المتوسط الحسابي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المتوسط الحسابي

    المتوسط الحسابي (moving average) يعتبر هذا المؤشر من أقوى المؤشرات الموجودة وترجع قوته وضخامته في ضخامة العدد الذي يستخدمه من المستثمرين والمضاربين لذلك يعتبر من المؤشرات التي تؤثر في التداول ويمكن الاعتماد على نتائجها ويوجد أنواع كثيرة من ال moving averages) ولكن اشهر نوعين هما
    1 - المتوسط الحسابي البسيط (SMA)
    2- المتوسط الحسابي الآسي (EMA)
    وسنتناولهم الآن بشيء من التفصيل
    أولا
    المتوسط الحسابي البسيط (SMA) وهذه الكلمة اختصار ل (SIMPLE MOVING AVERAGE) ويتم الحصول عليه من متوسط إغلاق سعر السهم لمدة معينة من الأيام ثم قسمة هذه القيمة على عدد الأيام.
    متوسط خمسين يوم مثلا يعني مجموع سعر إغلاق خمسين يوم سابقة لهذا اليوم وقسمتها على خمسين.

    ثانيا المتوسط الحسابي الآسي (EMA) وهي اختصار ل (EXPONETIAL MOVING AVERAGE) وهو يختلف عن (SMA) انه يتم حسابه بمعادلات رياضية معينة يتم عمل وزن أو تعظيم في القيمة لقيمة سعر أخر يوم من التداول لأنه يدل على أحدث إغلاق للقيمة وبالتالي يبين اقرب حركة للسعر.

    سنتطرق الآن لنقطة مهمة جدا وهي
    استخدامات وفوائد ال ( MOVING AVERAGE)
    أولا من أهم استخداماته انه يؤكد الترند وهل هو up trend أو down trend نقصد بذلك لو كان شكل الترند يقول انه صاعد نراجع المتوسط الحسابي هل يؤكد هذا الكلام أم يسير العكس مثلا هل هناك اختراق لمتوسط 50 يوم لمتوسط 200 يوم الذي يدل على تأكيد أن هناك تغير حدث في الترند الخاص بالسهم أم لا .
    ومن المعروف أن السهم يعطي ثلاث أنواع من الحركة أو الترند يتبعه فيها المتوسط الحسابي وهي
    (UP TREND ) - 1 ومعناه أن السهم والمتوسط يتحركان من أسفل ويصعدان لأعلى
    (DOWN TREND ) - 2 ومعناه أن السهم والمتوسط يتحركان من أعلى لأسفل
    ( TRADING RANGE ) - 3 عندما يتحرك المتوسط إلى أعلى والى أسفل ولا يستقر على شكل معين وكثير التذبذب, هذا النوع من المتوسط غير مرغوب فيه ولا يعتمد عليه
    دائما المتوسط الحسابي تابع لحركة السهم إذا ارتفع تجده أعلى السهم ولذلك دائما يقال إن المتوسط يتبع حركة السهم وليس السهم الذي يتبع المتوسط.
    وتعتبر هذه الفائدة (تحديد الترند وتأكيده ) من أهم فوائد المتوسط الحسابي لأنها تحدد اتجاه حركة السهم التي يجب الالتزام بها ولا تسير عكسها لان ذلك من الأمور الخطيرة التي ممكن يرتكبها المستثمر, وكذلك يجب عدم المخاطرة عند نقاط تقلب المتوسط حيث من الممكن أن يعطي إشارات كاذبة وخاصة إذا كان هناك مؤشرات أخرى تعطي مؤشرات عكس المؤشرات التي يعطيها المتوسط الحسابي.
    كلما كان المتوسط طويل المدة كلما كان مناسب للسهم كثير التذبذب وذلك حتى نحصل على خط متوسط هاديء يمكن الاستفادة منه.
    وطول المتوسط الحسابي ليس محدد بأطوال معينة ولكن هناك أطوال يمكن الاستفادة منها
    21-50-89-150-200 يوم
    10-30-40 أسبوع
    إذا اخترنا متوسط حسابي وكانت الفترة الزمنية هي يوم يسمى متوسط حسابي يومي
    (DMA) وكذلك لو أسبوع يسمى متوسط حسابي أسبوعي ويتم التغير من يومي لأسبوعي بالقسمة على 5 لان عدد أيام عمل الأسبوع هي خمسة أيام والتغير الشهري بالقسمة على 21 لان عدد أيام عمل الشهر 21 يوم
    ويجب التجريب والمحاولة أكثر من مرة للحصول على الطول المناسب الذي ينسجم مع حركة السهم ويعبر عنه.


    ثانيــــــــا
    الفائدة الثانية هي (PRICE location) أو تحديد سعر السهم عند نقطة معينة
    وهو يعني هل سعر السهم عند نقطة معينة من التشارت أو زمن معين يعتبر أعلى أم اقل من السعر المتوقع للسهم من خلال المستثمرين خلال الأيام السابقة والذي يدل عليه المتوسط الحسابي فمعنى ذلك أن السعر للسهم أعلى من المتوسط الحسابي والذي يعبر عن متوسط تقييم المستثمرين للسهم خلال الفترة السابقة وإذا كان تحت المتوسط الحسابي معناه العكس.
    لذلك عندما يرتفع منحنى سهم ويلامس خط المتوسط الحسابي معناه انه رجع إلى متوسط سعره المتوقع من قبل المستثمرين ولكن لو اخترق هذا المتوسط معناه انه ينوي أن يزيد عن السعر المتوقع إلى أعلى وهذه النقطة تعتبر نقطة شراء للسهم والعكس إن حاول اختراق المتوسط لأسفل تعتبر نقطة بيع ونفس الكلام يمكن قوله عندما يخترق متوسط حسابي قصير ل50 يوم المتوسط الحسابي الطويل أو البطيء 200 يوم متجها لأعلى أو أسفل.

    ثالثـــــــــــــا
    الفائدة الثالثة تحديد نقاط الدعم والمقاومة حيث يعتبر المتوسط الحسابي من أهم فوائده انه يعطي نقاط دعم ومقاومة قوية يستعين بها المحللين في توقع سلوك السهم في المستقبل.
    فإذا كان المتوسط الحسابي أسفل السهم فانه يعطي نقاط دعم وإذا كان فوق السهم فانه يعطي نقاط مقاومة ولكن اختلف المحللون في أطوال المتوسطات التي يمكن الاعتماد عليها لكن من اشهر الأطوال 40 يوم و 50 يوم.

    في النهاية نخرج بأهم استخدامات المتوسط الحسابي وهي كالتالي
    1- استخدام متوسط 40يوم أو 50 يوم في تحديد نقاط الدعم والمقاومة للسهم
    2- ملاحظة عملية اختراق متوسط 50 يوم لمتوسط 200 يوم والتي تدل على البولش والبيرش
    3- التعرف من متوسط 40 يوم على قيمة السهم الحقيقية وهل هو الآن عالي أم منخفض

  • #2
    رد: المتوسط الحسابي

    شكرا لك خي

    تعليق

    يعمل...
    X