مؤشر التردد VIX نسبة 16.75% سنوية الذي يعتبر مرتفعا جدا .
EURUSD
بناءا على طلب بعض الاخوة ساقوم بتحليل الزوج بدقة وتفصيل متناهي بعد ان قمت بالغاء جميع الاهداف للزوج في الفترة الاخيرة بعد الضباب الكثيف الذي احاط به والذي جعل امكانية تحديد اتجاه معين امر شبه مستحيل. التحليل سيكون مبنيا على اتجاهين مركزيين ونقاط ستشكل مستويات حاسمة ونقاط انطلاق. ساقوم بارفاق عدة رسوم بيانية تظهر المسيرة السنوية والاسبوعية لزوج ليكون التحليل بتناسق تام اذ اني اتوقع ان الزوج بطريقه الى حركة حادة جدا هذا الاسبوع لا تقل عن 300 درجة.
الزوج في انخفاضه من مستوى 1.6037 اظهر عدة عوامل ضعف والتي ترفع من احتمال كسر حاجز 1.5611 الى الاسفل والذي سبق واشرت اليه عدة مرات الامر الذي يرفع من احتمال تتابع الانخفاض في حال حصول ذلك. ارتفاع الزوج في المدى القريب سيتحدد بقرب مستوى 1.5750 ليكمل بذلك ضلع c قبل ان يسجل انخفاضا حتى مستوى 1.5611 . بكلمات اخر فاني اتوقع ان الزوج سيترفع الى مستوى 1.5750 وبعد ذلك من المتوقع ان يسجل انخفاضا حتى مستوى 1.5611 . هذا المستوى اذا ما تم كسره سيعلن بشكل شبه نهائي بان الدببة قد سيطرت بكامل قواها على مسيرة الزوج وبان الزوج بطريقه الى انخفاض حاد جدا .
استمرار تردد الزوج في المستوى الذي سجله منذ شهر نيسان هذا العام يظهر عدة جوانب . الجانب الاول هو ان هذا التصحيح يشكل الضلع الرابعة لمسيرة الارتفاع من مستوى 1.1640 . الضلع الخامسة من الممكن ان تصطحب الزوج حتى مستوى 1.70 ولكن علي ان احدد متى ستنتهي الضلع الرابعة لاحدد اذا ما سيخترق هذا الزوج مستوى 1.6037 ليسجل رقما قياسيا جديدا . حتى الان الضلع الرابعة انتهت عند مستوى 1.5468 ولكن الانخفاض الاخير للزوج شكك في ذلك بوضوح وجعلني الغي هذا المستوى على انه المحطة الاخيرة ومن الممكن ان نرى هذه المرحلة تختم اسفل مستوى 1.5280 .
مستوى الدعم لمسيرة السنوات الاخيرة متواجد بمقربة مستوى 1.40 هذا اذا ما قمت بتحليل مسيرة الزوج منذ سنة 2002 حتى الان . عدا عن ذلك فمستويات الدعم والمقاومة اليومية في مثل هذه الحالة تفقد اهميتها وساقوم بمواكبة الزوج بالتفصيل في حالة حدوث اي مستجدات .
مستويات الدعم 1.5657 1.5618 1.5570
مستويات المقاومة 1.5744 1.5792 1.5831
AUDUSD
الزوج وبسبب انخفاض اسعار البضائع بصورة حادة جدا مع ارتفاع قيمة الدولار الامريكي سجل انخفاضا حادا جدا ليقترب بذلك من مستوى دعم حاسم ومصيري جدا بمقربة مستوى 0.9500 . من الصعب جدا الحديث لدى هذا الزوج عن مستوى معين وكانه مستوى سيحدد نقطة انطلاق بسبب ارتباط الزوج باسعار البضائع . بحسب العقود الاجلة في العالم فان المضاربين قاموا بعمليات شراء هائلة لمشتقات تشير الى بلوغ الذهب سعر 1200 على الاقل حتى نهاية هذا العام ذلك يستدعي ارتفاع الزوج بحدة . سبق واشرت في السابق ان القمة القياسية للزوج من الممكن ان تتحدد بمقربة 0.9997 قبل ان يسجل انخفاض حاد اخر . تحدثت عن هذا المستوى قبل ان يبدا الزوج بتسجيل ارقام قياسية وقد راينا قمة قياسية بمقربة مستوى 0.9850 حتى الان وذلك قبل ان يبدا الدولار الامريكي بتسجيل ارتفاع ليلحق بالبضائع انخفاضات حادة جدا. البيع في هذه المنطقة للزوج بعتبر امرا خطرا بعض الشيء اذ ان كسر مستوى الدعم لم يحصل بعد واذا ما تم ذلك فساتطرق الى الاهداف التي من الممكن ان يصلها في كل من المدى القريب والبعيد .
مستويات الدعم 0.9501 0.9473 0.9421
مستويات المقاومة 0.9581 0.9633 0.9661
USDCAD
في تحليلي للزوج ذكرت عدة مستويات والتي من الممكن ان يتوقف الزوج عندها لتكون مفرق حاسم سيتم تحديد مسيرة الزوج بحسبها . عدم وصول الزوج مستوى 0.99 كان الاشارة الاخيرة لارتفاع الزوج وقد سبق ووضعت له هدف بمقربة مستوى 1.0350 . العقبة التي ستصادف الزوج بطريقه الى هذا المستوى هو مستوى 1.0250 والذي يعتبر القمة الثالثة من السقف العلوي للمثلث الذي شكله الزوج والذي سار بحسبه في السنة الاخيرة ليضيق النطاق في الاسابيع الاخيرة وليقترب الزوج من تحديد اتجاه مركزي بعد ان سار بانخفاض حاد جدا تناسقا مع ارتفاع اسعار النفط في العالم. خفض الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار الكندي بالرغم من خفض الفائدة في كندا عدة مرات بسبب المخاوف من ركود اقتصادي بسبب العلاقة المتينة ما بين الولايات المتحدة وكندا .
مستويات الدعم 1.0146 1.0097 1.0068
مستويات المقاومة 1.0224 1.0253 1.0302
في هذا التحليل ساقوم بالتطرق الى مسيرة الزوج EURUSD بالتفصيل والى الامكانيات المتواجدة لدى الزوج في الفترة القريبة . ساقوم ايضا بتحليل ازواج فارق الفائدة التي تنتعش في ظل شراهية المخاطرة .
الانخفاض الحاد الذي سجلته هذه العملات صاحبة الفائدة المرتفعة مقابل ارتفاع الدولار الامريكي واختتام اسواق الاسهم الامريكية الاسبوع الماضي في ظل انخفاضات حادة سجلتها المؤشرات يوم الخميس من المتوقع ان تضر بهذه الازواج من جديد. منذ ال 19 من هذا الشهر فقد مؤشر الصفقات صاحبة فارق الفائدة 336 درجة وهو متواجد الان في مبنى مزدوج القاع والذي يشير الى نقطة ومستوى حساس ومصيري جدا اذا ما تم كسره الى الاسفل فذلك سيعلن عودة اسواق الاسهم الامريكية الى انخفاضات حادة جدا وارتفاع في قيمة الين الياباني . الا ان التردد قد انخفض في الاونة الاخيرة الى 9.75% الامر الذي يخفض من احتمال انهيار حاد للاسفل في اسواق الاسهم . عقود البيع على الزوج USDJPY تفوق عقود الشراء بكثير وذلك يتناسق مع المعطى الاول الذي يفيد بان الاسواق من المتوقع ان تسجل انخفاضات حادة بسبب ما يراهن عليه المضاربين.
في ظل حل ازمة المؤسسات المالية في الولايات المتحدة ولو بشكل مؤقت وصدور بيانات افضل مما هو متوقع فان الدول صاحبة الفائدة المرتفعة من المتوقع ان تخفض الفائدة كما حصل في نيوزلندا والدول صاحبة الفائدة المنخفضة سترفع الفائدة وتعمل عكس ذلك الامر الذي سيضر بهذه الاستراتيجية بلا شك.
الازواج التي تتصف بفارق فائدة واسع عادة ما يكون التردد في الدورة حاد جدا ومثال على ذلك الزوج NZDJPY حيث الفائدة في نيوزلندا 7.25% وفي اليابان 0.5% اي فارق فائدة 6.75% وقد سبق وحللت هذا الزوج في يوم الجمعة الاخير وبحسب ما يظهر فانه بطريقه الى انخفاض اخر بعد الذي سجله . الزوج يعتبر خطرا جدا اذ ان حركته عادة ما تكون حادة جدا وقد اظهر بحسب مؤشر التردد VIX نسبة 16.75% سنوية الذي يعتبر مرتفعا جدا .
EURUSD
بناءا على طلب بعض الاخوة ساقوم بتحليل الزوج بدقة وتفصيل متناهي بعد ان قمت بالغاء جميع الاهداف للزوج في الفترة الاخيرة بعد الضباب الكثيف الذي احاط به والذي جعل امكانية تحديد اتجاه معين امر شبه مستحيل. التحليل سيكون مبنيا على اتجاهين مركزيين ونقاط ستشكل مستويات حاسمة ونقاط انطلاق. ساقوم بارفاق عدة رسوم بيانية تظهر المسيرة السنوية والاسبوعية لزوج ليكون التحليل بتناسق تام اذ اني اتوقع ان الزوج بطريقه الى حركة حادة جدا هذا الاسبوع لا تقل عن 300 درجة.
الزوج في انخفاضه من مستوى 1.6037 اظهر عدة عوامل ضعف والتي ترفع من احتمال كسر حاجز 1.5611 الى الاسفل والذي سبق واشرت اليه عدة مرات الامر الذي يرفع من احتمال تتابع الانخفاض في حال حصول ذلك. ارتفاع الزوج في المدى القريب سيتحدد بقرب مستوى 1.5750 ليكمل بذلك ضلع c قبل ان يسجل انخفاضا حتى مستوى 1.5611 . بكلمات اخر فاني اتوقع ان الزوج سيترفع الى مستوى 1.5750 وبعد ذلك من المتوقع ان يسجل انخفاضا حتى مستوى 1.5611 . هذا المستوى اذا ما تم كسره سيعلن بشكل شبه نهائي بان الدببة قد سيطرت بكامل قواها على مسيرة الزوج وبان الزوج بطريقه الى انخفاض حاد جدا .
استمرار تردد الزوج في المستوى الذي سجله منذ شهر نيسان هذا العام يظهر عدة جوانب . الجانب الاول هو ان هذا التصحيح يشكل الضلع الرابعة لمسيرة الارتفاع من مستوى 1.1640 . الضلع الخامسة من الممكن ان تصطحب الزوج حتى مستوى 1.70 ولكن علي ان احدد متى ستنتهي الضلع الرابعة لاحدد اذا ما سيخترق هذا الزوج مستوى 1.6037 ليسجل رقما قياسيا جديدا . حتى الان الضلع الرابعة انتهت عند مستوى 1.5468 ولكن الانخفاض الاخير للزوج شكك في ذلك بوضوح وجعلني الغي هذا المستوى على انه المحطة الاخيرة ومن الممكن ان نرى هذه المرحلة تختم اسفل مستوى 1.5280 .
مستوى الدعم لمسيرة السنوات الاخيرة متواجد بمقربة مستوى 1.40 هذا اذا ما قمت بتحليل مسيرة الزوج منذ سنة 2002 حتى الان . عدا عن ذلك فمستويات الدعم والمقاومة اليومية في مثل هذه الحالة تفقد اهميتها وساقوم بمواكبة الزوج بالتفصيل في حالة حدوث اي مستجدات .
مستويات الدعم 1.5657 1.5618 1.5570
مستويات المقاومة 1.5744 1.5792 1.5831
AUDUSD
الزوج وبسبب انخفاض اسعار البضائع بصورة حادة جدا مع ارتفاع قيمة الدولار الامريكي سجل انخفاضا حادا جدا ليقترب بذلك من مستوى دعم حاسم ومصيري جدا بمقربة مستوى 0.9500 . من الصعب جدا الحديث لدى هذا الزوج عن مستوى معين وكانه مستوى سيحدد نقطة انطلاق بسبب ارتباط الزوج باسعار البضائع . بحسب العقود الاجلة في العالم فان المضاربين قاموا بعمليات شراء هائلة لمشتقات تشير الى بلوغ الذهب سعر 1200 على الاقل حتى نهاية هذا العام ذلك يستدعي ارتفاع الزوج بحدة . سبق واشرت في السابق ان القمة القياسية للزوج من الممكن ان تتحدد بمقربة 0.9997 قبل ان يسجل انخفاض حاد اخر . تحدثت عن هذا المستوى قبل ان يبدا الزوج بتسجيل ارقام قياسية وقد راينا قمة قياسية بمقربة مستوى 0.9850 حتى الان وذلك قبل ان يبدا الدولار الامريكي بتسجيل ارتفاع ليلحق بالبضائع انخفاضات حادة جدا. البيع في هذه المنطقة للزوج بعتبر امرا خطرا بعض الشيء اذ ان كسر مستوى الدعم لم يحصل بعد واذا ما تم ذلك فساتطرق الى الاهداف التي من الممكن ان يصلها في كل من المدى القريب والبعيد .
مستويات الدعم 0.9501 0.9473 0.9421
مستويات المقاومة 0.9581 0.9633 0.9661
USDCAD
في تحليلي للزوج ذكرت عدة مستويات والتي من الممكن ان يتوقف الزوج عندها لتكون مفرق حاسم سيتم تحديد مسيرة الزوج بحسبها . عدم وصول الزوج مستوى 0.99 كان الاشارة الاخيرة لارتفاع الزوج وقد سبق ووضعت له هدف بمقربة مستوى 1.0350 . العقبة التي ستصادف الزوج بطريقه الى هذا المستوى هو مستوى 1.0250 والذي يعتبر القمة الثالثة من السقف العلوي للمثلث الذي شكله الزوج والذي سار بحسبه في السنة الاخيرة ليضيق النطاق في الاسابيع الاخيرة وليقترب الزوج من تحديد اتجاه مركزي بعد ان سار بانخفاض حاد جدا تناسقا مع ارتفاع اسعار النفط في العالم. خفض الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار الكندي بالرغم من خفض الفائدة في كندا عدة مرات بسبب المخاوف من ركود اقتصادي بسبب العلاقة المتينة ما بين الولايات المتحدة وكندا .
مستويات الدعم 1.0146 1.0097 1.0068
مستويات المقاومة 1.0224 1.0253 1.0302
امين قسوم
المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX