تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات (forex) من قبل السيد أمين قسوم المحلل الاقتصادي الرائد في startforex
الولايات المتحدة في اقسى ازمة اقتصادية منذ 1929
ليهمان برذرس : بداية النهاية
افتتح هذا الاسبوع مرة اخرى بفجوة في اسعار العملات لدى العديد من الازواج الامر الذي سيستدعي مني التطرق في هذا التحليل الى الابعاد الاقتصادي التي ادت الى ذلك والى تحليل العديد من الازواج حيث بانتظار هذه الازواج اسبوع عاصف جدا لعدة عوامل ساقوم بالتطرق اليها هي الاخرى واهمها فشل المفاوضات بين بنك اوف اميركا وليهمان برذرس .
ساقوم بطرح عدة اسئلة في هذا التحليل وفي التحاليل التي ساكتبها هذا الاسبوع وفي محاولة مني لايجاد اجوبة شافية ساقوم بعرض مجريات الاحداث والتوقعات السابقة التي قمت بالتصريح عنها اضافة الى اهداف ستكون مبنية على اسس تقنية واقتصادية. فشل المفاوضات في انقاذ احد اكبر بنوك ومؤسسات الاستثمار له ابعاد تاريخية واقتصادية متطرفة جدا وبالرغم من اعلان العديد من المؤسسات صباح اليوم عن برنامج وخطة اشفاء بقيمة 70 مليار دولار تمثل شبكة واقية للمؤسسات التي تواجه سيولة في مجال الائتمان والعقارات فان العقود لاسواق الاسهم تشير الى انخفاض يزيد عن 2.5% وكل ذلك قبل ان تفتتح اسواق الاسهم يومها الاول من هذا الاسبوع.
قرار الفائدة سيكون في مركز الاحداث غدا في الولايات المتحدة والتوقعات تشير الى ابقائها على ما هي اي نسبة 2% . فشل المفاوضات بين بنك اوف اميركا وليهمان برذرس وامكانية انهيار الاخير,توجه شركة aig الى البنك الاحتياطي المركزي بطلب الحصول على قرض بقيمة 40 مليار دولار وبشكل فوري بسبب الازمة الاقتصادية التي تضرب بالشركة على مختلف اشكالها . شراء بنك اوف اميركا لماريل لينش . اسعر النفط وكسر حاجز 100 دولار للبرميل . امكانية خفض الفائدة بالغد على غرار ما هو متوقع والانهيار المتوقع في اسواق الاسهم اليوم . كل ذلك سيكون في مركز الاحداث وسيلقي بظلاله على حركة اسواق العملات بالاخير .
هل سنرى خفض اخر للفائدة في الولايات المتحدة حتى نهاية هذا العام اذ التوقعات تشير بحسب العديد من المحللين الى خفض بمقدار 50 درجة في الاشهر المقبلة ؟ هل الازواج الرئيسية ستتراجع وتعيد ما خسرته في الاونة الاخيرة اذ انه من الممكن ان يتضح بان ارتفاع الدولار الامريكي وهمي ؟ هل اسعار البضائع والنفط بطريقها الى ارتفاع اخر ؟ وهل من الممكن الان الحديث عن بداية ازمة اقتصادية وركود حاد لسنوات ؟ كل هذه الاسئلة ساقوم بالتطرق الى حيثياتها وجوانبها في التحاليل التي ستصدر هذا الاسبوع واذا ما عدت قليلا الى الوراء فقد تحدثت قبل عدة ايام بان الدولار الامريكي قريب من تحديد قمة في العديد من الازواج الامر الذي يجعل من احتمال تراجعه عال نسبيا . عدا عن ذلك قمت بالاشارة الى اهداف التصحيح في العديد من الازواج وقد بلغت الازواج معظم هذه الاهداف . ساقوم بطبيعة الحال بالتطرق مرة اخرى الى هذه الاهداف في كل زوج على حدة .
اسعار النفط سجلت انخفاضا اخر مع بداية التداول اليوم اسفل مستوى 100 دولارللبرميل وذلك بسبب تراجع وتلاشي المخاطر الجيولوجية في القارة الامريكية الجنوبية وحيث اني عرضت الاحتمالات المتوفرة امام سعر برميل النفط نهاية الاسبوع الماضي ساقوم بتناولها مرة اخرة في محاولة مني لتحديد الاتجاه المستقبلي القريب :
1. ارتداد وهمي حتى مستوى 110 دولار للبرميل محددا قمة قبل انخفاض اخر ومكونا بذلك مبنى شبيه بالراس والكتفين ليعود ويقوم بفحص مستوى 100 دولار للبرميل من جديد واذا ما تم كسر هذا الحاجز سنرى النفط قد اعلن بدا انخفاض حاد اخر .
2. مسيرة الانخفاض الاخيرة حدد لها نقطة انطلاق عند مستوى 122.03 وقاعا عند مستوى 100.23 واذا ما قمت بتحديد هدف لتصحيح محتمل سيبدا في الايام القريب ساقوم بتحديد هدف اول عند مستوى 108.56 وهو تصحيح بنسبة 38.2% وهدف ثاني عند مستوى 111.13 وهو تصحيح بنسبة 61.8% . الهدف الاخير الذي ساقوم بتحديده سيكون بمقربة مستوى 113.70 الذي يشكل تصحيح بنسبة 61.8% والذي اذا ما تم اختراقه الى الاعلى فذلك سيعني ان النفط عاد لمسيرة الارتفاع كمسيرة واتجاه مركزي .
3. انخفاض متتالي للنفط اسفل مستوى 100 دولار من المتوقع جدا ان يصل به حتى سعر 85 دولار للبرميل ليستقر ضمن حزام الدعم الذي هو مكون من سقف علوي بمقربة مستوى 90 دولار وسقف سفلي بمقربة مستوى 85. انخفاض سعر برميل النفط اسفل مستوى 100 سيتزامن بحسب توقعاتي مع كسر الزوج eurusd مستوى الدعم المصيري بمقربة مستوى 1.3880 الذي سبق واشرت اليه والذي ساقوم بالتطرق اليه بالتفصيل من خلال تحليلي للزوج اليوم والاسبوع القادم .
سعر برميل النفط انخفاض اسفل مستوى 100 دولار للبرميل الا ان الحزام الذي يشكل مستوى دعم حاد جدا ما بين مستوى 98 و100 دولار للبرميل لم يتم كسره الى الاسفل بعد . الانخفاض اسفل مستوى 100 دولار للبرميل هو بلا شك امر يظهر ضعف اخر في مسيرة واتجاه النفط الا انه لا يمكن الجزم الان بان النفط سيتجه سصوب مستوى 85 دولار للبرميل. اذا ما تم كسر مستوى 98 دولار الى الاسفل واعلاق الدورة اسفل هذا المستوى فان ذلك سيرفع من احتمال انخفاض سعر برميل النفط بصورة حادة مرة اخرى .
ستصدر اليوم العديد من المعطيات الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي الدول الاخرى الا ان تاثير مثل هذه المعطيات في هذه الفترة ضعيف نسبيا اذ ان العيون تتجه برمتها الى اسواق الاسهم ومجريات الاحداث ما بين انهيار وعملية شراء كبرى وطلب قرض ولذلك فمن المتوقع ان يتصف يوم التداول بعصبية وتردد حاد جدا مع ميول لانخفاض في قيمة الدولار الامريكي .
eurusd
التصحيح الذي بداه الزوج الاسبوع الماضي مستمر وقد سبق واشرت الى عدة اهداف يوم الجمعة الماضي وهي :
الهدف الاول : 1.4272 الهدف الثاني : 1.4395 الهدف الثالث : 1.4514
الزوج بدا بمسيرة انخفاض من مستوى 1.4907 في سلسلة الانخفاض الاخيرة محددا قاعا عند مستوى 1.3880 . تصحيح بنسبة 38.20% يشير الى تراجع حتى الهدف الاول . وبنسبة 50% تراجع حتى الهدف الثاني . اما اذا ما تم التصحيح بنسبة 61.8% فان ذلك يعني تصحيح حتى الهدف الثالث الذي اذا ما تم اختراقه الى الاعلى ساقوم بتحديد اهدف جديدة الا ان ذلك سيكون صعبا بعض الشيء اذ ان مسيرة اليورو في كل من المدى المتوسط واليعيد هي الى الاسفل وفي المدى القريب الى الاعلى .
اما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة اليومية فهي :
مستويات الدعم 1.4100 1.3865 1.3737
مستويات المقاومة 1.4463 1.4588 1.4826
gbpusd
الزوج هو الاخر انطلق الى مسيرة ارتفاع سبق واشرت الى ان احتمال حصولها شبه حتمي اذ ان البيع المفرط للزوج من ناحية تاريخية ساهم في تحديد قاع مؤقت قبل ان ينطلق الزوج الى مسيرة تصحيح وارتفاع . اما بالنسبة لاهداف الزوج من خلال هذا التصحيح فهي :
الهدف الاول : 1.7959 الهدف الثاني : 1.8119 الهدف الثالث : 1.8277
مسيرة الانخفاض الاخيرة للزوج بدات من مستوى 1.8792 حتى مستوى 1.7445 وبذلك فالاهداف التي تناولتها في المدى القريب تشكل تصحيح بنسبة 38.2% , 50% , 61.8% على التوالي .من حيث الاتجاه المركزي فما زال اتجاه الزوج الى الاسفل والهدف الذي سب واشرت اليه بالسابق بمقربة مستوى 0.72 هو الهدف الذي يصوب نحوه الزوج في المدى البعيد . قمت بطرح امكانية تسجيل الزوج مبنى راس وكتفين الاسبوع الماضي وبان ذلك من الممكن ان يستغرق عدة اشهر او اسابيع . الزوج اظهر عدة بوادر وعلامات تشير الى ان احتمال حصول ذلك ممكن جدا.
مستويات الدعم 1.7716 1.7404 1.7244
مستويات المقاومة 1.8188 1.8348 1.8660
audusd
حركة الزوج في المدى المتوسط والقريب ما زالت الى الاسفل . بامكاني الاشارة الى عدة اهداف للتصحيح التقني الذي بداه الزوج اذا ما تطرقت الى الانخفاض الاخيرة من مستوى 0.8812 حتى مستوى 0.7898 كسلسلة انخفاضات واحدة :
الهدف الاول : 0.8248 الهدف الثاني : 08355 الهدف الثالث : 0.8463
الزوج سبق وكسر مستوى دعم حاد جدا لمسيرة ارتفاع امتدت على مدار 7 سنوات وفي ذلك اشارة واضحة الى الاتجاه المستقبلي. مستوى وخط الدعم يشكل الان مستوى مقاومة في اي محاولة من الزوج في الارتفاع . السقف العلوي قريب جدا من مستوى 0.8250 ويتناسق بشكل مدهش مع مستوى المقاومة الاول الذي يشكل تصحيح بنسبة 38.2 % .
مستويات الدعم 0.8074 0.7935 0.7850
مستويات المقاومة 0.8298 0.8383 0.8522
usdcad
الزوج بعد ان حدد قمة بدقة متناهية عند مستوى 1.0798 وهو تصحيح بما يقارب 61.8% لمسيرة الانخفاض التي بداها الزوج من مستوى 1.1875 حتى مستوى 0.9056 عاد لينخفض حتى مستوى 1.06 . الزوج وبالرغم من انخفاض اسعار النفط التي عادة ما تساهم في ارتفاع الزوج لم يستطع تسجيل ارقام تخطت هذا التصحيح التقني . الاحتمال الاول يشير الى ان المستوى 1.0798 هو قمة ثانية ونهائية قبل تسجيل الزوج سلسلة اخرى من الانخفاضات اذ ان الاتجاه المركزي كان وما زال الى الاسفل وبذلك فهذا يعني ان النفط من الممكن جدا ان يعود ليسجل ارتفاعات في المدى المتوسط والبعيد . بالرغم من اختراق الزوج مستوى مقاومة اسبوعي مصيري فلم يستمر في الارتفاع بل عاد ادراجه بسبب انخفاض الدولار الامريكي بصورة حادة جدا .
مستويات الدعم 1.0552 1.0486 1.0386
مستويات المقاومة 1.0718 1.0818 1.0884
امين قسوم
المحلل الاقتصادي الرائد في startforex
أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات (forex) من قبل السيد أمين قسوم المحلل الاقتصادي الرائد في startforex
انهيار في الاسواق
الولايات المتحدة في اقسى ازمة اقتصادية منذ 1929
ليهمان برذرس : بداية النهاية
افتتح هذا الاسبوع مرة اخرى بفجوة في اسعار العملات لدى العديد من الازواج الامر الذي سيستدعي مني التطرق في هذا التحليل الى الابعاد الاقتصادي التي ادت الى ذلك والى تحليل العديد من الازواج حيث بانتظار هذه الازواج اسبوع عاصف جدا لعدة عوامل ساقوم بالتطرق اليها هي الاخرى واهمها فشل المفاوضات بين بنك اوف اميركا وليهمان برذرس .
ساقوم بطرح عدة اسئلة في هذا التحليل وفي التحاليل التي ساكتبها هذا الاسبوع وفي محاولة مني لايجاد اجوبة شافية ساقوم بعرض مجريات الاحداث والتوقعات السابقة التي قمت بالتصريح عنها اضافة الى اهداف ستكون مبنية على اسس تقنية واقتصادية. فشل المفاوضات في انقاذ احد اكبر بنوك ومؤسسات الاستثمار له ابعاد تاريخية واقتصادية متطرفة جدا وبالرغم من اعلان العديد من المؤسسات صباح اليوم عن برنامج وخطة اشفاء بقيمة 70 مليار دولار تمثل شبكة واقية للمؤسسات التي تواجه سيولة في مجال الائتمان والعقارات فان العقود لاسواق الاسهم تشير الى انخفاض يزيد عن 2.5% وكل ذلك قبل ان تفتتح اسواق الاسهم يومها الاول من هذا الاسبوع.
قرار الفائدة سيكون في مركز الاحداث غدا في الولايات المتحدة والتوقعات تشير الى ابقائها على ما هي اي نسبة 2% . فشل المفاوضات بين بنك اوف اميركا وليهمان برذرس وامكانية انهيار الاخير,توجه شركة aig الى البنك الاحتياطي المركزي بطلب الحصول على قرض بقيمة 40 مليار دولار وبشكل فوري بسبب الازمة الاقتصادية التي تضرب بالشركة على مختلف اشكالها . شراء بنك اوف اميركا لماريل لينش . اسعر النفط وكسر حاجز 100 دولار للبرميل . امكانية خفض الفائدة بالغد على غرار ما هو متوقع والانهيار المتوقع في اسواق الاسهم اليوم . كل ذلك سيكون في مركز الاحداث وسيلقي بظلاله على حركة اسواق العملات بالاخير .
هل سنرى خفض اخر للفائدة في الولايات المتحدة حتى نهاية هذا العام اذ التوقعات تشير بحسب العديد من المحللين الى خفض بمقدار 50 درجة في الاشهر المقبلة ؟ هل الازواج الرئيسية ستتراجع وتعيد ما خسرته في الاونة الاخيرة اذ انه من الممكن ان يتضح بان ارتفاع الدولار الامريكي وهمي ؟ هل اسعار البضائع والنفط بطريقها الى ارتفاع اخر ؟ وهل من الممكن الان الحديث عن بداية ازمة اقتصادية وركود حاد لسنوات ؟ كل هذه الاسئلة ساقوم بالتطرق الى حيثياتها وجوانبها في التحاليل التي ستصدر هذا الاسبوع واذا ما عدت قليلا الى الوراء فقد تحدثت قبل عدة ايام بان الدولار الامريكي قريب من تحديد قمة في العديد من الازواج الامر الذي يجعل من احتمال تراجعه عال نسبيا . عدا عن ذلك قمت بالاشارة الى اهداف التصحيح في العديد من الازواج وقد بلغت الازواج معظم هذه الاهداف . ساقوم بطبيعة الحال بالتطرق مرة اخرى الى هذه الاهداف في كل زوج على حدة .
اسعار النفط سجلت انخفاضا اخر مع بداية التداول اليوم اسفل مستوى 100 دولارللبرميل وذلك بسبب تراجع وتلاشي المخاطر الجيولوجية في القارة الامريكية الجنوبية وحيث اني عرضت الاحتمالات المتوفرة امام سعر برميل النفط نهاية الاسبوع الماضي ساقوم بتناولها مرة اخرة في محاولة مني لتحديد الاتجاه المستقبلي القريب :
1. ارتداد وهمي حتى مستوى 110 دولار للبرميل محددا قمة قبل انخفاض اخر ومكونا بذلك مبنى شبيه بالراس والكتفين ليعود ويقوم بفحص مستوى 100 دولار للبرميل من جديد واذا ما تم كسر هذا الحاجز سنرى النفط قد اعلن بدا انخفاض حاد اخر .
2. مسيرة الانخفاض الاخيرة حدد لها نقطة انطلاق عند مستوى 122.03 وقاعا عند مستوى 100.23 واذا ما قمت بتحديد هدف لتصحيح محتمل سيبدا في الايام القريب ساقوم بتحديد هدف اول عند مستوى 108.56 وهو تصحيح بنسبة 38.2% وهدف ثاني عند مستوى 111.13 وهو تصحيح بنسبة 61.8% . الهدف الاخير الذي ساقوم بتحديده سيكون بمقربة مستوى 113.70 الذي يشكل تصحيح بنسبة 61.8% والذي اذا ما تم اختراقه الى الاعلى فذلك سيعني ان النفط عاد لمسيرة الارتفاع كمسيرة واتجاه مركزي .
3. انخفاض متتالي للنفط اسفل مستوى 100 دولار من المتوقع جدا ان يصل به حتى سعر 85 دولار للبرميل ليستقر ضمن حزام الدعم الذي هو مكون من سقف علوي بمقربة مستوى 90 دولار وسقف سفلي بمقربة مستوى 85. انخفاض سعر برميل النفط اسفل مستوى 100 سيتزامن بحسب توقعاتي مع كسر الزوج eurusd مستوى الدعم المصيري بمقربة مستوى 1.3880 الذي سبق واشرت اليه والذي ساقوم بالتطرق اليه بالتفصيل من خلال تحليلي للزوج اليوم والاسبوع القادم .
سعر برميل النفط انخفاض اسفل مستوى 100 دولار للبرميل الا ان الحزام الذي يشكل مستوى دعم حاد جدا ما بين مستوى 98 و100 دولار للبرميل لم يتم كسره الى الاسفل بعد . الانخفاض اسفل مستوى 100 دولار للبرميل هو بلا شك امر يظهر ضعف اخر في مسيرة واتجاه النفط الا انه لا يمكن الجزم الان بان النفط سيتجه سصوب مستوى 85 دولار للبرميل. اذا ما تم كسر مستوى 98 دولار الى الاسفل واعلاق الدورة اسفل هذا المستوى فان ذلك سيرفع من احتمال انخفاض سعر برميل النفط بصورة حادة مرة اخرى .
ستصدر اليوم العديد من المعطيات الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي الدول الاخرى الا ان تاثير مثل هذه المعطيات في هذه الفترة ضعيف نسبيا اذ ان العيون تتجه برمتها الى اسواق الاسهم ومجريات الاحداث ما بين انهيار وعملية شراء كبرى وطلب قرض ولذلك فمن المتوقع ان يتصف يوم التداول بعصبية وتردد حاد جدا مع ميول لانخفاض في قيمة الدولار الامريكي .
eurusd
التصحيح الذي بداه الزوج الاسبوع الماضي مستمر وقد سبق واشرت الى عدة اهداف يوم الجمعة الماضي وهي :
الهدف الاول : 1.4272 الهدف الثاني : 1.4395 الهدف الثالث : 1.4514
الزوج بدا بمسيرة انخفاض من مستوى 1.4907 في سلسلة الانخفاض الاخيرة محددا قاعا عند مستوى 1.3880 . تصحيح بنسبة 38.20% يشير الى تراجع حتى الهدف الاول . وبنسبة 50% تراجع حتى الهدف الثاني . اما اذا ما تم التصحيح بنسبة 61.8% فان ذلك يعني تصحيح حتى الهدف الثالث الذي اذا ما تم اختراقه الى الاعلى ساقوم بتحديد اهدف جديدة الا ان ذلك سيكون صعبا بعض الشيء اذ ان مسيرة اليورو في كل من المدى المتوسط واليعيد هي الى الاسفل وفي المدى القريب الى الاعلى .
اما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة اليومية فهي :
مستويات الدعم 1.4100 1.3865 1.3737
مستويات المقاومة 1.4463 1.4588 1.4826
gbpusd
الزوج هو الاخر انطلق الى مسيرة ارتفاع سبق واشرت الى ان احتمال حصولها شبه حتمي اذ ان البيع المفرط للزوج من ناحية تاريخية ساهم في تحديد قاع مؤقت قبل ان ينطلق الزوج الى مسيرة تصحيح وارتفاع . اما بالنسبة لاهداف الزوج من خلال هذا التصحيح فهي :
الهدف الاول : 1.7959 الهدف الثاني : 1.8119 الهدف الثالث : 1.8277
مسيرة الانخفاض الاخيرة للزوج بدات من مستوى 1.8792 حتى مستوى 1.7445 وبذلك فالاهداف التي تناولتها في المدى القريب تشكل تصحيح بنسبة 38.2% , 50% , 61.8% على التوالي .من حيث الاتجاه المركزي فما زال اتجاه الزوج الى الاسفل والهدف الذي سب واشرت اليه بالسابق بمقربة مستوى 0.72 هو الهدف الذي يصوب نحوه الزوج في المدى البعيد . قمت بطرح امكانية تسجيل الزوج مبنى راس وكتفين الاسبوع الماضي وبان ذلك من الممكن ان يستغرق عدة اشهر او اسابيع . الزوج اظهر عدة بوادر وعلامات تشير الى ان احتمال حصول ذلك ممكن جدا.
مستويات الدعم 1.7716 1.7404 1.7244
مستويات المقاومة 1.8188 1.8348 1.8660
audusd
حركة الزوج في المدى المتوسط والقريب ما زالت الى الاسفل . بامكاني الاشارة الى عدة اهداف للتصحيح التقني الذي بداه الزوج اذا ما تطرقت الى الانخفاض الاخيرة من مستوى 0.8812 حتى مستوى 0.7898 كسلسلة انخفاضات واحدة :
الهدف الاول : 0.8248 الهدف الثاني : 08355 الهدف الثالث : 0.8463
الزوج سبق وكسر مستوى دعم حاد جدا لمسيرة ارتفاع امتدت على مدار 7 سنوات وفي ذلك اشارة واضحة الى الاتجاه المستقبلي. مستوى وخط الدعم يشكل الان مستوى مقاومة في اي محاولة من الزوج في الارتفاع . السقف العلوي قريب جدا من مستوى 0.8250 ويتناسق بشكل مدهش مع مستوى المقاومة الاول الذي يشكل تصحيح بنسبة 38.2 % .
مستويات الدعم 0.8074 0.7935 0.7850
مستويات المقاومة 0.8298 0.8383 0.8522
usdcad
الزوج بعد ان حدد قمة بدقة متناهية عند مستوى 1.0798 وهو تصحيح بما يقارب 61.8% لمسيرة الانخفاض التي بداها الزوج من مستوى 1.1875 حتى مستوى 0.9056 عاد لينخفض حتى مستوى 1.06 . الزوج وبالرغم من انخفاض اسعار النفط التي عادة ما تساهم في ارتفاع الزوج لم يستطع تسجيل ارقام تخطت هذا التصحيح التقني . الاحتمال الاول يشير الى ان المستوى 1.0798 هو قمة ثانية ونهائية قبل تسجيل الزوج سلسلة اخرى من الانخفاضات اذ ان الاتجاه المركزي كان وما زال الى الاسفل وبذلك فهذا يعني ان النفط من الممكن جدا ان يعود ليسجل ارتفاعات في المدى المتوسط والبعيد . بالرغم من اختراق الزوج مستوى مقاومة اسبوعي مصيري فلم يستمر في الارتفاع بل عاد ادراجه بسبب انخفاض الدولار الامريكي بصورة حادة جدا .
مستويات الدعم 1.0552 1.0486 1.0386
مستويات المقاومة 1.0718 1.0818 1.0884
امين قسوم
المحلل الاقتصادي الرائد في startforex