التحليل اليومي لسوق العملات لشركة startforex

[startforex]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات ( forex ) من قبل السيد امين قسوم ، المحلل الاقتصادي الرائد في startforex

[CENTER]الباوند وهاوية اخرى[/center]

سجلت اسواق الاسهم انخفاضا حادا اخر بالامس بعد خطاب بولسون سكرتير الخزنة الامريكية وحديثه عن خطة الاشفاء التي تم اقرارها . مؤشر الداو جونس سجل انخفاض بمقدار 411 درجة حتى مستوى 8282.66 وبهذا فانه يقترب من القاع الاخير الذي تم تسجيله الشهر السابق وهو المفصل الحاسم الذي اذا ما نجح بالمحافظة عليه فمن الممكن ان نرى تذبذب اخر عادة ما يستبق ارتفاعات اذ ان شهر نوفمبر يعرف بانه الشهر الذي تطيب به الارتفاعات في كل سنة بحسب الاحصائيات وذلك في محاولة من المؤسسات الحصول على نتائج طيبة لاستثماراتها في الربع الاخير من كل عام. مؤشر الناسداك سجل هو الاخر انخفاض بمقدار 81.69 درجة حتى مستوى 1499.21 اي بنسبة 5.17% . مؤشر الستاندرد اند بولس سجل انخفاض بمقدار 46.65 درجة حتى مستوى 852.30 اي بنسبة 5.19% . اقتراب المؤشرات من القاع الاخير الذي سجلته امر بالغ الاهمية واذا ما تم تسجيل انخفاض اسفل هذه المستويات اي القاع الاخير فان ذلك يعني بدا انخفاض اخر او حتى سلسلة من الانخفاضات . ما زالت الاسواق تضج بشكل عام وسنشهد عصبية قاسية في الايام القريبة .

الدولار الامريكي

ارتفاع الدولار الامريكي مستمر الا انه ما زال يحافظ على القمة الاخير التي سجلها بل وقد شكل مثلث تحدد اطرافة بمقربة مستوى 86.50 كسقف علوي ومستوى 847 كسقف سفلي. عادة المثلث هو شكل يظهر في منتصف مسيرة ارتفاع او انخفاض وهو عبارة عن استمرار للاتجاه المركزي ويظهر اختلاف في الاراء ما بين الشراء والبائعون حتى يصل الى نقطة انطلاق وتحديد اتجاه مستقبلي من الممكن ان يحدث بلبلة معينة ساتطرق اليه بشكل موسع في تحليل الزوج اليورو مقابل الدولار الامريكي . بشكل عام فان ارتفاع الدولار الامريكي في قيمته ساهم في انخفاض اسعار البضائع بشكل عام والنفط بشكل خاص ومن حيث الاتجاه في المدى البعيد ما زال ارتفاع الدولار الامريكي هو الامر الذي من المتوقع ان يستمر بسبب عودة العديد من الاستثمارات الى الولايات المتحدة بعد سحب اصحباها لها من الدول الاسيوية والاوروبية . اليوم سيصدر معطى الميزان التجاري في الولايات المتحدة وسيؤثر بدوره على حركة الدولار الامريكي .

XAUUSD

التردد الذي سار بحسبه الذهب لحقة اختراق زائف للسقف العلوي وعودة سريعة الى اسفل السقف السفلي بسبب ارتفاع الدولار الامريكي من جديد وهو الاخر شكل مثلث اظهر مستويين بوضوح وتحديد الاتجاه المستقبلي سيتم في حال اختراق احدى المستويات التي تم تسجيلها اي القمة الاخيرة او القاع الاخير . ذلك لن يتم قبل تسجيل تراجع معين وهي استراتيجية تداول ليست بالدارجة الا انها عادة ما تظهر الاتجاه الحقيقي . بناءا على ذلك فان اختراق مستوى 755 الى الاعلى او 710 الى الاسفل من الممكن ان يظهر الاتجاه المستقبلي بعد ان ظهر اختراق اولي زائف الا انه وفي مثل هذه الحالة فان الابتعاد عن متاجرة الذهب هو الامر الافضل .

النفط Crude Oil

سبق واشرت عدة مرات الى الاحتمالات الواردة لمسيرة النفط المستقبلية وسيتم تحديد الاهداف بحسب نوع الاختراق الذي قد تم وهو الاحتمال الثاني الذي عرضته وهو تسجيل انخفاض اسفل مستوى 61 دولار للبرميل وبذلك سيحدد سعر 50 دولار للبرميل هدفا له .

الامر الهام الاخر هو ان النفط قريب جدا من تحديد قاع هام سيتبعه تردد معين قبل ان يبني مسيرة ارتفاع . تحديد مستوى 50 دولار كهدف مستقبلي لا يعني بان النفط لن يحقق اي قاع اخر عدا عن هذا المستوى الا اني اعتبره نقطة تحول نوعيه من الصعب جدا ان نرى سعر النفط اسفلها .

EURUSD

سبق واشرت الى المثلث الذي ظهر من خلال حركة الزوج وازواج اخرى غيره . تحدثت عن اختراق لاحدى مستويات الدعم او المقاومة التي باتت تشكل سقفا علويا وسفليا يظهر تردد ما بين المستثمرين . بائعون ام شراء ..يضيق هذا التردد لتتحدد نقطة انطلاق يتبعها انخفاض او ارتفاع حاد بحسب نوعية ووجهة هذا الاختراق . ما يحصل في بعض الاحيان هو اختراق زائف بسبب ان طلبات الشراء والبيع مكشوفة للمؤسسات الكبيرة في العالم وما يحصل هو ان طلبات الشراء تتحول لصفقات وبعد ذلك ينخفض الزوج لتقع جميع الصفقات تحت امر وقف الخسارة وبالتالي تتحول طلبات البيع الى صفقات وهي الاخرى تمتد حتى امر وقف الخسارة كما هو مبين في الرسوم البيانية التالية :

في الرسم البياني الاول للزوج اعرض حالة فيها يتم كسر للسقف السفلي عند مستوى 1.27 اي عند السهم الاول من اليسار وفي ذلك اشارة الى بداية سلسلة من الانخفاضات بحسب التحليل التقني البسيط والعادي . اسفل مستوى 1.27 الذي يشكل سقف سفلي يوجد العديد من طلبات البيع للمستثمرين في جميع الشركات واوامر لوقف الخسارة اعلى السقف السفلي او حتى العلوي في حال تنفيذ هذه الطلبات . ما يحصل عادة هو اختراق او كسر اول للسقف السفلي والذي يعتبر زائف ووهمي يتبعه ارتفاع حاد من الممكن ان يصل السقف العلوي او حتى اعلى منه ليتم تنفيذ جميع الاوامر الاخرى للشراء وبالتالي الاختراق الحقيقي يتم بعد كسر مستوى الدعم الذي يشكل قاع اخير اي عند مستوى 1.2450 على سبيل المثال كما هو مبين في الرسم البياني .

اسواق العملات وبالرغم من سيولتها فان الشركات الضخمة والكبيرة في الدول الاوروبية والولايات المتحدة والتي لها نسب طيبة جدا من حجم الصفقات العالمية تكون معرضة ومكشوفة لاوامر الطلب والعرض خاصة في حالة يظهر فيها شكل بياني واضح وبسيط لجميع المستثمرين ولذلك فان الاختراق الحقيقي عادة ما يتم في المرحلة الثالثة اي السهم الاخضر على يمين الرسم البياني .

في الرسم البياني الثاني تظهر حالة اختراق وهمية اولى في حالة اختراق مستوى 1.2950 الذي يتقاطع مع السقف العلوي للمثلث . هذا الارتفاع هو ارتفاع وهمي زائف حيث يتبعه انخفاض من الممكن ان يمتد حتى مستوى السقف السفلي او دون ذلك . ولذلك فان الاختراق الصحيح والحقيقي سيتم الحصول عليه اذا ما عاد الزوج الى الاعلى ليتخطى القمة الاخيرة التي سجلها اي عند مستوى 1.31 على سبيل المثال كما يظهر في الرسم البياني . القاع الاخير الذي تم تسجيله من قبل الزوج الشهر السابق عند مستوى 1.2330 هو المفصل الحاسم في المدى القريب في ما اذا سيسجل الزوج قاع اخر وسلسلة من الانخفاضات .

مستويات الدعم 1.2395 1.2319 1.2200
مستويات المقاومة 1.2590 1.2709 1.2785

GBPUSD

حديث رئيس البنك المركزي البريطانيا بالامس عن ركود حاد وخفض لتوقعات معدل النمو والناتج المحلي اودت بالزوج الى هاوية جديدة اسفل خط الدعم السنوي والتاريخي الذي سبق واشرت اليه . كل هذا بعد ان تم كسر السقف السفلي للمثلث الذي اظهر تردد الزوج قبل انخفاض حاد اخر . الانحراف المعياري بحسب مؤشر ال MACD وحزام البولينجر يظهر عملية بيع مفرطة للزوج اي الباوند بشكل خاص . ناهيك عن مؤشر ال RSI والمؤشر الستوخاستي الامر الذي يستدعي تصحيح تقني طبيعي والامر يتناسق مع المتصالبات التي تشير هي الاخرى الى امكانية تصحيح للباوند في الفترة القريب الا ان كسر حاجز ومستوى الدعم الحاد اسفل مستوى 1.5080 اظهر نقطة بداية لسلسلة من الانخفاضات التي ستودي بالزوج حتى مستوى 1.37 عاجلا ام اجلا .

مستويات الدعم 1.4678 1.4432 1.4032
مستويات المقاومة 1.5324 1.5724 1.5970

امين قسوم
المحلل الاقتصادي الرائد في startforex