الهيدنغ Hedging

[تساهيل]

Hedging

كل المتداولين سمعوا عن الهيدج موضوع كبير وصعب للمبتدئين ومربح للمحترفين، منهم من استخدمه ومنهم من لم يستخدمه وفي هذه العجاله سوف اقوم بشرحه للمعرفة والتدرب على استخدامه .
الهيدج يعني فتح عمليتين متعاكستين واحدة شراء وواحدة بيع الهدف منها إما لأخذ للربح أو للحماية من الخساره الكبيره .
نبدأ من الأول : تفتح عقدين بس بشرط ما تكون خسران ولا كسبان يعني مع بعض في نفس الوقت والفرق بينهم هو السبريد لكلا العمليتين وتنتظر السوق يمشي على كيفه وطبعا في هذا الوضع انت لا تكون خسران ولا ربحان لأنك لو كسبان في واحد ( 100 ) نقطة ستكون خسران ( 100 ) نقطة في الثاني.
دائما الفرق صفر (فرق السبريد فقط) لغاية ما تحس أن السوق تحدد وريح وبدا في غفوه وسبات في هذا الوقت أمامك حلين:
- إما انك تقفل الربحان وبكل سهوله تاخذ الربح وانت فرحان ومن جهه أخرى تنتظر الخسران يقل ويرتد السعر وتقفل على خسارة قليله بس يكون الفرق بين ربح العمليه الكسبانه والخسرانه مكسب.
فائدتها انها يا تحميك من الخسائر الكبيرة وأيضا تخليك في أمان وتحميك من الحركة القوية والأخبار
أو تكون للحماية من الإفلاس.
على سبيل المثال : فتحت عقد شراء ونزل السعر ( 60 ) نقطة خسران ( 60 ) نقطة وخايف ينزل كمان تروح تعمل هيدج عملية عكسية (عكس العملية إلي أنت داش فيها )
لكن في هذه الحاله يكون الفرق ثابت وهو ( 60- ) نقطه خساره لأنك فاتح على خسارة
وتستمر في هذا الهيدج حتى يحين الوقت لفكه فتغلق الربحان وتنتظر الخسران يرجع وتغلقه على خساره اقل او على نقطه الصفر
الهيدج يبيله مخمخه وتفكير وحسابات ... ولكن في النهايه ربحك اكثر من خسارتك
الملخص : هو ما قاله الاستاذ الكبير : طخشون ، في مشاركه سابقة

من المعروف ان 80% من حركة السوق هي تذبذب و 20% من حركته في اتجاه واحد ( ترند ماركت) لذلك فان استخدام الهيدج هو الاولى والافضل ولكنه يحتاج لمعرفه و دراية وستجد نفسك بالآخر ربحان بسبب الهيدج او انك خرجت براس مالك على الاقل ، اما الستوب لوز فهو تسليم بالخسارة ورفع راية الاستسلام وهذا ما لا انصح به

الاستنتاج : ان استخدام الاستوب لوس هو تسليم بالهزيمه وبدايه لتصفير الحساب أما الهيدنغ هو عمليه اعطاء بنج مؤقت للحساب حتى اشعار آخر . ويمكن ان يسفر هذا الهيدنغ عن ربح من الجهتين العملية الاساسية والعمليه العكسيه.
امامنا مشوار طويل في الهيدنغ
ان شاء الله سوف يكون لنا شرح اكثر تفصيليا وتطبيق عملي للموضوع

[تساهيل]

رد: الهيدنغ Hedging

وإن شاء الله سوف نتطرق لعمليه فك الهيدج والوقت المناسب والاسلوب الصحيح لفكه

[weam13]

رد: الهيدنغ Hedging

متـآبع معك ان شــآء الله
بالتوفيـق

[ntali]

رد: الهيدنغ Hedging

معاك يباشا والله يقويك,,,

[مضارب ذكي]

رد: الهيدنغ Hedging

معاك اخي تساهيل

[almsre]

رد: الهيدنغ Hedging

منتظرين الشرح منك اخي العزيز تساهيل

تقبل ودي

[تساهيل]

رد: الهيدنغ Hedging

متـآبع معك ان شــآء الله
بالتوفيـق

حياك الله اخوي وان شاء الله يكون في معرفتك للهيدنغ مفر من بعض الخسائر

معاك يباشا والله يقويك,,,

انا اتشرف فيكم بارك الله فيك وكلنا ان شاء الله في هذا المنتدى يد واحده ضد العدو الشرح الفوريكس

معاك اخي تساهيل

ان شاء الله نتعلم شيء جديد نضيفه الى المعلومات اللتي لدينا في هذا العالم الكبير (الفوريكس ) نستفيد منه

منتظرين الشرح منك اخي العزيز تساهيل

تقبل ودي

اخوي المشرف الغالي محمود ... حياك الله وانا اتعلم من مواضيعك وورشاتك
ان شاء الله الشرح سوف يكون على نظام دروس متسلسه وبعد الالمام بها سوف يتم فتح
ورشة للعلم على الهيدج بجميع انواعه واشكاله .. مع تطوير للدخول والخروج وفك الهيدج

[تساهيل]

رد: الهيدنغ Hedging

السؤال : متى نستخدم الهيدج ؟؟؟
الجواب : اذا دخلنا على صفقه وعكست علينا بعدد من النقاط
فبالتأكيد الهيدج أفضل من استوب لوز لسبب بسيط أنه بدلاً من الخسارة للنقاط بيحصل كسب للنقاط والفيصل الوحيد في عالم الفوركس هو عدد
النقاط التي تكسبها أو تخسرها.
صحيح ان الهيدج يحتاج إلى وقت ومجهود
لكن أفضل من ضرب الاستوب لوز بقيمة عدد من الدولارات خصوصاً أنك تفقد اموالك لتبدأ صفقة جديدة !!
مع انك في الهيدج الصفقة الجديدة أمامك تلك التي سار فيها الترند عكس الاتجاه المرجو فلماذا أبحث عن صفقة جديدة ؟؟؟؟؟
وهذه إحدى استخدامات الهيدح بدل الاستوب لوس عندما تعكس علينا الصفقه
وللحديث بقيه

[amr-fx]

رد: الهيدنغ Hedging

متابع معاك

[تساهيل]

رد: الهيدنغ Hedging

متابع معاك

اهلا وسهلا فيك اخوي
ان شاء الله الشرح يستمر في الفترة القادمة ، وسوف تجد توضيحات اكثر
بالتوفيق ان شاء الله

[almsre]

رد: الهيدنغ Hedging

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته

اخي العزيز تساهيل
منتظرين اكمال الموضوع و استمرارة

تقبل ودي

[تساهيل]

رد: الهيدنغ Hedging

بالطبع العديد من المتابعين اصبحت عندهم فكرة على تعريف الهيدج كما شرحت في المشاركة الأولى، و لكن مع ذلك أفضل عرض الأفكار الأساسية للموضوع حتى يستطيع الجميع الإستفادة منه.
تعريف الهيدج

هو القيام بعمليتين بيع و شراء في نفس الوقت لنفس الزوج، و بهكذا يكون عند المتاجر عملية رابحة و أخرى خاسرة، و لا تتأثر محفظته مهما كانت حركة السوق حتى لو حصل انفجار سعري، أي تحرك الزوج حركة قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى 500 أو 1000 نقطة، لأن المحفظة ستكون دائما في حالة توازن ربحا و خسارة.
فإذا صعد الزوج لعدد معين من النقاط، و عند مستوى معين يقوم المضارب بإقفال الصفقة الرابحة، أي صفقة الشراء منتظرا هبوط الزوج، و كل هبوط في هذه الحالة سيكون بمثابة ربح حقيقي يزداد إلى محفظته، و ذلك لأن عدد النقاط الخاسرة التي في صفقة البيع و التي لا تزال مفتوحة، بدأت في التناقص، أي أن المحصلة النهائية في هذه الحالة ستكون إيجابية، و ذلك لأنه في حالة إقفال صفقة البيع بخسارة تقل عن الصفقة الرابحة، يعتبر هذا الفرق هو الربح الذي تم التخطيط له مسبقا قبل الدخول إلى السوق، و فتح العمليات.
هذه هي الفكرة الأساسية للهيدج، و العديد من المضاربين يعتمدونه كإستراتيجية لتحقيق الربح.

ربما تظهر الفكرة بسيطة إلا أن تطبيقها ليس بهذه السهولة، لأن النقطة الأساسية هي تحديد المستوى الذي سيتم فيه إقفال العمليات الرابحة، حيث يجب أن يحدد بطريقة دقيقة جدا و مدروسة، كما يجب أن يتوفر المضارب على خبرة و نظرة واسعة لتحديد هذا المستوى، و إدارة الصفقة في حالة أن السوق لم يحترم المستوى الذي تم تحديده.
ففي حالة أن الزوج لم يرتد فيعني هذا أن خسائر الصفقة المفتوحة بدأت في التزايد عن الصفقة التي تم إقفالها بربح، و بالتالي ستكون الخسائر كبيرة و خصوصا في سوق مثل سوق العملات الذي يتميز بتأرجحه العالي جدا.

الهيدج كبديل لأمر وقف الخسارة

بعض المضاربين يستعملون الهيدج بديلا لأمر وقف الخسارة، أي يعتبره حماية لرأس المال، و ليست كإستراتيجية مضاربة. فهو يتبع إستراتيجيه معينة، إلا أن استخدامه للهيدج يكون في حالة أن السوق قد قام بتغيير الاتجاه الذي سبق و أن توقعه. و في هذا الإطار تعددت الطرق و من أكثر هذه الطرق شيوعا هي:

الهيدج الأحادي

أي يعمل المضارب على فتح عملية معاكسة للعملية السابقة بعقود مساوية للعقود التي بحوزته، و يلجأ إلى تغيير إستراتيجيته الأصلية، حيث يعمل على فك الهيدج بالطريقة المتبعة لفك عقود الهيدج كما تم الإشارة إليه أعلاه.

الهيدج التبريدي المضاعف

أي يعمل المضارب على فتح عملية معاكسة للعملية السابقة بعقود مساوية لضعف للعقود الذي بحوزته. و في هذه الحالة فإذا تحرك السوق بمسافة تساوي مقدار لعدد النقاط التي فتح عندها الهيدج، فإن المحصلة النهائية ستكون مساوية للصفر، أي سيكون قد أقفل صفقته بصفر نقطة عوضا عن الخسارة، و يعتبر هذا ربحا بالنسبة له كون انه لم يخسر.
و لتتضح الرؤية و لزيادة الفهم، سأضرب مثالا:
لنفرض انه تم شراء 10 عقود لزوج الأورو دولار على ثمن 1.3200
و نظرا لأن الزوج لم يسير بالاتجاه المتوقع له و هبط، تم فتح 20 عقود بيع بثمن 1.3150
في هذه الحالة إذا وصل الأورو دولار إلى 1.3100 سيكون الربح مساوي للخسارة، و بهكذا تقفل الصفقة الرابحة و الخاسرة في نفس الوقت للتخلص من الصفقة الخاسرة.
و قد يلجأ المضارب إلى فتح عقود مساوية لثلاثة أضعاف العقود التي كانت بحوزته، و بهذه الطريقة يمكن أن يتخلص من الصفقة الخاسرة بسرعة مقارنة مع الهيدج المضاعف.

الفرق بين الهيدج و التعزيز

كما سبق تعريف الهيدج فإنه عملية بيع و شراء عقود، و يستعمله المضارب كأستراتيجية مضاربة أو كبديل لأمر وقف الخسارة.
أما التعزيز فهو عبارة عن فتح عقود من نفس نوع العقود التي سبق و أن تم فتحها. و يلجأ المضاربون للتعزيز حسب حالة السوق، و من هنا يمكن تصنيف استعماله إلى:

عقود تبريد عكس اتجاه العملية المفتوحة

أي إذا كانت العقود المفتوحة شراء و هبط السوق، فيقوم المضارب بفتح عقود شراء مرة أخرى، و إذا واصل الهبوط يعيد المضارب بدخول بصفقات شراء، للاستفادة من التصحيح الذي سيقوم به الزوج، و الذي سيكون على شكل صعود.

عقود تبريد في اتجاه العملية المفتوحة

و هنا يكون التعزيز باتجاه الصفقة الرابحة، أي بعد فتح عملية شراء و سار الزوج بالاتجاه الذي سبق و أن تم توقعه، يقوم المضارب بفتح عقود شراء أخرى لزيادة الربح.
ختاما، يجب الإشارة إلى أن الهيدج أو التبريد من التقنيات التي تتطلب كثيرا من الدراسة والدراية و التطبيق، و لهذا يمكن أن يكون الهيدج سببا لتحقيق ثروة، كما أن استخدامه بطريقة عشوائية قد يكون سببا مؤكدا لفقدان رأس المال. كما أن استخدام الهيدج لا يناسب نفسية جميع المضاربين.
و قبل فتح حساب مع أي وسيط لشركة فوركس، يجب التأكد أن هذا الوسيط يقبل أن تقوم بعمليات الهيدج، لأن البعض منهم يرفض مبدأ الهيدج، و خصوصا شركات الوساطة التي في الولايات المتحدة الأمريكية. و في حالة عدم الاستعلام عن هذا الموضوع، و كانت الشركة لا تسمح بنظام الهيدج فستكون النتيجة انه بمجرد أن تفتح صفقة بيع ثم شراء، فإن صفقة البيع سيتم إغلاقها في الحين و ستترك الصفقة الأخيرة مفتوحة، أي في هذه مثالنا هذا صفقة الشراء.
ولدينا في منتدى المضارب العربي الشركات تقبل الهيدنغ
وإن شاء الله للموضوع بقية اشرح فيه طريقة الخروج من الهيديج
وإن شاء الله سوف أقوم بفتح ورشة للهيدينغ وفتح حساب اشرح فيه طريقة العمل من دخول والخروج من الصفقات .

[almsre]

رد: الهيدنغ Hedging

بالطبع العديد من المتابعين اصبحت عندهم فكرة على تعريف الهيدج كما شرحت في المشاركة الأولى، و لكن مع ذلك أفضل عرض الأفكار الأساسية للموضوع حتى يستطيع الجميع الإستفادة منه.
تعريف الهيدج

هو القيام بعمليتين بيع و شراء في نفس الوقت لنفس الزوج، و بهكذا يكون عند المتاجر عملية رابحة و أخرى خاسرة، و لا تتأثر محفظته مهما كانت حركة السوق حتى لو حصل انفجار سعري، أي تحرك الزوج حركة قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى 500 أو 1000 نقطة، لأن المحفظة ستكون دائما في حالة توازن ربحا و خسارة.
فإذا صعد الزوج لعدد معين من النقاط، و عند مستوى معين يقوم المضارب بإقفال الصفقة الرابحة، أي صفقة الشراء منتظرا هبوط الزوج، و كل هبوط في هذه الحالة سيكون بمثابة ربح حقيقي يزداد إلى محفظته، و ذلك لأن عدد النقاط الخاسرة التي في صفقة البيع و التي لا تزال مفتوحة، بدأت في التناقص، أي أن المحصلة النهائية في هذه الحالة ستكون إيجابية، و ذلك لأنه في حالة إقفال صفقة البيع بخسارة تقل عن الصفقة الرابحة، يعتبر هذا الفرق هو الربح الذي تم التخطيط له مسبقا قبل الدخول إلى السوق، و فتح العمليات.
هذه هي الفكرة الأساسية للهيدج، و العديد من المضاربين يعتمدونه كإستراتيجية لتحقيق الربح.

ربما تظهر الفكرة بسيطة إلا أن تطبيقها ليس بهذه السهولة، لأن النقطة الأساسية هي تحديد المستوى الذي سيتم فيه إقفال العمليات الرابحة، حيث يجب أن يحدد بطريقة دقيقة جدا و مدروسة، كما يجب أن يتوفر المضارب على خبرة و نظرة واسعة لتحديد هذا المستوى، و إدارة الصفقة في حالة أن السوق لم يحترم المستوى الذي تم تحديده.
ففي حالة أن الزوج لم يرتد فيعني هذا أن خسائر الصفقة المفتوحة بدأت في التزايد عن الصفقة التي تم إقفالها بربح، و بالتالي ستكون الخسائر كبيرة و خصوصا في سوق مثل سوق العملات الذي يتميز بتأرجحه العالي جدا.

الهيدج كبديل لأمر وقف الخسارة

بعض المضاربين يستعملون الهيدج بديلا لأمر وقف الخسارة، أي يعتبره حماية لرأس المال، و ليست كإستراتيجية مضاربة. فهو يتبع إستراتيجيه معينة، إلا أن استخدامه للهيدج يكون في حالة أن السوق قد قام بتغيير الاتجاه الذي سبق و أن توقعه. و في هذا الإطار تعددت الطرق و من أكثر هذه الطرق شيوعا هي:

الهيدج الأحادي

أي يعمل المضارب على فتح عملية معاكسة للعملية السابقة بعقود مساوية للعقود التي بحوزته، و يلجأ إلى تغيير إستراتيجيته الأصلية، حيث يعمل على فك الهيدج بالطريقة المتبعة لفك عقود الهيدج كما تم الإشارة إليه أعلاه.

الهيدج التبريدي المضاعف

أي يعمل المضارب على فتح عملية معاكسة للعملية السابقة بعقود مساوية لضعف للعقود الذي بحوزته. و في هذه الحالة فإذا تحرك السوق بمسافة تساوي مقدار لعدد النقاط التي فتح عندها الهيدج، فإن المحصلة النهائية ستكون مساوية للصفر، أي سيكون قد أقفل صفقته بصفر نقطة عوضا عن الخسارة، و يعتبر هذا ربحا بالنسبة له كون انه لم يخسر.
و لتتضح الرؤية و لزيادة الفهم، سأضرب مثالا:
لنفرض انه تم شراء 10 عقود لزوج الأورو دولار على ثمن 1.3200
و نظرا لأن الزوج لم يسير بالاتجاه المتوقع له و هبط، تم فتح 20 عقود بيع بثمن 1.3150
في هذه الحالة إذا وصل الأورو دولار إلى 1.3100 سيكون الربح مساوي للخسارة، و بهكذا تقفل الصفقة الرابحة و الخاسرة في نفس الوقت للتخلص من الصفقة الخاسرة.
و قد يلجأ المضارب إلى فتح عقود مساوية لثلاثة أضعاف العقود التي كانت بحوزته، و بهذه الطريقة يمكن أن يتخلص من الصفقة الخاسرة بسرعة مقارنة مع الهيدج المضاعف.

الفرق بين الهيدج و التعزيز

كما سبق تعريف الهيدج فإنه عملية بيع و شراء عقود، و يستعمله المضارب كأستراتيجية مضاربة أو كبديل لأمر وقف الخسارة.
أما التعزيز فهو عبارة عن فتح عقود من نفس نوع العقود التي سبق و أن تم فتحها. و يلجأ المضاربون للتعزيز حسب حالة السوق، و من هنا يمكن تصنيف استعماله إلى:

عقود تبريد عكس اتجاه العملية المفتوحة

أي إذا كانت العقود المفتوحة شراء و هبط السوق، فيقوم المضارب بفتح عقود شراء مرة أخرى، و إذا واصل الهبوط يعيد المضارب بدخول بصفقات شراء، للاستفادة من التصحيح الذي سيقوم به الزوج، و الذي سيكون على شكل صعود.

عقود تبريد في اتجاه العملية المفتوحة

و هنا يكون التعزيز باتجاه الصفقة الرابحة، أي بعد فتح عملية شراء و سار الزوج بالاتجاه الذي سبق و أن تم توقعه، يقوم المضارب بفتح عقود شراء أخرى لزيادة الربح.
ختاما، يجب الإشارة إلى أن الهيدج أو التبريد من التقنيات التي تتطلب كثيرا من الدراسة والدراية و التطبيق، و لهذا يمكن أن يكون الهيدج سببا لتحقيق ثروة، كما أن استخدامه بطريقة عشوائية قد يكون سببا مؤكدا لفقدان رأس المال. كما أن استخدام الهيدج لا يناسب نفسية جميع المضاربين.
و قبل فتح حساب مع أي وسيط لشركة فوركس، يجب التأكد أن هذا الوسيط يقبل أن تقوم بعمليات الهيدج، لأن البعض منهم يرفض مبدأ الهيدج، و خصوصا شركات الوساطة التي في الولايات المتحدة الأمريكية. و في حالة عدم الاستعلام عن هذا الموضوع، و كانت الشركة لا تسمح بنظام الهيدج فستكون النتيجة انه بمجرد أن تفتح صفقة بيع ثم شراء، فإن صفقة البيع سيتم إغلاقها في الحين و ستترك الصفقة الأخيرة مفتوحة، أي في هذه مثالنا هذا صفقة الشراء.
ولدينا في منتدى المضارب العربي الشركات تقبل الهيدنغ
وإن شاء الله للموضوع بقية اشرح فيه طريقة الخروج من الهيديج
وإن شاء الله سوف أقوم بفتح ورشة للهيدينغ وفتح حساب اشرح فيه طريقة العمل من دخول والخروج من الصفقات .

شرح اكثر من رائع

منتظرين المزيد اخي العزيز تساهيل

متابع معك

[same]

رد: الهيدنغ Hedging

ما شاء الله طريقه رائعه للمحافظه على راس المال

[alwaseem]

رد: الهيدنغ Hedging

اخ تساهيل
مع احترامي لك انت كذا تضحك على نفسك
افتح حساب تجريبي 1000 دولار واعطينا نتيجة الهيدج اللي تتكلم عنة
مع اني عارف ان النهاية مارجن كول