190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

والفوركس هو السوق الوحيد بالعالم الذي يجرى التداول فيه على مدار 24 ساعة متتالية خمسة أيام في الأسبوع، أي من الاثنين الساعة 1.00 صباحا بتوقيت جرينتش (بدء التداول في الشرق الأقصى) وحتى الجمعة الساعة 9.00 مساء بتوقيت جرينتش ( نهاية التداول في الولايات المتحدة).

وبورصة العملات ليس لها مكان محدد مثل بورصات الأوراق المالية بل يتم العمل والمضاربة عن طريق الانترنت عالميا حيث يتم الاتصال بالبنوك وشركات الوساطة عن طريق شبكة الانترنت.

ويأتي انعقاد معرض القاهرة الأول لأسواق المال على غرار معرض فوركس اكسبو الأول والثاني واللذان عقدا العام الماضي في سيتي ستار وبورتو مارينا بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة مالية من 10 دول عربية وأجنبية ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء القادم.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

وأكد طارق زياد مدير الشركة المنظمة للمعرض أن المعرض جاء ليعكس التدفقات الاستثمارية المتزايدة مصر والتي بلغت 11.1 مليار دولار إضافة في السياسات الاقتصادية والإصلاحية الجديدة التي جعلت مصر تحتل مركزا متقدما في تقارير المؤسسات المالية والدولية وتوقع زياد أن يزور المعرض أكثر من 10 ألاف زائر بهدف التعرض على أحداث المنتجات المالية والمصرفية والمتوفرة في مصر إضافة إلى استعراض أحداث القوانين والتسهيلات التي اتخذتها وزارتي المال والاستثمار والهيئات الرقابية المشرفة على سوق المال المصري .

والجدير بالذكر أن المعرض شهد مشاركة كلا من شركات التأمين والتمويل العقاري والسمسرة في الأوراق المالية والفوركس وشركات الاستعلام الائتماني والمصارف الاستثمارية وموردي تكنولوجيا المعلومات ومحافظ الاستثمار العقارية إضافة إلى وسائل الإعلام الاقتصادية.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

الكاري تريد ( التداول المحمول )





نرجو ملاحظة أن هذه الطريقة من المتاجرة غير جائزة في الحسابات الإسلامية ونحن نتناول شرحها في دورتنا بهدف التعريف عنها للتوضيح فقط وليس لنتاجر بها على حساباتنا الحقيقية لأنها تحمل نوع من الحرام ( عموما الكاري تريد غير متوفرة على الحسابات الإسلامية ).

تنبيه : الحسابات الإسلامية خالية من طريقة الكاري تريدر تماما

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

ما هو الكاري تريدر

هناك نظاما للتجارة يربح المزيد من المال ويعتبر طريقة منتشرة لدى دول الغرب ، وهدفها الربح والاستفادة من التغييرات في فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة ، هذه الطريقة تسمى الكاري تريد the Carry Trade .

هل تعرف ما هو الكاري تريد !!
ببساطة لكي تفهم معناها لابد أن يكون لديك خلفية حول التالي :
كيف تتأثر أزواج العملات بارتفاع وانخفاض أسعار الفوائد .
وأيضا لابد أن تعرف كيف تتحرك الفائدة.
وما هي العوامل التي تؤدي إلي رفع الفائدة أو خفضها.
وأيضا لابد لكل تاجر يراقب الكاري تريدر أن يحلل البيانات الاقتصادية ذات الصلة بأسعار الفائدة مثل بيانات التضخم والنمو وسياسات البنوك المركزية.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

لنأخذ مثال ..
لنفترض أن تاجر ذهب إلى البنك واقترض مبلغ 10.000 دولار بفائدة 1 % من إجمالي ال 10.000 دولار ن ثم قام بالمتاجرة بتلك الأموال بشراء سندات بقيمة 10000 ، يدفع 5 % سنويا إذا الربح هي 4 % سنويا وهو الفرق بين أسعار الفائدة.

وعلي هذا المثال يمكن استخدام الكاري في الفوركس .
أي فتح صفقات على العملات ومراقبة أسعار الفائدة عنها في الفترات القادمة وحمل هذه الصفقات مفتوحة لفترة طويلة جدا.

استراتيجيه الكاري تريد تعد من الاستراتيجيات المربحة جدا في الفوركس ويعتمد عليها المحترفون من المضاربون والصناديق الاستثمارية الكبيرة ونجد أن صناديق الاستثمار تعتمد عليها بشكل كبير سنويا ، والشائع استخدام رافعه مالية 10:1 في معظم عمليات الكاري .

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

مخاطر الكاري تريد
مخاطره الكاري تريد تكمن في التذبذب العالي في أسواق العملات لذا هذه الاستراتيجية تتطلب إلمام كبير بالسوق ومحركاته ، والخطر الآخر علي تجار الكاري تريد هي عمليات تسيل العقود إذا يتم تسيل العقود في توقيت متقارب وخروج كميات كبيرة من العقود بتوقيت متقارب ويصاحب ذلك حركات دراماتيكية في السوق وتسمي هذه العملية ب liquidation carry trade

هنالك نوع آخر شائع من أنواع الكاري ويسمي daily carry trade يعتمد هذا النوع علي شيء تم التعارف عليه في استراتيجيه الكاري تريد بالسلة أو ال basket مفهوم السلة هو تقسيم السلة باحتوائها علي عده أزواج ويستخدمها المحترفون لتنويع الأزواج للتغلب علي تذبذب السوق وحماية المحفظة الاستثمارية .

وكما ذكرنا في الغالب يستخدمون رافعه مالية من 1 : 10 لتقليل مخاطر التذبذب ، وإذا أخذنا مثال لسله من الكاري تقسم فيها الأزواج إلي أزواج طويلة المدى وأخرى قصيرة وأخرى تستخدم كهيدج معكوس فمثلا إذا احتوت هذه السلة علي زوج الإسترليني مقابل الفرنك السويسري وكانت الرافعة المستخدمة 1 : 10 يكون الناتج من هذا التداول المحمول لمده عام ما يقارب ال 600 $ من العقد الواحد ويكثر استخدام الين الياباني والدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي فهذه الأزواج تسيل لعاب تجار الكاري تريد ، وتجمع نتائج كل زوج وتكون النتيجة في الغالب الأعم أرباح أكثر من 100

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

حمل الصفقات أو الكاري تريد يستخدمه اليابانيون بكثرة لاعتمادهم علي العملة اليابانيه ذات العائد المنخفض ، إذا كيف يمكن الاستفادة من تحليل حركه الكاري تريد للاستفادة منها في المتاجر اليومية وعلي حساباتنا الإسلامية :

(1) قراءة أسعار الفائدة لكل زوج نتاجر فيه .
(2) تحديد العملات التي يتوقع لها اتجاه صاعد مع رفع أسعار الفائدة وشراء هذا العملات.
(3) مراقبه حركه الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري تريدر لأن إغلاق هذه العقود يحدث حركه لهذا الزوج .
(4) يجب مراقبه أزواج الين جيدا ، ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ولكن لا احد يستطيع التبوء بموعد إغلاق عقود الكاري لذا حدوث حركات عنيفة علي أزواج الين الياباني بلا مؤثرات اقتصاديه واضحة إخبارية كانت أو فنيه يدل علي تدحرج أزواج الين ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات توفير السيولة .

الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنويا فيمكن مراقبه أزواج الين أيضا مع نهاية العام ( نهاية السنة المالية في اليابان يصادف شهر مارس عندنا فكثيرا ما يتحرك تجار الكاري لسداد قروضهم قبل نهاية العام بأيام ) ويجب الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري تريدر.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

تعال لمثال عملي .

زوج عملة الجنيه الإسترليني / والين الياباني .. لوقت قريب نرى أن مصرف اليابان أبقىَ سعر الفائدة عند صفر .. (سعر الفائدة الحالي 0.25 % ابتداء مِنْ هذه الكتابة - 11/01/2006).

في حين أن مصرف إنجلترا المركزي رفع أسعارِ الفائدة إلى 4.75 % ابتداء مِنْ هذه الكتابة) العديد من التجار توجهوا لهذا الزوجِ فكان أحد العواملِ التي كونت اتجاه صاعد جيد على الزوج أدى إلى تحرك الزوج أكثر من 7300 نقطة من سنة 2000 إلى 2006 ، نعم أنها مسرحية أسعار الفائدة والعملات ..

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

أهمية الأخبار في شراء وبيع العملات

تعتبر المتاجرة باستخدام تحليل التقارير الإخبارية هي وسيلة المحترفين والأفضل في أسواق تبادل العملات الأجنبية لأننا نرى أن أزواج العملات تتحرك من 50 إلى 100 نقطة في دقائق معدودة بل في ثواني وخاصة وقت صدور البيانات الاقتصادية في جدول الأخبار.

إن 90% من التجار بعدما يقومون بتحليلاتهم التقنية والنفسية للسوق ويعتقدون بمستويات معينة للشراء أو البيع عند سعر معين ، ثم ينتظرون تأكيد التحليلات الأساسية بصدور البيان الاقتصادي لبدأ الدخول في الصفقة.

أن هدفنا في هذا الدرس نزودك باستراتيجية للمتاجرة بالأخبار و أيضا نساعدك لمعرفة الاتجاه الصحيح للعملات بناء على الأخبار ، ولترى ما هي الأخطار المرتبطة بالمتاجرة بهذا النوع من التجارة المتعلق بتحليل الأخبار.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

لماذا نتاجر باستخدام الأخبار ؟
المتاجرة باستخدام البيانات الإخبارية هي أداة هامة في ترسانة تجارتك ، بل وإنها أهم أداة لأن التقارير الاقتصادية تدفع السعر إلى حركات ( قوية ) على المدى القصير في أغلب الأحيان في سوق العملات وتسمى غالبا هذه الدفعات باختراقات الأسعار أوالبريك اوت breakout لحظات سخونة السوق .

وكلنا عرفنا أن سوق العملات هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة إذا فإن هناك الكثير من فرص التجارة التي يمكن الاعتماد فيها على الأخبار وتعرف فترات صدور الأخبار باسم فترة القناصة.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

ما هي أزواج العملات التي يفضل التداول فيها ؟
هنا قائمة بأهم البلدان التي يجب أن تركز وتهتم بمواعيد أخبارها فهناك الكثير من العملات الموجودة في سوق الفوركس لكن هذه القائمة التي تحتوي على أهم البلدان لقوتها الاقتصادية ومدى توفر سيولة عملتهم .

رمز العملة
العملة
البلد
usd
الدولار الأمريكي
أمريكا
eur
اليورو
دول أعضاء اليورو
jpy
الين الياباني
اليابان
gbp
الجنيه الإسترليني
انجلترا
chf
الفرنك السويسري
سويسرا
cad
الدولار الكندي
كندا
aud
الدولار الاسترالي
استراليا
nza
الدولار النيوزلندي
نيوزلندا

عندما تصدر الأخبار والبيانات الاقتصادية الفعلية فإن هناك احتمال حدوث حركات طويلة المدى (لعملة الخبر) أما في الاتجاه قصير الأمد فكثيرا يحدث اختلاف بين ما هو كان متوقع للزوج وبين الذي سببه الخبر في حركة العملة ، فوقت صدور الخبر ربما ستجد حركة العملة عكس التوقعات ، فيجب أن تنتبه لذلك جيدا.

ستلاحظ أنه كلما كان السوق ( أهدأ ) قبل صدور الخبر
فإن هذا يعني أنه ( يستعد ) لتحرك هام .

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

فكر في الموضوع ...

السوق الهادئة نلاحظها عندما السوق يتحرك في شكل جانبي على مخطط العملة أي حركة محصورة بين مستويين من الأسعار ( سندرسها فيما بعد في قسم تعلم التحليل التقني ) هذا يعني أن المشترون والبائعون منتظرين محفز لهم وليكن مثلا صدور تقرير اقتصادي يحفزهم على الشراء أو البيع ، وعندما يصدر الخبر نرى قفزات وتحرّك ضخم في السوق ونسميها فترة النقاط الكثيرة.

نقول بإيجاز
ينبغي تتبع الأخبار وعندئذ تبدأ الحركة لتغيير الاتجاهات.

من الخطأ أننا نعتقد أن الأخبار اليومية قد تؤدي إلى تحسن الاقتصاد أو تدهوره في فترة قصيرة بمجرد صدور الخبر أفضل من المتوقع مثلا أو أسوأ بكثير .

أهمية توضيح هذه النقطة أن التاجر ليس لاعب قمار لأن ارتفاع وانخفاض العملة يكون له جوانب سياسية واقتصادية بالإضافة لأدوات وعوامل تكوين الأسعار - كما ذكرنا سابقا في تعلم أساسيات مهمة في الاقتصاد.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

من هو الذي يرفع سعر العملة أو يخفضها أو يصححها في وقت عدم صدور الأخبار!!
الإجابة هو أن صفقة الفوركس مفتوحة دائما أي ليست مغلقة ولا تغلق لان سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة ، ولكن التجار هم الذين يغلقون صفقاتهم أو يدخلون أوامر صفقات متناقضة لهذا يتحرك سعر العملة ، فمن المستحيل أن يشتري كل التجار في وقت واحد أو يبيعون في وقت واحد
أليس كذلك ..

وللإجابة بشكل أوضح
هناك عنصران رئيسيان في الفوركس .
(1) السمسارة في الأسواق وهم ببساطة منفذي أوامر التجار ولا يشاركوهم في الربح أو الخسائر.
(2) التجار على الانترنت ومن المستحيل أيضا أن يُدخل كل التجار أوامرهم في لحظة واحدة فهناك من يدخل أوامره قبل الخبر وهناك عند الخبر وهناك بعد الخبر وهناك من يفعل قبل إغلاق الأسواق بفترات قصيرة ، فتذكر أن اتجاهات السوق تٌصنع من ( أوامر الشراء أو البيع )

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية

التداول بعد صدور الخبر
من فضلك نحن ننصحك بالتداول بالعملات بعد صدور الخبر وليس قبله.
لأن ذلك يعطي فرصة مثاليه بمقدار 50 و 100 و 150 نقطة في اتجاه صاعد أو هابط
لأن زوج العملة يتكون من عملتين الأول بنسبة 50 % مع الخبر والثاني بنسبة 50 % ضد الخبر
وفي ظل هذه الظروف يصبح الربح مضروبا في عدد من الصفقات التي يرغبها التاجر مع العملة الأقوى - فرصة مغريه - أليس كذلك!

مخاطر التداول يوم الجمعة
من المخاطرة شراء أو بيع الدولار الأمريكي خلال يوم الجمعة لأنه آخر يوم في الأسبوع لإغلاق السوق كما أن حركة العملة الأمريكية في البورصة يوم الجمعة هو من النوع المضاربة البحتة وبناء عليه المبلغ الذي يخسره التاجر هو مساوي لمبلغ الإرباح بالإضافة للسبريد .
إذا من هو الخاسر !

ومن المعروف أن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية في عالم الاقتصاد ودائما هناك توصية باغلاق جميع الصفقات قبل حلول أخبار يوم الجمعة لان المتداول قد يخسر بسبب أخبار هذا اليوم خاصة إذا كان لا يجيد التداول بالأخبار، ولا ينبغي للمتداول التعامل مباشرة قبل أخبار السوق حوالي 16.30 موسكو أو ما يعرف بوقت المقاومة والدعم للدولار.

[Ahmed Hosafy]

رد: 190 سؤال فى تعليم الفوركس و تعلم التداول باحترافية


تعلم كيفية قراءة الخبر من المفكرة الاقتصادية



Uploaded with ImageShack.us

تعريف المؤشر :
يحدد مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم (أي معدل التغير في الأسعار) الذي يعاني منه المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات. للاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد. يعتبر مؤشر أسعار المستهلك من أكثر المؤشرات التي يراقبها تجار العملة عن كثب وعادة ما يكون لها تأثير كبير عند نشرها. ويعتبر الهدف الأساسي الذي يسعى إليه البنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق المعدل السنوي 2%، فإن رد فعل البنك يكون هو رفع سعر الفائدة لمساعدة الأسعار على الانخفاض. وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الأجنبي، وبالتالي يزيد الطلب على عملة البلاد.

توقع تأثير المؤشر على السوق : النتائج الإيجابية في صالح الاقتصاد.
أهمية التأثير : يقيس هذا المؤشر مستوى التضخم فسوف ويحدث تحرك قوي فور إصدارات مفاجأة.